Pflug Koory, LLC
CIK 1740063 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $250.3M
- Các vị thế
- 426
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5732 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,08%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,46% Ước tính mua $6877980 · bán $5765968
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 101
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
23,6%
Technology
17,2%
Healthcare
10,3%
Financials
6,1%
Retail
3,4%
Consumer Staples
2,6%
Communication Services
2,5%
Financial Services
2,0%
Communications
1,5%
Energy
1,5%
Consumer products
1,1%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
23,2%
Danh mục đầy đủ 426 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKA | $15725850 | 6,28% | 21 | $644910 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $14747486 | 5,89% | 13849 | $4941900 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14463261 | 5,78% | 49984 | $1790334 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12538989 | 5,01% | 17343 | $6278763 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $10375587 | 4,14% | 20735 | $633451 | Tăng ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6725472 | 2,69% | 26330 | $3035790 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6325849 | 2,53% | 16958 | $190109 | Tăng ×5 | ||
| SCHO | $4552778 | 1,82% | 188599 | $-95292 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4388357 | 1,75% | 12280 | $962773 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4121798 | 1,65% | 4214 | $339409 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3687304 | 1,47% | 31392 | $1229796 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3411104 | 1,36% | 5872 | $2218597 | Tăng ×2 | ||
| SXI Standex International Corporation Common Stock | $2961865 | 1,18% | 8281 | $759875 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2928782 | 1,17% | 11532 | $73234 | Giảm ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2832337 | 1,13% | 46893 | $387451 | Giảm ×1 | ||
| SCHR | $2808583 | 1,12% | 113892 | $-12859 | Tăng ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2738428 | 1,09% | 5462 | $78759 | Tăng ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $2659260 | 1,06% | 49447 | $1754454 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2619211 | 1,05% | 18714 | $496856 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2544686 | 1,02% | 19803 | $163906 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2510319 | 1,00% | 10533 | $431470 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2506824 | 1,00% | 59207 | $-470488 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2458523 | 0,98% | 9770 | $336908 | Tăng ×1 | ||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $2419309 | 0,97% | 54686 | $299130 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2340560 | 0,93% | 8605 | $261064 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2315158 | 0,92% | 3064 | $-336305 | |||
| SCHF | $2305396 | 0,92% | 83227 | $331202 | Tăng ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2260622 | 0,90% | 47562 | $301675 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2228439 | 0,89% | 15206 | $-8516 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2218663 | 0,89% | 15130 | $33286 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2165943 | 0,87% | 6617 | $219486 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2154942 | 0,86% | 6850 | $185835 | Giảm ×1 | ||
| GBIL | $1914071 | 0,76% | 19110 | $891 | Tăng ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1862356 | 0,74% | 7827 | $239506 | |||
| NEAR | $1829002 | 0,73% | 36103 | $24768 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1789734 | 0,71% | 21657 | $65620 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1736329 | 0,69% | 13294 | $93221 | Giảm ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1723505 | 0,69% | 3384 | $-581784 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1648613 | 0,66% | 3236 | $-307193 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1628201 | 0,65% | 7272 | Tăng ×1 | |||
| TIP | $1605916 | 0,64% | 14675 | $-13368 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1598851 | 0,64% | 7232 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1568127 | 0,63% | 4636 | $165830 | |||
| SCHX | $1492086 | 0,60% | 50700 | $266572 | Tăng ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1486741 | 0,59% | 3027 | $206516 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1413463 | 0,56% | 9874 | $137328 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1405003 | 0,56% | 4835 | $-142995 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1396196 | 0,56% | 8423 | $-202520 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1379565 | 0,55% | 4021 | $257046 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1317726 | 0,53% | 14522 | $-173248 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $1296065 | 0,52% | 20694 | $-3518 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1264031 | 0,50% | 52493 | $-211096 | Giảm ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $1260921 | 0,50% | 13746 | $55833 | Giảm ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $1196850 | 0,48% | 12637 | $-223455 | Tăng ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1166336 | 0,47% | 8614 | $-9830 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1146878 | 0,46% | 10126 | $-108483 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1098246 | 0,44% | 3114 | $74083 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1085142 | 0,43% | 14203 | $34522 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1076803 | 0,43% | 18688 | $-68754 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1068963 | 0,43% | 2152 | $134801 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1049312 | 0,42% | 4759 | $-77035 | Giảm ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1031854 | 0,41% | 13190 | $-7859 | Tăng ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1019132 | 0,41% | 4290 | $112612 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1018258 | 0,41% | 9843 | $311334 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $856579 | 0,34% | 3048 | $262456 | Tăng ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $845417 | 0,34% | 9992 | $138788 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $843387 | 0,34% | 4478 | $96570 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $835411 | 0,33% | 4687 | $56502 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $790492 | 0,32% | 1941 | Tăng ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $789601 | 0,32% | 2229 | $42411 | Tăng ×3 | ||
| VLUE | $789394 | 0,32% | 3951 | $227669 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $776603 | 0,31% | 7470 | $-209464 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $776596 | 0,31% | 15103 | $209176 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $764717 | 0,31% | 5498 | $-55483 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $762421 | 0,30% | 1069 | $167909 | Giảm ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $760128 | 0,30% | 6832 | $163066 | Tăng ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $749746 | 0,30% | 13096 | $-89315 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $745243 | 0,30% | 2058 | $24302 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $744176 | 0,30% | 2184 | $45708 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $712566 | 0,28% | 4401 | $73409 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $690162 | 0,28% | 7171 | $-257 | Tăng ×2 | ||
| GSEW | $685483 | 0,27% | 7260 | $56914 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $652168 | 0,26% | 1505 | $330607 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $634158 | 0,25% | 10074 | $-126026 | |||
| SCHD | $633375 | 0,25% | 19974 | $31394 | Tăng ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $623326 | 0,25% | 3107 | $56516 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $619799 | 0,25% | 994 | $-148205 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $609304 | 0,24% | 32688 | $84008 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $599419 | 0,24% | 2011 | $207839 | Giảm ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $592768 | 0,24% | 4057 | $61504 | |||
| WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock | $580885 | 0,23% | 13320 | $189144 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $560203 | 0,22% | 7786 | $48385 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $541172 | 0,22% | 1270 | $86931 | |||
| ICVT | $535695 | 0,21% | 4400 | $87874 | Tăng ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $530985 | 0,21% | 6703 | $44707 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $525194 | 0,21% | 22785 | $68455 | Tăng ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $524421 | 0,21% | 4445 | $55420 | Tăng ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $523296 | 0,21% | 2914 | $-1836 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $520946 | 0,21% | 9489 | $149211 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $519119 | 0,21% | 1087 | $151767 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BRKB | $10375587 | 4,14% | tăng ×6 |
| MSFT | $6325849 | 2,53% | tăng ×5 |
| SCHR | $2808583 | 1,12% | tăng ×6 |
| MRK | $2544686 | 1,02% | tăng ×5 |
| AMZN | $2510319 | 1,00% | tăng ×6 |
| SCHF | $2305396 | 0,92% | tăng ×5 |
| NEAR | $1829002 | 0,73% | tăng ×6 |
| SCHX | $1492086 | 0,60% | tăng ×5 |
| V | $1379565 | 0,55% | tăng ×3 |
| INGR | $1196850 | 0,48% | tăng ×5 |
| BKNG | $835411 | 0,33% | tăng ×3 |
| GD | $789601 | 0,32% | tăng ×3 |
| SCHD | $633375 | 0,25% | tăng ×5 |
| SPY | $513211 | 0,20% | tăng ×4 |
| SCHE | $489879 | 0,20% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1628201 | 7272 | 0,65% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1598851 | 7232 | 0,64% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $790492 | 1941 | 0,32% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $82597 | 547 | 0,03% |
| SO | $29287 | 306 | 0,01% |
| BX | $8002 | 68 | 0,00% |
| BDSX | $5638 | 250 | 0,00% |
| IYF | $5100 | 40 | 0,00% |
| ILDR | $3925 | 100 | 0,00% |
| PAVE | $2946 | 50 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $2848 | 21 | 0,00% |
| PLTR | $2333 | 20 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G1281K148) | $84 | 33 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1900 | $12937480 | Không còn theo dõi |
| VMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38708 | $9030576 | 5,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14562 | $3291449 | 0,8% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1941 | $825585 | 10,8% |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38938 | $572389 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2865 | $489056 | Không còn theo dõi |
| KEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 920 | $92929 | 23,4% |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 421 | $76513 | Không còn theo dõi |
| SEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1275 | $53614 | Không còn theo dõi |
| SOLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 562 | $37126 | 17,5% |
| RSPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 798 | $32542 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 306 | $28137 | 0,9% |
| FNDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 732 | $22809 | Không còn theo dõi |
| AVDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 228 | $18076 | Không còn theo dõi |
| HI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 356 | $11292 | Không còn theo dõi |
| SKX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 155 | $9781 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 68 | $9505 | -3,0% |
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 89 | $6123 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $5928 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28 | $5604 | 42,0% |
| CABO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $5432 | -89,3% |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 120 | $5018 | Không còn theo dõi |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15 | $4959 | -1,9% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60 | $4921 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 64 | $2931 | 2,8% |
| CCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $2891 | -10,2% |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7 | $2137 | 84,6% |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $1887 | Không còn theo dõi |
| ALEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71 | $1465 | Không còn theo dõi |
| FANG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10 | $1432 | 48,4% |
| QYLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 85 | $1413 | |
| AA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33 | $1085 | -5,2% |
| PARA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70 | $837 | |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $815 | -8,0% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $575 | 16,3% |
| WBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50 | $559 | Không còn theo dõi |
| SLXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 333 | $426 | -84,2% |
| SLVM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $335 | -24,3% |
| SCMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12 | $320 | Không còn theo dõi |
| KLG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15 | $239 | Không còn theo dõi |
| NATL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9 | $237 | 61,7% |
| MBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $219 | -29,1% |
| VYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19 | $185 | -35,0% |
| VTRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21 | $183 | 84,4% |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11 | $181 | 30,0% |
| EMBC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4 | $56 | -55,3% |
| OGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $29 | 129,0% |