Waypoint Wealth Partners Inc.
CIK 1817306 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $411.4M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#4 291 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,31%
- Вага топ-25 активів
- 93,18%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 2,99% Оцін. купівлі $27 320 190 · продажі $11 554 392
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,2%
Logistics & Transportation
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Communication Services
1,3%
Retail
0,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
88,4%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $106 805 263 | 25,96% | 1 059 366 | $6 974 855 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $87 609 407 | 21,29% | 2 444 459 | $10 479 174 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $67 671 443 | 16,45% | 914 355 | $5 206 024 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $30 114 656 | 7,32% | 439 373 | $2 777 113 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $12 082 032 | 2,94% | 388 615 | $599 756 | Вниз ×2 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $11 639 802 | 2,83% | 129 923 | Вгору ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $8 262 747 | 2,01% | 81 858 | $-740 815 | |||
| DFSU | $7 515 191 | 1,83% | 191 470 | $2 972 627 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 251 537 | 1,52% | 46 205 | $-894 584 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $4 791 669 | 1,16% | 57 399 | $444 216 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $4 560 172 | 1,11% | 34 458 | $443 819 | |||
| DFEM | $4 487 468 | 1,09% | 151 195 | $733 402 | Вгору ×2 | ||
| DFGR | $3 593 341 | 0,87% | 133 930 | $20 292 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 488 859 | 0,85% | 39 104 | $294 453 | |||
| DFSI | $3 056 563 | 0,74% | 77 558 | $1 095 150 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 782 747 | 0,68% | 15 687 | $-37 225 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 652 643 | 0,64% | 12 929 | $-416 528 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $2 348 164 | 0,57% | 7 726 | $224 750 | |||
| IVV | $2 235 240 | 0,54% | 3 600 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 176 103 | 0,53% | 2 198 | $808 816 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $1 999 363 | 0,49% | 69 063 | $4 599 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 980 870 | 0,48% | 34 746 | $80 031 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $1 964 824 | 0,48% | 66 899 | $185 870 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 761 943 | 0,43% | 73 938 | $170 057 | |||
| AVRE | $1 534 384 | 0,37% | 34 746 | $24 259 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 514 180 | 0,37% | 9 913 | $-491 289 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 200 397 | 0,29% | 6 566 | $20 059 | Вниз ×2 | ||
| DFSE | $1 169 691 | 0,28% | 30 733 | $397 400 | Вгору ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1 131 573 | 0,28% | 681 670 | $88 617 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $970 280 | 0,24% | 4 438 | $442 637 | Вгору ×1 | ||
| REET | $964 545 | 0,23% | 39 050 | $17 192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $955 883 | 0,23% | 4 357 | $-1 044 511 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $891 724 | 0,22% | 5 060 | $109 245 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $800 785 | 0,19% | 76 557 | $72 019 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $766 334 | 0,19% | 15 494 | $65 075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $716 768 | 0,17% | 1 441 | $516 685 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $689 631 | 0,17% | 8 901 | $61 073 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $684 114 | 0,17% | 16 150 | Вгору ×1 | |||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $677 082 | 0,16% | 42 962 | $407 205 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $665 145 | 0,16% | 1 895 | $63 217 | |||
| SPY SPY | $615 997 | 0,15% | 997 | $58 285 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $591 041 | 0,14% | 3 741 | $185 591 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $585 909 | 0,14% | 2 021 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $571 164 | 0,14% | 5 298 | $15 479 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $518 654 | 0,13% | 15 895 | $50 864 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $514 088 | 0,12% | 5 577 | $-26 492 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $495 234 | 0,12% | 4 485 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $475 845 | 0,12% | 1 745 | $-19 280 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $472 851 | 0,11% | 3 547 | $15 429 | |||
| MUB | $470 787 | 0,11% | 4 506 | $-4 326 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $460 160 | 0,11% | 2 000 | $-12 320 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $452 883 | 0,11% | 3 410 | $-5 046 | |||
| CMF | $445 920 | 0,11% | 8 000 | $-4 320 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443 261 | 0,11% | 2 388 | $150 771 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $439 117 | 0,11% | 8 194 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $433 870 | 0,11% | 1 695 | $32 409 | |||
| VT | $398 852 | 0,10% | 3 103 | $39 870 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $395 171 | 0,10% | 1 113 | $-5 055 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $386 910 | 0,09% | 1 218 | $71 253 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $385 610 | 0,09% | 2 561 | $116 961 | |||
| BRKB | $383 880 | 0,09% | 790 | $-87 054 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357 474 | 0,09% | 975 | $89 745 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $353 531 | 0,09% | 264 | $60 716 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $345 232 | 0,08% | 2 411 | $71 712 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $312 913 | 0,08% | 2 854 | $33 363 | |||
| IDEV | $312 449 | 0,08% | 4 109 | $29 379 | |||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $310 219 | 0,08% | 7 154 | $13 266 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $309 519 | 0,08% | 1 050 | $48 426 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $301 259 | 0,07% | 1 201 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $291 158 | 0,07% | 750 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $269 708 | 0,07% | 1 983 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $246 824 | 0,06% | 2 705 | $35 060 | |||
| VIG | $237 827 | 0,06% | 1 162 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $236 873 | 0,06% | 1 426 | $29 119 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $229 300 | 0,06% | 2 285 | $-23 399 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $206 267 | 0,05% | 1 392 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RBRK | $11 639 802 | 129 923 | 2,83% |
| IVV | $2 235 240 | 3 600 | 0,54% |
| DFAU | $684 114 | 16 150 | 0,17% |
| JPM | $585 909 | 2 021 | 0,14% |
| SHV | $495 234 | 4 485 | 0,12% |
| JBND | $439 117 | 8 194 | 0,11% |
| LHX | $301 259 | 1 201 | 0,07% |
| CAT | $291 158 | 750 | 0,07% |
| ABT | $269 708 | 1 983 | 0,07% |
| VIG | $237 827 | 1 162 | 0,06% |
| YUM | $206 267 | 1 392 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +106K | +$10.5M |
| AVUS | Скорочено | -21K | +$7.0M |
| AVDE | Скорочено | -28K | +$5.2M |
| DFSU | Куплено більше | +65K | +$3.0M |
| AVEM | Скорочено | -15K | +$2.8M |
| DFSI | Куплено більше | +21K | +$1.1M |
| AMZN | Скорочено | -6K | -$1.0M |
| ESGU | Скорочено | -12K | -$895K |
| COST | Куплено більше | +752 | +$809K |
| UPS | Тільки зміна ціни | +0 | -$741K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 31 березня 2025 р. | 1 461 | $350 217 | 44,8% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 875 | $272 607 | 56,2% |
| META | 30 червня 2025 р. | 405 | $233 426 | -25,9% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 963 | $217 533 | 10,9% |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 2 592 | $202 902 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 1 028 | $201 314 | Більше не відстежується |
| EB | 30 червня 2025 р. | 35 415 | $74 726 | Більше не відстежується |
| IVAC | 30 червня 2025 р. | 10 966 | $43 810 | Більше не відстежується |