Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$8.0B
#575 trên 9443 theo giá trị 13F · top 6.1%
Các vị thế
257
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
84,38%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
92,02%
Các vị thế trên 1%
10
Số lượng vị thế hiệu dụng
4,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,0% Ước tính mua $610580925 · bán $149881082

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
24
Tăng
110
Giảm
80
Đã Đóng
29

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
44,6%
Healthcare
1,8%
Communication Services
1,0%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
48,9%

Danh mục đầy đủ 257 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3357103250 42,18% 11601822 $325710163 Giảm ×1
IVV $817756191 10,27% 1091958 $106477235 Tăng ×6
IWF $677209770 8,51% 5453892 $95824883 Tăng ×1
SPY SPY $617090644 7,75% 826346 $77146559 Giảm ×1
IJH $353711604 4,44% 4587104 $43945065 Tăng ×1
IJR $339497728 4,27% 2289109 $54939237 Tăng ×4
VOO $190833347 2,40% 277855 $25608180 Tăng ×4
IWD $163075388 2,05% 672670 $19345989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $103315788 1,30% 86137 $24580607 Tăng ×1
VTI $96414716 1,21% 260552 $13285848 Tăng ×2
SCHB $76314103 0,96% 2635156 $10144552 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $65595458 0,82% 275218 $6991196 Giảm ×2
IAU $61849712 0,78% 819093 $-10361527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF $47598701 0,60% 1953240 $4289516 Tăng ×2
VGT $41108784 0,52% 343949 $11058681 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40461661 0,51% 108470 $-334130 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38876334 0,49% 52792 $4660763 Giảm ×1
VB $35642668 0,45% 117586 $4844543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34429926 0,43% 96343 $5143359 Giảm ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31352089 0,39% 199733 $3800823 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $30429627 0,38% 297775 $3751965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27371598 0,34% 77468 $4635247 Giảm ×1
IYG $26652462 0,33% 294600 $2247798
XLK XLK $26222841 0,33% 137638 $7728640 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23678452 0,30% 72338 $1646003 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22697732 0,29% 176636 $1371926 Giảm ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22667317 0,28% 552188 $-6779901 Giảm ×1
BRKA $21716650 0,27% 29 $890590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20818619 0,26% 20585 $3409821 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20228627 0,25% 101098 $1245091 Giảm ×1
VIG $17464963 0,22% 73810 $1591347
VEU $16138773 0,20% 192702 $1666870
EWY $15734471 0,20% 77932 $6371319 Tăng ×1
FEZ $15159057 0,19% 220720 $898164 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13730415 0,17% 17992 $7319492 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $13196591 0,17% 69555 $-222417 Giảm ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $12473920 0,16% 233594 $1948973 Tăng ×1
GLD $12166118 0,15% 33026 $-2164260 Giảm ×1
IWV $9449450 0,12% 22161 $1234811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9420594 0,12% 21740 $5290760 Tăng ×1
SCHX $9132141 0,11% 310300 $1176038
IWB $9063843 0,11% 22134 $1173975 Tăng ×2
BRKB $8912947 0,11% 17812 $72186 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8847114 0,11% 63361 $7030012 Tăng ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8724705 0,11% 85285 $2402879 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8491493 0,11% 20189 $1538653 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8119960 0,10% 13978 $5544536 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7979213 0,10% 21123 $1576689 Tăng ×2
XLP XLP $7352089 0,09% 88505 $178779 Tăng ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7148802 0,09% 20963 $4915865 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6505898 0,08% 11550 $-1702920 Giảm ×1
EPI $6485405 0,08% 151599 $139414 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6323514 0,08% 54200 $-1369059 Tăng ×1
IEMG $5497345 0,07% 66361 $1554098 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5325731 0,07% 2677 $2824079 Tăng ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5319824 0,07% 21281 $1679701 Tăng ×3
IJK $5170000 0,06% 44000 $742720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5031764 0,06% 2213 $4027291 Tăng ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4920429 0,06% 44109 $1550240 Tăng ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4826357 0,06% 65799 $1065468 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4811534 0,06% 15881 $1046814 Tăng ×1
VHT $4771319 0,06% 15957 $-16526 Giảm ×2
DLN $4755908 0,06% 49376 $345139
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $4670629 0,06% 27336 Tăng ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4564879 0,06% 5320 $1389107 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4562908 0,06% 3953 $3432495 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4541035 0,06% 17778 $4166302 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4247748 0,05% 8895 $949558 Giảm ×3
VGK $4051148 0,05% 45755 $82061 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4005796 0,05% 42358 $730582 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3917045 0,05% 7627 $533828 Tăng ×1
IWM $3719657 0,05% 12380 $649346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3615769 0,05% 12131 $1803571 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3404499 0,04% 3197 $1143794 Tăng ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3233772 0,04% 6592 $493256 Giảm ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3194853 0,04% 17763 $1350316 Tăng ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3194281 0,04% 13023 $1186593 Tăng ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3154528 0,04% 12395 $246568 Giảm ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3144750 0,04% 10389 Tăng ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2979219 0,04% 29709 $1094259 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2941782 0,04% 11583 $127981 Tăng ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2869844 0,04% 13909 $1351071 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2808770 0,04% 19154 $-2740 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2789430 0,04% 16420 $361333 Giảm ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2646878 0,03% 45479 $64737 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2620178 0,03% 5226 $46953 Giảm ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2543258 0,03% 16196 $2031752 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2509147 0,03% 17121 $-261566 Giảm ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2474868 0,03% 26178 $1333497 Tăng ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2375350 0,03% 4226 $721089 Tăng ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2358821 0,03% 28623 $1517793 Tăng ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2352132 0,03% 32851 $-215017 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2339581 0,03% 5629 $642982 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2326662 0,03% 8554 $253983 Tăng ×4
VTV $2201355 0,03% 10101 $219499
EWJ $2177066 0,03% 23342 $382248 Tăng ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2137402 0,03% 5628 $1101689 Giảm ×5
V Visa Inc. $2112269 0,03% 6157 $266610 Tăng ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2055300 0,03% 23813 $376516 Tăng ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2039614 0,03% 7541 $78069 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $817756191 10,27% tăng ×6
IJR $339497728 4,27% tăng ×4
VOO $190833347 2,40% tăng ×4
AMD $8119960 0,10% tăng ×5
XLP $7352089 0,09% tăng ×5
PANW $7148802 0,09% tăng ×3
TTWO $5319824 0,07% tăng ×3
JTEK $4920429 0,06% tăng ×4
TXN $3615769 0,05% tăng ×3
NET $3194281 0,04% tăng ×3
JNJ $2941782 0,04% tăng ×5
UNP $2326662 0,03% tăng ×4
V $2112269 0,03% tăng ×3
ITW $2039614 0,03% tăng ×4
MELI $2035744 0,03% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $4670629 27336 0,06%
BE $3144750 10389 0,04%
TSPA $2000538 42090 0,03%
CRM $1131712 7224 0,01%
AZN $1096942 5861 0,01%
YUMC $1077960 26450 0,01%
MRVL $1005081 3374 0,01%
MXL $890833 6958 0,01%
BN $878595 20600 0,01%
ALC $617303 9120 0,01%
SAIA $500338 1188 0,01%
WOLF $381899 7915 0,00%
ENPH $351327 7135 0,00%
DELL $312547 724 0,00%
SMH $274162 418 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AAPL Giảm -343K +$325.7M
IVV Mua thêm +3K +$106.5M
IWF Mua thêm +4.1M +$95.8M
SPY Giảm -4K +$77.1M
IJR Mua thêm +5 +$54.9M
IJH Mua thêm +9 +$43.9M
VOO Mua thêm +1K +$25.6M
LLY Mua thêm +534 +$24.6M
IWD Chỉ biến động giá +0 +$19.3M
VTI Mua thêm +1K +$13.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66535 $2495071 Không còn theo dõi
CRDO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17275 $2485700 147,4%
RXST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 165719 $2154347 -27,8%
SE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15985 $2039206 40,5%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10440 $1801735 6,8%
FEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29010 $1578434 Không còn theo dõi
ALAB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11323 $1499731 381,2%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11198 $1404901 33,3%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2385 $1384993 10,3%
DXJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12368 $1364116 Không còn theo dõi
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7409 $1346512 Không còn theo dõi
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17971 $1293732 -72,8%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2425 $1243249 -18,3%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2657 $1148834 38,1%
TEAM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5481 $1113136 4,8%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 47575 $1065677 174,7%
SATS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7962 $932111 Không còn theo dõi
SNPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2295 $909922 -9,7%
HUBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3629 $885839 29,9%
ON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13873 $874693 92,1%
GBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13250 $863503 Không còn theo dõi
PCOR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12511 $856003 -15,9%
FSLR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4144 $817445 -6,8%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2759 $813298 -16,7%
MNDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2495 $784628 -52,8%
ADI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3225 $767565 52,5%
EUFN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26646 $759145
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11967 $748654 Không còn theo dõi
ONTO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6023 $730831 203,0%
FIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19465 $727407 24,9%
RDDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5387 $725360 -10,6%
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1964 $723793 -62,3%
FRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54072 $698604 -17,0%
WDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16809 $679588 644,3%
GDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19677 $667247 Không còn theo dõi
DDOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4783 $650440 102,0%
GWRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3390 $635150 -22,3%
OIH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2265 $614336 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3080 $610733 44,9%
HYT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61364 $587871 -14,8%
WAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2716 $579730 17,3%
EWU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16883 $572334 Không còn theo dõi
VEEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3142 $551924 40,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2436 $550609 0,8%
AER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3941 $540626 2,7%
OKTA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5164 $516245 52,2%
ROST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2317 $501932 11,8%
SNAP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 46565 $501505 -41,1%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3497 $484404 -52,9%
MANH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1778 $480487 17,4%
WWD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1317 $471381 -14,8%
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5941 $450447 40,1%
PCOR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7747 $441579 51,0%
JOE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7000 $439600 9,3%
CEFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19748 $421225 Không còn theo dõi
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1899 $401582 99,8%
IYW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2033 $398237 Không còn theo dõi
LUMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56292 $391229 -18,9%
RDDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3678 $385822 3,1%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 83847 $385696 15,5%
TTAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5706 $362103 32,6%
MDB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1703 $357613 37,8%
GLW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7291 $346468 233,9%
MTSI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2360 $338164 122,8%
GTLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7121 $321228 -7,9%
AMRZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5500 $308110 -14,3%
OLED Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3336 $305778 -1,4%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3284 $305412 20,5%
GEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 989 $301922 84,6%
HLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1043 $299602 10,1%
MPWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 497 $294075 122,3%
C Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2504 $292159 20,2%
VONE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 945 $292043
ARM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2056 $290903 126,5%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2762 $283588 26,4%
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5535 $276584 Không còn theo dõi
ETH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6964 $272850 Không còn theo dõi
VTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2731 $271789
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1351 $270403 42,0%
SNDK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5601 $266663 3375,8%
CFLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10688 $266452 Không còn theo dõi
NOBL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2464 $261256 Không còn theo dõi
URI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 260 $248212 37,9%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1360 $237470 3,9%
ESTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2794 $235618 1,3%
PTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1345 $234312 6,3%
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6076 $223293 -2,1%
LBRDK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2262 $222536 -42,7%
JCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1975 $217151 21,9%
CHYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8606 $216613 75,0%
WM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 978 $215930 3,3%
CRCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1182 $214285 -42,3%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2694 $213806 33,2%
RACE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 574 $212127 24,4%
CB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 645 $210225 2,1%
VOX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1084 $209895 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1164 $200697 3,8%
LHX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 657 $200654 -4,9%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3434 $200477 36,3%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1172 $200236 -5,9%