Warner Group LLC

CIK 2073617 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +165.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів56,03%

Вага топ-25 активів80,74%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій20,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,27% Оцін. купівлі $220 944 993 · продажі $3 538 104

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 99,2% все ще утримуються

Нові позиції52

Збільшено77

Зменшено0

Закриті1

Вартість портфеля $406.1M #4 385 з 9 337 за вартістю 13F · топ 47.0%

Позиції 129

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 11,9%

Industrials 2,6%

Financials 2,3%

Healthcare 2,0%

Retail 1,9%

Communication Services 1,9%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 76,3%

Повний портфель 129 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$65 027 954	16,01%	346 221	$47 634 541	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$23 610 532	5,81%	32 065	$14 174 761	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21 849 891	5,38%	109 200	$11 995 374	Вгору ×3
USFR WisdomTree Trust	$20 769 726	5,12%	412 508	$11 538 689	Вгору ×3
SPY SPY	$20 001 228	4,93%	26 784	$11 619 437	Вгору ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$19 654 230	4,84%	74 248	$11 380 079	Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$18 504 422	4,56%	65 204	$10 392 702	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 615 821	3,60%	50 510	$8 029 538	Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$13 667 833	3,37%	45 112	$8 789 686	Вгору ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$9 794 330	2,41%	73 502	$6 983 138	Вгору ×3
XSD SPDR SERIES TRUST	$9 778 860	2,41%	15 678	$8 047 739	Вгору ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$9 572 938	2,36%	106 545	$5 806 780	Вгору ×1
MLPX Global X Funds	$9 534 878	2,35%	129 447	$4 092 999	Вгору ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$8 718 258	2,15%	166 920	$5 662 916	Вгору ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$8 120 950	2,00%	63 773	$6 271 637	Вгору ×3
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$7 409 362	1,82%	399 427	$3 399 831	Вгору ×1
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF	$7 391 446	1,82%	111 402	$3 482 979	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$6 434 500	1,58%	51 820	$3 265 914	Вгору ×2
DXJ WisdomTree Trust	$5 933 704	1,46%	34 195	$4 209 635	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 199 637	1,28%	21 816	$2 895 335	Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 099 730	1,26%	26 768	$3 268 165	Вгору ×1
QUS SPDR SERIES TRUST	$4 790 840	1,18%	25 637	$2 576 314	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 633 399	1,14%	3 863	$2 853 645	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 590 130	1,13%	12 305	$2 413 467	Вгору ×3
TFLO iShares Trust	$3 139 258	0,77%	62 004
SNPE DBX ETF Trust	$2 799 160	0,69%	40 650	$1 579 868	Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 704 706	0,67%	15 310	$1 442 189	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 599 024	0,64%	7 272	$1 504 497	Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 526 064	0,62%	13 314	$1 246 944	Вгору ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$2 313 206	0,57%	6 974	$439 791	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 167 909	0,53%	6 623	$1 746 674	Вгору ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2 161 342	0,53%	9 950	$1 359 841	Вгору ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$1 973 288	0,49%	63 964	$1 683 125	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 879 028	0,46%	5 318	$1 137 488	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$1 798 434	0,44%	2 402	$1 014 300	Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 742 178	0,43%	1 636	$1 204 456	Вгору ×2
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$1 644 282	0,40%	21 669	$977 368	Вгору ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$1 486 742	0,37%	29 534		Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 316 898	0,32%	3 131	$691 610	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 278 004	0,31%	2 200	$1 014 967	Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 258 630	0,31%	1 748	$778 787	Вгору ×1
IWD iShares Trust	$1 160 756	0,29%	4 788	$556 709	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$1 144 716	0,28%	3 810	$665 828	Вгору ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 131 737	0,28%	1 483	$845 176	Вгору ×1
ITA iShares Trust	$1 077 312	0,27%	4 444	$575 936	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 017 932	0,25%	1 088	$475 796	Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 001 406	0,25%	1 606	$384 067	Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 001 248	0,25%	8 769	$490 113	Вгору ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$962 561	0,24%	28 767		Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$913 911	0,23%	2 445	$599 160	Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$911 104	0,22%	6 664	$364 457	Вгору ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$890 560	0,22%	3 200	$250 836	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$887 721	0,22%	2 350	$576 661	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$883 804	0,22%	1 569	$492 465	Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$868 988	0,21%	7 384	$444 655	Вгору ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND	$866 280	0,21%	7 248	$550 214	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$863 628	0,21%	3 432	$497 555	Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$855 645	0,21%	2 427	$462 766	Вгору ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$832 646	0,21%	5 430	$509 195	Вгору ×1
FLTR VanEck ETF Trust	$824 694	0,20%	32 202
V Visa Inc.	$802 502	0,20%	2 339	$412 911	Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$784 986	0,19%	9 684	$449 116	Вгору ×1
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF	$767 800	0,19%	21 010	$335 035	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$757 411	0,19%	10 608	$254 543	Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$756 160	0,19%	1 583	$509 742	Вгору ×2
SBND Columbia ETF Trust I	$744 548	0,18%	39 614
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$686 120	0,17%	584	$443 454	Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$677 628	0,17%	11 147		Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$670 462	0,17%	5 708	$462 443	Вгору ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$648 852	0,16%	4 822	$378 428	Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$638 150	0,16%	8 700	$392 016	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$627 310	0,15%	13 291	$361 868	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$611 108	0,15%	5 395	$287 318	Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$593 774	0,15%	4 990		Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$592 514	0,15%	1 150		Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$591 040	0,15%	2 160	$335 782	Вгору ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$574 768	0,14%	2 622	$238 513	Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock	$574 586	0,14%	1 699	$325 817	Вгору ×2
GOVT iShares Trust	$524 579	0,13%	23 028		Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$515 500	0,13%	3 768	$271 036	Вгору ×2
KRE SPDR SERIES TRUST	$512 726	0,13%	6 850	$289 587	Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$503 206	0,12%	4 144
CAC Camden National Corporation - Common Stock	$499 258	0,12%	9 208	$272 589	Вгору ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$494 982	0,12%	45 874	$258 731	Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$481 900	0,12%	2 024	$272 768	Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$451 510	0,11%	7 836	$213 883	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$441 537	0,11%	2 504		Вгору ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares	$434 110	0,11%	29 174	$310 704	Вгору ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$427 402	0,11%	3 960
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$403 813	0,10%	1 590		Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$400 576	0,10%	7 472
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$392 755	0,10%	2 680
XLU XLU	$391 012	0,10%	8 624		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$380 801	0,09%	762		Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$369 328	0,09%	3 824		Вгору ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock	$350 640	0,09%	6 000		Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$346 174	0,09%	754
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$333 006	0,08%	900		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$326 710	0,08%	1 768		Вгору ×1
IJH iShares Trust	$325 094	0,08%	4 216		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
NVDA	$21 849 891	5,38%	зростання ×3
USFR	$20 769 726	5,12%	зростання ×3
SPY	$20 001 228	4,93%	зростання ×3
XAR	$18 504 422	4,56%	зростання ×3
AAPL	$14 615 821	3,60%	зростання ×3
QQQM	$13 667 833	3,37%	зростання ×3
AIRR	$9 794 330	2,41%	зростання ×3
FYC	$8 120 950	2,00%	зростання ×3
AMZN	$5 199 637	1,28%	зростання ×3
LLY	$4 633 399	1,14%	зростання ×3
MSFT	$4 590 130	1,13%	зростання ×3
GOOGL	$2 599 024	0,64%	зростання ×3
RTX	$2 526 064	0,62%	зростання ×3
GOOG	$1 879 028	0,46%	зростання ×3
IVV	$1 798 434	0,44%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TFLO	$3 139 258	62 004	0,77%
YEAR	$1 486 742	29 534	0,37%
SPIB	$962 561	28 767	0,24%
FLTR	$824 694	32 202	0,20%
SBND	$744 548	39 614	0,18%
SPYV	$677 628	11 147	0,17%
SPYG	$593 774	4 990	0,15%
APP	$592 514	1 150	0,15%
GOVT	$524 579	23 028	0,13%
TD	$503 206	4 144	0,12%
APH	$441 537	2 504	0,11%
PRU	$427 402	3 960	0,11%
JNJ	$403 813	1 590	0,10%
XLF	$400 576	7 472	0,10%
ORCL	$392 755	2 680	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
PSI	Куплено більше	+162K	+$47.6M
QQQ	Куплено більше	+16K	+$14.2M
NVDA	Куплено більше	+53K	+$12.0M
SPY	Куплено більше	+14K	+$11.6M
USFR	Куплено більше	+229K	+$11.5M
FDN	Куплено більше	+39K	+$11.4M
XAR	Куплено більше	+33K	+$10.4M
QQQM	Куплено більше	+25K	+$8.8M
AAPL	Куплено більше	+25K	+$8.0M
AIRR	Куплено більше	+48K	+$7.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FDNI	30 червня 2026 р.	129 958	$3 538 104
FLRN	31 грудня 2025 р.	76 248	$2 353 013
TFLO	31 грудня 2025 р.	27 940	$1 413 485
TD	31 березня 2026 р.	9 982	$940 304	26,3%
FLTR	31 березня 2026 р.	24 420	$622 216
AMP	31 грудня 2025 р.	473	$232 506	0,1%
ORCL	31 грудня 2025 р.	800	$224 992	-27,0%
PRU	31 березня 2026 р.	1 980	$223 503	15,3%
XLF	31 березня 2026 р.	3 736	$204 621	8,3%
SBND	31 березня 2026 р.	10 400	$196 820