Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
DEFR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,32% | · |
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | · | $80.2M | 55,84 | 1364 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $54.4M | 37,84 | 1364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4,26 | 6350000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3.2M | 2,22 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $1.0M | 0,71 | 11740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0,44 | 625756 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $114K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$5K | 0,00 | -1364 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$15K | -0,01 | -1364 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$2.0M | -1,36 | -11740 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 40,85% | 2006550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10,60% | 520782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6,41% | 315084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5,94% | 291871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $7238323 | 5,51% | 270635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5501993 | 4,19% | 205715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3,66% | 179736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288729 | 3,26% | 160352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2,94% | 144619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2,91% | 142815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1,88% | 92173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1,76% | 86580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1,37% | 67072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1,23% | 60257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1,09% | 53709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0,97% | 47497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0,92% | 45250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0,83% | 40977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $948483 | 0,72% | 35463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0,72% | 35445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0,50% | 24726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0,47% | 23100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0,30% | 14823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0,26% | 12604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0,26% | 12554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0,21% | 10250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0,16% | 7913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0,05% | 2563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0,02% | 1086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |