Veratis Advisors, Inc.

CIK 2111807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів55,33%

Вага топ-25 активів78,14%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій26,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,45% Оцін. купівлі $32 605 001 · продажі $1 947 175

Нові позиції13

Збільшено34

Зменшено27

Закриті0

Вартість портфеля $141.3M #7 627 з 9 337 за вартістю 13F · топ 81.7%

Позиції 84

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 6,8%

Technology 5,8%

Financials 5,7%

Retail 4,9%

Communication Services 1,7%

Consumer Discretionary 1,3%

Healthcare 1,3%

Consumer Staples 0,8%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Інше/Невідоме 70,8%

Повний портфель 84 позиції

					Серія
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$12 862 867	9,10%	149 325	$1 828 763
DFIV Dimensional ETF Trust	$8 970 434	6,35%	166 058		Вгору ×1
IWD iShares Trust	$8 865 611	6,27%	36 570	$614 539
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$8 708 728	6,16%	32 800	$-785 888
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8 471 607	6,00%	40 894	$4 358 680
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$8 311 094	5,88%	164 316	$131 754
MUB iShares Trust	$5 916 991	4,19%	54 980	$160 535
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$5 654 534	4,00%	31 660	$1 000 853
IJS iShares Trust	$5 554 362	3,93%	40 638	$559 344
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 868 829	3,45%	40 978	$2 210 163
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 935 230	2,08%	10 144	$-296 697
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 658 617	1,88%	91 771	$-18 296
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$2 616 796	1,85%	52 525	$-126 322
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2 612 241	1,85%	17 027	$343 262
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 479 273	1,75%	6 700	$468 076
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2 400 655	1,70%	20 461	$177 777
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$2 218 459	1,57%	11 227	$33 546
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 130 364	1,51%	52 420	$168 663
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2 025 731	1,43%	13 846	$315 904
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 869 060	1,32%	70 531	$-20 466
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 827 162	1,29%	26 508	$-193 666
IAGG iShares Trust	$1 822 713	1,29%	36 022	$170 748
DISV Dimensional ETF Trust	$1 575 055	1,11%	39 249	$-121 376
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 544 889	1,09%	31 899	$-330 512
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 517 683	1,07%	3 033	$129 626
SUB iShares Trust	$1 404 348	0,99%	13 190	$23 665
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 137 183	0,80%	4 771	$127 404
ILTB iShares Trust	$1 120 763	0,79%	22 756	$105 371
SHM SPDR SERIES TRUST	$1 079 123	0,76%	22 498	$11 993
IJK iShares Trust	$1 071 251	0,76%	9 117	$214 949
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 046 997	0,74%	12 247	$138 657
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 037 009	0,73%	1 510	$91 381
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 024 207	0,72%	2 435	$-21 758
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$891 221	0,63%	4 042	$-242 216
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$866 741	0,61%	4 332	$-54 939
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$844 655	0,60%	7 191	$283 190
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$826 203	0,58%	2 215	$18 506
V Visa Inc.	$809 510	0,57%	2 510	$404 469
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$790 631	0,56%	2 093	$87 944
PSX Phillips 66 Common Stock	$777 123	0,55%	4 597	$47 592
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$764 263	0,54%	3 212	$87 976
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$705 840	0,50%	1 975	$154 405
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$695 673	0,49%	4 747	$272 003
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$616 926	0,44%	2 194	$57 916
FDX FedEx Corporation Common Stock	$600 270	0,42%	1 917	$-192 276
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$540 943	0,38%	451	$174 957
TIP iShares Trust	$539 303	0,38%	4 928	$-48 457
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$533 504	0,38%	1 760	$109 900
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$506 443	0,36%	688	$80 124
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$466 675	0,33%	1 175	$69 560
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$448 174	0,32%	1 658	$-92 349
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$426 156	0,30%	850		Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$388 576	0,27%	3 200	$84 128
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$387 702	0,27%	5 430	$56 479
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$381 523	0,27%	2 473	$40 275
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$381 299	0,27%	1 280		Вгору ×1
SAP SAP SE ADS	$372 638	0,26%	2 418	$-112 171
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$367 896	0,26%	2 863	$18 161
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$367 708	0,26%	3 598	$22 133
CSX CSX Corporation - Common Stock	$364 175	0,26%	7 662	$51 144
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$347 528	0,25%	1 921	$-3 055
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$333 661	0,24%	347	$-44 041
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$316 091	0,22%	1 850		Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$311 692	0,22%	990	$-54 989
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$309 848	0,22%	1 100		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$308 345	0,22%	942	$-35 144
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$305 783	0,22%	3 314	$55 102
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$292 236	0,21%	2 562	$13 347
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$290 072	0,21%	2 622	$-7 174
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$277 326	0,20%	1 141	$8 283
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$275 286	0,19%	2 175	$1 239
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$270 475	0,19%	1 998	$-59 744
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$260 389	0,18%	3 204	$-11 173
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$242 933	0,17%	473		Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$241 974	0,17%	662	$19 482
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$238 417	0,17%	947	$20 878
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$236 569	0,17%	7 460		Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$229 416	0,16%	2 828		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$206 345	0,15%	584		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$204 590	0,14%	363		Вгору ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$201 872	0,14%	1 600		Вгору ×1
IVV iShares Trust	$201 451	0,14%	269		Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$200 812	0,14%	2 791		Вгору ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$195 762	0,14%	10 260	$10 826
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DFIV	$8 970 434	166 058	6,35%
TMO	$426 156	850	0,30%
MRVL	$381 299	1 280	0,27%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$316 091	1 850	0,22%
LPLA	$309 848	1 100	0,22%
MA	$242 933	473	0,17%
SCHD	$236 569	7 460	0,17%
WFC	$229 416	2 828	0,16%
GOOG	$206 345	584	0,15%
META	$204 590	363	0,14%
WDAY	$201 872	1 600	0,14%
IVV	$201 451	269	0,14%
MO	$200 812	2 791	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTV	Куплено більше	+21K	+$4.4M
WMT	Куплено більше	+20K	+$2.2M
VUG	Куплено більше	+125K	+$1.8M
IJT	Куплено більше	+1K	+$1.0M
LECO	Тільки зміна ціни	+0	-$786K
IWD	Скорочено	-408	+$615K
IJS	Куплено більше	+476	+$559K
VTI	Куплено більше	+724	+$468K
V	Куплено більше	+1K	+$404K
VIOG	Скорочено	-298	+$343K