Castellan Targeted Equity ETF (CTEF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CTEF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,09% | ▲ +0,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,73% | ▼ -2,73% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 48 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $62.7M | 10,26 | 64530 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $44.0M | 7,21 | 82859 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $39.1M | 6,41 | 122924 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $38.7M | 6,34 | 106127 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $35.7M | 5,85 | 128095 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $35.2M | 5,77 | 19258 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $29.7M | 4,86 | 104986 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $28.5M | 4,66 | 250088 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $26.5M | 4,35 | 182490 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.0M | 4,25 | 122906 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $25.3M | 4,15 | 284573 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $24.8M | 4,06 | 494016 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $24.7M | 4,05 | 364938 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $22.6M | 3,70 | 74515 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $21.7M | 3,55 | 348990 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $20.8M | 3,40 | 193902 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $20.7M | 3,38 | 91490 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $20.5M | 3,37 | 33516 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $20.0M | 3,27 | 113885 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $18.7M | 3,07 | 25214 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2,52 | 34112 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $14.9M | 2,44 | 101865 | EC | US |
| MU 07/17/2026 315.01 C | · | $10.0M | 1,64 | 152 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 225.01 C | · | $2.5M | 0,41 | 179 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0,31 | 1865113 | STIV | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 C | · | $1.7M | 0,29 | 214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 250.01 C | · | $1.6M | 0,27 | 214 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 C | · | $731K | 0,12 | 370 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 C | · | $711K | 0,12 | 565 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 87.51 C | · | $632K | 0,10 | 565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 C | · | $543K | 0,09 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 C | · | $537K | 0,09 | 700 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 48.01 C | · | $485K | 0,08 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 65.01 C | · | $364K | 0,06 | 700 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 120.01 C | · | $345K | 0,06 | 400 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 290.01 C | · | -$251K | -0,04 | -370 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 P | · | -$252K | -0,04 | -950 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 140.01 C | · | -$267K | -0,04 | -800 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 75.01 C | · | -$323K | -0,05 | -1400 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 P | · | -$325K | -0,05 | -700 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 P | · | -$445K | -0,07 | -565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 54.01 C | · | -$458K | -0,08 | -1900 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 P | · | -$580K | -0,09 | -185 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 100.01 C | · | -$660K | -0,11 | -1130 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 P | · | -$753K | -0,12 | -214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 330.01 C | · | -$1.8M | -0,30 | -428 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 255.01 C | · | -$4.0M | -0,65 | -358 | DE | US |
| MU 07/17/2026 400.01 C | · | -$17.5M | -2,87 | -304 | DE | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0510 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $611047475 | 94,03% | 6474991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $37748160 | 5,81% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $543194 | 0,08% | 5756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510638 | 0,08% | 5411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |