Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 1833780 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів73,74%

Вага топ-25 активів84,52%

Позиції понад 1%12

Ефективна кількість позицій7,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 1,27% Оцін. купівлі $21 583 806 · продажі $8 017 732

Нові позиції23

Збільшено106

Зменшено37

Закриті3

Вартість портфеля $661.3M #3 245 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.8%

Позиції 204

Станом на 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Розбивка за секторами

Technology 5,2%

Financials 2,0%

Communication Services 1,7%

Retail 1,0%

Industrials 0,8%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Інше/Невідоме 87,7%

Повний портфель 204 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$196 097 980	29,65%	5 084 210	$18 179 590	Вгору ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$106 237 626	16,06%	3 239 940	$6 762 004	Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$47 710 316	7,21%	1 487 693	$3 858 461	Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$41 584 151	6,29%	1 100 984	$3 866 971	Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$35 173 788	5,32%	485 558	$1 808 113	Вниз ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$20 417 908	3,09%	53 882	$1 505 453
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 131 995	2,14%	169 428	$1 430 867	Вгору ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$9 429 218	1,43%	107 997	$356 611	Вниз ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$9 157 382	1,38%	31 114	$190 962	Вниз ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock	$7 712 384	1,17%	72 553	$3 696 834	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 297 612	1,10%	14 089	$449 963	Вгору ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$6 858 574	1,04%	153 470	$218 162	Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 322 858	0,96%	19 267	$469 467	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 888 532	0,89%	31 560	$1 298 076	Вгору ×3
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF	$5 680 767	0,86%	23 446	$1 105 935	Вгору ×3
EAGL 2023 ETF Series Trust	$5 496 577	0,83%	175 834	$189 901
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 924 554	0,74%	19 340	$1 119 695	Вгору ×2
SPY SPY	$4 691 254	0,71%	7 042	$-959 516	Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 154 343	0,63%	71 368	$273 529	Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 805 463	0,58%	6 214	$48 957	Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 729 725	0,56%	7 963	$277 243	Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 400 987	0,51%	15 489	$218 229	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 187 461	0,48%	13 112	$934 233	Вгору ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 052 055	0,46%	41 486	$415 084	Вгору ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2 796 529	0,42%	20 294	$183 063	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 770 221	0,42%	3 772	$128 279	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$2 682 942	0,41%	40 700	$239 723
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 638 265	0,40%	10 833	$799 718	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 491 122	0,38%	36 388	$12 548	Вниз ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 393 364	0,36%	4 990	$205 648
GEW Cambria Global EW ETF	$2 391 968	0,36%	47 499		Вгору ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 239 834	0,34%	31 304	$123 727	Вниз ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 173 213	0,33%	27 544	$372 262	Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 841 130	0,28%	6 592	$501 401	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 621 306	0,25%	4 914	$262 520	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 561 711	0,24%	20 792	$232 767	Вгору ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 470 501	0,22%	4 777	$107 759
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 469 164	0,22%	4 658	$186 412	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 451 979	0,22%	4 827	$216 832	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$1 428 624	0,22%	5 269	$170 832
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$1 414 874	0,21%	13 565	$100 384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 373 271	0,21%	3 088	$468 910	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 371 977	0,21%	2 729	$109 461	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 355 142	0,20%	1 776	$128 106	Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 311 618	0,20%	1 094	$-115 895	Вгору ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 275 160	0,19%	3 489	$90 400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 211 662	0,18%	1 522	$148 962	Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 199 739	0,18%	9 938	$-113 225	Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 180 155	0,18%	45 903	$230 211	Вгору ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 175 914	0,18%	37 473	$60 343	Вниз ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 150 895	0,17%	19 207	$54 741	Вниз ×1
TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF	$1 077 867	0,16%	17 080	$76 536	Вгору ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$1 000 537	0,15%	19 793	$86 100
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$993 802	0,15%	3 534	$378 873	Вгору ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF	$988 641	0,15%	5 048	$114 028
IJH iShares Trust	$983 283	0,15%	15 067	$-354 313	Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$967 254	0,15%	1 573	$135 416	Вгору ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$957 036	0,14%	15 531	$7 145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$955 242	0,14%	1 032	$-53 498	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$949 310	0,14%	5 090	$-320 462	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$867 861	0,13%	2 142	$111 900	Вгору ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$826 193	0,12%	14 932	$44 647
VXF Vanguard Extended Market ETF	$805 778	0,12%	3 849	$64 011
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$773 758	0,12%	2 765	$29 061
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$746 461	0,11%	10 037	$-3 480	Вниз ×2
V Visa Inc.	$694 286	0,10%	2 034	$5 573	Вгору ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$687 672	0,10%	8 204	$51 988	Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$677 317	0,10%	1 962	$76 207	Вгору ×2
EAGG iShares Trust	$676 579	0,10%	14 087	$16 417	Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$672 391	0,10%	1 671	$60 569
IVV iShares Trust	$666 973	0,10%	997	$48 232
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$658 920	0,10%	12 162	$57 515	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$645 645	0,10%	3 094	$42 381
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$641 532	0,10%	3 628	$69 120
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$631 045	0,10%	7 997	$2 740	Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$613 584	0,09%	2 356	$-28 993	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$606 831	0,09%	1 011	$53 116	Вгору ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$598 051	0,09%	14 555	$107 378	Вгору ×3
SSO ProShares Ultra S&P500	$591 621	0,09%	5 276	$57 463	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$566 603	0,09%	5 498	$65 598	Вгору ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$539 121	0,08%	19 741	$17 374	Вгору ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$533 742	0,08%	7 419	$82 621	Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$533 282	0,08%	4 906	$38 659
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$516 020	0,08%	533	$133 734	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$513 935	0,08%	4 558	$64 389	Вгору ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$511 215	0,08%	8 042	$-55 209	Вниз ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$501 244	0,08%	2 358	$-8 084	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$501 218	0,08%	881	$42 018	Вгору ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$493 559	0,07%	4 079	$23 687	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$487 933	0,07%	2 107	$109 763	Вгору ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$483 270	0,07%	744	$97 604	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$475 736	0,07%	2 566	$154 871	Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$460 428	0,07%	2 524	$140 485	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$457 827	0,07%	1 623	$29 341	Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$452 149	0,07%	6 321	$39 116	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$439 400	0,07%	1 496	$20 807
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$430 956	0,07%	8 353	$43 193	Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$428 667	0,06%	2 944	$30 325
DFSV Dimensional ETF Trust	$424 890	0,06%	13 345	$33 889	Вгору ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$418 166	0,06%	1 938	$21 549
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAC	$196 097 980	29,65%	зростання ×3
DUHP	$41 584 151	6,29%	зростання ×3
AVGE	$14 131 995	2,14%	зростання ×3
MSFT	$7 297 612	1,10%	зростання ×3
NVDA	$5 888 532	0,89%	зростання ×3
TILT	$5 680 767	0,86%	зростання ×3
AMZN	$3 400 987	0,51%	зростання ×3
META	$2 770 221	0,42%	зростання ×3
AVDE	$2 173 213	0,33%	зростання ×3
AVEM	$1 561 711	0,24%	зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$1 371 977	0,21%	зростання ×3
LLY	$1 355 142	0,20%	зростання ×3
ORCL	$993 802	0,15%	зростання ×3
HD	$867 861	0,13%	зростання ×3
V	$694 286	0,10%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GEW	$2 391 968	47 499	0,36%
DFSU	$272 021	6 405	0,04%
AMD	$262 262	1 621	0,04%
ING	$261 522	10 028	0,04%
UBS	$249 727	6 091	0,04%
DB	$234 697	6 628	0,04%
BCS	$225 964	10 932	0,03%
IGM	$224 105	1 779	0,03%
LRCX	$221 716	1 656	0,03%
FAST	$217 790	4 441	0,03%
IYC	$208 997	1 994	0,03%
AEM	$205 643	1 220	0,03%
KB	$205 368	2 477	0,03%
SONY	$204 582	7 106	0,03%
BTI	$202 606	3 817	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Куплено більше	+120K	+$18.2M
DFIC	Куплено більше	+40K	+$6.8M
DUHP	Куплено більше	+40K	+$3.9M
DFEM	Куплено більше	+10K	+$3.9M
LIF	Куплено більше	+11K	+$3.7M
DFUS	Скорочено	-12K	+$1.8M
IWV	Тільки зміна ціни	+0	+$1.5M
AVGE	Куплено більше	+6K	+$1.4M
NVDA	Куплено більше	+3K	+$1.3M
AAPL	Куплено більше	+795	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
THC	30 вересня 2025 р.	13 411	$2 360 336	27,3%
DFNM	30 червня 2025 р.	12 647	$601 618
SUB	30 червня 2025 р.	2 887	$304 867
VTEB	30 червня 2025 р.	5 996	$297 522
MCK	30 червня 2025 р.	391	$263 161	25,8%
EUFN	30 вересня 2025 р.	7 616	$240 894
UL (задекларовано як ULXXXX)	30 червня 2025 р.	3 992	$237 753	-11,7%
MRSH	30 червня 2025 р.	943	$230 188	-21,5%
SNY	30 червня 2025 р.	3 771	$209 140	-18,1%
MRK	30 червня 2025 р.	2 319	$208 184	79,3%
PMX	30 вересня 2025 р.	14 765	$101 288	Більше не відстежується
CFFN	30 червня 2025 р.	10 179	$57 002	39,7%