WORMSER FRERES GESTION
CIK 2051288 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $177.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 874 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,47%
- Вага топ-25 активів
- 97,67%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 22,33% Оцін. купівлі $58 994 418 · продажі $35 229 465
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -2.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
27,0%
Health Care
23,4%
Industrials
11,4%
Communication Services
8,5%
Retail
7,3%
Financial Services
6,3%
Materials
5,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
Інше/Невідоме
10,0%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 798 381 | 8,36% | 40 639 | $3 440 297 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 003 311 | 7,35% | 53 526 | $2 056 477 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 937 599 | 6,74% | 33 740 | $3 065 164 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $11 181 761 | 6,32% | 21 764 | $444 714 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11 108 682 | 6,28% | 31 374 | $1 442 610 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 421 673 | 5,89% | 27 191 | $524 068 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $10 075 858 | 5,69% | 31 408 | Вгору ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 685 989 | 5,47% | 30 055 | $-29 890 | Вгору ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $9 347 789 | 5,28% | 25 056 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $9 034 143 | 5,10% | 63 773 | $3 080 586 | Вгору ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $8 816 015 | 4,98% | 31 234 | $921 824 | Вгору ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $8 543 252 | 4,83% | 90 770 | $1 266 159 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $8 345 788 | 4,71% | 78 622 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7 630 167 | 4,31% | 17 929 | $3 209 382 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $7 223 569 | 4,08% | 36 777 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 099 142 | 3,45% | 16 306 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55354g100) | $4 784 007 | 2,70% | 7 981 | ||||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2 823 510 | 1,59% | 41 575 | $-4 391 789 | Вниз ×3 | ||
| IAU | $2 758 967 | 1,56% | 35 935 | $-345 542 | Вгору ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1 145 907 | 0,65% | 3 056 | $95 081 | Вниз ×3 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 061 589 | 0,60% | 52 235 | $288 610 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 003 959 | 0,57% | 3 576 | $769 229 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $736 298 | 0,42% | 1 750 | $250 687 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $671 193 | 0,38% | 560 | $56 480 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $664 923 | 0,38% | 5 597 | $14 517 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $355 209 | 0,20% | 3 285 | Вгору ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $354 128 | 0,20% | 4 149 | Вгору ×1 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $351 370 | 0,20% | 4 059 | $-4 382 | Вгору ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $326 189 | 0,18% | 1 697 | $-6 822 376 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $239 788 | 0,14% | 2 591 | $-158 803 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $230 720 | 0,13% | 1 339 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $229 584 | 0,13% | 2 290 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $204 679 | 0,12% | 3 853 | $-156 896 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164 118 | 0,09% | 368 | Вгору ×1 | |||
| IBHG | $159 573 | 0,09% | 7 270 | Вгору ×1 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $149 138 | 0,08% | 1 203 | $-7 532 347 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $144 234 | 0,08% | 396 | $28 148 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $140 608 | 0,08% | 2 767 | Вгору ×1 | |||
| IBHH | $133 796 | 0,08% | 5 721 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $124 833 | 0,07% | 400 | $21 093 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $115 577 | 0,07% | 210 | $-2 134 | Вгору ×3 | ||
| COPX | $70 847 | 0,04% | 926 | Вгору ×1 | |||
| XME XME | $66 949 | 0,04% | 638 | $-95 342 | Вниз ×1 | ||
| VEGI | $66 163 | 0,04% | 1 500 | $-2 540 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $60 605 | 0,03% | 132 | Вгору ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $50 298 | 0,03% | 679 | $-207 974 | Вниз ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $33 896 | 0,02% | 191 | $2 841 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $31 812 | 0,02% | 44 | Вгору ×1 | |||
| MOO MOO | $28 347 | 0,02% | 351 | $-31 248 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $27 015 | 0,02% | 65 | $9 042 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $22 099 | 0,01% | 51 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $21 345 | 0,01% | 175 | $13 453 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $19 760 | 0,01% | 463 | Вгору ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $19 308 | 0,01% | 71 | Вгору ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $18 462 | 0,01% | 105 | $7 756 | Вгору ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $18 437 | 0,01% | 52 | Вгору ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $18 127 | 0,01% | 118 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $17 418 | 0,01% | 36 | Вгору ×1 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $17 130 | 0,01% | 51 | Вгору ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16 663 | 0,01% | 64 | Вгору ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $16 188 | 0,01% | 66 | Вгору ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $15 779 | 0,01% | 62 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $13 728 | 0,01% | 16 | Вгору ×1 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $10 753 | 0,01% | 9 | Вгору ×1 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $9 950 | 0,01% | 59 | $-386 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5 443 | 0,00% | 28 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VRT | $10 075 858 | 31 408 | 5,69% |
| CDNS | $9 347 789 | 25 056 | 5,28% |
| NOW | $8 345 788 | 78 622 | 4,71% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $7 223 569 | 36 777 | 4,08% |
| AVGO | $6 099 142 | 16 306 | 3,45% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 55354g100) | $4 784 007 | 7 981 | 2,70% |
| TIP | $355 209 | 3 285 | 0,20% |
| TLT | $354 128 | 4 149 | 0,20% |
| ANET | $230 720 | 1 339 | 0,13% |
| SGOV | $229 584 | 2 290 | 0,13% |
| TSM | $164 118 | 368 | 0,09% |
| IBHG | $159 573 | 7 270 | 0,09% |
| MCHI | $140 608 | 2 767 | 0,08% |
| IBHH | $133 796 | 5 721 | 0,08% |
| COPX | $70 847 | 926 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ALC | Скорочено | -54K | -$4.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$3.4M |
| ISRG | Куплено більше | +9K | +$3.2M |
| EMR | Куплено більше | +19K | +$3.1M |
| PANW | Скорочено | -20K | +$3.1M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| V | Куплено більше | +90 | +$1.4M |
| EW | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| ECL | Куплено більше | +2K | +$922K |
| KLAC | Куплено більше | +3K | +$769K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADP | 31 березня 2026 р. | 30 011 | $7 722 355 | 37,5% |
| ULTA | 30 вересня 2025 р. | 14 095 | $6 592 050 | -4,1% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 35 475 | $6 324 690 | 9,5% |
| MSCI | 30 червня 2026 р. | 7 908 | $4 357 559 | 0,9% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 68 386 | $4 342 739 | -42,9% |
| META | 30 червня 2025 р. | 5 729 | $3 314 921 | -25,9% |
| APTV | 31 березня 2025 р. | 46 185 | $2 798 788 | -19,2% |
| TTEK | 31 грудня 2025 р. | 11 444 | $381 900 | 9,3% |
| DSGX | 31 грудня 2025 р. | 761 | $71 624 | -11,1% |
| VRSK | 30 червня 2026 р. | 281 | $54 206 | 4,9% |
| JCI | 30 червня 2025 р. | 418 | $33 365 | 36,8% |
| QGENXXXX | 31 березня 2026 р. | 524 | $23 923 | Більше не відстежується |
| FSLR | 31 грудня 2025 р. | 89 | $19 620 | -15,6% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 15 | $11 011 | -17,2% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 33 | $9 544 | -13,3% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 35 | $7 092 | 48,7% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 24 | $4 578 | 31,3% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 27 | $4 059 | -2,7% |
| CPRI | 31 грудня 2025 р. | 130 | $2 588 | -42,5% |
| GRAL | 30 червня 2025 р. | 1 | $19 | 45,3% |