Winter & Associates, Inc.

CIK 2109063 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів56,31%

Вага топ-25 активів82,91%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій21,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 21,44% Оцін. купівлі $35 265 658 · продажі $26 517 689

Нові позиції15

Збільшено26

Зменшено29

Закриті14

Вартість портфеля $133.1M #7 790 з 9 337 за вартістю 13F · топ 83.4%

Позиції 85

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,1%

Industrials 2,7%

Consumer Discretionary 1,3%

Retail 1,3%

Communication Services 1,3%

Financials 1,2%

Health Care 1,2%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,3%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 80,3%

Повний портфель 85 позиції

					Серія
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$18 001 286	13,53%	355 616	$7 957 529	Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$8 136 323	6,11%	130 809	$1 625 387	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 744 311	5,82%	143 360	$3 087 993	Вгору ×2
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$7 670 894	5,76%	49 302	$4 277 899	Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 527 748	4,90%	21 535	$3 174 306	Вгору ×2
IWL iShares Trust	$6 382 628	4,80%	34 510	$3 116 827	Вгору ×2
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 044 819	4,54%	125 022	$2 689 672	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 492 101	4,13%	18 980	$538 067	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 783 355	3,59%	6 496	$1 287 288	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4 155 669	3,12%	48 610	$-2 055 858	Вниз ×2
REZ iShares Trust	$3 768 513	2,83%	39 799	$1 901 287	Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$3 677 147	2,76%	5 228	$-1 980 987	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 522 265	2,65%	17 603	$207 357	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 454 975	2,60%	57 882	$1 497 922	Вгору ×2
STIP iShares Trust	$3 156 944	2,37%	30 902	$1 370 989	Вгору ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 109 844	2,34%	81 709	$-2 212 083	Вниз ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 261 220	1,70%	23 648	$-1 765 967	Вниз ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 250 424	1,69%	42 325	$734 597	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 118 017	1,59%	5 723	$203 141	Вниз ×1
USCI United States Commodity Index Fund ETV	$1 887 729	1,42%	20 377	$675 526	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 777 034	1,34%	4 225	$286 369
MMM 3M Company Common Stock	$1 287 579	0,97%	7 952	$138 448
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 097 079	0,82%	4 603	$123 140	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$1 036 708	0,78%	6 311	$-83 071	Вниз ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$996 033	0,75%	7 532	$722 116	Вгору ×2
EEM iShares, Inc.	$943 238	0,71%	13 788	$-650 818	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$739 290	0,56%	2 069	$118 717
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$727 788	0,55%	9 209	$-1 443 325	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$656 928	0,49%	1 516	$311 390	Вниз ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$647 825	0,49%	11 131	$-213 737	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$646 718	0,49%	1 734	$14 942	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$634 771	0,48%	2 257	$78 338	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$622 253	0,47%	1 761	$101 677	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$599 468	0,45%	1 198	$49 726	Вгору ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$561 393	0,42%	11 042	$-1 012 202	Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$538 459	0,40%	1 354	$-74 334
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$531 537	0,40%	1 113	$154 919	Вгору ×2
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	$485 926	0,37%	13 779	$-122 294	Вниз ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$482 630	0,36%	575	$256 247
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$462 870	0,35%	401		Вгору ×1
ESML iShares Trust	$444 083	0,33%	7 940	$142 068	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$433 169	0,33%	769	$-7 483
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$431 200	0,32%	360	$95 233	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$430 768	0,32%	1 037	$139 317	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$421 157	0,32%	3 718	$-50 099	Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$413 542	0,31%	1 619	$185 440	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$407 527	0,31%	1 245	$39 693
IEMG iShares, Inc.	$405 997	0,31%	4 901	$-276 973	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$401 067	0,30%	12 648	$-7 057	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$391 482	0,29%	570	$-136 661	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$390 220	0,29%	4 384	$-124 503	Вниз ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$386 415	0,29%	800		Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$372 946	0,28%	3 880	$100 781	Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$356 797	0,27%	6 524		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$356 097	0,27%	613		Вгору ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$354 486	0,27%	7 860		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$346 974	0,26%	2 093	$-69 612	Вниз ×1
SPY SPY	$339 033	0,25%	454	$39 879
XLRE XLRE	$332 824	0,25%	7 559	$-519 247	Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$332 107	0,25%	4 524	$-2 571 768	Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$322 275	0,24%	3 100	$-40 974	Вниз ×2
NULV Nushares ETF Trust	$306 140	0,23%	6 124		Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$301 941	0,23%	2 588	$-80 903
INTC Intel Corporation - Common Stock	$298 388	0,22%	2 137		Вгору ×1
V Visa Inc.	$298 379	0,22%	870	$34 629
SHE SPDR SERIES TRUST	$290 965	0,22%	1 884	$-120 545	Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$284 699	0,21%	1 537	$64 613	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$280 611	0,21%	2 910	$-510 503	Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$277 268	0,21%	236		Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$276 380	0,21%	4 686	$-141 722	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$237 738	0,18%	674	$17 563
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$235 196	0,18%	1 077	$23 762
MINN Trust for Professional Managers	$231 316	0,17%	10 329	$-101 640	Вниз ×2
INOD Innodata Inc. - Common Stock	$224 851	0,17%	2 975		Вгору ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$217 486	0,16%	756		Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$217 321	0,16%	3 109	$-33 638	Вниз ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock	$216 641	0,16%	562		Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$210 410	0,16%	563		Вгору ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock	$209 453	0,16%	2 150		Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$208 546	0,16%	276	$-27 923
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$208 384	0,16%	275		Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$200 934	0,15%	101		Вгору ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest	$99 432	0,07%	11 908	$-233 822	Вниз ×2
DHY CUSIP: 22544F103	$46 739	0,04%	26 258	$-2 889
NMG Nouveau Monde Graphite Inc. Common Shares	$19 187	0,01%	12 791	$-9 720
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$462 870	401	0,35%
ALAB	$386 415	800	0,29%
ESGE	$356 797	6 524	0,27%
AMD	$356 097	613	0,27%
DFSI	$354 486	7 860	0,27%
NULV	$306 140	6 124	0,23%
INTC	$298 388	2 137	0,22%
GEV	$277 268	236	0,21%
INOD	$224 851	2 975	0,17%
VTWG	$217 486	756	0,16%
JBL	$216 641	562	0,16%
GE	$210 410	563	0,16%
TTC	$209 453	2 150	0,16%
CW	$208 384	275	0,16%
ASML	$200 934	101	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
USTB	Куплено більше	+157K	+$8.0M
SPHB	Куплено більше	+20K	+$4.3M
VB	Куплено більше	+9K	+$3.2M
IWL	Куплено більше	+14K	+$3.1M
DFIV	Куплено більше	+56K	+$3.1M
JPIB	Куплено більше	+55K	+$2.7M
FNDA	Скорочено	-80K	-$2.2M
VXUS	Скорочено	-31K	-$2.1M
MDY	Скорочено	-4K	-$2.0M
REZ	Куплено більше	+18K	+$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BNDX	30 червня 2026 р.	34 914	$1 671 684
AGG	30 червня 2026 р.	7 637	$756 446
LTPZ	30 червня 2026 р.	10 878	$561 522
IGLB	30 червня 2026 р.	10 189	$506 305
TIP	30 червня 2026 р.	4 359	$482 802
BSV	30 червня 2026 р.	5 444	$425 281
HON	30 червня 2026 р.	1 461	$333 415	-4,4%
IUSB	30 червня 2026 р.	5 590	$257 755
ILTB	30 червня 2026 р.	4 819	$236 280
DON	30 червня 2026 р.	4 347	$230 566
TLT	31 березня 2026 р.	2 622	$228 577
VBR	30 червня 2026 р.	1 030	$225 981
HCA	30 червня 2026 р.	465	$225 022	9,4%
BLK	31 березня 2026 р.	200	$214 069	10,2%
CRM	30 червня 2026 р.	1 115	$206 308	49,8%
IWM	30 червня 2026 р.	812	$204 917	-6,2%
VBK	31 березня 2026 р.	666	$201 207