Valued Retirements, Inc.
CIK 2044874 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $111.4M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 183 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,32%
- Вага топ-25 активів
- 69,04%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 37,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,64% Оцін. купівлі $8 221 033 · продажі $7 092 402
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,3%
Energy
5,3%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,7%
Retail
1,2%
Financial Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
77,4%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 607 978 | 5,93% | 8 973 | $1 360 053 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $5 980 753 | 5,37% | 8 708 | $852 460 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $5 912 385 | 5,31% | 109 448 | $75 414 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $5 413 663 | 4,86% | 89 794 | $484 867 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 282 587 | 4,74% | 38 638 | $-1 272 736 | |||
| VLUE | $4 966 944 | 4,46% | 24 858 | $1 721 261 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $4 453 665 | 4,00% | 147 619 | $-847 698 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 070 571 | 3,66% | 14 067 | $295 680 | Вниз ×3 | ||
| RWJ | $3 461 397 | 3,11% | 58 175 | $525 731 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $3 202 336 | 2,88% | 11 019 | $175 647 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 757 574 | 2,48% | 12 960 | $278 090 | Вгору ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 672 818 | 2,40% | 8 822 | $602 757 | Вгору ×3 | ||
| OMFL | $2 133 650 | 1,92% | 31 130 | $-1 993 | Вниз ×1 | ||
| GBIL | $2 041 243 | 1,83% | 20 380 | ||||
| VFMO | $2 024 810 | 1,82% | 8 115 | $324 409 | Вниз ×1 | ||
| FDL | $1 928 940 | 1,73% | 39 641 | $-487 157 | Вниз ×1 | ||
| WTV | $1 821 634 | 1,64% | 17 908 | $149 740 | Вгору ×3 | ||
| IMTM | $1 794 167 | 1,61% | 33 643 | $157 096 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 789 663 | 1,61% | 23 701 | $-1 313 657 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 615 678 | 1,45% | 4 331 | $10 717 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $1 568 889 | 1,41% | 9 221 | $315 518 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 521 313 | 1,37% | 7 603 | $208 690 | Вгору ×3 | ||
| QDF | $1 351 318 | 1,21% | 15 028 | $162 753 | |||
| IDMO | $1 257 357 | 1,13% | 20 855 | $119 327 | Вгору ×3 | ||
| LVHI | $1 250 770 | 1,12% | 30 819 | $8 766 | Вгору ×3 | ||
| RPV | $1 212 953 | 1,09% | 10 657 | $46 429 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 120 740 | 1,01% | 40 460 | $64 578 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 118 530 | 1,00% | 4 693 | $136 953 | Вниз ×2 | ||
| PAVE | $1 064 390 | 0,96% | 18 065 | $170 286 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $961 987 | 0,86% | 4 238 | $176 597 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923 801 | 0,83% | 2 585 | $204 901 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $892 905 | 0,80% | 10 366 | $138 119 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $869 553 | 0,78% | 5 939 | $-131 807 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $843 378 | 0,76% | 5 221 | $294 384 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $813 966 | 0,73% | 9 719 | $84 069 | |||
| VIG | $783 957 | 0,70% | 3 313 | $-24 246 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $755 500 | 0,68% | 2 000 | $136 480 | |||
| MOAT | $713 685 | 0,64% | 6 865 | $-14 176 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $702 413 | 0,63% | 4 294 | $190 924 | Вниз ×3 | ||
| GUNR | $667 399 | 0,60% | 13 543 | $-79 633 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $655 549 | 0,59% | 5 190 | $125 442 | |||
| NFRA | $617 030 | 0,55% | 9 623 | $1 639 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $584 116 | 0,52% | 15 890 | $-17 162 | |||
| DBEF | $552 727 | 0,50% | 10 118 | $52 915 | |||
| IWR | $550 497 | 0,49% | 4 990 | $65 319 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546 248 | 0,49% | 1 546 | $102 762 | |||
| IQDF | $518 262 | 0,47% | 14 996 | $43 339 | |||
| SYLD | $513 749 | 0,46% | 6 496 | $-99 787 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $498 208 | 0,45% | 4 796 | $-868 508 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $478 877 | 0,43% | 4 077 | $159 755 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $478 716 | 0,43% | 5 002 | $-45 494 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459 645 | 0,41% | 816 | $-26 666 | Вниз ×1 | ||
| LABU | $454 216 | 0,41% | 1 555 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $431 795 | 0,39% | 1 319 | $43 756 | |||
| HDV | $426 958 | 0,38% | 15 577 | $115 120 | Вгору ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $425 561 | 0,38% | 3 597 | $24 783 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $424 906 | 0,38% | 3 611 | $9 677 | |||
| FRDM | $412 614 | 0,37% | 5 660 | Вгору ×1 | |||
| VOOG | $402 325 | 0,36% | 4 870 | $71 502 | Вгору ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $395 538 | 0,36% | 1 375 | $80 629 | |||
| MTUM | $372 792 | 0,33% | 1 087 | $112 110 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $357 446 | 0,32% | 3 004 | $63 324 | |||
| EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock | $352 672 | 0,32% | 65 189 | $-37 810 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $342 824 | 0,31% | 297 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $332 274 | 0,30% | 790 | $38 591 | |||
| IVOG | $331 535 | 0,30% | 2 266 | $48 201 | |||
| IDHQ | $330 211 | 0,30% | 7 555 | $111 228 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $325 272 | 0,29% | 4 298 | $76 573 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $315 972 | 0,28% | 423 | $40 932 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $312 086 | 0,28% | 3 473 | $6 775 | Вниз ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $302 400 | 0,27% | 864 | $59 409 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $301 120 | 0,27% | 2 356 | $42 690 | |||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $299 519 | 0,27% | 7 300 | Вгору ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $298 424 | 0,27% | 3 611 | $686 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $290 416 | 0,26% | 2 299 | $-27 585 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $288 786 | 0,26% | 2 639 | $-9 296 | Вниз ×3 | ||
| VIOO | $285 533 | 0,26% | 2 076 | $47 146 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $283 607 | 0,25% | 940 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $282 931 | 0,25% | 236 | $51 296 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $281 518 | 0,25% | 4 631 | $19 496 | |||
| IVOO | $281 403 | 0,25% | 2 158 | $34 700 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $272 780 | 0,24% | 1 367 | $-123 332 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $268 099 | 0,24% | 522 | $-199 583 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $260 062 | 0,23% | 758 | $30 964 | |||
| BRKB | $257 701 | 0,23% | 515 | $10 913 | |||
| FLMI | $251 700 | 0,23% | 10 000 | $3 800 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $251 365 | 0,23% | 3 130 | $4 136 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $243 275 | 0,22% | 1 116 | $24 257 | |||
| EEMS | $242 096 | 0,22% | 3 190 | $-124 633 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $239 601 | 0,22% | 256 | $-15 395 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236 397 | 0,21% | 495 | Вгору ×1 | |||
| VO | $222 700 | 0,20% | 2 764 | ||||
| SPHB | $217 900 | 0,20% | 1 400 | $-33 762 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $215 257 | 0,19% | 2 978 | $-490 052 | Вниз ×2 | ||
| FDD | $209 882 | 0,19% | 11 314 | Вгору ×1 | |||
| FESM | $209 154 | 0,19% | 4 331 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $208 947 | 0,19% | 289 | Вгору ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208 216 | 0,19% | 1 166 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $206 439 | 0,19% | 2 415 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $203 665 | 0,18% | 470 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FDVV | $5 413 663 | 4,86% | зростання ×3 |
| RSP | $2 757 574 | 2,48% | зростання ×3 |
| QQQM | $2 672 818 | 2,40% | зростання ×3 |
| WTV | $1 821 634 | 1,64% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 521 313 | 1,37% | зростання ×3 |
| IDMO | $1 257 357 | 1,13% | зростання ×3 |
| LVHI | $1 250 770 | 1,12% | зростання ×3 |
| WELL | $961 987 | 0,86% | зростання ×3 |
| SPMO | $843 378 | 0,76% | зростання ×3 |
| MTUM | $372 792 | 0,33% | зростання ×3 |
| VCIT | $298 424 | 0,27% | зростання ×3 |
| GILD | $290 416 | 0,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GBIL | $2 041 243 | 20 380 | 1,83% |
| LABU | $454 216 | 1 555 | 0,41% |
| FRDM | $412 614 | 5 660 | 0,37% |
| MU | $342 824 | 297 | 0,31% |
| INDV | $299 519 | 7 300 | 0,27% |
| KLAC | $283 607 | 940 | 0,25% |
| TSM | $236 397 | 495 | 0,21% |
| VO | $222 700 | 2 764 | 0,20% |
| FDD | $209 882 | 11 314 | 0,19% |
| FESM | $209 154 | 4 331 | 0,19% |
| AMAT | $208 947 | 289 | 0,19% |
| IJT | $208 216 | 1 166 | 0,19% |
| VXUS | $206 439 | 2 415 | 0,19% |
| LRCX | $203 665 | 470 | 0,18% |
| SCHG | $202 851 | 5 994 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VLUE | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| QQQ | Скорочено | -119 | +$1.4M |
| IAU | Скорочено | -12K | -$1.3M |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.3M |
| EFA | Скорочено | -9K | -$869K |
| VOO | Куплено більше | +126 | +$852K |
| PHYS | Скорочено | -2K | -$848K |
| QQQM | Куплено більше | +110 | +$603K |
| RWJ | Куплено більше | +20 | +$526K |
| JQUA | Скорочено | -9K | -$490K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QGRO | 31 березня 2026 р. | 23 481 | $2 689 086 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 13 111 | $765 035 | Більше не відстежується |
| FDT | 30 червня 2026 р. | 7 882 | $685 191 | |
| JMHI | 30 червня 2025 р. | 11 736 | $592 609 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 10 693 | $511 339 | Більше не відстежується |
| RFV | 31 березня 2025 р. | 4 043 | $490 395 | Більше не відстежується |
| IUS | 30 червня 2026 р. | 8 453 | $489 517 | |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 4 790 | $449 110 | -17,0% |
| RING | 31 березня 2026 р. | 5 800 | $427 112 | |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 723 | $419 853 | 10,3% |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 14 319 | $391 195 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 червня 2025 р. | 5 867 | $353 135 | Більше не відстежується |
| IBEX | 31 березня 2026 р. | 7 571 | $289 061 | 36,6% |
| AU | 31 березня 2026 р. | 3 250 | $277 160 | 6,8% |
| RGLD | 31 березня 2025 р. | 2 001 | $263 828 | 49,9% |
| GBIL | 31 грудня 2025 р. | 2 488 | $249 143 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2025 р. | 1 061 | $235 356 | Більше не відстежується |
| DTH | 30 червня 2026 р. | 4 350 | $235 292 | Більше не відстежується |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 2 229 | $229 030 | -15,8% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 2 894 | $214 243 | 27,6% |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 2 739 | $214 217 | 8,5% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 686 | $214 059 | -39,7% |
| AMH | 31 березня 2026 р. | 6 608 | $212 114 | 22,3% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 751 | $211 920 | 23,4% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 188 | $211 167 | 17,0% |
| SMOT | 31 березня 2025 р. | 6 020 | $207 509 | Більше не відстежується |
| XEL | 30 червня 2025 р. | 2 910 | $205 984 | 16,9% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 349 | $204 728 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 3 255 | $202 139 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 200 | $201 608 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2026 р. | 691 | $200 417 | Більше не відстежується |
| PAGS | 31 грудня 2025 р. | 11 300 | $108 932 | -9,6% |