Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +5.2%

Річна: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Retail 11,7%
Financials 10,3%
Industrials 10,2%
Technology 10,1%
Communication Services 3,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 46,1%

Повний портфель 120 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 374 346 9,36% 77 093 $-7 664 748 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 451 174 6,85% 19 585 $1 748 157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 146 378 5,17% 50 709 $-265 139 Вниз ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $9 553 743 4,87% 43 186 $406 278 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 211 385 4,69% 8 650 $142 389 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 207 628 3,67% 126 494 $-637 661 Вниз ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 309 086 3,21% 45 081 $-341 276 Вниз ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6 106 999 3,11% 52 847 $-98 935 Вниз ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $5 663 369 2,88% 36 706 $97 544 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 075 627 2,59% 13 581 $600 227 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 117 968 2,10% 13 706 $837 176 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 074 623 2,08% 3 468 $580 261 Вниз ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4 040 612 2,06% 103 632 $11 807 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 580 150 1,82% 9 598 $-1 442 831 Вниз ×2
IJR iShares Trust $3 544 461 1,81% 23 899 $30 342 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 536 027 1,80% 10 008 $550 201 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 168 513 1,61% 10 453 $430 663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2 995 968 1,53% 199 200 $1 559 817 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 935 638 1,50% 11 559 $-423 817 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 897 773 1,48% 3 935 $586 147 Вниз ×1
ISCV iShares Trust $2 721 150 1,39% 34 744 $-434 187 Вниз ×1
EFA iShares Trust $2 658 601 1,35% 25 593 $190 722 Вгору ×4
EEM iShares, Inc. $2 581 725 1,32% 37 739 $192 513 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 535 399 1,29% 2 710 $-164 926
IBB iShares Trust $2 525 723 1,29% 13 280 $79 762 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 444 887 1,25% 8 449 $-628 587 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 345 800 1,19% 15 997 $-384 534 Вниз ×2
KWEB Krane Shares Trust $2 277 545 1,16% 93 075 $-1 066 675 Вниз ×1
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF $2 088 058 1,06% 27 800 $861 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 069 173 1,05% 5 867 $-39 012 Вниз ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 047 917 1,04% 64 828 $-570 019 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 806 095 0,92% 5 054 $360 864 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 798 654 0,92% 13 284 $-586 330 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 691 970 0,86% 8 094 $-265 426 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 596 170 0,81% 26 741 $150 819
DVY iShares Select Dividend ETF $1 548 308 0,79% 9 906 $-63 646 Вниз ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 512 884 0,77% 20 299 $-1 304 777 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $1 478 611 0,75% 17 849 $262 101 Вгору ×4
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $1 418 288 0,72% 34 283 $-329 612 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $1 326 110 0,68% 18 431 $-305 278 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 321 054 0,67% 22 927 $-533 161 Вниз ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1 266 000 0,64% 8 000 $244 160
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1 238 049 0,63% 16 740 $45 567 Вниз ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 109 700 0,57% 13 700 $538 684
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 093 830 0,56% 15 352 $110 074
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 073 521 0,55% 6 522 $9 765 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 040 029 0,53% 7 607 $-1 060 192 Вниз ×1
EPI WisdomTree Trust $1 025 522 0,52% 23 972 $47 464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929 079 0,47% 51 817 $106 225
T AT&T Inc. $886 353 0,45% 42 819 $-588 760 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882 487 0,45% 1 567 $-322 108 Вниз ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795 900 0,41% 7 000 $249 550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775 141 0,39% 2 368 $-719 248 Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $726 160 0,37% 8 430 $112 470 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 118 0,34% 2 600 $310 596
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591 461 0,30% 1 182 $42 298 Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557 847 0,28% 5 845 $-334 293 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541 529 0,28% 2 152 $-115 726 Вниз ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512 313 0,26% 8 180 $-1 391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 126 0,25% 842 Вгору ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483 531 0,25% 6 460 $-38 321 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461 350 0,24% 5 000 $-8 550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450 060 0,23% 445 $-349 401 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $435 150 0,22% 686 $48 726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415 049 0,21% 7 742 $-268 331 Вниз ×2
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $413 036 0,21% 5 872 $55 209 Вниз ×1
DLS WisdomTree Trust $412 331 0,21% 4 921 $-94 681 Вниз ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $386 138 0,20% 4 140 $14 011 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $360 472 0,18% 3 016 $97 432 Вгору ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356 288 0,18% 950 $73 378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300 580 0,15% 14 000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297 926 0,15% 1 210 $-120 335 Вниз ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $288 731 0,15% 8 369 $-252 914 Вниз ×2
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $285 544 0,15% 4 590 $-106 950 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284 869 0,15% 1 990 $-203 181 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282 147 0,14% 2 761 $-18 965 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $279 969 0,14% 890 $-118 049 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $263 913 0,13% 1 630 $-228 998 Вниз ×2
INDY iShares India 50 ETF $260 917 0,13% 6 005 $7 266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254 340 0,13% 1 200 $19 164
IAU iShares Gold Trust Shares $253 638 0,13% 3 359 $-455 962 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248 366 0,13% 1 115 Вгору ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246 784 0,13% 3 856 $-73 597 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244 441 0,12% 2 540 $-82 191 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243 693 0,12% 203
EWD iShares MSCI Sweden ETF $218 862 0,11% 4 379 $-57 819 Вниз ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $216 228 0,11% 600 $28 896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 715 0,11% 2 642 $-135 774 Вниз ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211 940 0,11% 6 724 $-176 370 Вниз ×2
ARKK ARK ETF Trust $208 677 0,11% 2 582
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $206 634 0,11% 521 $19 579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196 923 0,10% 1 532 $-229 372 Вниз ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $182 195 0,09% 6 470 $-50 850 Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $179 798 0,09% 1 448 $25 441 Вгору ×1
VFH Vanguard Financials ETF $160 157 0,08% 1 217 $13 131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159 001 0,08% 378 $-753 366 Вниз ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $158 181 0,08% 1 547 $-86 067 Вниз ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157 200 0,08% 30 000 $104 400
DWM WisdomTree Trust $153 750 0,08% 2 100 $-132 801 Вниз ×1
KBH KB Home Common Stock $153 346 0,08% 2 450 $-103 852 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWM $4 117 968 2,10% зростання ×6
EFA $2 658 601 1,35% зростання ×4
GOOGL $1 806 095 0,92% зростання ×4
IEMG $1 478 611 0,75% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $489 126 842 0,25%
YINN $300 580 14 000 0,15%
NUE $248 366 1 115 0,13%
LLY $243 693 203 0,12%
ARKK $208 677 2 582 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 88340C123) $119 283 13 065 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMZN Скорочено -48K -$7.7M
VOO Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
PRCH Скорочено -1K +$1.6M
MSFT Скорочено -4K -$1.4M
AIG Скорочено -17K -$1.3M
KWEB Скорочено -25K -$1.1M
XOM Скорочено -5K -$1.1M
TNA Тільки зміна ціни +0 +$861K
IWM Куплено більше +477 +$837K
JPM Скорочено -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 30 червня 2026 р. 2 197 $1 428 797 Більше не відстежується
YINN 30 червня 2025 р. 20 780 $861 747
IWP 30 червня 2026 р. 6 000 $768 720 -2,9%
CELH 30 червня 2025 р. 15 002 $534 371 -40,7%
BABA 30 червня 2025 р. 3 894 $514 904 -2,3%
FAS 30 червня 2025 р. 3 200 $506 016 -14,5%
PLTR 31 березня 2026 р. 2 264 $402 426 29,5%
ISRG 30 червня 2026 р. 675 $311 168 2,2%
UBER 30 червня 2026 р. 3 729 $268 227 -3,7%
IBM 31 березня 2026 р. 810 $239 930 -8,6%
ETHE 31 грудня 2025 р. 7 000 $239 890 -10,8%
ESML 31 березня 2026 р. 5 000 $229 900
BDX 30 червня 2025 р. 1 000 $229 060 33,4%
NFLX 31 грудня 2025 р. 191 $228 994 -28,0%
ARKK 31 грудня 2025 р. 2 582 $222 827
KMB 31 грудня 2025 р. 1 790 $222 569 -5,4%
LLY 31 березня 2026 р. 206 $221 384 24,3%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 282 $219 414 -5,5%
VZ 30 червня 2026 р. 4 352 $218 491 8,3%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 840 $212 698 12,6%
GPC 30 червня 2025 р. 1 740 $207 304 4,1%
JD 30 червня 2025 р. 5 000 $205 600 -19,2%
DPST 30 червня 2025 р. 2 200 $190 476
TIP 30 червня 2026 р. 1 550 $171 058
NIO 31 березня 2026 р. 30 000 $153 000 -43,3%
BMNG 30 червня 2026 р. 111 300 $134 673
BHC 31 грудня 2025 р. 17 900 $115 455 -15,3%
BB 30 червня 2025 р. 20 000 $75 400 98,3%
EWW 30 вересня 2025 р. 500 $30 280
DEM 30 червня 2026 р. 580 $28 820
EWY 30 червня 2026 р. 201 $24 725
IUSV 30 червня 2026 р. 180 $18 405
KBE 30 червня 2026 р. 275 $16 376 -6,0%
IJS 30 вересня 2025 р. 150 $14 924 18,4%
IVV 31 грудня 2025 р. 18 $12 047
MUB 30 червня 2026 р. 100 $10 615
MBB 31 грудня 2025 р. 107 $10 181
IEF 31 грудня 2025 р. 104 $10 032
EFV 31 грудня 2025 р. 136 $9 225
IVW 31 грудня 2025 р. 73 $8 813 17,8%
IVE 31 грудня 2025 р. 37 $7 641
XLB 30 червня 2026 р. 120 $5 996 Більше не відстежується
IGSB 31 грудня 2025 р. 113 $5 992
IUSB 31 грудня 2025 р. 117 $5 465
SUB 31 березня 2026 р. 50 $5 335
USIG 31 грудня 2025 р. 97 $5 065
VGK 30 червня 2026 р. 50 $4 122
OEF 31 грудня 2025 р. 11 $3 661
EFG 31 грудня 2025 р. 28 $3 189
VO 30 червня 2026 р. 9 $2 585 -0,4%
TLH 31 грудня 2025 р. 21 $2 163
IYH 30 червня 2026 р. 20 $1 233 5,8%
EMB 31 грудня 2025 р. 4 $381
IYW 30 червня 2026 р. 2 $363 7,7%
VNQ 30 червня 2026 р. 3 $266
LQD 30 червня 2026 р. 1 $109
ICLN 30 червня 2026 р. 2 $38