Wealthstream Advisors, Inc.
CIK 1833780 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $661.3M
- Позиції
- 204
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#3 182 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,74%
- Вага топ-25 активів
- 84,52%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 1,27% Оцін. купівлі $21 583 806 · продажі $8 017 732
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 93,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 106
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,2%
Communication Services
1,5%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Industrials
0,8%
Financial Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
87,9%
Повний портфель 204 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $196 097 980 | 29,65% | 5 084 210 | $18 179 590 | Вгору ×3 | ||
| DFIC | $106 237 626 | 16,06% | 3 239 940 | $6 762 004 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $47 710 316 | 7,21% | 1 487 693 | $3 858 461 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $41 584 151 | 6,29% | 1 100 984 | $3 866 971 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $35 173 788 | 5,32% | 485 558 | $1 808 113 | Вниз ×3 | ||
| IWV | $20 417 908 | 3,09% | 53 882 | $1 505 453 | |||
| AVGE | $14 131 995 | 2,14% | 169 428 | $1 430 867 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $9 429 218 | 1,43% | 107 997 | $356 611 | Вниз ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $9 157 382 | 1,38% | 31 114 | $190 962 | Вниз ×3 | ||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $7 712 384 | 1,17% | 72 553 | $3 696 834 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 297 612 | 1,10% | 14 089 | $449 963 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $6 858 574 | 1,04% | 153 470 | $218 162 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $6 322 858 | 0,96% | 19 267 | $469 467 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 888 532 | 0,89% | 31 560 | $1 298 076 | Вгору ×3 | ||
| TILT | $5 680 767 | 0,86% | 23 446 | $1 105 935 | Вгору ×3 | ||
| EAGL | $5 496 577 | 0,83% | 175 834 | $189 901 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 924 554 | 0,74% | 19 340 | $1 119 695 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $4 691 254 | 0,71% | 7 042 | $-959 516 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $4 154 343 | 0,63% | 71 368 | $273 529 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $3 805 463 | 0,58% | 6 214 | $48 957 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $3 729 725 | 0,56% | 7 963 | $277 243 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 400 987 | 0,51% | 15 489 | $218 229 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 187 461 | 0,48% | 13 112 | $934 233 | Вгору ×2 | ||
| AVSU | $3 052 055 | 0,46% | 41 486 | $415 084 | Вгору ×2 | ||
| VT | $2 796 529 | 0,42% | 20 294 | $183 063 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 770 221 | 0,42% | 3 772 | $128 279 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $2 682 942 | 0,41% | 40 700 | $239 723 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 638 265 | 0,40% | 10 833 | $799 718 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $2 491 122 | 0,38% | 36 388 | $12 548 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $2 393 364 | 0,36% | 4 990 | $205 648 | |||
| GEW Cambria Global EW ETF | $2 391 968 | 0,36% | 47 499 | Вгору ×1 | |||
| AVSD | $2 239 834 | 0,34% | 31 304 | $123 727 | Вниз ×3 | ||
| AVDE | $2 173 213 | 0,33% | 27 544 | $372 262 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 841 130 | 0,28% | 6 592 | $501 401 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 621 306 | 0,25% | 4 914 | $262 520 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $1 561 711 | 0,24% | 20 792 | $232 767 | Вгору ×3 | ||
| VV | $1 470 501 | 0,22% | 4 777 | $107 759 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 469 164 | 0,22% | 4 658 | $186 412 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 451 979 | 0,22% | 4 827 | $216 832 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 428 624 | 0,22% | 5 269 | $170 832 | |||
| ILCG | $1 414 874 | 0,21% | 13 565 | $100 384 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 373 271 | 0,21% | 3 088 | $468 910 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 371 977 | 0,21% | 2 729 | $109 461 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 355 142 | 0,20% | 1 776 | $128 106 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 311 618 | 0,20% | 1 094 | $-115 895 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $1 275 160 | 0,19% | 3 489 | $90 400 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 211 662 | 0,18% | 1 522 | $148 962 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 199 739 | 0,18% | 9 938 | $-113 225 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 180 155 | 0,18% | 45 903 | $230 211 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $1 175 914 | 0,18% | 37 473 | $60 343 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $1 150 895 | 0,17% | 19 207 | $54 741 | Вниз ×1 | ||
| TLTE | $1 077 867 | 0,16% | 17 080 | $76 536 | Вгору ×1 | ||
| EWC | $1 000 537 | 0,15% | 19 793 | $86 100 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $993 802 | 0,15% | 3 534 | $378 873 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $988 641 | 0,15% | 5 048 | $114 028 | |||
| IJH | $983 283 | 0,15% | 15 067 | $-354 313 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $967 254 | 0,15% | 1 573 | $135 416 | Вгору ×2 | ||
| ICF | $957 036 | 0,14% | 15 531 | $7 145 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $955 242 | 0,14% | 1 032 | $-53 498 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $949 310 | 0,14% | 5 090 | $-320 462 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $867 861 | 0,13% | 2 142 | $111 900 | Вгору ×3 | ||
| SPYV | $826 193 | 0,12% | 14 932 | $44 647 | |||
| VXF | $805 778 | 0,12% | 3 849 | $64 011 | |||
| FDN | $773 758 | 0,12% | 2 765 | $29 061 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $746 461 | 0,11% | 10 037 | $-3 480 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $694 286 | 0,10% | 2 034 | $5 573 | Вгору ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $687 672 | 0,10% | 8 204 | $51 988 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $677 317 | 0,10% | 1 962 | $76 207 | Вгору ×2 | ||
| EAGG | $676 579 | 0,10% | 14 087 | $16 417 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $672 391 | 0,10% | 1 671 | $60 569 | |||
| IVV | $666 973 | 0,10% | 997 | $48 232 | |||
| VWO | $658 920 | 0,10% | 12 162 | $57 515 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $645 645 | 0,10% | 3 094 | $42 381 | |||
| IWN | $641 532 | 0,10% | 3 628 | $69 120 | |||
| BSV | $631 045 | 0,10% | 7 997 | $2 740 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $613 584 | 0,09% | 2 356 | $-28 993 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $606 831 | 0,09% | 1 011 | $53 116 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $598 051 | 0,09% | 14 555 | $107 378 | Вгору ×3 | ||
| SSO | $591 621 | 0,09% | 5 276 | $57 463 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $566 603 | 0,09% | 5 498 | $65 598 | Вгору ×3 | ||
| DFGR | $539 121 | 0,08% | 19 741 | $17 374 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $533 742 | 0,08% | 7 419 | $82 621 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $533 282 | 0,08% | 4 906 | $38 659 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $516 020 | 0,08% | 533 | $133 734 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $513 935 | 0,08% | 4 558 | $64 389 | Вгору ×1 | ||
| AVSE | $511 215 | 0,08% | 8 042 | $-55 209 | Вниз ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $501 244 | 0,08% | 2 358 | $-8 084 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $501 218 | 0,08% | 881 | $42 018 | Вгору ×3 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $493 559 | 0,07% | 4 079 | $23 687 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $487 933 | 0,07% | 2 107 | $109 763 | Вгору ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $483 270 | 0,07% | 744 | $97 604 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $475 736 | 0,07% | 2 566 | $154 871 | Вгору ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $460 428 | 0,07% | 2 524 | $140 485 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457 827 | 0,07% | 1 623 | $29 341 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $452 149 | 0,07% | 6 321 | $39 116 | Вгору ×2 | ||
| VO | $439 400 | 0,07% | 1 496 | $20 807 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $430 956 | 0,07% | 8 353 | $43 193 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $428 667 | 0,06% | 2 944 | $30 325 | |||
| DFSV | $424 890 | 0,06% | 13 345 | $33 889 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $418 166 | 0,06% | 1 938 | $21 549 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $196 097 980 | 29,65% | зростання ×3 |
| DUHP | $41 584 151 | 6,29% | зростання ×3 |
| AVGE | $14 131 995 | 2,14% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 297 612 | 1,10% | зростання ×3 |
| NVDA | $5 888 532 | 0,89% | зростання ×3 |
| TILT | $5 680 767 | 0,86% | зростання ×3 |
| AMZN | $3 400 987 | 0,51% | зростання ×3 |
| META | $2 770 221 | 0,42% | зростання ×3 |
| AVDE | $2 173 213 | 0,33% | зростання ×3 |
| AVEM | $1 561 711 | 0,24% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 371 977 | 0,21% | зростання ×3 |
| LLY | $1 355 142 | 0,20% | зростання ×3 |
| ORCL | $993 802 | 0,15% | зростання ×3 |
| HD | $867 861 | 0,13% | зростання ×3 |
| V | $694 286 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GEW | $2 391 968 | 47 499 | 0,36% |
| DFSU | $272 021 | 6 405 | 0,04% |
| AMD | $262 262 | 1 621 | 0,04% |
| ING | $261 522 | 10 028 | 0,04% |
| UBS | $249 727 | 6 091 | 0,04% |
| DB | $234 697 | 6 628 | 0,04% |
| BCS | $225 964 | 10 932 | 0,03% |
| IGM | $224 105 | 1 779 | 0,03% |
| LRCX | $221 716 | 1 656 | 0,03% |
| FAST | $217 790 | 4 441 | 0,03% |
| IYC | $208 997 | 1 994 | 0,03% |
| AEM | $205 643 | 1 220 | 0,03% |
| KB | $205 368 | 2 477 | 0,03% |
| SONY | $204 582 | 7 106 | 0,03% |
| BTI | $202 606 | 3 817 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +120K | +$18.2M |
| DFIC | Куплено більше | +40K | +$6.8M |
| DUHP | Куплено більше | +40K | +$3.9M |
| DFEM | Куплено більше | +10K | +$3.9M |
| LIF | Куплено більше | +11K | +$3.7M |
| DFUS | Скорочено | -12K | +$1.8M |
| IWV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| AVGE | Куплено більше | +6K | +$1.4M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| AAPL | Куплено більше | +795 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| THC | 30 вересня 2025 р. | 13 411 | $2 360 336 | 35,0% |
| DFNM | 30 червня 2025 р. | 12 647 | $601 618 | Більше не відстежується |
| C | 31 березня 2025 р. | 4 469 | $314 573 | 85,9% |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 2 887 | $304 867 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 5 996 | $297 522 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 3 271 | $281 345 | -33,0% |
| MCK | 30 червня 2025 р. | 391 | $263 161 | 16,0% |
| EVR | 31 березня 2025 р. | 945 | $261 945 | 48,4% |
| EUFN | 30 вересня 2025 р. | 7 616 | $240 894 | |
| ULXXXX | 30 червня 2025 р. | 3 992 | $237 753 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 943 | $230 188 | -13,9% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 670 | $224 158 | -23,4% |
| SNY | 30 червня 2025 р. | 3 771 | $209 140 | -5,9% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 319 | $208 184 | 90,0% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 420 | $204 289 | 30,6% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 647 | $204 257 | 50,7% |
| CHT | 31 березня 2025 р. | 5 418 | $203 988 | 9,6% |
| BBVA | 31 березня 2025 р. | 10 461 | $101 681 | 110,1% |
| PMX | 30 вересня 2025 р. | 14 765 | $101 288 | Більше не відстежується |
| KEP | 31 березня 2025 р. | 10 269 | $70 651 | 53,1% |
| CFFN | 30 червня 2025 р. | 10 179 | $57 002 | 39,3% |
| ABEV | 31 березня 2025 р. | 10 700 | $19 795 | 19,7% |
| CIG | 31 березня 2025 р. | 10 337 | $18 296 | 9,7% |