Blue Zone Wealth Advisors, LLC
CIK 1803106 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $572.8M
- Các vị thế
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3471 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,28%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,63% Ước tính mua $31054146 · bán $19338922
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 41
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,4%
Communication Services
10,9%
Retail
10,8%
Financial Services
9,5%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
7,0%
Industrials
5,5%
Materials
3,5%
Energy
1,5%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
21,3%
Danh mục đầy đủ 125 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $43113814 | 7,53% | 58547 | $9308512 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $41334591 | 7,22% | 173427 | $9116263 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33797553 | 5,90% | 94573 | $6690422 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $33130972 | 5,78% | 50513 | $17852482 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30231694 | 5,28% | 104478 | $3770375 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25944947 | 4,53% | 129666 | $7323736 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22869171 | 3,99% | 61308 | $547193 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17984723 | 3,14% | 31928 | $5920790 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $16691347 | 2,91% | 121365 | $3108654 | Tăng ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11791276 | 2,06% | 15451 | $5427983 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11395042 | 1,99% | 27416 | $3832056 | Giảm ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $10986815 | 1,92% | 257967 | $538028 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9711628 | 1,70% | 27486 | $1826994 | |||
| V Visa Inc. | $9681273 | 1,69% | 28218 | $1116161 | Giảm ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $9276201 | 1,62% | 25839 | $1990597 | Giảm ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $8496698 | 1,48% | 189447 | $-91309 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $8361517 | 1,46% | 16710 | $120235 | Giảm ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8250030 | 1,44% | 110977 | $-609843 | Giảm ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8200782 | 1,43% | 2566 | $-520646 | Giảm ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $7701932 | 1,34% | 161297 | $1415495 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7089782 | 1,24% | 23800 | $4732392 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $6697350 | 1,17% | 19800 | $206129 | Giảm ×3 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6685552 | 1,17% | 14761 | $42337 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6604030 | 1,15% | 12726 | $136345 | Giảm ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $6547046 | 1,14% | 71094 | $-80812 | Giảm ×1 | ||
| CBOE | $6343151 | 1,11% | 26139 | $-1054330 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6330367 | 1,11% | 12626 | $11065 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6285108 | 1,10% | 53413 | $-94882 | Giảm ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $6269734 | 1,09% | 72357 | $216060 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6068769 | 1,06% | 69144 | $-92983 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6046692 | 1,06% | 10409 | $3929393 | Tăng ×1 | ||
| HRI Herc Holdings Inc. Common Stock | $5961511 | 1,04% | 41590 | $1946361 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5949477 | 1,04% | 37977 | $-1245158 | Giảm ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $5816109 | 1,02% | 11048 | $-149477 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5362800 | 0,94% | 13168 | $-332503 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5321217 | 0,93% | 18150 | $-26413 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5246150 | 0,92% | 24235 | $204521 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $5172753 | 0,90% | 27151 | $1565917 | Tăng ×5 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $5163796 | 0,90% | 32534 | $-798862 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5089260 | 0,89% | 12100 | $905957 | Tăng ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4875976 | 0,85% | 50802 | $-1473053 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4425706 | 0,77% | 14057 | $-1672924 | Giảm ×3 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $4237319 | 0,74% | 133796 | $-233124 | Giảm ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4046740 | 0,71% | 39205 | $738646 | Tăng ×3 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $3838551 | 0,67% | 134309 | $935582 | Tăng ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3717821 | 0,65% | 51737 | $-2486076 | Giảm ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $3634847 | 0,63% | 128941 | $-700542 | Giảm ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3362702 | 0,59% | 18948 | $16379 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $3145488 | 0,55% | 36516 | $471896 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2613593 | 0,46% | 3500 | $403738 | Tăng ×4 | ||
| IVE | $2199565 | 0,38% | 9687 | $791915 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $2124741 | 0,37% | 9683 | $1115820 | Tăng ×4 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $2035058 | 0,36% | 162935 | $-147305 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $1947106 | 0,34% | 2835 | $365989 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $1821432 | 0,32% | 17534 | $118355 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1508147 | 0,26% | 4051 | $137086 | |||
| SCHF | $1348408 | 0,24% | 48679 | $71828 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $1294146 | 0,23% | 1840 | $159308 | |||
| VEA | $1238264 | 0,22% | 17379 | $126334 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $1201912 | 0,21% | 15701 | $-402 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1170190 | 0,20% | 2450 | $350560 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1132052 | 0,20% | 11066 | $261600 | |||
| IEFA | $961454 | 0,17% | 9955 | $60228 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $892263 | 0,16% | 10979 | $57310 | |||
| XLP XLP | $850055 | 0,15% | 10233 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $847212 | 0,15% | 10227 | $136306 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $835742 | 0,15% | 3532 | $94430 | Tăng ×6 | ||
| CGGR | $817504 | 0,14% | 17320 | $165019 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $796979 | 0,14% | 13987 | $-70625 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $789537 | 0,14% | 844 | $-121200 | Giảm ×3 | ||
| PPA | $765601 | 0,13% | 4334 | $10340 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $723014 | 0,13% | 1914 | $139897 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $613909 | 0,11% | 2817 | $61214 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $612515 | 0,11% | 4177 | $9189 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $604019 | 0,11% | 4461 | $-88730 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $593662 | 0,10% | 1370 | $300948 | |||
| GLD | $572094 | 0,10% | 1553 | $-84098 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $563841 | 0,10% | 2650 | $74445 | Tăng ×3 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $547599 | 0,10% | 43703 | $377 | Giảm ×6 | ||
| AAAU | $508475 | 0,09% | 12850 | $-85067 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483466 | 0,08% | 1477 | $49580 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $478128 | 0,08% | 12114 | $2855 | Tăng ×2 | ||
| PAPR | $466901 | 0,08% | 11064 | $26554 | |||
| XLE XLE | $464727 | 0,08% | 8750 | $-64338 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $454044 | 0,08% | 628 | $239400 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $445203 | 0,08% | 2692 | $156351 | |||
| DSI | $430872 | 0,08% | 3026 | $64151 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $411431 | 0,07% | 1620 | $4927 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $392707 | 0,07% | 4071 | $18372 | Tăng ×2 | ||
| VB | $392237 | 0,07% | 1294 | $53313 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $390192 | 0,07% | 87881 | $-14061 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $386656 | 0,07% | 2263 | Tăng ×1 | |||
| ESGV | $381248 | 0,07% | 2883 | $57574 | |||
| EPI | $379972 | 0,07% | 8882 | $17586 | |||
| SLV | $359318 | 0,06% | 6720 | $-98583 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $358468 | 0,06% | 3165 | $-47058 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $352571 | 0,06% | 2377 | $58575 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $345987 | 0,06% | 462 | $10890 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $341055 | 0,06% | 4500 | $25245 | |||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $335152 | 0,06% | 6750 | $-55968 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMZN | $41334591 | 7,22% | tăng ×6 |
| MSFT | $22869171 | 3,99% | tăng ×4 |
| IVW | $16691347 | 2,91% | tăng ×4 |
| XLK | $5172753 | 0,90% | tăng ×5 |
| ONEQ | $4046740 | 0,71% | tăng ×3 |
| SPY | $2613593 | 0,46% | tăng ×4 |
| IVE | $2199565 | 0,38% | tăng ×3 |
| QUAL | $2124741 | 0,37% | tăng ×4 |
| VOO | $1947106 | 0,34% | tăng ×4 |
| VIG | $835742 | 0,15% | tăng ×6 |
| CGGR | $817504 | 0,14% | tăng ×6 |
| AVGO | $723014 | 0,13% | tăng ×3 |
| RSP | $563841 | 0,10% | tăng ×3 |
| XLE | $464727 | 0,08% | tăng ×3 |
| FPE | $208522 | 0,04% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5272 | $5642832 | 19,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23132 | $5386980 | 11,5% |
| IRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 299811 | $5240696 | 12,0% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22712 | $5199231 | 13,2% |
| HEES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53004 | $5024249 | Không còn theo dõi |
| MC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 80528 | $4590096 | 4,2% |
| ESTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 58542 | $4416408 | 76,0% |
| GXO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 72239 | $3802661 | -12,2% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 94998 | $3606124 | -40,7% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40282 | $3475128 | 25,6% |
| CSGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 71468 | $2883019 | 18,2% |
| OKTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24408 | $2110560 | 74,1% |
| GBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16895 | $1688486 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6786 | $913871 | -4,1% |
| PK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69153 | $723340 | 49,0% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17400 | $556974 | 0,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 929 | $361372 | -7,8% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 841 | $303677 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3099 | $298682 | 12,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1020 | $286865 | -26,9% |
| GCAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5498 | $279876 | Không còn theo dõi |
| STE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1248 | $275970 | 13,1% |
| DYNF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4700 | $273446 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 310 | $256032 | 62,7% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1290 | $255794 | 48,7% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1519 | $242584 | -6,4% |
| FDP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6839 | $237450 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 785 | $232525 | -2,6% |
| MKL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 121 | $231602 | -8,3% |
| GBIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2302 | $230545 | Không còn theo dõi |
| PWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9459 | $228529 | Không còn theo dõi |
| ONON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $219080 | -30,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1800 | $214074 | 55,3% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 199 | $213861 | 37,9% |
| GDXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1776 | $213191 | Không còn theo dõi |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1933 | $209200 | 35,8% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 639 | $202991 | -14,4% |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10308 | $190698 | Không còn theo dõi |
| NVCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10424 | $101842 | 207,9% |
| PRTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 59523 | $46773 | -3,3% |