WNY Asset Management, LLC
CIK 1803296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 261
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 269 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,27%
- Вага топ-25 активів
- 73,86%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 27,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,14% Оцін. купівлі $173 603 448 · продажі $95 356 567
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 118
- Зменшено
- 100
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,6%
Healthcare
1,2%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,8%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,5%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
89,3%
Повний портфель 261 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $93 763 083 | 8,37% | 1 986 506 | $21 221 339 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $83 572 466 | 7,46% | 3 749 326 | $-10 450 480 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $82 853 788 | 7,40% | 1 867 759 | $21 070 393 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $78 457 289 | 7,01% | 1 592 072 | $10 809 497 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $69 587 369 | 6,21% | 1 686 967 | $13 368 208 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $53 613 502 | 4,79% | 1 060 184 | $48 431 007 | Вгору ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $39 046 842 | 3,49% | 611 253 | $8 694 257 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $38 855 888 | 3,47% | 203 947 | $32 330 624 | Вгору ×1 | ||
| JAVA | $36 135 907 | 3,23% | 455 055 | $3 544 253 | Вгору ×1 | ||
| HECA | $31 821 945 | 2,84% | 1 165 639 | $11 301 091 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $25 345 656 | 2,26% | 36 903 | $3 714 314 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $22 638 425 | 2,02% | 61 454 | $-5 546 000 | Вниз ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $21 725 943 | 1,94% | 390 965 | $2 528 881 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 850 987 | 1,68% | 65 147 | $2 258 730 | Вниз ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $17 055 810 | 1,52% | 219 860 | $-11 385 421 | Вниз ×1 | ||
| BBIN | $16 507 044 | 1,47% | 211 412 | $1 351 929 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $16 441 314 | 1,47% | 32 857 | $7 927 368 | Вгору ×1 | ||
| PAAA | $16 177 693 | 1,44% | 315 539 | $-349 065 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $12 350 159 | 1,10% | 241 923 | $1 092 328 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 846 937 | 1,06% | 16 088 | $2 593 796 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $9 796 966 | 0,87% | 215 365 | $328 254 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $8 726 351 | 0,78% | 35 997 | $1 292 603 | Вгору ×1 | ||
| MUNY | $8 482 718 | 0,76% | 81 565 | $348 345 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $6 754 226 | 0,60% | 254 684 | $1 279 752 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 728 611 | 0,60% | 5 610 | $1 607 320 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $6 715 859 | 0,60% | 122 084 | $782 462 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 664 463 | 0,60% | 27 962 | $535 285 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $6 426 576 | 0,57% | 83 788 | $38 798 | Вгору ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $6 380 442 | 0,57% | 1 111 575 | $-1 758 197 | Вниз ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $6 325 851 | 0,56% | 124 746 | $1 416 507 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $6 141 424 | 0,55% | 62 540 | $-876 272 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 819 239 | 0,52% | 29 083 | $728 138 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 650 577 | 0,50% | 15 148 | $-50 050 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $5 530 874 | 0,49% | 24 528 | $1 061 254 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $5 442 892 | 0,49% | 128 582 | $-18 340 761 | Вниз ×1 | ||
| CGBL | $5 338 620 | 0,48% | 140 638 | $2 124 581 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $5 098 401 | 0,46% | 31 192 | $782 925 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 009 678 | 0,45% | 6 689 | $670 316 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5 000 152 | 0,45% | 178 259 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $4 678 509 | 0,42% | 12 643 | $939 216 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $4 678 462 | 0,42% | 193 805 | $439 557 | Вгору ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $4 109 805 | 0,37% | 69 294 | $1 567 675 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $3 963 781 | 0,35% | 58 282 | $1 393 258 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $3 923 149 | 0,35% | 68 028 | $711 947 | Вгору ×1 | ||
| HFSI | $3 826 236 | 0,34% | 108 824 | $-2 426 390 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $3 739 249 | 0,33% | 42 535 | $606 402 | Вгору ×1 | ||
| UTES | $3 701 306 | 0,33% | 45 281 | $-229 389 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $3 530 498 | 0,32% | 62 509 | $-2 607 455 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $3 507 367 | 0,31% | 66 680 | $-956 238 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $3 366 333 | 0,30% | 162 625 | $501 024 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $3 313 239 | 0,30% | 53 268 | $-31 622 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 166 447 | 0,28% | 8 962 | $555 583 | Вниз ×1 | ||
| GCOW | $3 101 277 | 0,28% | 71 623 | $-428 673 | Вниз ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $3 063 910 | 0,27% | 67 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 982 407 | 0,27% | 3 994 | $415 164 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $2 975 973 | 0,27% | 108 335 | $80 760 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 927 644 | 0,26% | 8 192 | $602 885 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 809 746 | 0,25% | 45 717 | $-235 289 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $2 564 104 | 0,23% | 47 829 | $141 250 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $2 538 001 | 0,23% | 10 726 | $228 812 | Вниз ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $2 438 783 | 0,22% | 31 586 | $-527 584 | Вгору ×1 | ||
| MOGA | $2 360 507 | 0,21% | 5 569 | $926 494 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 329 707 | 0,21% | 17 040 | $-587 788 | Вниз ×1 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $2 255 208 | 0,20% | 67 501 | Вгору ×1 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $2 152 074 | 0,19% | 14 124 | $87 594 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 089 653 | 0,19% | 3 710 | $-59 304 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 878 309 | 0,17% | 8 619 | $493 278 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 869 890 | 0,17% | 22 820 | $126 449 | Вниз ×1 | ||
| ICOW | $1 791 239 | 0,16% | 43 028 | $-122 933 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 790 819 | 0,16% | 42 296 | $-1 415 538 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $1 744 405 | 0,16% | 32 624 | $-591 775 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 658 680 | 0,15% | 10 134 | $261 469 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $1 631 210 | 0,15% | 30 941 | $476 378 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 623 520 | 0,14% | 6 393 | $67 878 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 595 504 | 0,14% | 22 346 | $1 357 244 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 507 282 | 0,13% | 888 | $-47 107 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 485 655 | 0,13% | 15 910 | $-107 250 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 437 186 | 0,13% | 4 391 | $93 004 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 379 739 | 0,12% | 11 544 | $372 929 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 372 080 | 0,12% | 10 678 | $77 834 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 372 043 | 0,12% | 11 682 | $-52 058 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1 333 891 | 0,12% | 5 604 | $281 653 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 298 546 | 0,12% | 4 804 | $-249 030 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $1 288 476 | 0,12% | 4 309 | $-91 111 | Вниз ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $1 274 274 | 0,11% | 25 057 | $-1 014 460 | Вниз ×1 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $1 252 844 | 0,11% | 123 433 | $3 985 | Вниз ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1 242 468 | 0,11% | 6 508 | $24 429 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 238 721 | 0,11% | 7 839 | $173 331 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 216 335 | 0,11% | 24 148 | Вгору ×1 | |||
| NYF | $1 208 588 | 0,11% | 22 421 | $-106 117 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 205 742 | 0,11% | 10 646 | $-195 796 | Вниз ×1 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 156 189 | 0,10% | 38 501 | $305 914 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 148 979 | 0,10% | 7 835 | $23 767 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 135 401 | 0,10% | 21 378 | $-240 703 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 107 860 | 0,10% | 2 634 | $110 455 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 103 865 | 0,10% | 12 815 | $56 291 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $1 100 874 | 0,10% | 22 217 | $78 595 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 093 998 | 0,10% | 4 347 | $152 653 | Вгору ×1 | ||
| EVSM | $1 080 514 | 0,10% | 21 477 | $14 729 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 064 408 | 0,10% | 7 861 | $-169 337 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $5 000 152 | 178 259 | 0,45% |
| IREN | $3 063 910 | 67 000 | 0,27% |
| AIPO | $2 255 208 | 67 501 | 0,20% |
| BLCR | $1 216 335 | 24 148 | 0,11% |
| INTC | $652 700 | 4 674 | 0,06% |
| ISPY | $463 379 | 9 616 | 0,04% |
| QTUM | $442 393 | 2 675 | 0,04% |
| MU | $416 380 | 361 | 0,04% |
| ALLW | $276 953 | 9 462 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $275 085 | 1 610 | 0,02% |
| CIBR | $249 693 | 2 779 | 0,02% |
| IEMG | $248 486 | 3 000 | 0,02% |
| MTUM | $243 990 | 712 | 0,02% |
| SCHD | $238 585 | 7 524 | 0,02% |
| ASML | $232 764 | 117 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGGR | Куплено більше | +182K | +$21.2M |
| DFAC | Куплено більше | +278K | +$21.1M |
| CGGO | Скорочено | -584K | -$18.3M |
| DFAI | Куплено більше | +244K | +$13.4M |
| VPLS | Скорочено | -147K | -$11.4M |
| HECA | Куплено більше | +455K | +$11.3M |
| CGDV | Куплено більше | +2K | +$10.8M |
| CGCP | Скорочено | -459K | -$10.5M |
| JEMA | Куплено більше | +28K | +$8.7M |
| BRKB | Куплено більше | +15K | +$7.9M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 522 536 | $14 244 331 | Більше не відстежується |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 30 948 | $3 268 057 | Більше не відстежується |
| NCVXXXX | 31 березня 2025 р. | 853 827 | $2 962 780 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 30 021 | $2 751 092 | Більше не відстежується |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 147 405 | $1 692 208 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 червня 2025 р. | 7 648 | $992 033 | Більше не відстежується |
| QYLD | 30 червня 2025 р. | 55 389 | $921 119 | |
| ESML | 30 вересня 2025 р. | 17 644 | $729 214 | Більше не відстежується |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 5 692 | $631 044 | 30,5% |
| VGIT | 30 червня 2026 р. | 10 286 | $612 521 | |
| VGLT | 30 червня 2026 р. | 7 980 | $441 729 | |
| RUN | 30 червня 2025 р. | 74 885 | $438 826 | 15,2% |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 5 260 | $398 129 | Більше не відстежується |
| TYG | 30 вересня 2025 р. | 8 931 | $391 979 | 4,2% |
| RCMT | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $382 800 | 45,7% |
| CCL | 31 березня 2025 р. | 13 250 | $330 190 | 31,5% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 2 367 | $312 988 | 7,7% |
| SPMO | 30 червня 2025 р. | 3 208 | $296 791 | Більше не відстежується |
| NUBD | 30 вересня 2025 р. | 13 117 | $291 975 | Більше не відстежується |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 25 418 | $291 290 | 45,5% |
| SHYG | 30 червня 2025 р. | 6 840 | $290 842 | Більше не відстежується |
| AOK | 31 березня 2025 р. | 7 551 | $281 652 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 1 921 | $281 638 | Більше не відстежується |
| RCL | 31 березня 2025 р. | 1 195 | $275 675 | 42,4% |
| JMUB | 30 червня 2025 р. | 5 460 | $273 000 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 3 095 | $268 306 | |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 2 576 | $259 455 | Більше не відстежується |
| AOD | 30 червня 2026 р. | 27 910 | $257 053 | 4,0% |
| SCHY | 30 червня 2026 р. | 8 047 | $254 762 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 114 | $251 705 | -1,9% |
| JD | 30 червня 2025 р. | 6 009 | $247 090 | -10,3% |
| GSG | 30 червня 2026 р. | 7 490 | $241 553 | Більше не відстежується |
| HQL | 30 червня 2026 р. | 14 710 | $239 339 | 11,5% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 765 | $237 845 | -32,7% |
| PSI | 31 березня 2025 р. | 4 068 | $235 610 | Більше не відстежується |
| BIDU | 30 червня 2025 р. | 2 557 | $235 321 | 8,8% |
| TIP | 30 вересня 2025 р. | 2 114 | $232 592 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 4 090 | $225 318 | |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 701 | $221 284 | -24,1% |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 2 372 | $218 506 | 24,1% |
| CGXU | 30 червня 2025 р. | 8 915 | $218 239 | Більше не відстежується |
| JSCP | 30 червня 2025 р. | 4 622 | $218 191 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 2 730 | $216 395 | |
| SCHZ | 31 березня 2025 р. | 9 009 | $204 501 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2025 р. | 1 963 | $203 112 | Більше не відстежується |
| SONO | 30 вересня 2025 р. | 12 143 | $131 266 | -0,1% |
| AGD | 30 червня 2025 р. | 10 085 | $100 447 | 12,4% |
| OGN | 30 червня 2026 р. | 10 666 | $63 890 | 1,4% |
| UP | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $38 738 | -45,3% |
| LNZA | 30 червня 2025 р. | 40 266 | $9 748 | -76,8% |
| GPUS | 30 червня 2026 р. | 43 350 | $6 520 | Більше не відстежується |