Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB)
$50,45
▲ +0,01 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$50,41 – $50,96
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CVSB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | ▼ -0,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,54% | ▼ -0,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$7.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$13.9M
12 tháng gần nhất
+$38.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 261 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNL1 | $22.3M | 10,47 | 22328000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $7.2M | 3,40 | 7235994 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEA0 | $5.1M | 2,42 | 5122000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJS9 | $4.4M | 2,05 | 4373000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967NG2 | $3.7M | 1,73 | 3712000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2A0 | $3.3M | 1,54 | 3300000 | DBT | US |
| Bank of Ireland Group plc | 06279JAB5 | $2.6M | 1,20 | 2566000 | DBT | IE |
| Banco Santander SA | 05964HAQ8 | $2.5M | 1,18 | 2505000 | DBT | ES |
| Hyundai Capital America | 44891ADU8 | $2.5M | 1,17 | 2469000 | DBT | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248AZ1 | $2.4M | 1,13 | 2416000 | DBT | US |
| EPR Properties | 26884UAD1 | $2.3M | 1,06 | 2262000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401AC2 | $2.1M | 0,98 | 2095000 | DBT | CH |
| Rogers Communications, Inc. | 77511MGG0 | $2.1M | 0,97 | 2060000 | STIV | CA |
| Brookfield Renewable Partners LP | 11284XGN5 | $2.1M | 0,97 | 2060000 | STIV | BM |
| Truist Bank | 89788JAF6 | $2.0M | 0,95 | 2018000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 42250PAC7 | $2.0M | 0,94 | 2037000 | DBT | US |
| ING Groep NV | 456837BF9 | $1.7M | 0,80 | 1700000 | DBT | NL |
| CaixaBank SA | 12803RAB0 | $1.7M | 0,80 | 1696000 | DBT | ES |
| FHLMC | 3137HBUG7 | $1.7M | 0,80 | 1687135 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GD76 | $1.7M | 0,78 | 1649000 | DBT | US |
| Ashtead Capital, Inc. | 045054AN3 | $1.6M | 0,77 | 1635000 | DBT | US |
| Stellantis Finance US, Inc. | 85855CAA8 | $1.6M | 0,77 | 1655000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AM9 | $1.6M | 0,76 | 1620000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GYG3 | $1.6M | 0,74 | 1575000 | DBT | US |
| Radian Group, Inc. | 750236AW1 | $1.5M | 0,71 | 1512000 | DBT | US |
| Barclays plc | 06738ECJ2 | $1.5M | 0,71 | 1500000 | DBT | GB |
| Liberty Mutual Insurance Co. | 53079QAC1 | $1.5M | 0,70 | 1475000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280EF2 | $1.5M | 0,70 | 1465000 | DBT | GB |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KCL2 | $1.5M | 0,69 | 1467000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397F81 | $1.4M | 0,67 | 1425000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDV4 | $1.4M | 0,66 | 1395000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307A3D5 | $1.3M | 0,63 | 1345000 | DBT | CA |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $1.3M | 0,61 | 1298332 | DBT | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AF8 | $1.3M | 0,61 | 1305603 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $1.3M | 0,61 | 1330953 | ABS-O | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YJE9 | $1.3M | 0,60 | 1295000 | STIV | BM |
| FHLMC | 3137HHNE7 | $1.3M | 0,60 | 1267326 | ABS-MBS | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAC8 | $1.2M | 0,58 | 1236000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00912XAV6 | $1.2M | 0,57 | 1210000 | DBT | US |
| Eversource Energy | 30040WAQ1 | $1.2M | 0,55 | 1187000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CP5 | $1.2M | 0,55 | 1209000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87974WKD9 | $1.2M | 0,54 | 1170000 | STIV | CA |
| Crown Castle, Inc. | 22822VAZ4 | $1.1M | 0,53 | 1137000 | DBT | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115HBB2 | $1.1M | 0,52 | 1120000 | DBT | IT |
| Athene Global Funding | 04685A4E8 | $1.1M | 0,51 | 1092000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119BU2 | $1.1M | 0,51 | 1087000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368RBV3 | $1.1M | 0,50 | 1065000 | DBT | FR |
| Societe Generale SA | 83368RBZ4 | $1.1M | 0,50 | 1064000 | DBT | FR |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2V4 | $1.1M | 0,50 | 1075000 | DBT | US |
| JDE Peet's NV | 47216QAB9 | $1.1M | 0,50 | 1086000 | DBT | NL |
Cổ tức 44 khoản thanh toán
4,25%Lợi suất TTM
$2,14Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1740 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1780 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1710 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1780 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2240 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,2140 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2070 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,2260 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,2240 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,2350 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,2280 |
| Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | $0,2250 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2024 | $0,2280 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,2920 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2023 | $0,2310 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2023 | $0,2410 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2023 | $0,2260 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2023 | $0,2340 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2023 | $0,2190 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2023 | $0,2160 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2023 | $0,2090 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2023 | $0,2130 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2023 | $0,2000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $114702802 | 67,68% | 2265063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13876562 | 8,19% | 274024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6390464 | 3,77% | 126194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5407542 | 3,19% | 106784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3808230 | 2,25% | 75202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3317610 | 1,96% | 65514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2788524 | 1,65% | 55066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1779034 | 1,05% | 35131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1578905 | 0,93% | 31179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1417207 | 0,84% | 27986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1286403 | 0,76% | 25403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1284737 | 0,76% | 25370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984695 | 0,58% | 19445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893897 | 0,53% | 17652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893640 | 0,53% | 17640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653864 | 0,39% | 12912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621252 | 0,37% | 12268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553394 | 0,33% | 10928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512274 | 0,30% | 10116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511869 | 0,30% | 10108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482665 | 0,28% | 9531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424052 | 0,25% | 8374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411754 | 0,24% | 8131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403493 | 0,24% | 7968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369283 | 0,22% | 7292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363545 | 0,21% | 7179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355637 | 0,21% | 7023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354632 | 0,21% | 7003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350793 | 0,21% | 6927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329261 | 0,19% | 6502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285255 | 0,17% | 5633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274671 | 0,16% | 5424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235172 | 0,14% | 4644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233045 | 0,14% | 4602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224335 | 0,13% | 4430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223440 | 0,13% | 4398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219372 | 0,13% | 4332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206510 | 0,12% | 4078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150658 | 0,09% | 2975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103913 | 0,06% | 2052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99356 | 0,06% | 1962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39550 | 0,02% | 781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $20090 | 0,01% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15512 | 0,01% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13975 | 0,01% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10128 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7647 | 0,00% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5976 | 0,00% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $1698 | 0,00% | 33537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0,00% | 11242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0,00% | 8987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |