COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1780330 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $413.6M
- Các vị thế
- 164
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4272 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,07%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,49% Ước tính mua $41236682 · bán $5697172
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 31
- Tăng
- 83
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,6%
Financial Services
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,7%
Retail
1,4%
Communication Services
1,3%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,6%
Danh mục đầy đủ 164 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70717352 | 17,10% | 94430 | $9756062 | Tăng ×5 | ||
| EFA | $32392663 | 7,83% | 311828 | $3976685 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $26778124 | 6,47% | 270541 | $238086 | Tăng ×6 | ||
| EEM | $21577173 | 5,22% | 315410 | $4289578 | Tăng ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13888748 | 3,36% | 261214 | $791732 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $13274091 | 3,21% | 172145 | $2049290 | Tăng ×5 | ||
| AAAU | $12289598 | 2,97% | 310579 | $-1907407 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9526485 | 2,30% | 32923 | $2165306 | Tăng ×5 | ||
| XLY XLY | $8409122 | 2,03% | 71701 | $827684 | Tăng ×3 | ||
| QLTA | $7541205 | 1,82% | 158695 | $32299 | Tăng ×5 | ||
| XLK XLK | $7218231 | 1,75% | 37887 | $2839162 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6675703 | 1,61% | 17896 | $338840 | Tăng ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6185960 | 1,50% | 20503 | $3132182 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $5941083 | 1,44% | 103019 | $1286944 | Tăng ×5 | ||
| XLC XLC | $5883091 | 1,42% | 54915 | $244925 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5839105 | 1,41% | 15458 | $1292370 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $5653999 | 1,37% | 30524 | $964604 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $5077750 | 1,23% | 100769 | $897625 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $4929773 | 1,19% | 56097 | $805258 | Tăng ×4 | ||
| SPYG | $4243064 | 1,03% | 35659 | $632731 | Giảm ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4065280 | 0,98% | 183617 | $-661213 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4062030 | 0,98% | 11366 | $811164 | Tăng ×5 | ||
| XLV XLV | $3972958 | 0,96% | 25041 | $412225 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3911120 | 0,95% | 40555 | $134977 | Tăng ×5 | ||
| EWC | $3910073 | 0,95% | 67836 | $398578 | Tăng ×4 | ||
| XLF XLF | $3438192 | 0,83% | 64133 | $36530 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $3329616 | 0,80% | 64303 | $137826 | Giảm ×4 | ||
| MUB | $3231291 | 0,78% | 30025 | $1350844 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $3175268 | 0,77% | 32877 | $329273 | Tăng ×1 | ||
| FEZ | $3161150 | 0,76% | 46027 | $293976 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3075229 | 0,74% | 8963 | $323636 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2867943 | 0,69% | 3895 | $683592 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $2754578 | 0,67% | 7444 | $1386003 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2614218 | 0,63% | 5474 | $919061 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2458177 | 0,59% | 19130 | $734989 | Tăng ×5 | ||
| SPYV | $2271175 | 0,55% | 37361 | $5599 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2244211 | 0,54% | 6856 | $380969 | Tăng ×5 | ||
| XLE XLE | $2198262 | 0,53% | 41391 | $-142850 | Tăng ×5 | ||
| XLU XLU | $2177750 | 0,53% | 48032 | $27549 | Tăng ×5 | ||
| XLP XLP | $2073860 | 0,50% | 24965 | $-7958 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1953833 | 0,47% | 3905 | $980578 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $1951985 | 0,47% | 21500 | $314257 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1850970 | 0,45% | 16343 | $-165144 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1805895 | 0,44% | 4410 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $1769922 | 0,43% | 8066 | $278407 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1725371 | 0,42% | 4049 | $365501 | Tăng ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1636719 | 0,40% | 5824 | $455756 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1627367 | 0,39% | 4494 | $-522085 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1598513 | 0,39% | 6492 | $257537 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1572402 | 0,38% | 6597 | $228227 | Tăng ×6 | ||
| IBDR | $1465164 | 0,35% | 60469 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1455434 | 0,35% | 7876 | $349581 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1431773 | 0,35% | 1489 | $180578 | Tăng ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1385656 | 0,33% | 5507 | $1124885 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1321712 | 0,32% | 15955 | $214989 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $1288393 | 0,31% | 12101 | $-286849 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1274195 | 0,31% | 17883 | $119274 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1188945 | 0,29% | 12886 | $122178 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $1125401 | 0,27% | 3055 | $236422 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1098680 | 0,27% | 7408 | $165733 | Giảm ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1004834 | 0,24% | 6143 | $-41371 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1004164 | 0,24% | 2842 | $219889 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $967765 | 0,23% | 3330 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $959320 | 0,23% | 6702 | $95898 | Tăng ×5 | ||
| XLB XLB | $943354 | 0,23% | 18559 | $65131 | Tăng ×3 | ||
| GMUB | $912031 | 0,22% | 17730 | $310566 | Tăng ×2 | ||
| MGV | $855170 | 0,21% | 5232 | $27940 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $839083 | 0,20% | 6197 | $-70150 | Tăng ×3 | ||
| SPMD | $826218 | 0,20% | 12229 | $265429 | Tăng ×6 | ||
| MGK | $812288 | 0,20% | 9240 | $63445 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $810222 | 0,20% | 5348 | $-32994 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $801591 | 0,19% | 10532 | $152495 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $795185 | 0,19% | 6404 | Tăng ×1 | |||
| SCHF | $756318 | 0,18% | 27304 | $80556 | |||
| IVW | $755452 | 0,18% | 5493 | $134139 | |||
| BRKA | $748850 | 0,18% | 1 | $30710 | |||
| TFI | $740815 | 0,18% | 16175 | $480110 | Tăng ×4 | ||
| IDEV | $718222 | 0,17% | 8069 | $-41262 | Giảm ×4 | ||
| VUG | $696700 | 0,17% | 8088 | $107907 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $681801 | 0,16% | 5815 | $44166 | Tăng ×1 | ||
| XVV | $672678 | 0,16% | 11845 | $-7296 | Giảm ×1 | ||
| IWX | $670290 | 0,16% | 6374 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $665882 | 0,16% | 1297 | $20821 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $663132 | 0,16% | 888 | $378283 | Tăng ×1 | ||
| GBF | $659613 | 0,16% | 6353 | $316269 | Tăng ×1 | ||
| USHY | $590468 | 0,14% | 15950 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $588488 | 0,14% | 2669 | $41972 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $584333 | 0,14% | 19855 | $75251 | |||
| VOO | $579886 | 0,14% | 844 | $73025 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $568721 | 0,14% | 2239 | $136796 | Tăng ×4 | ||
| ZFEB | $545763 | 0,13% | 21003 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $531712 | 0,13% | 2499 | $184721 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $531196 | 0,13% | 20030 | $147340 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $528428 | 0,13% | 10466 | Tăng ×1 | |||
| XAR | $525863 | 0,13% | 1853 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $523863 | 0,13% | 2618 | $97104 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $516876 | 0,12% | 1763 | $58192 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $505367 | 0,12% | 14934 | $70340 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $503711 | 0,12% | 6198 | $38969 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $501437 | 0,12% | 4269 | $170748 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $70717352 | 17,10% | tăng ×5 |
| EFA | $32392663 | 7,83% | tăng ×4 |
| AGG | $26778124 | 6,47% | tăng ×6 |
| EEM | $21577173 | 5,22% | tăng ×5 |
| IGIB | $13888748 | 3,36% | tăng ×6 |
| IJH | $13274091 | 3,21% | tăng ×5 |
| AAAU | $12289598 | 2,97% | tăng ×5 |
| AAPL | $9526485 | 2,30% | tăng ×5 |
| XLY | $8409122 | 2,03% | tăng ×3 |
| QLTA | $7541205 | 1,82% | tăng ×5 |
| MSFT | $6675703 | 1,61% | tăng ×5 |
| SPSM | $5941083 | 1,44% | tăng ×5 |
| XLC | $5883091 | 1,42% | tăng ×3 |
| SPYM | $4929773 | 1,19% | tăng ×4 |
| GOOGL | $4062030 | 0,98% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IWB | $1805895 | 4410 | 0,44% |
| IBDR | $1465164 | 60469 | 0,35% |
| IWY | $967765 | 3330 | 0,23% |
| IWF | $795185 | 6404 | 0,19% |
| IWX | $670290 | 6374 | 0,16% |
| USHY | $590468 | 15950 | 0,14% |
| ZFEB | $545763 | 21003 | 0,13% |
| JAAA | $528428 | 10466 | 0,13% |
| XAR | $525863 | 1853 | 0,13% |
| FDEC | $472177 | 8669 | 0,11% |
| RVMD | $374560 | 2000 | 0,09% |
| VOE | $371883 | 1882 | 0,09% |
| SSB | $359640 | 3600 | 0,09% |
| BAC | $337426 | 5922 | 0,08% |
| VO | $316181 | 3924 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18005 | $1560157 | 17,7% |
| ACWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9555 | $1117266 | Không còn theo dõi |
| EBAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10343 | $900875 | 14,3% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9512 | $872441 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11675 | $619125 | |
| AVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3145 | $588528 | 2,6% |
| SCHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20121 | $451515 | Không còn theo dõi |
| BALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8348 | $442194 | 7,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2167 | $429694 | 46,7% |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3971 | $419695 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20051 | $414855 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16356 | $375861 | Không còn theo dõi |
| PHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3440 | $374617 | 24,6% |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3680 | $326747 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10603 | $316606 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6075 | $315353 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13400 | $308535 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3010 | $289171 | |
| ANGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9990 | $286413 | 0,5% |
| HYLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7676 | $276950 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 350 | $272836 | 63,8% |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2810 | $257621 | |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2331 | $251142 | 0,2% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 678 | $248189 | Không còn theo dõi |
| SPYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5150 | $247973 | Không còn theo dõi |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2691 | $247653 | -1,7% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 487 | $246354 | -26,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 767 | $239281 | 12,2% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4595 | $226120 | 10,3% |
| DGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3306 | $225072 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5319 | $220313 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2988 | $217437 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1023 | $211659 | 24,6% |
| XLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4600 | $210588 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2222 | $210579 | 4,5% |
| JMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4607 | $207776 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7750 | $207080 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6841 | $206530 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 828 | $203820 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6836 | $202414 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1691 | $201888 | |
| EWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2489 | $200962 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 201 | $200603 | 0,8% |