Warm Springs Advisors Inc.
CIK 2057078 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $144.6M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 514 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,40%
- Вага топ-25 активів
- 89,32%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 18,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,55% Оцін. купівлі $24 443 256 · продажі $20 389 787
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +31.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
49,5%
Communication Services
14,5%
Healthcare
7,8%
Retail
7,6%
Financial Services
5,5%
Financials
3,4%
Industrials
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,4%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
8,3%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 805 484 | 13,01% | 93 985 | $2 304 105 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14 630 799 | 10,12% | 25 186 | $9 507 211 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 377 094 | 7,87% | 30 118 | $2 015 655 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 067 113 | 6,96% | 28 170 | $1 799 475 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 767 556 | 4,68% | 23 388 | $821 764 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 366 867 | 4,40% | 11 303 | $5 609 939 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 245 425 | 4,32% | 16 743 | $383 783 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 075 763 | 4,20% | 25 492 | $766 544 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 217 295 | 3,61% | 7 085 | $1 004 536 | Вниз ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4 642 516 | 3,21% | 11 674 | $3 674 898 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 647 438 | 2,52% | 3 899 | $-237 686 | |||
| IVV | $3 645 113 | 2,52% | 4 867 | $503 775 | Вгору ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $3 586 000 | 2,48% | 200 000 | $1 045 200 | Вгору ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $3 483 900 | 2,41% | 35 000 | $772 450 | |||
| V Visa Inc. | $3 086 445 | 2,14% | 8 996 | $367 494 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 640 571 | 1,83% | 8 067 | $267 582 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $2 603 700 | 1,80% | 15 000 | $1 257 200 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 564 625 | 1,77% | 17 500 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 185 997 | 1,51% | 8 687 | $296 661 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 134 520 | 1,48% | 21 500 | Вгору ×1 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $2 007 000 | 1,39% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $1 988 675 | 1,38% | 527 500 | $310 565 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 892 100 | 1,31% | 26 500 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 890 127 | 1,31% | 3 770 | $14 940 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 560 716 | 1,08% | 3 119 | $66 091 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1 536 400 | 1,06% | 115 000 | Вгору ×1 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $1 464 000 | 1,01% | 50 000 | Вгору ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $1 401 208 | 0,97% | 216 570 | $466 201 | Вгору ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $1 386 010 | 0,96% | 263 000 | $903 154 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 237 457 | 0,86% | 3 509 | $83 472 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 076 587 | 0,74% | 5 826 | $288 325 | Вниз ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 075 114 | 0,74% | 1 487 | $566 872 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $776 296 | 0,54% | 13 624 | $112 126 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $699 054 | 0,48% | 727 | $-109 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $648 287 | 0,45% | 3 911 | $-160 899 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $616 457 | 0,43% | 1 958 | $-291 109 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $583 156 | 0,40% | 2 312 | $163 713 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $523 358 | 0,36% | 1 019 | $14 204 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $523 160 | 0,36% | 44 000 | $-173 360 | |||
| IVW | $513 812 | 0,36% | 3 736 | $91 233 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $289 995 | 0,20% | 2 291 | $-9 989 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $283 985 | 0,20% | 2 210 | $-171 192 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $280 958 | 0,19% | 1 475 | $-17 472 | Вниз ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $267 398 | 0,18% | 2 117 | $51 168 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $255 300 | 0,18% | 1 741 | $3 830 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GRAB | $1 988 675 | 1,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$9.5M |
| ISRG | Куплено більше | +10K | +$3.7M |
| NVDA | Скорочено | -633 | +$2.3M |
| AVGO | Скорочено | -128 | +$2.0M |
| GOOGL | Скорочено | -581 | +$1.8M |
| RDDT | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| SOFI | Куплено більше | +40K | +$1.0M |
| QQQ | Скорочено | -214 | +$1.0M |
| ATAI | Куплено більше | +127K | +$903K |
| AAPL | Скорочено | -40 | +$822K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NET | 30 червня 2026 р. | 22 198 | $4 580 335 | 12,3% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 30 314 | $4 132 404 | -5,2% |
| ALAB | 30 вересня 2025 р. | 35 000 | $3 164 700 | 48,0% |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 7 579 | $2 958 917 | -1,9% |
| ALAB | 30 червня 2026 р. | 26 535 | $2 908 236 | -40,0% |
| NBIS | 30 червня 2026 р. | 28 000 | $2 905 280 | -17,3% |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 20 499 | $2 516 867 | 10,9% |
| LNTH | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $2 440 000 | 22,5% |
| ARM | 30 вересня 2025 р. | 15 005 | $2 426 909 | 77,2% |
| EVER | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $1 964 250 | 2,0% |
| DKNG | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $1 870 000 | -27,5% |
| ZS | 31 березня 2026 р. | 7 936 | $1 784 965 | 23,3% |
| MDB | 31 березня 2025 р. | 7 263 | $1 690 899 | 138,6% |
| ET | 31 березня 2025 р. | 75 000 | $1 469 250 | 14,3% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $1 457 200 | -16,2% |
| FIG | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $1 268 400 | 48,5% |
| TTD | 30 червня 2026 р. | 52 800 | $1 198 032 | -26,9% |
| ETH | 31 грудня 2025 р. | 30 000 | $1 175 400 | Більше не відстежується |
| SMCI | 31 березня 2025 р. | 34 884 | $1 063 264 | 8,7% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 2 066 | $554 308 | -7,9% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 2 862 | $534 250 | 31,2% |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 16 150 | $423 615 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 6 635 | $416 346 | 15,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 022 | $357 690 | 12,3% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 1 909 | $311 033 | -53,5% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 481 | $251 924 | 24,2% |
| IRM | 31 грудня 2025 р. | 2 117 | $215 807 | 50,5% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 667 | $208 351 | -8,1% |