Winter & Associates, Inc.
CIK 2109063 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $133.1M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 760 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,31%
- Вага топ-25 активів
- 82,91%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,44% Оцін. купівлі $35 265 658 · продажі $26 517 689
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,1%
Industrials
2,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Health Care
1,2%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
80,7%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $18 001 286 | 13,53% | 355 616 | $7 957 529 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $8 136 323 | 6,11% | 130 809 | $1 625 387 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $7 744 311 | 5,82% | 143 360 | $3 087 993 | Вгору ×2 | ||
| SPHB | $7 670 894 | 5,76% | 49 302 | $4 277 899 | Вгору ×2 | ||
| VB | $6 527 748 | 4,90% | 21 535 | $3 174 306 | Вгору ×2 | ||
| IWL | $6 382 628 | 4,80% | 34 510 | $3 116 827 | Вгору ×2 | ||
| JPIB | $6 044 819 | 4,54% | 125 022 | $2 689 672 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 492 101 | 4,13% | 18 980 | $538 067 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 783 355 | 3,59% | 6 496 | $1 287 288 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 155 669 | 3,12% | 48 610 | $-2 055 858 | Вниз ×2 | ||
| REZ | $3 768 513 | 2,83% | 39 799 | $1 901 287 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $3 677 147 | 2,76% | 5 228 | $-1 980 987 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 522 265 | 2,65% | 17 603 | $207 357 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $3 454 975 | 2,60% | 57 882 | $1 497 922 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $3 156 944 | 2,37% | 30 902 | $1 370 989 | Вгору ×2 | ||
| FNDA | $3 109 844 | 2,34% | 81 709 | $-2 212 083 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 261 220 | 1,70% | 23 648 | $-1 765 967 | Вниз ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 250 424 | 1,69% | 42 325 | $734 597 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 118 017 | 1,59% | 5 723 | $203 141 | Вниз ×1 | ||
| USCI | $1 887 729 | 1,42% | 20 377 | $675 526 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 777 034 | 1,34% | 4 225 | $286 369 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 287 579 | 0,97% | 7 952 | $138 448 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 097 079 | 0,82% | 4 603 | $123 140 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 036 708 | 0,78% | 6 311 | $-83 071 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $996 033 | 0,75% | 7 532 | $722 116 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $943 238 | 0,71% | 13 788 | $-650 818 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $739 290 | 0,56% | 2 069 | $118 717 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $727 788 | 0,55% | 9 209 | $-1 443 325 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $656 928 | 0,49% | 1 516 | $311 390 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $647 825 | 0,49% | 11 131 | $-213 737 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $646 718 | 0,49% | 1 734 | $14 942 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $634 771 | 0,48% | 2 257 | $78 338 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622 253 | 0,47% | 1 761 | $101 677 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $599 468 | 0,45% | 1 198 | $49 726 | Вгору ×2 | ||
| SPHD | $561 393 | 0,42% | 11 042 | $-1 012 202 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $538 459 | 0,40% | 1 354 | $-74 334 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $531 537 | 0,40% | 1 113 | $154 919 | Вгору ×2 | ||
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | $485 926 | 0,37% | 13 779 | $-122 294 | Вниз ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $482 630 | 0,36% | 575 | $256 247 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $462 870 | 0,35% | 401 | Вгору ×1 | |||
| ESML | $444 083 | 0,33% | 7 940 | $142 068 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $433 169 | 0,33% | 769 | $-7 483 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $431 200 | 0,32% | 360 | $95 233 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $430 768 | 0,32% | 1 037 | $139 317 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $421 157 | 0,32% | 3 718 | $-50 099 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $413 542 | 0,31% | 1 619 | $185 440 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $407 527 | 0,31% | 1 245 | $39 693 | |||
| IEMG | $405 997 | 0,31% | 4 901 | $-276 973 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $401 067 | 0,30% | 12 648 | $-7 057 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $391 482 | 0,29% | 570 | $-136 661 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $390 220 | 0,29% | 4 384 | $-124 503 | Вниз ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $386 415 | 0,29% | 800 | Вгору ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $372 946 | 0,28% | 3 880 | $100 781 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $356 797 | 0,27% | 6 524 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $356 097 | 0,27% | 613 | Вгору ×1 | |||
| DFSI | $354 486 | 0,27% | 7 860 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $346 974 | 0,26% | 2 093 | $-69 612 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $339 033 | 0,25% | 454 | $39 879 | |||
| XLRE XLRE | $332 824 | 0,25% | 7 559 | $-519 247 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $332 107 | 0,25% | 4 524 | $-2 571 768 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $322 275 | 0,24% | 3 100 | $-40 974 | Вниз ×2 | ||
| NULV | $306 140 | 0,23% | 6 124 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $301 941 | 0,23% | 2 588 | $-80 903 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $298 388 | 0,22% | 2 137 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $298 379 | 0,22% | 870 | $34 629 | |||
| SHE | $290 965 | 0,22% | 1 884 | $-120 545 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $284 699 | 0,21% | 1 537 | $64 613 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $280 611 | 0,21% | 2 910 | $-510 503 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $277 268 | 0,21% | 236 | Вгору ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $276 380 | 0,21% | 4 686 | $-141 722 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $237 738 | 0,18% | 674 | $17 563 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $235 196 | 0,18% | 1 077 | $23 762 | |||
| MINN | $231 316 | 0,17% | 10 329 | $-101 640 | Вниз ×2 | ||
| INOD Innodata Inc. - Common Stock | $224 851 | 0,17% | 2 975 | Вгору ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $217 486 | 0,16% | 756 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $217 321 | 0,16% | 3 109 | $-33 638 | Вниз ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $216 641 | 0,16% | 562 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210 410 | 0,16% | 563 | Вгору ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $209 453 | 0,16% | 2 150 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $208 546 | 0,16% | 276 | $-27 923 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $208 384 | 0,16% | 275 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $200 934 | 0,15% | 101 | Вгору ×1 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $99 432 | 0,07% | 11 908 | $-233 822 | Вниз ×2 | ||
| DHY | $46 739 | 0,04% | 26 258 | $-2 889 | |||
| NMG Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares | $19 187 | 0,01% | 12 791 | $-9 720 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $462 870 | 401 | 0,35% |
| ALAB | $386 415 | 800 | 0,29% |
| ESGE | $356 797 | 6 524 | 0,27% |
| AMD | $356 097 | 613 | 0,27% |
| DFSI | $354 486 | 7 860 | 0,27% |
| NULV | $306 140 | 6 124 | 0,23% |
| INTC | $298 388 | 2 137 | 0,22% |
| GEV | $277 268 | 236 | 0,21% |
| INOD | $224 851 | 2 975 | 0,17% |
| VTWG | $217 486 | 756 | 0,16% |
| JBL | $216 641 | 562 | 0,16% |
| GE | $210 410 | 563 | 0,16% |
| TTC | $209 453 | 2 150 | 0,16% |
| CW | $208 384 | 275 | 0,16% |
| ASML | $200 934 | 101 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USTB | Куплено більше | +157K | +$8.0M |
| SPHB | Куплено більше | +20K | +$4.3M |
| VB | Куплено більше | +9K | +$3.2M |
| IWL | Куплено більше | +14K | +$3.1M |
| DFIV | Куплено більше | +56K | +$3.1M |
| JPIB | Куплено більше | +55K | +$2.7M |
| FNDA | Скорочено | -80K | -$2.2M |
| VXUS | Скорочено | -31K | -$2.1M |
| MDY | Скорочено | -4K | -$2.0M |
| REZ | Куплено більше | +18K | +$1.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 34 914 | $1 671 684 | |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 7 637 | $756 446 | Більше не відстежується |
| LTPZ | 30 червня 2026 р. | 10 878 | $561 522 | Більше не відстежується |
| IGLB | 30 червня 2026 р. | 10 189 | $506 305 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 4 359 | $482 802 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 5 444 | $425 281 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 461 | $333 415 | 0,8% |
| IUSB | 30 червня 2026 р. | 5 590 | $257 755 | |
| ILTB | 30 червня 2026 р. | 4 819 | $236 280 | Більше не відстежується |
| DON | 30 червня 2026 р. | 4 347 | $230 566 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 2 622 | $228 577 | |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 1 030 | $225 981 | Більше не відстежується |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 465 | $225 022 | 7,9% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 200 | $214 069 | 21,4% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 115 | $206 308 | 28,8% |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 812 | $204 917 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 666 | $201 207 | Більше не відстежується |