WealthCare Asset Management, LLC
CIK 2034181 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $120.4M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 017 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,87%
- Вага топ-25 активів
- 86,59%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 13,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 41,32% Оцін. купівлі $69 091 118 · продажі $44 278 077
- Нові позиції
- 53
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
22,3%
Technology
10,5%
Healthcare
2,7%
Industrials
1,6%
Real Estate
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Communication Services
1,1%
Telecommunication
1,0%
Communications
0,9%
Energy
0,8%
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
54,9%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $20 423 783 | 16,97% | 29 737 | Вгору ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $18 956 727 | 15,75% | 205 850 | $-576 069 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 401 183 | 5,32% | 22 122 | $1 578 517 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $6 232 252 | 5,18% | 75 024 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $6 100 876 | 5,07% | 38 453 | Вгору ×1 | |||
| ZMAY | $5 959 118 | 4,95% | 229 489 | $-467 645 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $5 914 823 | 4,91% | 111 369 | $-994 679 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 785 492 | 3,98% | 20 078 | $307 182 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $2 875 159 | 2,39% | 13 513 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 832 887 | 2,35% | 3 847 | ||||
| ILF | $2 607 986 | 2,17% | 77 274 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 480 093 | 2,06% | 21 897 | $-227 135 | Вгору ×1 | ||
| UGA | $2 305 395 | 1,92% | 22 389 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 238 597 | 1,86% | 11 188 | $1 210 503 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $2 171 801 | 1,80% | 47 711 | Вгору ×1 | |||
| USO | $1 930 502 | 1,60% | 18 137 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 699 066 | 1,41% | 29 487 | Вгору ×1 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1 228 209 | 1,02% | 7 874 | Вгору ×1 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1 124 929 | 0,93% | 4 396 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 093 849 | 0,91% | 6 439 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1 087 612 | 0,90% | 15 116 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 030 169 | 0,86% | 9 022 | Вгору ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $994 496 | 0,83% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $918 371 | 0,76% | 69 442 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $821 017 | 0,68% | 2 201 | $-117 734 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $779 780 | 0,65% | 2 182 | $129 321 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $766 728 | 0,64% | 720 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $730 509 | 0,61% | 609 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $687 880 | 0,57% | 3 611 | Вгору ×1 | |||
| SBAR | $683 284 | 0,57% | 26 691 | $37 618 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $644 466 | 0,54% | 1 780 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $641 308 | 0,53% | 1 011 | Вгору ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $562 351 | 0,47% | 781 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $542 573 | 0,45% | 580 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $531 153 | 0,44% | 1 503 | $108 532 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $520 527 | 0,43% | 3 844 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $516 402 | 0,43% | 1 032 | $250 925 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $506 477 | 0,42% | 3 456 | Вгору ×1 | |||
| FOXY | $397 406 | 0,33% | 13 340 | $12 746 | Вгору ×1 | ||
| BUCK | $372 946 | 0,31% | 15 924 | $3 911 | Вгору ×1 | ||
| AGGH | $368 612 | 0,31% | 18 275 | $2 225 | Вгору ×1 | ||
| CDX | $360 398 | 0,30% | 17 064 | $1 858 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $360 164 | 0,30% | 620 | Вгору ×1 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $350 725 | 0,29% | 32 901 | $-12 619 | Вниз ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $348 068 | 0,29% | 2 756 | $35 873 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346 287 | 0,29% | 300 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| XV | $263 491 | 0,22% | 10 633 | $15 611 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $263 178 | 0,22% | 228 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $247 313 | 0,21% | 588 | $29 467 | Вгору ×1 | ||
| ACYN | $221 268 | 0,18% | 10 643 | Вгору ×1 | |||
| JUNM | $219 803 | 0,18% | 6 264 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $215 152 | 0,18% | 288 | $-134 802 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,17% | 1 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $193 522 | 0,16% | 8 544 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $191 497 | 0,16% | 9 251 | $-127 691 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $166 945 | 0,14% | 173 | Вгору ×1 | |||
| FEBM | $165 435 | 0,14% | 5 299 | Вгору ×1 | |||
| TFLR | $160 354 | 0,13% | 3 181 | Вгору ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $157 177 | 0,13% | 7 718 | Вгору ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $157 018 | 0,13% | 8 005 | Вгору ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $156 708 | 0,13% | 8 026 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $156 366 | 0,13% | 3 113 | Вгору ×1 | |||
| SCYB | $154 593 | 0,13% | 5 905 | Вгору ×1 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $151 187 | 0,13% | 9 083 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $150 200 | 0,12% | 1 492 | Вгору ×1 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $145 015 | 0,12% | 7 807 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $140 974 | 0,12% | 2 334 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $136 742 | 0,11% | 542 | ||||
| SMH SMH | $133 802 | 0,11% | 204 | Вгору ×1 | |||
| IYZ | $132 079 | 0,11% | 3 122 | $-9 495 910 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $126 525 | 0,11% | 175 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $121 219 | 0,10% | 5 034 | Вгору ×1 | |||
| BLOX | $115 004 | 0,10% | 7 391 | Вгору ×1 | |||
| IYM | $111 750 | 0,09% | 622 | $-8 668 035 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $101 299 | 0,08% | 1 100 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $91 703 | 0,08% | 786 | $-223 969 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $89 010 | 0,07% | 4 300 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $81 669 | 0,07% | 700 | Опціон кол | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VOO | $20 423 783 | 29 737 | 16,97% |
| XLP | $6 232 252 | 75 024 | 5,18% |
| XLV | $6 100 876 | 38 453 | 5,07% |
| RSP | $2 875 159 | 13 513 | 2,39% |
| QQQ | $2 832 887 | 3 847 | 2,35% |
| ILF | $2 607 986 | 77 274 | 2,17% |
| UGA | $2 305 395 | 22 389 | 1,92% |
| GBTC | $2 171 801 | 47 711 | 1,80% |
| USO | $1 930 502 | 18 137 | 1,60% |
| BMY | $1 699 066 | 29 487 | 1,41% |
| LAMR | $1 228 209 | 7 874 | 1,02% |
| EXPE | $1 124 929 | 4 396 | 0,93% |
| ANET | $1 093 849 | 6 439 | 0,91% |
| MO | $1 087 612 | 15 116 | 0,90% |
| SHOP | $1 030 169 | 9 022 | 0,86% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| NVDA | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| XLE | Скорочено | -1K | -$995K |
| ORLY | Скорочено | -6K | -$576K |
| ZMAY | Скорочено | -21K | -$468K |
| AMZN | Скорочено | -1K | +$307K |
| BRKB | Куплено більше | +478 | +$251K |
| WMT | Куплено більше | +114 | -$227K |
| PLTR | Скорочено | -1K | -$224K |
| SPY | Скорочено | -250 | -$135K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 червня 2026 р. | 19 581 | $8 425 508 | Більше не відстежується |
| IYE | 30 червня 2026 р. | 129 812 | $8 407 939 | Більше не відстежується |
| IYF | 31 березня 2026 р. | 64 107 | $8 011 025 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 25 723 | $5 072 735 | Більше не відстежується |
| ROM | 31 березня 2026 р. | 31 564 | $2 978 399 | Більше не відстежується |
| LTL | 31 березня 2026 р. | 25 007 | $2 835 171 | Більше не відстежується |
| UYG | 31 березня 2026 р. | 28 089 | $2 740 010 | Більше не відстежується |
| UCC | 31 березня 2026 р. | 46 784 | $2 544 710 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2026 р. | 24 261 | $2 218 911 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 23 503 | $2 212 519 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 3 577 | $2 158 014 | |
| IYC | 31 березня 2026 р. | 18 102 | $1 895 279 | Більше не відстежується |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 32 859 | $1 866 052 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 червня 2026 р. | 14 930 | $1 768 421 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 15 593 | $1 763 693 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 983 | $506 131 | 21,7% |
| IDU | 31 березня 2026 р. | 3 375 | $376 866 | Більше не відстежується |
| IYJ | 30 червня 2026 р. | 2 523 | $372 303 | Більше не відстежується |