Wealth Advisory Solutions, LLC
CIK 1834802 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $487.1M
- Позиції
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 840 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,20%
- Вага топ-25 активів
- 68,21%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 32,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,11% Оцін. купівлі $23 930 852 · продажі $31 221 513
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 63
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Healthcare
4,9%
Retail
4,8%
Financials
3,5%
Industrials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,8%
Financial Services
1,8%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
67,4%
Повний портфель 150 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $44 856 417 | 9,21% | 60 067 | $4 694 188 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $30 701 199 | 6,30% | 398 148 | $2 606 562 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $28 965 362 | 5,95% | 136 135 | $2 494 642 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $28 827 312 | 5,92% | 328 030 | $4 147 208 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $20 076 580 | 4,12% | 193 267 | $750 760 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19 447 558 | 3,99% | 16 214 | $4 374 367 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 481 626 | 3,18% | 64 956 | $1 284 057 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 301 319 | 2,94% | 49 424 | $971 263 | Вниз ×4 | ||
| EEM | $11 281 014 | 2,32% | 164 903 | $1 645 455 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 140 677 | 2,29% | 34 035 | $1 031 869 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 845 400 | 2,02% | 134 115 | $1 197 027 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9 697 077 | 1,99% | 71 618 | $-1 753 076 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $9 507 794 | 1,95% | 119 715 | $-1 613 469 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 771 881 | 1,80% | 23 516 | $1 545 484 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $8 744 555 | 1,80% | 81 254 | $1 687 491 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 264 639 | 1,70% | 11 223 | $1 359 240 | Вниз ×3 | ||
| XLI XLI | $7 551 086 | 1,55% | 40 766 | $870 505 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $6 315 099 | 1,30% | 93 474 | $1 024 956 | Вгору ×2 | ||
| AMLP | $6 108 086 | 1,25% | 117 803 | $278 732 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 577 914 | 1,15% | 16 370 | $-307 404 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $5 487 948 | 1,13% | 95 161 | $1 032 533 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 439 075 | 1,12% | 18 552 | $-102 893 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $5 362 238 | 1,10% | 24 605 | $545 281 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 267 276 | 1,08% | 14 935 | $380 957 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5 265 010 | 1,08% | 72 963 | $-216 272 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $4 585 477 | 0,94% | 20 195 | $323 837 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $4 534 870 | 0,93% | 15 094 | $432 099 | Вниз ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 359 613 | 0,89% | 61 059 | $980 902 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $4 213 364 | 0,86% | 46 407 | $712 771 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $4 148 186 | 0,85% | 69 496 | $-15 573 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4 089 319 | 0,84% | 134 120 | $673 710 | Вгору ×1 | ||
| SPIB | $3 823 379 | 0,78% | 114 267 | $-75 097 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 717 965 | 0,76% | 12 481 | $-163 606 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 713 668 | 0,76% | 37 406 | Вгору ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 579 863 | 0,73% | 17 844 | $180 827 | Вниз ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $3 391 926 | 0,70% | 41 370 | $74 477 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $3 300 204 | 0,68% | 8 959 | $-481 672 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $3 258 080 | 0,67% | 33 787 | $755 587 | Вгору ×1 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3 213 230 | 0,66% | 261 026 | $-143 129 | Вниз ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 194 083 | 0,66% | 19 043 | $-2 129 757 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 961 168 | 0,61% | 8 286 | $524 097 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 924 477 | 0,60% | 1 470 | $931 345 | Вниз ×4 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2 727 683 | 0,56% | 2 283 | $-1 059 949 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $2 713 209 | 0,56% | 18 366 | $238 771 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 655 263 | 0,55% | 7 850 | $1 730 279 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $2 573 520 | 0,53% | 50 860 | $-60 135 | Вниз ×1 | ||
| IDV | $2 566 362 | 0,53% | 61 945 | $-112 642 | Вниз ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2 416 714 | 0,50% | 48 470 | $145 890 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $2 370 171 | 0,49% | 10 715 | $404 223 | Вгору ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 260 554 | 0,46% | 23 440 | $437 748 | Вгору ×5 | ||
| XBI XBI | $2 234 513 | 0,46% | 14 120 | $475 428 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 153 510 | 0,44% | 11 303 | $588 303 | Вниз ×2 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2 063 331 | 0,42% | 261 844 | $408 535 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 054 251 | 0,42% | 38 679 | $-525 003 | Вниз ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $2 044 118 | 0,42% | 13 105 | $273 791 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 940 819 | 0,40% | 1 919 | $245 455 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $1 925 396 | 0,40% | 2 571 | $242 727 | Вниз ×2 | ||
| SPYD | $1 921 520 | 0,39% | 40 275 | $530 | Вниз ×1 | ||
| LEMB | $1 896 663 | 0,39% | 44 701 | $416 113 | Вгору ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 788 136 | 0,37% | 3 965 | Вгору ×1 | |||
| SPAB | $1 754 521 | 0,36% | 68 751 | $19 367 | Вгору ×2 | ||
| PGF | $1 722 853 | 0,35% | 125 664 | $189 136 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 686 303 | 0,35% | 3 375 | $-70 498 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $1 594 547 | 0,33% | 69 998 | $-35 165 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 587 527 | 0,33% | 7 934 | $221 270 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 548 696 | 0,32% | 9 343 | $-369 267 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 478 377 | 0,30% | 5 821 | $85 541 | Вгору ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1 446 573 | 0,30% | 53 105 | $22 049 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $1 423 781 | 0,29% | 41 546 | $106 866 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 419 941 | 0,29% | 19 929 | $-48 004 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 366 756 | 0,28% | 12 531 | $190 100 | Вгору ×6 | ||
| PGX | $1 283 250 | 0,26% | 118 381 | $163 023 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $1 184 763 | 0,24% | 4 812 | $200 422 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997 098 | 0,20% | 2 822 | $179 261 | Вниз ×1 | ||
| SPIP | $923 875 | 0,19% | 35 976 | $-36 339 | Вниз ×2 | ||
| GSG | $919 261 | 0,19% | 32 142 | $-215 294 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $884 160 | 0,18% | 10 768 | $-29 972 | Вниз ×3 | ||
| IBDR | $864 429 | 0,18% | 35 676 | $30 912 | Вгору ×4 | ||
| IBDS | $770 326 | 0,16% | 31 805 | $183 470 | Вгору ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $757 175 | 0,16% | 4 479 | $-58 809 | |||
| DIV | $740 664 | 0,15% | 38 880 | $37 300 | Вгору ×5 | ||
| MINT | $723 329 | 0,15% | 7 175 | $227 610 | Вгору ×5 | ||
| MDY | $698 417 | 0,14% | 993 | $85 974 | |||
| SDY | $669 440 | 0,14% | 4 399 | $92 101 | Вгору ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $660 783 | 0,14% | 28 786 | $-35 904 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $657 817 | 0,14% | 27 318 | $-50 669 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $637 685 | 0,13% | 4 019 | $60 160 | Вгору ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $632 141 | 0,13% | 28 552 | $105 304 | Вгору ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $622 181 | 0,13% | 10 798 | $-42 118 | Вниз ×1 | ||
| ZMAR | $551 067 | 0,11% | 19 531 | $71 488 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $540 732 | 0,11% | 5 611 | $22 504 | Вгору ×5 | ||
| XLF XLF | $521 279 | 0,11% | 9 724 | $10 124 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $510 075 | 0,10% | 9 593 | $9 366 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $505 128 | 0,10% | 9 638 | $-12 956 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $498 837 | 0,10% | 3 882 | $-5 780 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $490 869 | 0,10% | 845 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $484 410 | 0,10% | 670 | $254 727 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $482 695 | 0,10% | 7 940 | $36 150 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $477 747 | 0,10% | 5 213 | $120 292 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $460 037 | 0,09% | 432 | $153 274 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $9 845 400 | 2,02% | зростання ×5 |
| AMLP | $6 108 086 | 1,25% | зростання ×3 |
| VTV | $5 362 238 | 1,10% | зростання ×6 |
| TBIL | $2 416 714 | 0,50% | зростання ×3 |
| EMB | $2 260 554 | 0,46% | зростання ×5 |
| LQD | $1 366 756 | 0,28% | зростання ×6 |
| PGX | $1 283 250 | 0,26% | зростання ×6 |
| IBDR | $864 429 | 0,18% | зростання ×4 |
| IBDS | $770 326 | 0,16% | зростання ×5 |
| DIV | $740 664 | 0,15% | зростання ×5 |
| MINT | $723 329 | 0,15% | зростання ×5 |
| SDY | $669 440 | 0,14% | зростання ×5 |
| IBTI | $632 141 | 0,13% | зростання ×5 |
| JNK | $540 732 | 0,11% | зростання ×5 |
| SPYV | $482 695 | 0,10% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NOW | $3 713 668 | 37 406 | 0,76% |
| ULTA | $1 788 136 | 3 965 | 0,37% |
| AMD | $490 869 | 845 | 0,10% |
| F | $414 790 | 29 841 | 0,09% |
| LRCX | $265 631 | 613 | 0,05% |
| SNA | $259 950 | 646 | 0,05% |
| TFC | $255 577 | 5 130 | 0,05% |
| NEE | $249 881 | 2 847 | 0,05% |
| GM | $244 189 | 3 168 | 0,05% |
| TJX | $237 704 | 1 569 | 0,05% |
| IBDT | $236 163 | 9 353 | 0,05% |
| TSM | $235 920 | 494 | 0,05% |
| SBUX | $234 117 | 2 291 | 0,05% |
| VICI | $209 347 | 7 885 | 0,04% |
| NKE | $206 974 | 5 042 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -2K | +$4.7M |
| LLY | Скорочено | -174 | +$4.4M |
| SPYM | Куплено більше | +6K | +$4.1M |
| IJH | Скорочено | -18K | +$2.6M |
| RSP | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| TMUS | Скорочено | -6K | -$2.1M |
| PEP | Скорочено | -2K | -$1.8M |
| AXP | Куплено більше | +5K | +$1.7M |
| MUB | Куплено більше | +15K | +$1.7M |
| EEM | Скорочено | -5K | +$1.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IHI | 31 березня 2026 р. | 117 866 | $7 325 372 | Більше не відстежується |
| TJX | 31 березня 2025 р. | 47 606 | $5 751 281 | 22,2% |
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 26 081 | $5 271 753 | Більше не відстежується |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 21 766 | $5 007 921 | 29,6% |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 16 654 | $4 114 870 | 32,3% |
| CME | 31 березня 2025 р. | 14 342 | $3 330 643 | 1,7% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 14 904 | $3 269 289 | 111,8% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 16 458 | $2 631 305 | 54,6% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 28 387 | $2 035 064 | 21,9% |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 17 921 | $1 881 884 | 4,1% |
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 9 232 | $1 642 661 | -42,3% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 28 577 | $1 585 738 | -7,7% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 4 294 | $1 502 857 | 11,4% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 57 168 | $1 318 297 | Більше не відстежується |
| CELH | 31 березня 2026 р. | 28 607 | $1 308 484 | -12,6% |
| GNRC | 31 грудня 2025 р. | 7 741 | $1 295 843 | 51,8% |
| OXY | 31 березня 2025 р. | 25 741 | $1 271 863 | 22,2% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 41 191 | $962 428 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 2 979 | $799 266 | -9,0% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 6 299 | $647 159 | 227,2% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 4 602 | $579 024 | -34,9% |
| EL | 31 березня 2025 р. | 7 458 | $559 201 | 50,4% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 2 632 | $419 330 | -4,9% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 3 206 | $396 799 | 11,8% |
| MNST | 30 червня 2026 р. | 5 074 | $367 662 | -50,5% |
| CTRA | 30 вересня 2025 р. | 13 482 | $342 173 | Більше не відстежується |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 16 239 | $339 882 | 16,9% |
| GEV | 30 червня 2025 р. | 1 098 | $335 197 | 84,6% |
| VST | 30 червня 2025 р. | 2 810 | $330 006 | -28,6% |
| MOH | 31 березня 2025 р. | 1 102 | $320 737 | -37,6% |
| J | 31 березня 2025 р. | 2 365 | $316 011 | 20,7% |
| MCO | 30 червня 2025 р. | 660 | $307 355 | -0,2% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 4 743 | $302 177 | -22,5% |
| LRCX | 31 березня 2026 р. | 1 742 | $298 196 | 47,6% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 2 727 | $284 590 | 63,0% |
| ZBRA | 31 березня 2026 р. | 1 165 | $282 885 | 77,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 532 | $278 635 | 26,6% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 3 496 | $277 443 | 33,2% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 6 389 | $276 463 | 12,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 655 | $264 515 | 30,5% |
| SNA | 30 червня 2025 р. | 778 | $262 194 | 27,2% |
| DWLD | 31 березня 2025 р. | 7 169 | $260 306 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 576 | $258 759 | 2,6% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 2 804 | $254 491 | -28,2% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 845 | $248 008 | 7,6% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 20 634 | $246 783 | 9,1% |
| POOL | 31 березня 2026 р. | 1 055 | $241 331 | -3,6% |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 244 | $239 905 | 44,5% |
| FANG | 30 червня 2026 р. | 1 211 | $239 524 | 20,8% |
| V | 31 березня 2025 р. | 753 | $237 978 | 5,1% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 380 | $237 940 | 3,8% |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 145 | $229 172 | 42,0% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 330 | $225 139 | 15,7% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 380 | $221 816 | 9,5% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 1 075 | $220 655 | 8,6% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 364 | $219 998 | 18,5% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 384 | $219 220 | 16,3% |
| NWS | 30 червня 2025 р. | 7 183 | $218 148 | -2,4% |
| TRI | 31 грудня 2025 р. | 1 390 | $215 909 | -21,2% |
| RMD | 31 грудня 2025 р. | 779 | $213 236 | -5,3% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 230 | $212 895 | 13,0% |
| DWLD | 30 вересня 2025 р. | 5 131 | $212 632 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 529 | $212 436 | Більше не відстежується |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 1 190 | $211 463 | 26,6% |
| TDY | 30 червня 2026 р. | 349 | $211 148 | -2,0% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 207 | $206 261 | 4,2% |
| META | 31 березня 2026 р. | 312 | $205 948 | -4,7% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 634 | $203 047 | 2,9% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 412 | $200 525 | -18,3% |
| GRAB | 31 березня 2025 р. | 33 788 | $159 479 | -23,1% |
| LAND | 30 червня 2026 р. | 11 200 | $114 240 | -1,4% |
| SBH | 31 березня 2025 р. | 10 073 | $105 263 | 86,3% |
| LXPXXXX | 31 березня 2025 р. | 11 240 | $91 269 | Більше не відстежується |