Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD)
$62,57
▼ -0,12 (-0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$62,27 – $66,83
Phạm vi 52 tuần
+0,05%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$3.8M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu58,46%
Số lượng vị thế hiệu dụng21,3
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$491.0M
Danh mục nắm giữ
30
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
DJD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | ▼ -5,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,72% | ▼ -4,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$15.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$4.8M
12 tháng gần nhất
+$50.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc | NKE | 8,39 | ≈$41.2M | 1172890 | 654106103 | 0.1496 | EQUITY | USD |
| Chevron Corp | CVX | 7,11 | ≈$34.9M | 168549 | 166764100 | 0.0215 | EQUITY | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 6,43 | ≈$31.6M | 219461 | 742718109 | 0.02799 | EQUITY | USD |
| International Business Machines Corp | IBM | 5,77 | ≈$28.3M | 125691 | 459200101 | 0.01603 | EQUITY | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 5,49 | ≈$27.0M | 95546 | 437076102 | 0.01219 | EQUITY | USD |
| McDonald's Corp | MCD | 5,48 | ≈$26.9M | 116203 | 580135101 | 0.01482 | EQUITY | USD |
| Amgen Inc | AMGN | 5,18 | ≈$25.5M | 62528 | 031162100 | 0.007975 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 4,99 | ≈$24.5M | 284930 | 191216100 | 0.03634 | EQUITY | USD |
| Merck & Co Inc | MRK | 4,80 | ≈$23.6M | 162735 | 58933Y105 | 0.02076 | EQUITY | USD |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 4,70 | ≈$23.1M | 63259 | 91324P102 | 0.008069 | EQUITY | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 4,15 | ≈$20.4M | 78762 | 478160104 | 0.01005 | EQUITY | USD |
| 3M Co | MMM | 3,82 | ≈$18.8M | 115237 | 88579Y101 | 0.0147 | EQUITY | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3,61 | ≈$17.7M | 19771 | 38141G104 | 0.002522 | EQUITY | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 3,36 | ≈$16.5M | 49572 | 46625H100 | 0.006323 | EQUITY | USD |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 3,21 | ≈$15.8M | 144973 | 17275R102 | 0.01849 | EQUITY | USD |
| Honeywell International Inc | HON | 2,91 | ≈$14.3M | 66762 | 438516205 | 0.008516 | EQUITY | USD |
| Walt Disney Co/The | DIS | 2,88 | ≈$14.1M | 139679 | 254687106 | 0.01782 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,86 | ≈$14.0M | 38862 | 89417E109 | 0.004957 | EQUITY | USD |
| American Express Co | AXP | 2,29 | ≈$11.3M | 37317 | 025816109 | 0.00476 | EQUITY | USD |
| Sherwin-Williams Co/The | SHW | 2,01 | ≈$9.9M | 30733 | 824348106 | 0.00392 | EQUITY | USD |
| Walmart Inc | WMT | 1,98 | ≈$9.7M | 93071 | 931142103 | 0.01187 | EQUITY | USD |
| Caterpillar Inc | CAT | 1,76 | ≈$8.7M | 10479 | 149123101 | 0.001337 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 1,59 | ≈$7.8M | 15227 | 594918104 | 0.001942 | EQUITY | USD |
| Visa Inc | V | 1,47 | ≈$7.2M | 20037 | 92826C839 | 0.002556 | EQUITY | USD |
| Salesforce Inc | CRM | 1,41 | ≈$6.9M | 29203 | 79466L302 | 0.003725 | EQUITY | USD |
| NVIDIA Corp | NVDA | 0,99 | ≈$4.9M | 21129 | 67066G104 | 0.002695 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 0,76 | ≈$3.7M | 11298 | 037833100 | 0.001441 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 0,56 | ≈$2.8M | 8155 | 02079K305 | 0.00104 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,02 | ≈$93K | 92877 | 825252885 | 0.01185 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001279 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01185 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0345 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04191 → -0.0345 (-17,7%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05762 → -0.04191 (-27,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2762 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.05762 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.419 → 0.2762 (-34,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMGN — Amgen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007952 → 0.007975 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AXP — American Express Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004745 → 0.00476 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CRM — Salesforce Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003714 → 0.003725 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CSCO — Cisco Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01843 → 0.01849 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02144 → 0.0215 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DIS — Walt Disney Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01776 → 0.01782 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002519 → 0.002522 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HD — Home Depot Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01215 → 0.01219 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HON — Honeywell International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008488 → 0.008516 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBM — International Business Machines Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01598 → 0.01603 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JNJ — Johnson & Johnson | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01003 → 0.01005 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPM — JPMorgan Chase & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006308 → 0.006323 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03624 → 0.03634 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MCD — McDonald's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01477 → 0.01482 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MMM — 3M Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01465 → 0.0147 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MRK — Merck & Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0207 → 0.02076 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MSFT — Microsoft Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001936 → 0.001942 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NKE — NIKE Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1491 → 0.1496 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002686 → 0.002695 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PG — Procter & Gamble Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0279 → 0.02799 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SHW — Sherwin-Williams Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003908 → 0.00392 (0,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRV — Travelers Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004945 → 0.004957 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UNH — UnitedHealth Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008052 → 0.008069 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMT — Walmart Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01183 → 0.01187 (0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AAPL — Apple Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001887 → 0.001441 (-23,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1723 → 0.419 (143,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMGN — Amgen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008585 → 0.007952 (-7,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AXP — American Express Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004327 → 0.004745 (9,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAT — Caterpillar Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001428 → 0.001337 (-6,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRM — Salesforce Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005809 → 0.003714 (-36,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSCO — Cisco Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03376 → 0.01843 (-45,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CVX — Chevron Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02479 → 0.02144 (-13,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DIS — Walt Disney Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01748 → 0.01776 (1,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | GOOGL — Alphabet Inc | Vị thế mới — 0.00104 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003177 → 0.002519 (-20,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HD — Home Depot Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008702 → 0.01215 (39,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HON — Honeywell International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005094 → 0.008488 (66,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBM — International Business Machines Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01402 → 0.01598 (14,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JNJ — Johnson & Johnson | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01075 → 0.01003 (-6,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPM — JPMorgan Chase & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008677 → 0.006308 (-27,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KO — Coca-Cola Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04176 → 0.03624 (-13,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MCD — McDonald's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008376 → 0.01477 (76,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MMM — 3M Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01517 → 0.01465 (-3,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MRK — Merck & Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02947 → 0.0207 (-29,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSFT — Microsoft Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002864 → 0.001936 (-32,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NKE — NIKE Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05905 → 0.1491 (152,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001597 → 0.002686 (1582,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PG — Procter & Gamble Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02056 → 0.0279 (35,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SHW — Sherwin-Williams Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00341 → 0.003908 (14,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRV — Travelers Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005935 → 0.004945 (-16,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNH — UnitedHealth Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01318 → 0.008052 (-38,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | V — Visa Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003382 → 0.002556 (-24,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMT — Walmart Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00782 → 0.01183 (51,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001114 → 0.0000001279 (14,8%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AAPL — Apple Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001884 → 0.001887 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1781 → 0.1723 (-3,3%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMGN — Amgen Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008576 → 0.008585 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAT — Caterpillar Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001433 → 0.001428 (-0,3%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003171 → 0.003177 (0,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HON — Honeywell International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005088 → 0.005094 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPM — JPMorgan Chase & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008666 → 0.008677 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MCD — McDonald's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008365 → 0.008376 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MSFT — Microsoft Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002858 → 0.002864 (0,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001535 → 0.0001597 (4,0%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRV — Travelers Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005942 → 0.005935 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001282 → 0.0000001114 (-13,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1626 → 0.1781 (9,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1664 → 0.1626 (-2,3%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1308 → 0.1664 (27,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06185 → 0.1308 (111,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04565 → 0.06185 (35,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04199 → 0.04565 (8,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001294 → 0.0000001282 (-0,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000000005135 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04112 → 0.04199 (2,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAT — Caterpillar Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001434 → 0.001433 (-0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MSFT — Microsoft Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002855 → 0.002858 (0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVDA — NVIDIA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001532 → 0.0001535 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.000000005135 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0389 → 0.04112 (5,7%) |
Cổ tức 41 khoản thanh toán
2,43%Lợi suất TTM
$1,52Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,3340 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,4100 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,3910 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,3850 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,3810 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,3680 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,3620 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3490 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,3720 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,3740 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,4250 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,4110 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,4000 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,4140 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,3820 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,3650 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,3420 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,3240 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,3470 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,3530 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,2600 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,3370 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,3030 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,4210 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,3130 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,2880 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2980 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,2450 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2760 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,2840 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2180 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,2310 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,2590 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2018 | $0,1770 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,2510 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,1820 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2017 | $0,1850 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2017 | $0,3230 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,1630 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,1840 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2016 | $0,1820 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 103 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32649058 | 21,34% | 515213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $29810072 | 19,48% | 470413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MRA Advisory Group | $16019873 | 10,47% | 252799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9363298 | 6,12% | 147756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7579052 | 4,95% | 119600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3396455 | 2,22% | 53597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3196822 | 2,09% | 50447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3052957 | 2,00% | 48177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2712253 | 1,77% | 42800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2653502 | 1,73% | 41864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2614490 | 1,71% | 41257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2591935 | 1,69% | 40902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $2271253 | 1,48% | 36308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2014950 | 1,32% | 31797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1980249 | 1,29% | 31249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $1848142 | 1,21% | 29164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $1677214 | 1,10% | 26467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $1672334 | 1,09% | 26390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1589606 | 1,04% | 25084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1501000 | 0,98% | 23676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1248529 | 0,82% | 19702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1170306 | 0,76% | 18468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $998268 | 0,65% | 15753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986481 | 0,64% | 15567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $945900 | 0,62% | 14896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $842189 | 0,55% | 13290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $783799 | 0,51% | 12369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $665457 | 0,43% | 10501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $659492 | 0,43% | 10407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $626089 | 0,41% | 9880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $614213 | 0,40% | 11547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $570660 | 0,37% | 10335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $552185 | 0,36% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $534970 | 0,35% | 8442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $526795 | 0,34% | 8313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $518323 | 0,34% | 8179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $515405 | 0,34% | 8133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seek First Inc. | $503601 | 0,33% | 7947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $492385 | 0,32% | 7770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $468938 | 0,31% | 7400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $455768 | 0,30% | 7629 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $399500 | 0,26% | 6304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $394773 | 0,26% | 6207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $385501 | 0,25% | 6083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $358231 | 0,23% | 5653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $354365 | 0,23% | 5592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $351636 | 0,23% | 5548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $304049 | 0,20% | 4798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $296318 | 0,19% | 4676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $294785 | 0,19% | 4652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $288875 | 0,19% | 5468 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $287934 | 0,19% | 4544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282798 | 0,18% | 4463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $273886 | 0,18% | 4322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $262506 | 0,17% | 4142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creekside Partners | $253480 | 0,17% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $253092 | 0,17% | 3992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $243713 | 0,16% | 3846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $227711 | 0,15% | 3593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $219640 | 0,14% | 3466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | $213810 | 0,14% | 3374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $209913 | 0,14% | 3313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $201580 | 0,13% | 3181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $198919 | 0,13% | 3139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $160998 | 0,11% | 2858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134926 | 0,09% | 2129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $134432 | 0,09% | 2121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $134408 | 0,09% | 2121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $125599 | 0,08% | 1982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $96449 | 0,06% | 1522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pflug Koory, LLC | $94208 | 0,06% | 1487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $69707 | 0,05% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $63370 | 0,04% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $50733 | 0,03% | 801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $50126 | 0,03% | 791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $41951 | 0,03% | 662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $40055 | 0,03% | 632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39797 | 0,03% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $38908 | 0,03% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $34030 | 0,02% | 537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33966 | 0,02% | 536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $28516 | 0,02% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27535 | 0,02% | 435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $25852 | 0,02% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $24271 | 0,02% | 383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $19893 | 0,01% | 314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $18957 | 0,01% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17110 | 0,01% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $9506 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $9505 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairscale Capital, LLC | $7921 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $6337 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6337 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4753 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3549 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $3421 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2915 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2535 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2270 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1350 | 0,00% | 21311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |