Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,6%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Financials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Healthcare 1,1%
Energy 0,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 80,6%

Danh mục đầy đủ 193 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14631223 5,30% 528203 $1668198 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11540720 4,18% 319422 $2353623 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10406989 3,77% 35966 $992216 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9579129 3,47% 134444 $946405 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9226658 3,34% 318600 $1291940 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8926902 3,23% 110797 $973685 Tăng ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8643526 3,13% 28515 $1250525 Tăng ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7363270 2,67% 31119 $685395 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7117403 2,58% 29291 $768206 Tăng ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6666585 2,41% 180813 $1101182 Tăng ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5692858 2,06% 67974 $744505 Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4970541 1,80% 13432 $467414 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4952803 1,79% 168291 $646192 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4570077 1,66% 126036 $471236 Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4188359 1,52% 70169 $423987 Tăng ×5
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3936183 1,43% 123044 $32812 Tăng ×6
ACWV iShares, Inc. $3809347 1,38% 31684 $37212 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3524702 1,28% 42843 $195027 Tăng ×1
DSI iShares Trust $3486835 1,26% 24488 $515593 Giảm ×3
GLD SPDR Gold Shares $3292521 1,19% 8938 $-620467 Giảm ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3202286 1,16% 33208 $273264 Tăng ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3196786 1,16% 237856 $735283 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2966482 1,07% 2786 $992781
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2960445 1,07% 18862 $354150 Tăng ×3
MOAT VanEck ETF Trust $2936538 1,06% 28247 $219093 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2728854 0,99% 13638 $361210 Tăng ×1
SMOT VanEck ETF Trust $2647658 0,96% 68133 $284254 Tăng ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2572056 0,93% 7033 $445613 Giảm ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2549004 0,92% 19129 $442025 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2274794 0,82% 10691 $225798 Tăng ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2209883 0,80% 13984 $181235 Tăng ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2190930 0,79% 57717 $212055 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2144732 0,78% 25088 $218989 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2131810 0,77% 5715 $26801 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2103638 0,76% 8826 $233998 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2024724 0,73% 5666 $395620 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1969249 0,71% 4682 $228715
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1870057 0,68% 7363 $70176
IOO iShares Trust $1836041 0,66% 13441 $210083
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1787581 0,65% 15219 $589309 Giảm ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1745872 0,63% 33091 $127509 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1648807 0,60% 2401 $343806 Tăng ×1
ANGL VanEck ETF Trust $1635426 0,59% 55931 $117082 Tăng ×6
USMV iShares Trust $1609207 0,58% 16683 $63018 Tăng ×5
IJH iShares Trust $1593281 0,58% 20662 $199938 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1517576 0,55% 43596 $123784 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1460843 0,53% 8813 $-362567
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1454958 0,53% 65070 $507785 Tăng ×1
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1429168 0,52% 101576 $494192 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1402628 0,51% 14283 $101048 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1364722 0,49% 18590 $-9259 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1320411 0,48% 27264 $13259 Tăng ×1
XLU XLU $1307056 0,47% 28828 $-15856
ISCG iShares Trust $1298130 0,47% 19807 $213966 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1221238 0,44% 15453 $50496 Tăng ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1172578 0,42% 5381 $116823
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1169739 0,42% 29479 $46314 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1167866 0,42% 3092 $287399 Tăng ×1
IDV iShares Trust $1133424 0,41% 27358 $-24931 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1115695 0,40% 3158 $209998 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1104719 0,40% 957 $781397
EWU iShares Trust $1078745 0,39% 23380 $13713 Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1058849 0,38% 22004 $6419 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1037963 0,38% 3171 $105182
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1027303 0,37% 1395 $401085 Tăng ×1
AOR iShares Trust $1007833 0,36% 14501 $404604 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $960039 0,35% 3414 $133559 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $932126 0,34% 29395 $51298 Tăng ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $885177 0,32% 5416 $81574 Giảm ×1
IJR iShares Trust $878454 0,32% 5923 $142509 Tăng ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $841617 0,30% 3418 $138134
IYR iShares Trust $837659 0,30% 8192 $64467 Tăng ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $796799 0,29% 4032 $54670 Tăng ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $788138 0,29% 9537 $28897
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $775569 0,28% 3538 $55285 Tăng ×1
IFRA iShares Trust $766017 0,28% 12151 $71335 Tăng ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $761895 0,28% 8314 $8981 Tăng ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $740148 0,27% 3781 $-8645 Tăng ×6
SPY SPY $739389 0,27% 990 $95839
XLRE XLRE $721693 0,26% 16391 $55089 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $719592 0,26% 3777 $238825 Tăng ×4
ONEY SPDR SERIES TRUST $715668 0,26% 5587 $49896 Tăng ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $700335 0,25% 39169 $5465 Tăng ×1
POWR iShares, Inc. $699000 0,25% 25000 $43250
PRK CUSIP: 700658107 $684383 0,25% 3740 $60004 Giảm ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $674713 0,24% 40402 $223847 Tăng ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672665 0,24% 10004 $23004 Tăng ×5
IBB iShares Trust $670797 0,24% 3527 $60078 Giảm ×1
PHK Pimco High Income Fund $661837 0,24% 142025 $54913 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $641796 0,23% 2374 $-96112
DE Deere & Company Common Stock $633061 0,23% 998 $70888
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $623949 0,23% 887 $77607 Tăng ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $623940 0,23% 72890 $90062 Tăng ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $614490 0,22% 8947 $60385 Tăng ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $609421 0,22% 7114 $122582
IWN iShares Trust $608075 0,22% 2749 $87658 Tăng ×6
EFA iShares Trust $598059 0,22% 5757 $44252 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $587425 0,21% 15980 $-17258
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $584813 0,21% 1962 $203910
VHT VANGUARD WORLD FUND $582000 0,21% 1946 $44046 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHB $9226658 3,34% tăng ×6
VO $8926902 3,23% tăng ×4
VBR $7117403 2,58% tăng ×4
SCHM $6666585 2,41% tăng ×6
VEU $5692858 2,06% tăng ×6
SCHE $4570077 1,66% tăng ×6
VWO $4188359 1,52% tăng ×5
FGD $3936183 1,43% tăng ×6
VT $2960445 1,07% tăng ×3
RSP $2274794 0,82% tăng ×6
CGBL $2190930 0,79% tăng ×4
ANGL $1635426 0,59% tăng ×6
USMV $1609207 0,58% tăng ×5
IJH $1593281 0,58% tăng ×6
VCSH $1221238 0,44% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $558125 3997 0,20%
RAAX $442099 11144 0,16%
CWEN $435073 12729 0,16%
ALLW $381582 13037 0,14%
COST $305305 326 0,11%
GEV $246721 210 0,09%
EEMV $224975 2989 0,08%
UNP $217600 800 0,08%
IEMG $212532 2566 0,08%
TSM $210608 441 0,08%
BAC $206325 3621 0,07%
PWR $203051 282 0,07%
PSTG $202490 2570 0,07%
SCHH $202382 8547 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHA Mua thêm +3K +$2.4M
SCHF Mua thêm +4K +$1.7M
SCHB Mua thêm +2K +$1.3M
VB Mua thêm +289 +$1.3M
SCHM Mua thêm +1K +$1.1M
CAT Chỉ biến động giá +0 +$993K
AAPL Giảm -1K +$992K
VO Mua thêm +83K +$974K
VEA Giảm -274 +$946K
MU Chỉ biến động giá +0 +$781K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CWEN-A (đã nộp dưới dạng CWENA) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $391700 Không còn theo dõi
OR (đã nộp dưới dạng ORXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14700 $310464 34,1%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4647 $255585 10,3%
PSTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2937 $246150 Không còn theo dõi
JEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3910 $242303 11,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1428 $242274 20,0%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 684 $239904 19,3%
GLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1050 $229656
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $229060 30,6%
TDUP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30005 $224737 -77,0%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 503 $217487 7,7%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 161 $215600 -94,4%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2154 $212503 73,9%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1713 $203727 52,1%
FSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10442 $155899 -25,9%