Розбивка за секторами

04
Retail 33,6%
Technology 12,6%
Industrials 10,1%
Financials 8,6%
Health Care 4,1%
Communication Services 3,7%
Energy 2,3%
Utilities 1,1%
Materials 0,5%
Інше/Невідоме 23,4%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $66 517 914 30,90% 301 682 $-4 762 785 Вгору ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $18 665 976 8,67% 895 036 $-1 082 117 Вниз ×1
PFXF VanEck ETF Trust $9 754 038 4,53% 546 751 $212 260 Вгору ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $9 445 602 4,39% 188 347 $2 519 519 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 607 442 3,53% 26 291 $909 797 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 802 900 3,16% 18 009 $1 230 791 Вгору ×2
SAWS ETF Series Solutions $5 987 323 2,78% 229 882 $1 183 266 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 012 450 2,33% 11 763 $862 405 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 622 882 2,15% 14 123 $497 582 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 481 895 2,08% 17 530 $118 398 Вниз ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3 951 837 1,84% 27 047 $315 879 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 744 002 1,74% 10 037 $322 521 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 205 792 1,49% 11 786 $358 161 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 169 079 1,47% 8 868 $683 628 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 893 905 1,34% 8 493 $42 017 Вниз ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 814 150 1,31% 27 203 $891 169 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 683 470 1,25% 11 259 $410 619 Вгору ×1
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $2 519 627 1,17% 45 187 $227 652 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 412 126 1,12% 10 923 $-764 659 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2 380 882 1,11% 24 876 $-353 144 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 298 017 1,07% 6 698 $320 461 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 165 306 1,01% 3 036 $539 410 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 150 365 1,00% 18 340 $138 284
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 061 938 0,96% 8 194 $322 235 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 937 791 0,90% 7 630 $88 114 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 927 147 0,90% 45 516 $-506 097 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 776 541 0,83% 4 473 $229 744 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 767 890 0,82% 4 257 $-247 033 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 677 555 0,78% 8 384 $230 733 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 642 078 0,76% 4 656 $-840 713 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 627 129 0,76% 2 801 $1 052 846 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 586 659 0,74% 14 009 $-135 365 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,70% 2 $61 420
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 466 735 0,68% 2 879 $51 858 Вгору ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 457 944 0,68% 65 408 $-36 178 Вниз ×1
NLR VanEck ETF Trust $1 313 821 0,61% 11 328 $-180 970 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 203 664 0,56% 2 896 $592 131 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 198 410 0,56% 11 148 $-27 700 Вниз ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 185 592 0,55% 15 829 $22 812 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 183 274 0,55% 4 036 $10 856
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 161 173 0,54% 3 405 $638 850 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 052 366 0,49% 2 049 $-386 155 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 049 818 0,49% 2 098 $71 771 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $1 045 188 0,49% 2 128 $163 783 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $913 929 0,42% 4 817 $5 177 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $863 522 0,40% 735 $7 207 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $773 117 0,36% 726 $178 719 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $763 498 0,35% 1 355 $5 823 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $743 635 0,35% 2 221 $-35 919 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $728 824 0,34% 8 032 $-43 562 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $685 710 0,32% 1 827 $237 784 Вгору ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $604 215 0,28% 2 150 $194 352 Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $551 217 0,26% 4 194 $80 098 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $505 302 0,23% 4 971 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $504 059 0,23% 1 130 $156 346 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $429 252 0,20% 1 054 $47 722 Вгору ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $416 950 0,19% 2 372 $-144 378 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $411 619 0,19% 2 423 $120 385 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $276 275 0,13% 2 368 $11 508 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RKLB $505 302 4 971 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LOW Куплено більше +3 -$4.8M
GSY Куплено більше +50K +$2.5M
AVGO Куплено більше +6 +$1.2M
SAWS Куплено більше +4K +$1.2M
FTCB Скорочено -47K -$1.1M
AMD Скорочено -22 +$1.1M
AAPL Скорочено -99 +$910K
CVS Куплено більше +428 +$891K
ETN Куплено більше +160 +$862K
HD Скорочено -3K -$841K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FTRB 31 березня 2026 р. 661 005 $16 782 917
SMIG 31 березня 2026 р. 79 570 $2 291 616
CMCSA 31 березня 2026 р. 45 692 $1 365 734 -24,9%
ALL 31 березня 2026 р. 2 737 $569 707 7,9%
CSCO 31 березня 2026 р. 7 321 $563 937 44,6%
STE 31 березня 2026 р. 2 118 $536 955 -5,7%
PHM 31 березня 2026 р. 3 513 $411 934 -1,6%
TJX 31 березня 2026 р. 2 639 $405 377 -16,9%