Phân bổ theo ngành

04
Technology 22,7%
Communication Services 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Retail 1,5%
Financials 1,0%
Healthcare 0,7%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 68,5%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24640655 15,56% 728152 $3314799 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24160311 15,25% 83496 $-4400898 Giảm ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $20536047 12,97% 589947 $2840829 Tăng ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6566371 4,15% 207076 $411052 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6388482 4,03% 230631 $504188 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5982306 3,78% 24620 $750904 Tăng ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5881930 3,71% 16084 $1054118 Tăng ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4371470 2,76% 120559 $484026 Tăng ×5
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $4236082 2,67% 187106 $-171364 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3996011 2,52% 9222 $2027655 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3616739 2,28% 8599 $354261 Giảm ×3
CMF iShares Trust $2897563 1,83% 50270 Tăng ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2855855 1,80% 61010 $3485 Tăng ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2333121 1,47% 3227 $1230165
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2063548 1,30% 8658 $237228 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1948717 1,23% 52854 $271958 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1900428 1,20% 8720 $-6496 Giảm ×3
SPY SPY $1898766 1,20% 2543 $-10134 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1823195 1,15% 50462 $293691 Giảm ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1795503 1,13% 3307 $183021 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1777792 1,12% 5032 $228889 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1700709 1,07% 14479 $541100 Giảm ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1490947 0,94% 9435 $-231851 Giảm ×3
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1402084 0,89% 44188 $-53633 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1315705 0,83% 6576 $164309 Giảm ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1265222 0,80% 52412 $-68933 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1155032 0,73% 14336 $87543 Tăng ×5
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1090212 0,69% 34831 $-79201 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1028065 0,65% 1396 $234980 Tăng ×5
V Visa Inc. $964414 0,61% 2811 $103399 Giảm ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $841134 0,53% 34109 $7095 Tăng ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $812188 0,51% 2679 $112452 Tăng ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $772254 0,49% 900 $139770
DES WisdomTree Trust $699472 0,44% 17194 $81446 Giảm ×1
EPS WisdomTree Trust $684614 0,43% 8801 $86937 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $636644 0,40% 280 $430794 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $613934 0,39% 4859 $117778 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $558142 0,35% 874 $294241 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $516649 0,33% 1396 $69015 Tăng ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $504841 0,32% 21826 $-35089 Giảm ×2
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $503601 0,32% 7947 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $497346 0,31% 1333 $7784 Tăng ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $460513 0,29% 1158 $-195937 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $439118 0,28% 1856 $-82032 Giảm ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $404210 0,26% 20607 $-53972 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $398572 0,25% 2405 $28780 Tăng ×3
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $395228 0,25% 2104 Tăng ×1
DDWM WisdomTree Trust $377258 0,24% 8169 $22021 Tăng ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $360635 0,23% 18470 $-44817 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342156 0,22% 589
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $333272 0,21% 3869 $44197 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $325224 0,21% 910 $63685
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $323641 0,20% 22259 $16769 Tăng ×5
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $321758 0,20% 2079 $75995 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316393 0,20% 338 $-33324 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $307239 0,19% 614 $-172919 Giảm ×1
DON WisdomTree Trust $283161 0,18% 5010 $21540 Tăng ×1
HYS PIMCO ETF Trust $257650 0,16% 2755 $5209 Tăng ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $256044 0,16% 3594 $26960 Tăng ×3
QLD ProShares Ultra QQQ $237160 0,15% 2451
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $234668 0,15% 4163 Tăng ×1
IQLT iShares Trust $231416 0,15% 4670 $18722 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228468 0,14% 1671 $-53124 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $213835 0,14% 2972 Tăng ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $213543 0,13% 5840
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $206600 0,13% 8378 $-31760 Giảm ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $200698 0,13% 3381 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHV $20536047 12,97% tăng ×5
VBR $5982306 3,78% tăng ×5
VBK $5881930 3,71% tăng ×5
SCHE $4371470 2,76% tăng ×5
VMBS $2855855 1,80% tăng ×5
VO $1155032 0,73% tăng ×5
QQQ $1028065 0,65% tăng ×5
SCHJ $841134 0,53% tăng ×5
VTI $516649 0,33% tăng ×4
CVX $398572 0,25% tăng ×3
ETY $323641 0,20% tăng ×5
HYS $257650 0,16% tăng ×5
VEA $256044 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CMF $2897563 50270 1,83%
DJD $503601 7947 0,32%
PSI $395228 2104 0,25%
AMD $342156 589 0,22%
QLD $237160 2451 0,15%
FITB $234668 4163 0,15%
MO $213835 2972 0,14%
RSPR $213543 5840 0,13%
DGRS $200698 3381 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -29K -$4.4M
SCHG Giảm -4K +$3.3M
SCHV Mua thêm +10K +$2.8M
LRCX Mua thêm +9 +$2.0M
AMAT Chỉ biến động giá +0 +$1.2M
VBK Mua thêm +111 +$1.1M
VBR Mua thêm +540 +$751K
CSCO Giảm -466 +$541K
SCHF Giảm -7K +$504K
SCHE Mua thêm +3K +$484K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 58473 $1768224 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28461 $664998 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17223 $356334 Không còn theo dõi
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 417 $256306 -64,3%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1124 $240716 211,6%
QLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3018 $212488 60,9%
RSPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6200 $208497