First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)

Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031796 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$55,21
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,11 (+0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$33,02 $59,39
Phạm vi 52 tuần

Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.

Trên trang này

FEP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▼ -5,46%
3M ▲ +4,54%
6M ▲ +10,38%
YTD ▲ +2,72%
1Y ▲ +33,84%
3Y
5Y
Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 ▲ +52,18%
Biến động 1 năm
19,01%
Biến động 3 năm
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
Beta 3 năm
Sharpe 1 năm*
1,66

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 3 2026)
+$16.5M
Kết thúc quý Tháng 3 2026
+$76.7M
12 tháng gần nhất
+$181.7M

Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 204 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. $20.8M 4,27 20811747 RA US
Equinor ASA $6.5M 1,34 152892 EC NO
Hochtief AG $6.3M 1,30 13939 EC DE
Nordex SE $6.3M 1,29 116494 EC DE
Tenaris SA $6.1M 1,25 208960 EC LU
Yara International ASA $6.0M 1,22 102065 EC NO
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. $5.7M 1,17 46686 EC ES
TotalEnergies SE $5.6M 1,15 61368 EC FR
Endeavour Mining PLC $5.4M 1,10 89364 EC GB
Aurubis AG $5.3M 1,09 29890 EC DE
Rio Tinto PLC $5.3M 1,08 56694 EC GB
Fresnillo PLC $5.2M 1,07 117399 EC GB
SSAB AB $5.1M 1,04 642467 EC SE
AP Moller-Maersk $4.8M 0,98 1911 EC DK
Saipem SPA $4.7M 0,97 1033548 EC IT
Norsk Hydro ASA $4.7M 0,96 440404 EC NO
RWE AG $4.5M 0,93 67142 EC DE
Prysmian S.p.A. $4.5M 0,91 37717 EC IT
Koninklijke Vopak N.V. $4.4M 0,90 81302 EC NL
UNIQA Insurance Group AG $4.4M 0,90 251131 EC AT
ArcelorMittal S.A. $4.3M 0,88 83044 EC LU
ISS A/S $4.3M 0,88 117769 EC DK
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA $4.2M 0,86 194257 EC ES
Beazley PLC (UK) $4.1M 0,85 244361 EC GB
A2A S.p.A. $4.0M 0,83 1425366 EC IT
Standard Chartered PLC $4.0M 0,82 192993 EC GB
Colruyt Group N.V $4.0M 0,81 94697 EC BE
Maire S.p.A. $3.9M 0,80 251916 EC IT
IG Group Holdings PLC $3.9M 0,80 205802 EC GB
Acciona SA $3.9M 0,80 14859 EC ES
Sanofi SA $3.9M 0,80 40418 EC FR
Shell PLC $3.9M 0,80 83752 EC GB
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe $3.9M 0,79 54209 EC AT
Boliden AB $3.8M 0,79 73339 EC SE
Deutsche Lufthansa AG $3.8M 0,77 440377 EC DE
Wartsila Oyj Abp $3.7M 0,76 99769 EC FI
Prudential PLC $3.7M 0,76 266144 EC GB
Mercedes-Benz Group AG $3.6M 0,75 59375 EC DE
Eni SpA $3.6M 0,75 128123 EC IT
Holcim AG $3.6M 0,75 44064 EC CH
Antofagasta PLC $3.6M 0,74 80564 EC GB
Tritax Big Box REIT PLC $3.6M 0,74 1917296 EC GB
Commerzbank AG $3.6M 0,74 98929 EC DE
Orkla ASA $3.6M 0,74 285715 EC NO
Repsol SA $3.6M 0,73 126416 EC ES
Mapfre SA $3.5M 0,72 787654 EC ES
Bayerische Motoren Werke AG $3.4M 0,70 37164 EC DE
Buzzi S.p.A. $3.4M 0,70 67878 EC IT
Associated British Foods PLC $3.4M 0,69 135090 EC GB
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA $3.4M 0,69 717568 EC ES
Trang 1 trong 5
← Trước Tiếp →

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 152 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FIRST TRUST ADVISORS LP $65368574 22,39% 1145812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $31539911 10,80% 552847 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17027074 5,83% 298459 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $16022435 5,49% 280849 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $12229242 4,19% 214361 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $11421125 3,91% 200195 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $9576412 3,28% 168324 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9342059 3,20% 162938 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vontobel Holding Ltd. $8390401 2,87% 147071 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $7596150 2,60% 133149 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6890631 2,36% 120782 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dunhill Financial, LLC $6719993 2,30% 117399 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6120051 2,10% 107275 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5368564 1,84% 94070 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $4263485 1,46% 74732 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3958601 1,36% 69377 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3434384 1,18% 60199 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2891294 0,99% 50680 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2769780 0,95% 48550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2718547 0,93% 47652 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2639836 0,90% 46272 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mainsail Financial Group, LLC $2601992 0,89% 45609 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2573640 0,88% 45112 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $2387781 0,82% 49954 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
IFP Advisors, Inc $2352514 0,81% 41236 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prospera Financial Services Inc $2227713 0,76% 39050 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2025275 0,69% 35500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1796921 0,62% 31497 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NWF Advisory Services Inc. $1558046 0,53% 27310 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1484526 0,51% 26021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $1366233 0,47% 23948 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baird Financial Group, Inc. $1340960 0,46% 23505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $1339635 0,46% 23482 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $1324189 0,45% 23211 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1258670 0,43% 30827 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Snowden Capital Advisors LLC $1174352 0,40% 20585 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH, MOORE & CO. $1173653 0,40% 20572 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1142231 0,39% 20022 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneAscent Financial Services LLC $993240 0,34% 17410 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $973455 0,33% 17063 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $829719 0,28% 14544 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $802782 0,27% 22415 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Risk Paradigm Group, LLC $795962 0,27% 13952 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ABLE Financial Group, LLC $778961 0,27% 13654 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Wealth, LLC $737602 0,25% 12929 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $688447 0,24% 12067 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $683931 0,23% 11988 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $667741 0,23% 11704 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $661852 0,23% 11601 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HFG Advisors, Inc. $654821 0,22% 11478 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $623956 0,21% 10937 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
1776 Wealth LLC $561315 0,19% 9839 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $559802 0,19% 9812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $525316 0,18% 9208 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $516113 0,18% 9046 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $479112 0,16% 8489 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $475102 0,16% 8328 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $454782 0,16% 8328 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $428285 0,15% 7507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $417720 0,14% 7322 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $410751 0,14% 7200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $406277 0,14% 7121 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380124 0,13% 6663 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Richmond Investment Services, LLC $377069 0,13% 6609 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $375560 0,13% 6583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $360442 0,12% 6318 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $357878 0,12% 6273 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $356950 0,12% 6257 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $353013 0,12% 6188 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $346294 0,12% 6070 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $343514 0,12% 6021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $327296 0,11% 5737 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $308812 0,11% 5413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ProVise Management Group, LLC $307899 0,11% 5397 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $304191 0,10% 5332 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $289928 0,10% 5082 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $279741 0,10% 4903 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Portfolio Partners LLC $272635 0,09% 7612 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
Triad Wealth Partners, LLC $270805 0,09% 4580 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $247141 0,08% 4332 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFG Advisors $246728 0,08% 4325 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245690 0,08% 4307 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MGO ONE SEVEN LLC $239439 0,08% 4197 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Asset Allocation Strategies LLC $236769 0,08% 4150 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NOVEM GROUP $231141 0,08% 4052 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Parallel Advisors, LLC $223294 0,08% 3914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $217988 0,07% 3821 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Unique Wealth Strategies, LLC $214964 0,07% 3768 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apollon Wealth Management, LLC $212169 0,07% 3719 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205209 0,07% 3597 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $201158 0,07% 3526 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $197906 0,07% 3469 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $188637 0,06% 3307 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Topsail Wealth Management, LLC $171150 0,06% 3000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $167876 0,06% 3123 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
COMERICA BANK $143488 0,05% 2669 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
PROEQUITIES, INC. $141358 0,05% 3802 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
ROYAL BANK OF CANADA $138000 0,05% 2418 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $134668 0,05% 2466 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $125738 0,04% 2204 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… $9.6B
FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
FPE First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… $6.2B
EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… $4.1B
KNG First Trust Exchange-Traded Fun… $3.4B
FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
UCON First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.1B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
DPST Direxion Shares ETF Trust $496.0M
OSEA Harbor ETF Trust $497.4M
ABFL Abacus FCF ETF Trust $497.6M
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $498.6M
BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $501.6M
PLTU Direxion Shares ETF Trust $486.9M
SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $486.7M
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $486.0M
DFVX Dimensional ETF Trust $485.9M
HYGH iShares U.S. ETF Trust $484.8M