WBH ADVISORY INC
CIK 1259671 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.5B
- Позиції
- 363
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 877 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,93%
- Вага топ-25 активів
- 53,02%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 57,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,61% Оцін. купівлі $130 284 746 · продажі $51 007 869
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 98
- Зменшено
- 176
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Industrials
2,4%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,1%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
86,5%
Повний портфель 363 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $78 054 941 | 5,25% | 210 936 | $8 847 447 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $76 250 406 | 5,13% | 637 972 | $19 148 087 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $65 111 354 | 4,38% | 740 912 | $10 282 774 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $60 029 196 | 4,04% | 2 072 831 | $6 402 304 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $54 300 326 | 3,65% | 285 011 | $13 999 942 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $41 548 916 | 2,79% | 486 009 | $3 221 585 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $33 172 133 | 2,23% | 729 218 | $-296 657 | Вниз ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $29 472 200 | 1,98% | 1 062 444 | $3 565 901 | Вгору ×2 | ||
| VB | $27 164 991 | 1,83% | 89 618 | $3 652 788 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $24 585 074 | 1,65% | 835 375 | $3 505 258 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $24 546 269 | 1,65% | 725 363 | $2 720 602 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $24 328 397 | 1,64% | 32 486 | $2 683 673 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $22 930 174 | 1,54% | 312 358 | $-1 333 631 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22 578 651 | 1,52% | 285 697 | $-382 701 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $20 897 966 | 1,41% | 359 071 | $691 074 | Вгору ×3 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $20 857 776 | 1,40% | 802 839 | $1 575 873 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 941 059 | 1,34% | 68 915 | $1 741 038 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $19 688 990 | 1,32% | 710 794 | $1 749 814 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $19 250 554 | 1,29% | 199 322 | $-658 462 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 759 384 | 1,26% | 318 063 | $-3 579 007 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $18 046 552 | 1,21% | 312 928 | $2 796 982 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $17 040 817 | 1,15% | 56 991 | $920 946 | Вниз ×4 | ||
| XLY XLY | $16 969 755 | 1,14% | 144 694 | $142 457 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $16 656 790 | 1,12% | 310 703 | $941 292 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $16 407 552 | 1,10% | 99 882 | $1 827 599 | Вниз ×4 | ||
| XLC XLC | $16 263 680 | 1,09% | 151 813 | $-483 238 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $15 237 092 | 1,02% | 82 260 | $976 470 | Вниз ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15 217 286 | 1,02% | 284 435 | $1 741 615 | Вгору ×4 | ||
| NEAR | $15 008 722 | 1,01% | 296 264 | $2 325 162 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 999 871 | 1,01% | 40 212 | $-8 461 | Вниз ×4 | ||
| SPMD | $14 241 583 | 0,96% | 210 799 | $1 595 208 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $13 050 772 | 0,88% | 99 170 | $857 774 | Вниз ×4 | ||
| VT | $12 547 665 | 0,84% | 79 947 | $1 264 590 | Вниз ×4 | ||
| SPDW | $11 951 932 | 0,80% | 237 189 | $1 421 713 | Вгору ×4 | ||
| CGCP | $11 542 311 | 0,78% | 517 825 | $-245 372 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $11 430 961 | 0,77% | 137 989 | $1 841 462 | Вгору ×4 | ||
| XLV XLV | $10 749 126 | 0,72% | 67 750 | $-919 456 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $10 158 480 | 0,68% | 216 414 | $1 100 019 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $9 808 997 | 0,66% | 117 122 | $1 265 426 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9 706 546 | 0,65% | 32 038 | $1 488 937 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $9 575 161 | 0,64% | 12 822 | $1 081 420 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $9 076 525 | 0,61% | 83 217 | $102 430 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $8 966 404 | 0,60% | 168 827 | $344 767 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $8 507 005 | 0,57% | 17 001 | $-107 311 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 956 491 | 0,53% | 6 633 | $1 417 385 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 734 850 | 0,52% | 10 503 | $877 622 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 656 959 | 0,51% | 21 425 | $1 056 491 | Вниз ×4 | ||
| MINT | $7 489 679 | 0,50% | 74 295 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $7 111 961 | 0,48% | 196 138 | $424 678 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $6 890 227 | 0,46% | 133 067 | $1 237 559 | Вгору ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6 126 365 | 0,41% | 64 191 | $515 843 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $5 982 031 | 0,40% | 23 717 | $1 608 082 | |||
| SCHO | $5 781 418 | 0,39% | 239 495 | $2 921 657 | Вгору ×1 | ||
| VOX | $5 720 304 | 0,38% | 31 097 | $299 653 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $5 347 098 | 0,36% | 62 074 | $1 048 929 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 314 998 | 0,36% | 20 928 | $132 803 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $5 264 520 | 0,35% | 53 188 | $51 617 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $5 110 338 | 0,34% | 141 443 | $702 456 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 052 429 | 0,34% | 4 745 | $1 489 646 | Вниз ×3 | ||
| BINC | $5 009 056 | 0,34% | 95 702 | $384 817 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $4 999 119 | 0,34% | 172 324 | $241 675 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4 916 642 | 0,33% | 52 017 | $-524 507 | Вниз ×4 | ||
| VV | $4 856 736 | 0,33% | 14 122 | $725 477 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 822 019 | 0,32% | 13 647 | $565 563 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $4 755 251 | 0,32% | 32 063 | $645 740 | Вниз ×4 | ||
| MTUM | $4 695 875 | 0,32% | 13 697 | $4 308 824 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $4 685 099 | 0,32% | 78 491 | $454 272 | Вгору ×3 | ||
| SPHQ | $4 670 833 | 0,31% | 51 841 | ||||
| VOO | $4 605 642 | 0,31% | 6 706 | $936 930 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 557 776 | 0,31% | 19 123 | $703 713 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $4 529 659 | 0,30% | 58 139 | $-1 830 329 | Вниз ×4 | ||
| JPLD | $4 465 637 | 0,30% | 85 565 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 433 867 | 0,30% | 4 740 | $-291 481 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $4 408 937 | 0,30% | 32 058 | $644 572 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) | $4 353 694 | 0,29% | 169 946 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $4 122 413 | 0,28% | 18 916 | $-183 624 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 053 902 | 0,27% | 27 645 | $-250 934 | Вниз ×4 | ||
| XLP XLP | $4 036 459 | 0,27% | 48 591 | $-243 592 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $3 970 176 | 0,27% | 125 203 | $285 843 | Вгору ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 904 537 | 0,26% | 5 475 | $853 410 | Вниз ×4 | ||
| VOOV | $3 881 784 | 0,26% | 17 708 | $78 279 | Вниз ×4 | ||
| IEUR | $3 857 182 | 0,26% | 51 313 | $-2 174 420 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $3 726 359 | 0,25% | 49 167 | $323 815 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 684 226 | 0,25% | 18 413 | $603 104 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 661 004 | 0,25% | 13 544 | $-537 709 | Вниз ×4 | ||
| URTH | $3 659 422 | 0,25% | 18 059 | $376 310 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 648 830 | 0,25% | 31 065 | $1 021 294 | Вниз ×4 | ||
| SCHR | $3 597 327 | 0,24% | 145 877 | $1 820 038 | Вгору ×1 | ||
| VCR | $3 501 878 | 0,24% | 8 830 | $428 525 | Вгору ×3 | ||
| VIS | $3 429 991 | 0,23% | 9 518 | $240 885 | Вниз ×4 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $3 360 381 | 0,23% | 60 899 | $-486 531 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 339 048 | 0,22% | 10 201 | $141 630 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 235 221 | 0,22% | 23 894 | $-449 153 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $3 123 472 | 0,21% | 37 865 | $429 199 | Вгору ×4 | ||
| XLU XLU | $2 946 718 | 0,20% | 64 991 | $-94 089 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $2 935 788 | 0,20% | 57 757 | $185 869 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $2 894 137 | 0,19% | 27 861 | $133 176 | Вниз ×4 | ||
| QUAL | $2 870 529 | 0,19% | 13 082 | $340 514 | Вниз ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $2 866 366 | 0,19% | 40 247 | $-876 692 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $2 821 900 | 0,19% | 76 536 | $330 634 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $65 111 354 | 4,38% | зростання ×4 |
| VGSH | $20 897 966 | 1,41% | зростання ×3 |
| JBND | $15 217 286 | 1,02% | зростання ×4 |
| NEAR | $15 008 722 | 1,01% | зростання ×4 |
| SPDW | $11 951 932 | 0,80% | зростання ×4 |
| IEMG | $11 430 961 | 0,77% | зростання ×4 |
| JCPB | $10 158 480 | 0,68% | зростання ×4 |
| SPEM | $6 890 227 | 0,46% | зростання ×4 |
| VOX | $5 720 304 | 0,38% | зростання ×3 |
| VWO | $4 685 099 | 0,32% | зростання ×3 |
| AMZN | $4 557 776 | 0,31% | зростання ×4 |
| SCHD | $3 970 176 | 0,27% | зростання ×3 |
| NVDA | $3 684 226 | 0,25% | зростання ×4 |
| VCR | $3 501 878 | 0,24% | зростання ×3 |
| JIRE | $3 123 472 | 0,21% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MINT | $7 489 679 | 74 295 | 0,50% |
| SPHQ | $4 670 833 | 51 841 | 0,31% |
| JPLD | $4 465 637 | 85 565 | 0,30% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) | $4 353 694 | 169 946 | 0,29% |
| EMXC | $1 265 981 | 12 375 | 0,09% |
| SHM | $883 563 | 18 421 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $697 225 | 3 114 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $688 443 | 3 114 | 0,05% |
| MGK | $627 150 | 7 134 | 0,04% |
| MCK | $488 515 | 647 | 0,03% |
| SCHJ | $429 355 | 17 411 | 0,03% |
| VOOG | $345 482 | 4 182 | 0,02% |
| CEMB | $340 047 | 7 449 | 0,02% |
| HPE | $320 281 | 7 100 | 0,02% |
| KLAC | $301 710 | 1 000 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Куплено більше | +557K | +$19.1M |
| XLK | Скорочено | -14K | +$14.0M |
| SPYM | Куплено більше | +30K | +$10.3M |
| VTI | Скорочено | -3K | +$8.8M |
| SCHB | Скорочено | -47K | +$6.4M |
| VB | Куплено більше | +357 | +$3.7M |
| VGIT | Скорочено | -59K | -$3.6M |
| BDYN | Куплено більше | +10K | +$3.6M |
| SCHX | Куплено більше | +20K | +$3.5M |
| VXUS | Скорочено | -5K | +$3.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 30 червня 2026 р. | 15 401 | $2 965 375 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 476 | $1 477 835 | -1,2% |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 14 004 | $1 348 295 | |
| SPHQ | 31 грудня 2025 р. | 9 789 | $717 462 | Більше не відстежується |
| JMUB | 31 березня 2026 р. | 10 912 | $551 056 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 16 638 | $471 023 | 22,0% |
| BILS | 30 вересня 2025 р. | 4 063 | $403 984 | Більше не відстежується |
| RACE | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $342 430 | 14,3% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 6 065 | $340 550 | -12,5% |
| SEIC | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $328 080 | 37,9% |
| HYD | 30 вересня 2025 р. | 6 356 | $319 135 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 598 | $314 943 | 48,7% |
| ADI | 31 грудня 2025 р. | 1 219 | $299 508 | 37,8% |
| SPYX | 31 грудня 2025 р. | 5 454 | $299 152 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 973 | $296 735 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 3 715 | $294 822 | 30,9% |
| CCI | 31 березня 2026 р. | 3 300 | $293 271 | -6,6% |
| BBIN | 30 червня 2026 р. | 3 428 | $254 769 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 210 | $245 538 | 8,4% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 701 | $245 343 | 12,7% |
| LDUR | 30 вересня 2025 р. | 2 529 | $242 354 | Більше не відстежується |
| IWX | 30 вересня 2025 р. | 2 854 | $240 278 | Більше не відстежується |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 3 604 | $239 509 | -13,3% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 2 123 | $238 199 | 34,1% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 3 528 | $236 976 | -8,0% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 194 | $232 590 | -13,9% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 5 039 | $224 384 | 10,4% |
| EMN | 30 червня 2026 р. | 2 883 | $218 560 | 11,9% |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 1 900 | $216 125 | 7,5% |
| EMN | 31 грудня 2025 р. | 3 419 | $215 539 | 17,4% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 537 | $212 476 | -8,1% |
| CHIQ | 31 грудня 2025 р. | 8 711 | $210 730 | Більше не відстежується |
| IWX | 31 березня 2026 р. | 2 263 | $207 879 | Більше не відстежується |
| CPNG | 31 грудня 2025 р. | 6 435 | $207 207 | -30,8% |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 466 | $206 990 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 145 | $206 049 | 8,6% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 145 | $204 526 | -18,0% |
| DMXF | 30 вересня 2025 р. | 2 743 | $204 189 | 13,7% |
| HPE | 31 грудня 2025 р. | 8 250 | $202 620 | 119,9% |
| FOUR | 30 вересня 2025 р. | 2 035 | $201 689 | -36,8% |
| ISTB | 30 вересня 2025 р. | 4 131 | $200 973 | |
| BLND | 30 червня 2026 р. | 10 369 | $19 701 | -12,2% |