Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
CIK 1725394 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $223.5M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6084 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,13%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,15% Ước tính mua $30113213 · bán $25854340
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 38
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,4%
Technology
2,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,3%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,0%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15593579 | 6,98% | 177442 | $9862515 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $14485369 | 6,48% | 158068 | $193370 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12853763 | 5,75% | 127682 | $525000 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $11200105 | 5,01% | 221477 | $77859 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $9690929 | 4,34% | 70464 | $1776393 | Tăng ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $9289995 | 4,16% | 253825 | $1690666 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $9113829 | 4,08% | 134007 | $1436522 | Tăng ×1 | ||
| VUSB | $8911665 | 3,99% | 179021 | $1841149 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $7725373 | 3,46% | 76633 | $1780379 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290C616) | $6908252 | 3,09% | 167230 | $-539000 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $5871758 | 2,63% | 16049 | $702645 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $5608002 | 2,51% | 246181 | $2296237 | Tăng ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $5103264 | 2,28% | 101406 | $259045 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $4470688 | 2,00% | 84801 | $1038069 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $4188906 | 1,87% | 50566 | $-1610870 | Giảm ×2 | ||
| SPMO | $3838662 | 1,72% | 23763 | $58896 | Giảm ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $3547319 | 1,59% | 8338 | $534348 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3482568 | 1,56% | 46017 | $219269 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $3422574 | 1,53% | 147971 | $-76553 | Giảm ×5 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3234305 | 1,45% | 115305 | Tăng ×1 | |||
| SPMB | $3187249 | 1,43% | 142862 | $311828 | Tăng ×2 | ||
| ICVT | $3111783 | 1,39% | 25561 | $291140 | Giảm ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2886100 | 1,29% | 57298 | $641227 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2851261 | 1,28% | 11963 | $279960 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $2844405 | 1,27% | 47637 | $368972 | Tăng ×3 | ||
| BINC | $2753602 | 1,23% | 52610 | $-147952 | Giảm ×5 | ||
| THRO | $2643305 | 1,18% | 61315 | $-338693 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2538979 | 1,14% | 5074 | $454938 | Tăng ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2320077 | 1,04% | 6220 | $-80037 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $2268445 | 1,02% | 29634 | $-3108653 | Giảm ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2259344 | 1,01% | 46652 | $84177 | Tăng ×2 | ||
| TLH | $1735569 | 0,78% | 17295 | $-22157 | Giảm ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1597591 | 0,71% | 18486 | $-1471247 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1527532 | 0,68% | 6961 | $-3425964 | Giảm ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1453887 | 0,65% | 31503 | $-79094 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1385493 | 0,62% | 4788 | $55117 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $1379613 | 0,62% | 11088 | $904823 | Tăng ×1 | ||
| XLSR | $1314260 | 0,59% | 20263 | $412156 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $1275406 | 0,57% | 1857 | $529664 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1165263 | 0,52% | 5824 | $114267 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $1100407 | 0,49% | 14573 | $-4855 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $1081051 | 0,48% | 21454 | $326712 | Tăng ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1028108 | 0,46% | 10050 | $-127225 | Giảm ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1008450 | 0,45% | 3350 | $-99964 | |||
| IVE | $965941 | 0,43% | 4254 | $64023 | Giảm ×2 | ||
| IDV | $900917 | 0,40% | 21746 | $-691094 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $803510 | 0,36% | 28124 | Tăng ×1 | |||
| IYW | $734609 | 0,33% | 2912 | $139469 | Giảm ×5 | ||
| SPEM | $712537 | 0,32% | 13761 | $84936 | Tăng ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $703845 | 0,31% | 38951 | Tăng ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $670216 | 0,30% | 7091 | $20876 | Tăng ×1 | ||
| XTEN | $615098 | 0,28% | 13495 | $-12027 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604687 | 0,27% | 821 | $179802 | Tăng ×4 | ||
| GLDM | $547045 | 0,24% | 6888 | $-91682 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $544033 | 0,24% | 8885 | $40061 | Giảm ×2 | ||
| LCTU | $535308 | 0,24% | 6678 | $-54757 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $527502 | 0,24% | 522 | $-239783 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $499891 | 0,22% | 10544 | $90676 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492943 | 0,22% | 1172 | $64687 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $479079 | 0,21% | 9472 | $201857 | Tăng ×1 | ||
| GBTC | $466534 | 0,21% | 10249 | $-74203 | |||
| V Visa Inc. | $460515 | 0,21% | 1342 | $-112435 | Giảm ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $459656 | 0,21% | 15135 | $-99196 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $459518 | 0,21% | 615 | $116451 | Tăng ×2 | ||
| HEFA | $451615 | 0,20% | 9624 | $-166507 | Giảm ×2 | ||
| OUNZ | $450345 | 0,20% | 11670 | $-75389 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $442050 | 0,20% | 2701 | $123168 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $441362 | 0,20% | 784 | $-59785 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $419332 | 0,19% | 7271 | $58769 | Giảm ×3 | ||
| TFLO | $407101 | 0,18% | 8041 | $139790 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382021 | 0,17% | 408 | $-24379 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380468 | 0,17% | 1077 | $120479 | Tăng ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $378476 | 0,17% | 7291 | $116191 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $375712 | 0,17% | 904 | $-96308 | Giảm ×2 | ||
| DSI | $374770 | 0,17% | 2632 | $-22612 | Giảm ×2 | ||
| MGK | $370723 | 0,17% | 4217 | $59047 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $359688 | 0,16% | 338 | $-218716 | Giảm ×4 | ||
| FNDF | $352226 | 0,16% | 6676 | $-195252 | Giảm ×1 | ||
| SYSB | $346082 | 0,15% | 3901 | $50780 | Tăng ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $342803 | 0,15% | 14807 | $-109794 | Giảm ×2 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $332359 | 0,15% | 9058 | $-57849 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $327154 | 0,15% | 1835 | $18561 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325537 | 0,15% | 1282 | $10041 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $323467 | 0,14% | 874 | $-7724 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312150 | 0,14% | 1442 | $-44910 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $304548 | 0,14% | 4508 | $33084 | Giảm ×1 | ||
| SIVR | $298416 | 0,13% | 5308 | $-85342 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $297222 | 0,13% | 2909 | ||||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $291690 | 0,13% | 4200 | $-84774 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $290829 | 0,13% | 814 | $35077 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285327 | 0,13% | 763 | $69042 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281823 | 0,13% | 235 | $65985 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $278404 | 0,12% | 1994 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276382 | 0,12% | 784 | $-151292 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $263640 | 0,12% | 352 | $59389 | Tăng ×1 | ||
| CSHP | $261117 | 0,12% | 2621 | $-103776 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $260970 | 0,12% | 8650 | $-45586 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $258401 | 0,12% | 789 | $-91604 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $254940 | 0,11% | 754 | $-84459 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $248666 | 0,11% | 671 | $29202 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $3234305 | 115305 | 1,45% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $803510 | 28124 | 0,36% |
| AAL | $703845 | 38951 | 0,31% |
| STIP | $297222 | 2909 | 0,13% |
| INTC | $278404 | 1994 | 0,12% |
| FLOT | $247592 | 4850 | 0,11% |
| REMX | $242224 | 2737 | 0,11% |
| GEV | $221451 | 188 | 0,10% |
| DJD | $213810 | 3374 | 0,10% |
| BAC | $213601 | 3749 | 0,10% |
| BMY | $211293 | 3667 | 0,09% |
| VUG | $206426 | 2396 | 0,09% |
| NVS | $205460 | 1311 | 0,09% |
| CHYM | $204800 | 10000 | 0,09% |
| SHEL | $201061 | 2593 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLCV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 213866 | $7981498 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 85402 | $6100244 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13486 | $1298446 | |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13896 | $734842 | |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15409 | $713276 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7903 | $654554 | |
| NEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10441 | $531124 | Không còn theo dõi |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5706 | $489362 | Không còn theo dõi |
| LQDH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4950 | $462119 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 881 | $423314 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2499 | $354608 | 188,0% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 533 | $312421 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1671 | $311980 | 31,3% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3888 | $294049 | 106,9% |
| ICSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5683 | $288133 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4075 | $274410 | 15,7% |
| ETH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9689 | $271873 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2629 | $271750 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1201 | $271528 | -1,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1236 | $255780 | 25,4% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1697 | $245147 | -1,6% |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5449 | $244759 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1321 | $243496 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2007 | $241451 | 17,0% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1585 | $231854 | 49,7% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 189 | $226596 | -13,9% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 519 | $213222 | Không còn theo dõi |
| SPTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7257 | $211750 | Không còn theo dõi |
| PHYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6084 | $211358 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3590 | $210156 | |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3078 | $209735 | Không còn theo dõi |
| EUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4800 | $208800 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2155 | $207727 | 12,2% |
| ESGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4663 | $205965 | |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3719 | $204538 | 29,0% |
| DMXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2687 | $201955 | 11,2% |