Vista Cima Wealth Management LLC
CIK 2055907 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $134.3M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 735 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,34%
- Вага топ-25 активів
- 88,35%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 19,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,31% Оцін. купівлі $25 550 053 · продажі $3 893 546
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,8%
Communication Services
2,1%
Retail
1,3%
Communications
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,6%
Інше/Невідоме
75,7%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 789 211 | 13,25% | 24 157 | ||||
| SCHG | $13 643 055 | 10,16% | 403 164 | $2 027 606 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $8 242 947 | 6,14% | 163 583 | $1 088 770 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 463 692 | 5,56% | 37 302 | $773 815 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $7 335 802 | 5,46% | 75 956 | $907 137 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 821 365 | 4,34% | 20 118 | $512 157 | Вниз ×2 | ||
| SMLF | $5 369 704 | 4,00% | 60 239 | $862 423 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 974 099 | 3,70% | 61 736 | $622 719 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $4 662 547 | 3,47% | 28 863 | $1 408 544 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $4 382 575 | 3,26% | 57 825 | $469 002 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $4 357 670 | 3,25% | 137 423 | $673 221 | Вгору ×1 | ||
| ROUS | $4 231 372 | 3,15% | 62 780 | $567 881 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 225 765 | 3,15% | 11 329 | $72 109 | Вгору ×3 | ||
| XMHQ | $3 884 991 | 2,89% | 34 417 | $390 672 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $3 178 215 | 2,37% | 18 680 | $496 215 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 691 485 | 2,00% | 7 125 | $322 891 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $2 524 300 | 1,88% | 30 472 | $490 320 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 402 821 | 1,79% | 40 255 | $354 380 | Вгору ×1 | ||
| AGZ | $1 953 099 | 1,45% | 17 873 | $133 997 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 864 371 | 1,39% | 5 217 | $305 544 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $1 765 753 | 1,32% | 34 917 | $10 699 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $1 622 859 | 1,21% | 32 085 | $-12 066 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 584 961 | 1,18% | 6 650 | $120 406 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 366 808 | 1,02% | 2 862 | $433 726 | Вгору ×1 | ||
| BSTP | $1 291 414 | 0,96% | 32 835 | $108 139 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 288 188 | 0,96% | 1 116 | $699 671 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $1 248 293 | 0,93% | 16 275 | $89 590 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 195 991 | 0,89% | 2 760 | $562 703 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 045 881 | 0,78% | 8 904 | $237 393 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $972 401 | 0,72% | 1 726 | $90 608 | Вгору ×1 | ||
| SGVT | $930 032 | 0,69% | 9 232 | $-652 682 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $886 204 | 0,66% | 2 107 | $110 362 | Вгору ×3 | ||
| GTO | $833 583 | 0,62% | 17 785 | $38 972 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $829 112 | 0,62% | 34 346 | $-23 857 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $813 855 | 0,61% | 1 401 | $313 214 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $671 803 | 0,50% | 11 543 | $-33 897 | Вниз ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $601 260 | 0,45% | 8 942 | Вгору ×1 | |||
| LGLV | $541 477 | 0,40% | 2 984 | $9 314 | Вниз ×4 | ||
| BUFR | $534 178 | 0,40% | 14 623 | $40 359 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $521 914 | 0,39% | 6 604 | $102 655 | Вгору ×6 | ||
| MMIT | $486 270 | 0,36% | 19 970 | $4 893 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $481 738 | 0,36% | 1 289 | $137 809 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $440 896 | 0,33% | 3 779 | $-113 651 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $399 650 | 0,30% | 4 811 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $257 294 | 0,19% | 219 | Вгору ×1 | |||
| LQD | $220 321 | 0,16% | 2 020 | $161 | |||
| RVNU | $212 604 | 0,16% | 8 400 | $5 669 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $212 177 | 0,16% | 1 873 | $-39 135 | Вниз ×1 | ||
| DHY | $19 580 | 0,01% | 11 000 | $580 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +4K | +$2.0M |
| SPMO | Скорочено | -162 | +$1.4M |
| SPDW | Куплено більше | +7K | +$1.1M |
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$907K |
| SMLF | Куплено більше | +532 | +$862K |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$774K |
| MU | Скорочено | -626 | +$700K |
| SCHD | Куплено більше | +17K | +$673K |
| SGVT | Скорочено | -6K | -$653K |
| VO | Куплено більше | +47K | +$623K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 26 565 | $16 319 122 | |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 777 | $905 881 | 7,7% |
| V | 31 грудня 2025 р. | 2 589 | $883 833 | 4,8% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 1 551 | $882 225 | 1,1% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 14 037 | $876 912 | 19,9% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 2 225 | $768 293 | 18,8% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 1 782 | $722 053 | -1,8% |
| LHX | 31 грудня 2025 р. | 2 351 | $718 019 | -6,5% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 3 659 | $713 176 | -3,1% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 9 014 | $680 467 | 6,8% |
| NJR | 31 грудня 2025 р. | 13 815 | $665 192 | 20,1% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 5 308 | $656 865 | 5,8% |
| PH | 31 грудня 2025 р. | 862 | $653 525 | 16,0% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 2 111 | $641 512 | -11,4% |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 9 509 | $630 637 | 30,3% |
| CTRA | 31 грудня 2025 р. | 26 354 | $623 272 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 4 593 | $602 510 | 17,1% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 3 121 | $600 231 | 1,0% |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 3 545 | $597 262 | -2,7% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 2 081 | $567 522 | -13,2% |
| CDNS | 30 вересня 2025 р. | 1 797 | $553 746 | -10,2% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 3 430 | $525 442 | 24,0% |
| VLO | 31 грудня 2025 р. | 2 966 | $504 991 | 114,0% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 2 982 | $483 680 | 19,1% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 7 649 | $467 889 | 16,5% |
| OMC | 31 грудня 2025 р. | 5 713 | $465 781 | 8,0% |
| MRVL | 30 вересня 2025 р. | 5 939 | $459 679 | 189,3% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 3 368 | $458 115 | 89,1% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 2 858 | $443 819 | 36,4% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 3 556 | $429 529 | 353,6% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 2 756 | $423 459 | 0,7% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 806 | $410 574 | -39,8% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 12 893 | $405 111 | -4,9% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 4 181 | $392 011 | -16,1% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 1 431 | $390 262 | 24,8% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 5 565 | $388 047 | -36,3% |
| LQDH | 31 березня 2026 р. | 2 932 | $273 702 | Більше не відстежується |
| AGQ | 30 червня 2026 р. | 2 211 | $264 237 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 843 | $256 350 | 22,0% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 211 | $226 757 | 37,9% |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 807 | $218 858 | 17,4% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 2 053 | $216 099 | 25,0% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 404 | $211 132 | 1,0% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 728 | $211 040 | -13,3% |
| IGBH | 30 червня 2026 р. | 8 359 | $202 121 | Більше не відстежується |