UNIO CAPITAL LLC
CIK 1730565 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $526.2M
- Позиції
- 19
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,66%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 12,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,02% Оцін. купівлі $34 401 409 · продажі $5 073 304
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 52,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $57 592 049 | 10,94% | 169 021 | $2 593 803 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51 750 807 | 9,83% | 144 810 | $9 027 684 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 969 522 | 9,12% | 165 778 | $5 280 014 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $47 639 923 | 9,05% | 50 926 | $-3 291 789 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $46 322 121 | 8,80% | 23 284 | $15 219 216 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $44 306 741 | 8,42% | 118 778 | $-505 099 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $37 039 730 | 7,04% | 122 766 | $18 608 102 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $35 349 721 | 6,72% | 207 842 | $289 751 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $33 464 121 | 6,36% | 27 900 | $7 733 537 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $28 302 731 | 5,38% | 83 674 | $3 002 396 | Вгору ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27 019 445 | 5,13% | 67 943 | $-3 515 463 | Вгору ×5 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $24 020 739 | 4,56% | 24 558 | $1 845 582 | Вниз ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $23 162 782 | 4,40% | 51 141 | $910 542 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20 649 141 | 3,92% | 20 417 | $3 173 526 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $680 937 | 0,13% | 2 857 | $85 910 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $355 050 | 0,07% | 1 398 | $-108 897 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $260 064 | 0,05% | 3 200 | $16 704 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $135 325 | 0,03% | 383 | $25 458 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $200 090 | 1 000 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Куплено більше | +110K | +$18.6M |
| ASML | Скорочено | -264 | +$15.2M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$9.0M |
| LLY | Скорочено | -75 | +$7.7M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$5.3M |
| ISRG | Куплено більше | +2K | -$3.5M |
| COST | Скорочено | -188 | -$3.3M |
| GS | Скорочено | -240 | +$3.2M |
| AXP | Куплено більше | +31 | +$3.0M |
| CB | Куплено більше | +278 | +$2.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SAP | 31 березня 2026 р. | 160 817 | $39 063 951 | 26,3% |
| IT | 31 березня 2026 р. | 98 185 | $24 770 087 | 22,9% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 28 637 | $17 998 355 | -41,0% |
| AON | 30 вересня 2025 р. | 44 630 | $15 922 199 | -1,7% |
| MAR | 30 червня 2025 р. | 38 256 | $9 112 579 | 30,9% |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 9 338 | $5 602 894 | -0,1% |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 1 795 | $486 804 | 17,4% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 4 200 | $475 062 | -13,4% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 165 | $320 324 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 523 | $298 570 | 15,5% |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 1 300 | $282 737 | 5,4% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 590 | $278 606 | 40,8% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 637 | $277 733 | 22,5% |
| CI | 31 березня 2026 р. | 966 | $265 770 | 4,3% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 850 | $264 818 | 56,2% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 810 | $249 624 | 24,4% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 796 | $247 389 | 0,2% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 852 | $204 233 | 44,8% |