Vantage Point Financial LLC
CIK 2048892 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $328.0M
- Позиції
- 188
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 915 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,94%
- Вага топ-25 активів
- 63,58%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 28,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,28% Оцін. купівлі $35 093 190 · продажі $22 318 937
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 96
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 17
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,2%
Industrials
2,5%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Healthcare
1,1%
Financials
0,6%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
85,0%
Повний портфель 188 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $45 914 790 | 14,00% | 1 035 049 | $6 949 101 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $23 299 581 | 7,10% | 284 211 | $1 585 928 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $14 423 461 | 4,40% | 387 103 | $1 387 182 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $9 306 240 | 2,84% | 105 897 | $2 136 246 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $8 037 429 | 2,45% | 168 323 | $477 461 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $7 924 756 | 2,42% | 204 299 | $1 389 360 | Вгору ×1 | ||
| VT | $7 627 655 | 2,33% | 48 599 | $7 240 563 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $7 307 584 | 2,23% | 198 360 | $570 010 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $7 078 845 | 2,16% | 174 184 | $1 357 433 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 655 259 | 2,03% | 23 000 | $962 731 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 634 067 | 2,02% | 6 230 | $2 246 219 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $6 256 064 | 1,91% | 76 349 | $773 977 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 839 612 | 1,78% | 29 185 | $873 151 | Вгору ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $5 714 554 | 1,74% | 104 528 | $255 343 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $5 692 688 | 1,74% | 134 866 | $295 983 | Вгору ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5 667 697 | 1,73% | 105 751 | $357 719 | Вгору ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $4 733 258 | 1,44% | 129 324 | $671 787 | Вгору ×1 | ||
| TFLO | $4 532 850 | 1,38% | 89 529 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $4 189 091 | 1,28% | 59 930 | $417 999 | Вниз ×4 | ||
| DFAU | $4 051 331 | 1,24% | 78 377 | $456 183 | Вниз ×4 | ||
| DUHP | $3 689 368 | 1,12% | 88 410 | $1 111 785 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $3 607 071 | 1,10% | 5 252 | $1 653 476 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $3 540 985 | 1,08% | 52 066 | $529 330 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $3 519 177 | 1,07% | 85 313 | $279 686 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $3 295 613 | 1,00% | 83 349 | $237 954 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $3 262 723 | 0,99% | 14 369 | $346 836 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $3 227 283 | 0,98% | 64 097 | $-9 806 868 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $3 219 741 | 0,98% | 39 103 | $423 411 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 822 184 | 0,86% | 11 841 | $431 036 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 794 946 | 0,85% | 25 971 | $369 986 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 631 343 | 0,80% | 7 447 | $697 397 | Вгору ×6 | ||
| MOAT | $2 621 201 | 0,80% | 25 214 | $12 627 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 487 741 | 0,76% | 6 961 | $557 204 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $2 356 164 | 0,72% | 17 132 | $586 615 | Вгору ×5 | ||
| DFEV | $2 155 074 | 0,66% | 50 509 | $424 756 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $2 094 889 | 0,64% | 17 606 | $727 782 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $2 047 856 | 0,62% | 38 844 | $508 696 | Вниз ×1 | ||
| PJUL | $1 896 171 | 0,58% | 38 848 | $335 436 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $1 873 930 | 0,57% | 34 690 | $132 094 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1 842 616 | 0,56% | 33 834 | $571 097 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 835 111 | 0,56% | 2 492 | $195 561 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $1 682 110 | 0,51% | 58 064 | $138 892 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $1 621 625 | 0,49% | 40 329 | $181 435 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 531 062 | 0,47% | 4 105 | $-40 869 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 458 726 | 0,44% | 1 216 | $379 683 | Вгору ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1 400 836 | 0,43% | 61 025 | $-28 963 | Вниз ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 373 544 | 0,42% | 1 900 | $735 277 | Вгору ×5 | ||
| PMAR | $1 367 411 | 0,42% | 28 625 | $90 163 | |||
| PAPR | $1 335 883 | 0,41% | 31 656 | $378 136 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $1 322 130 | 0,40% | 50 540 | $115 971 | Вниз ×4 | ||
| POCT | $1 312 150 | 0,40% | 28 273 | $309 713 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $1 267 397 | 0,39% | 11 904 | $223 758 | Вгору ×2 | ||
| PJAN | $1 242 446 | 0,38% | 25 105 | $346 002 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $1 227 363 | 0,37% | 14 816 | $-470 126 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $1 210 812 | 0,37% | 28 087 | $-205 115 | Вниз ×1 | ||
| SHLD | $1 153 955 | 0,35% | 19 326 | $98 935 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $1 131 112 | 0,34% | 15 875 | $174 719 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 112 660 | 0,34% | 964 | $831 645 | Вгору ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1 107 669 | 0,34% | 21 167 | $54 725 | Вниз ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 075 686 | 0,33% | 22 294 | Вгору ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1 067 789 | 0,33% | 54 688 | $-56 333 | Вниз ×5 | ||
| DFVX | $1 004 990 | 0,31% | 12 221 | $97 636 | Вгору ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $975 943 | 0,30% | 43 675 | $-2 172 | Вниз ×5 | ||
| DIHP | $960 886 | 0,29% | 28 158 | $284 495 | Вгору ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $954 356 | 0,29% | 48 654 | $-1 592 | Вниз ×5 | ||
| DISV | $953 688 | 0,29% | 23 765 | $242 023 | Вгору ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $921 155 | 0,28% | 42 362 | $18 236 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $890 559 | 0,27% | 43 730 | $12 504 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $874 027 | 0,27% | 2 549 | $-134 413 | Вниз ×1 | ||
| IXC | $845 639 | 0,26% | 17 212 | $-239 054 | Вниз ×3 | ||
| BALT | $845 509 | 0,26% | 24 672 | $-160 382 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $836 906 | 0,26% | 9 716 | $129 670 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $795 608 | 0,24% | 5 426 | $10 195 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $794 523 | 0,24% | 6 810 | $-250 501 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $787 429 | 0,24% | 3 100 | $50 827 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $785 260 | 0,24% | 1 867 | $55 515 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $782 132 | 0,24% | 2 114 | $105 122 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $778 106 | 0,24% | 1 555 | $36 304 | Вгору ×3 | ||
| LMUB | $727 887 | 0,22% | 14 211 | $155 440 | Вгору ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $709 653 | 0,22% | 38 205 | $39 539 | Вгору ×2 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $684 035 | 0,21% | 32 373 | $32 972 | Вгору ×2 | ||
| DEHP | $683 645 | 0,21% | 15 984 | $247 814 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $667 714 | 0,20% | 1 185 | $-179 617 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $666 147 | 0,20% | 1 955 | $36 450 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $656 861 | 0,20% | 2 430 | $-146 239 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $645 724 | 0,20% | 2 963 | $65 445 | Вгору ×1 | ||
| UOCT | $622 981 | 0,19% | 15 154 | $701 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $612 860 | 0,19% | 1 055 | $400 276 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $609 260 | 0,19% | 5 379 | $-48 581 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $607 246 | 0,19% | 4 442 | $-117 592 | Вгору ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $596 360 | 0,18% | 4 271 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $540 475 | 0,16% | 10 108 | $-160 072 | Вниз ×1 | ||
| OMFL | $539 722 | 0,16% | 7 875 | $89 106 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525 742 | 0,16% | 1 392 | $132 616 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $515 449 | 0,16% | 21 406 | $-81 414 | Вгору ×4 | ||
| SPTS | $512 926 | 0,16% | 17 681 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $510 036 | 0,16% | 681 | $93 540 | Вгору ×1 | ||
| XDSQ | $509 794 | 0,16% | 11 868 | $134 855 | Вгору ×1 | ||
| UAUG | $501 272 | 0,15% | 11 911 | $27 647 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $489 594 | 0,15% | 1 496 | $94 220 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $45 914 790 | 14,00% | зростання ×6 |
| DFSD | $8 037 429 | 2,45% | зростання ×6 |
| VT | $7 627 655 | 2,33% | зростання ×6 |
| CAT | $6 634 067 | 2,02% | зростання ×4 |
| NVDA | $5 839 612 | 1,78% | зростання ×6 |
| DGCB | $5 714 554 | 1,74% | зростання ×6 |
| DFCF | $5 692 688 | 1,74% | зростання ×6 |
| DFGX | $5 667 697 | 1,73% | зростання ×6 |
| DUHP | $3 689 368 | 1,12% | зростання ×6 |
| VOO | $3 607 071 | 1,10% | зростання ×6 |
| GOOG | $2 631 343 | 0,80% | зростання ×6 |
| GOOGL | $2 487 741 | 0,76% | зростання ×4 |
| IVW | $2 356 164 | 0,72% | зростання ×5 |
| PJUL | $1 896 171 | 0,58% | зростання ×6 |
| DFGP | $1 842 616 | 0,56% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TFLO | $4 532 850 | 89 529 | 1,38% |
| ISTB | $1 075 686 | 22 294 | 0,33% |
| INTC | $596 360 | 4 271 | 0,18% |
| SPTS | $512 926 | 17 681 | 0,16% |
| LRCX | $372 326 | 859 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K957) | $328 320 | 2 400 | 0,10% |
| IALT | $322 912 | 11 512 | 0,10% |
| AVEM | $313 207 | 3 246 | 0,10% |
| TSM | $274 603 | 575 | 0,08% |
| KLAC | $270 042 | 895 | 0,08% |
| VGT | $267 052 | 2 234 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K955) | $257 754 | 1 900 | 0,08% |
| SNDK | $250 110 | 110 | 0,08% |
| VMBS | $248 936 | 5 318 | 0,08% |
| SPYV | $248 388 | 4 086 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Скорочено | -195K | -$9.8M |
| DFAC | Куплено більше | +32K | +$6.9M |
| CAT | Куплено більше | +36 | +$2.2M |
| SPYM | Куплено більше | +12K | +$2.1M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| DCOR | Скорочено | -17K | +$1.6M |
| DFSV | Куплено більше | +18K | +$1.4M |
| DFIC | Куплено більше | +20K | +$1.4M |
| DFEM | Куплено більше | +9K | +$1.4M |
| DUHP | Куплено більше | +18K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 березня 2026 р. | 29 577 | $1 753 313 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 62 578 | $1 443 041 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 56 047 | $1 159 619 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 5 717 | $1 096 569 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 9 714 | $900 391 | Більше не відстежується |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 2 920 | $733 446 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 6 440 | $642 776 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 11 223 | $618 302 | |
| PMAY | 31 березня 2026 р. | 13 610 | $538 820 | Більше не відстежується |
| FBND | 30 червня 2026 р. | 10 642 | $485 503 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 5 386 | $466 904 | |
| HELO | 30 червня 2026 р. | 5 811 | $371 381 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $336 525 | 13,0% |
| DIA | 30 червня 2026 р. | 673 | $311 762 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 6 600 | $305 513 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 618 | $286 758 | Більше не відстежується |
| BINC | 31 березня 2026 р. | 5 428 | $286 425 | Більше не відстежується |
| PMAR | 31 березня 2025 р. | 6 769 | $272 046 | Більше не відстежується |
| IQDG | 30 червня 2026 р. | 6 645 | $266 745 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 413 | $249 613 | 14,5% |
| UAPR | 31 березня 2026 р. | 7 531 | $246 791 | Більше не відстежується |
| BITB | 30 червня 2026 р. | 6 537 | $240 627 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 2 588 | $237 182 | Більше не відстежується |
| JCPB | 31 грудня 2025 р. | 4 808 | $228 621 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 417 | $225 248 | 7,0% |
| UJAN | 31 грудня 2025 р. | 5 306 | $223 519 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 2 553 | $222 984 | |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 1 118 | $219 011 | Більше не відстежується |
| SPAB | 30 червня 2025 р. | 8 484 | $216 669 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 730 | $216 229 | -2,6% |
| VYMI | 30 червня 2026 р. | 2 292 | $216 026 | |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 899 | $216 005 | 12,1% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 275 | $213 317 | 45,2% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 092 | $212 855 | -3,1% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 456 | $210 970 | 16,8% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 364 | $210 155 | 19,9% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 709 | $209 274 | 21,9% |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 1 389 | $205 778 | Більше не відстежується |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 2 686 | $205 667 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 вересня 2025 р. | 2 189 | $205 481 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 301 | $205 039 | 13,6% |
| EXC | 31 березня 2026 р. | 4 695 | $204 667 | -6,9% |
| KDEC | 30 вересня 2025 р. | 8 453 | $203 126 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 919 | $202 943 | -70,2% |
| AGGY | 31 березня 2026 р. | 4 593 | $202 321 | Більше не відстежується |
| USEP | 31 березня 2026 р. | 5 104 | $200 744 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 618 | $200 610 | -5,7% |
| NOTV | 30 червня 2026 р. | 336 546 | $91 709 | Більше не відстежується |
| ONCY | 30 червня 2026 р. | 29 744 | $25 247 | -13,7% |