Wealth Intelligence, LLC
CIK 2112078 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.3M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 211 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,52%
- Вага топ-25 активів
- 83,28%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,12% Оцін. купівлі $5 274 094 · продажі $4 489 488
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
33,6%
Technology
12,6%
Industrials
9,6%
Financials
4,5%
Health Care
4,1%
Financial Services
2,9%
Energy
2,3%
Communication Services
1,8%
Utilities
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,5%
Інше/Невідоме
24,6%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $66 517 914 | 30,90% | 301 682 | $-4 762 785 | Вгору ×2 | ||
| FTCB | $18 665 976 | 8,67% | 895 036 | $-1 082 117 | Вниз ×1 | ||
| PFXF | $9 754 038 | 4,53% | 546 751 | $212 260 | Вгору ×1 | ||
| GSY | $9 445 602 | 4,39% | 188 347 | $2 519 519 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 607 442 | 3,53% | 26 291 | $909 797 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 802 900 | 3,16% | 18 009 | $1 230 791 | Вгору ×2 | ||
| SAWS | $5 987 323 | 2,78% | 229 882 | $1 183 266 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 012 450 | 2,33% | 11 763 | $862 405 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 622 882 | 2,15% | 14 123 | $497 582 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4 481 895 | 2,08% | 17 530 | $118 398 | Вниз ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3 951 837 | 1,84% | 27 047 | $315 879 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 744 002 | 1,74% | 10 037 | $322 521 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 205 792 | 1,49% | 11 786 | $358 161 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 169 079 | 1,47% | 8 868 | $683 628 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 893 905 | 1,34% | 8 493 | $42 017 | Вниз ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 814 150 | 1,31% | 27 203 | $891 169 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 683 470 | 1,25% | 11 259 | $410 619 | Вгору ×1 | ||
| EFAA | $2 519 627 | 1,17% | 45 187 | $227 652 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 412 126 | 1,12% | 10 923 | $-764 659 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 380 882 | 1,11% | 24 876 | $-353 144 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 298 017 | 1,07% | 6 698 | $320 461 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 165 306 | 1,01% | 3 036 | $539 410 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 150 365 | 1,00% | 18 340 | $138 284 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 061 938 | 0,96% | 8 194 | $322 235 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 937 791 | 0,90% | 7 630 | $88 114 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 927 147 | 0,90% | 45 516 | $-506 097 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 776 541 | 0,83% | 4 473 | $229 744 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 767 890 | 0,82% | 4 257 | $-247 033 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 677 555 | 0,78% | 8 384 | $230 733 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 642 078 | 0,76% | 4 656 | $-840 713 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 627 129 | 0,76% | 2 801 | $1 052 846 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 586 659 | 0,74% | 14 009 | $-135 365 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,70% | 2 | $61 420 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 466 735 | 0,68% | 2 879 | $51 858 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $1 457 944 | 0,68% | 65 408 | $-36 178 | Вниз ×1 | ||
| NLR | $1 313 821 | 0,61% | 11 328 | $-180 970 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 203 664 | 0,56% | 2 896 | $592 131 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 198 410 | 0,56% | 11 148 | $-27 700 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $1 185 592 | 0,55% | 15 829 | $22 812 | Вниз ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 183 274 | 0,55% | 4 036 | $10 856 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 161 173 | 0,54% | 3 405 | $638 850 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 052 366 | 0,49% | 2 049 | $-386 155 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 049 818 | 0,49% | 2 098 | $71 771 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 045 188 | 0,49% | 2 128 | $163 783 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $913 929 | 0,42% | 4 817 | $5 177 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $863 522 | 0,40% | 735 | $7 207 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $773 117 | 0,36% | 726 | $178 719 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $763 498 | 0,35% | 1 355 | $5 823 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $743 635 | 0,35% | 2 221 | $-35 919 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $728 824 | 0,34% | 8 032 | $-43 562 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $685 710 | 0,32% | 1 827 | $237 784 | Вгору ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $604 215 | 0,28% | 2 150 | $194 352 | Вгору ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $551 217 | 0,26% | 4 194 | $80 098 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $505 302 | 0,23% | 4 971 | Вгору ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $504 059 | 0,23% | 1 130 | $156 346 | Вгору ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $429 252 | 0,20% | 1 054 | $47 722 | Вгору ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $416 950 | 0,19% | 2 372 | $-144 378 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $411 619 | 0,19% | 2 423 | $120 385 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $276 275 | 0,13% | 2 368 | $11 508 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RKLB | $505 302 | 4 971 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LOW | Куплено більше | +3 | -$4.8M |
| GSY | Куплено більше | +50K | +$2.5M |
| AVGO | Куплено більше | +6 | +$1.2M |
| SAWS | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| FTCB | Скорочено | -47K | -$1.1M |
| AMD | Скорочено | -22 | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -99 | +$910K |
| CVS | Куплено більше | +428 | +$891K |
| ETN | Куплено більше | +160 | +$862K |
| HD | Скорочено | -3K | -$841K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTRB | 31 березня 2026 р. | 661 005 | $16 782 917 | Більше не відстежується |
| SMIG | 31 березня 2026 р. | 79 570 | $2 291 616 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 45 692 | $1 365 734 | -6,8% |
| ALL | 31 березня 2026 р. | 2 737 | $569 707 | 28,5% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 7 321 | $563 937 | 43,2% |
| STE | 31 березня 2026 р. | 2 118 | $536 955 | 7,1% |
| PHM | 31 березня 2026 р. | 3 513 | $411 934 | 12,4% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 2 639 | $405 377 | -6,8% |