Addison Capital Co
CIK 1581465 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $610.4M
- Các vị thế
- 184
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3340 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,17%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,02% Ước tính mua $27063847 · bán $11835058
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 79
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,8%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,5%
Healthcare
3,9%
Energy
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Financials
2,5%
Retail
1,6%
Financial Services
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,8%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,7%
Danh mục đầy đủ 184 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $54320794 | 8,90% | 72741 | $8678001 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $39511187 | 6,47% | 538226 | $1424885 | Tăng ×6 | ||
| VT | $28154911 | 4,61% | 179388 | $2554122 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21188465 | 3,47% | 59290 | $3969298 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $17580831 | 2,88% | 190661 | $515616 | Tăng ×2 | ||
| PAAA | $16590861 | 2,72% | 323598 | $-193520 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $16121500 | 2,64% | 159920 | $563760 | Tăng ×6 | ||
| GOVT | $13445124 | 2,20% | 590216 | $225810 | Tăng ×6 | ||
| JSI | $12164717 | 1,99% | 237546 | $518305 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11551297 | 1,89% | 45483 | $364338 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $11295801 | 1,85% | 51478 | $1715946 | Tăng ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $10462057 | 1,71% | 43772 | $-1919853 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10378752 | 1,70% | 31707 | $1279621 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10305183 | 1,69% | 130396 | $-88917 | Giảm ×1 | ||
| BLV | $8942592 | 1,47% | 129734 | $318048 | Tăng ×1 | ||
| SGVT | $8921855 | 1,46% | 88563 | $2277050 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $7936747 | 1,30% | 21545 | $-1293388 | Tăng ×4 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $7533784 | 1,23% | 61285 | $796709 | Tăng ×6 | ||
| XBI XBI | $7251755 | 1,19% | 45825 | $2383843 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $7141926 | 1,17% | 105712 | $1044287 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7119217 | 1,17% | 48579 | $-57024 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6999352 | 1,15% | 24189 | $1104369 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $6835212 | 1,12% | 54937 | $970308 | Tăng ×6 | ||
| XSOE | $6730237 | 1,10% | 136849 | $1441677 | Tăng ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6572854 | 1,08% | 197442 | $-972896 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $6542048 | 1,07% | 34397 | $962427 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6403188 | 1,05% | 43666 | $-182873 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6352949 | 1,04% | 17031 | $68744 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6300277 | 1,03% | 34094 | $1861925 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $6090634 | 1,00% | 120631 | $917635 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5533074 | 0,91% | 30585 | $278680 | Giảm ×1 | ||
| VIS | $5196523 | 0,85% | 14420 | $1546065 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4984208 | 0,82% | 6768 | $1119993 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4562304 | 0,75% | 19142 | $682026 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $4368580 | 0,72% | 43616 | $-228833 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $4316605 | 0,71% | 39446 | $174361 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4178928 | 0,68% | 30864 | $-771088 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4157708 | 0,68% | 20779 | $755815 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $4013352 | 0,66% | 87152 | $300962 | Tăng ×6 | ||
| SHYG | $3975205 | 0,65% | 93733 | $162229 | Tăng ×6 | ||
| XLF XLF | $3970390 | 0,65% | 74061 | $656799 | Tăng ×1 | ||
| VRP | $3914062 | 0,64% | 161006 | $168954 | Tăng ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3889522 | 0,64% | 67246 | $-194075 | Giảm ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $3885715 | 0,64% | 40548 | $538204 | Tăng ×3 | ||
| FEZ | $3776463 | 0,62% | 54986 | $580145 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3718411 | 0,61% | 3867 | $56422 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $3676043 | 0,60% | 38121 | $331196 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3662938 | 0,60% | 28505 | $84774 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $3456776 | 0,57% | 10083 | $1150305 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3454358 | 0,57% | 4613 | $796670 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3288381 | 0,54% | 3088 | $1030489 | Giảm ×1 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $3220156 | 0,53% | 164883 | $240437 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3204697 | 0,53% | 50957 | $372880 | Tăng ×2 | ||
| BILZ | $3163996 | 0,52% | 31348 | $350669 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3140145 | 0,51% | 2618 | $1052251 | Tăng ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3072023 | 0,50% | 10313 | $2032348 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $3069273 | 0,50% | 24718 | $505028 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3062123 | 0,50% | 6185 | $939037 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2976789 | 0,49% | 25343 | $988157 | Giảm ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2943465 | 0,48% | 12166 | $333192 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2760608 | 0,45% | 27422 | $-116753 | Giảm ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2583581 | 0,42% | 94845 | $69775 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2413718 | 0,40% | 17654 | $-853199 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $2265909 | 0,37% | 10244 | $307166 | Giảm ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $2181022 | 0,36% | 24594 | $-111 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2094972 | 0,34% | 12639 | $-562897 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2031906 | 0,33% | 21111 | $-136617 | Giảm ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1959787 | 0,32% | 33228 | $1264481 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1945739 | 0,32% | 33432 | $38477 | Tăng ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1905483 | 0,31% | 26517 | $-1146473 | Tăng ×3 | ||
| HODL | $1903406 | 0,31% | 114594 | $-495273 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1894511 | 0,31% | 5362 | $461811 | Tăng ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1845177 | 0,30% | 44656 | Tăng ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1834017 | 0,30% | 11734 | $112833 | Tăng ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1788495 | 0,29% | 31251 | $-41250 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $1716910 | 0,28% | 22654 | $473689 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1702545 | 0,28% | 46315 | $-50020 | |||
| USMV | $1685972 | 0,28% | 17478 | $95743 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1607316 | 0,26% | 13448 | $380651 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1553148 | 0,25% | 2148 | $818994 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1527993 | 0,25% | 4088 | $39248 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1527541 | 0,25% | 20230 | $-166220 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1503948 | 0,25% | 6748 | $-151438 | Giảm ×1 | ||
| VB | $1498439 | 0,25% | 4943 | $247793 | Tăng ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1495635 | 0,25% | 10753 | $-384328 | Giảm ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1466535 | 0,24% | 1248 | $377270 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1375537 | 0,23% | 8110 | $416286 | |||
| IWM | $1300047 | 0,21% | 4327 | $135687 | Giảm ×1 | ||
| SFLR | $1264933 | 0,21% | 32787 | $118075 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1262485 | 0,21% | 2241 | $-19796 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1240670 | 0,20% | 44011 | $-296224 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1224667 | 0,20% | 4867 | $166225 | |||
| BTC | $1208855 | 0,20% | 46584 | $-199595 | Giảm ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1190206 | 0,19% | 26537 | $27563 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1185481 | 0,19% | 13507 | $-62631 | Tăng ×3 | ||
| XMMO | $1178028 | 0,19% | 6924 | $255885 | Tăng ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1147244 | 0,19% | 72245 | $-122123 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1116240 | 0,18% | 1625 | $367467 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1052318 | 0,17% | 9789 | $-34387 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1048662 | 0,17% | 1121 | $-61361 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $54320794 | 8,90% | tăng ×6 |
| BND | $39511187 | 6,47% | tăng ×6 |
| MINT | $16121500 | 2,64% | tăng ×6 |
| GOVT | $13445124 | 2,20% | tăng ×6 |
| GLD | $7936747 | 1,30% | tăng ×4 |
| MLI | $7533784 | 1,23% | tăng ×6 |
| SPMD | $7141926 | 1,17% | tăng ×6 |
| EFG | $6835212 | 1,12% | tăng ×6 |
| XSOE | $6730237 | 1,10% | tăng ×6 |
| IBB | $6542048 | 1,07% | tăng ×6 |
| QQQ | $4984208 | 0,82% | tăng ×6 |
| TIP | $4316605 | 0,71% | tăng ×6 |
| JPIE | $4013352 | 0,66% | tăng ×6 |
| SHYG | $3975205 | 0,65% | tăng ×6 |
| VRP | $3914062 | 0,64% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DVN | $1845177 | 44656 | 0,30% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 61692G109) | $322779 | 19156 | 0,05% |
| JPST | $267748 | 5295 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $259072 | 1910 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $231686 | 1356 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $210690 | 941 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $208036 | 941 | 0,03% |
| AMGN | $200977 | 555 | 0,03% |
| SCHG | $200664 | 5930 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SAFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 179465 | $2456851 | 12,5% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34677 | $2325440 | 5,7% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65340 | $2296032 | Không còn theo dõi |
| FMC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24720 | $831321 | -21,3% |
| EA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4071 | $821158 | Không còn theo dõi |
| EXPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3396 | $725905 | 15,1% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1426 | $669897 | 0,2% |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17180 | $489286 | Không còn theo dõi |
| BLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6440 | $447805 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1885 | $426093 | -1,2% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3369 | $339258 | 0,2% |
| ALTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65918 | $338159 | Không còn theo dõi |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1232 | $336111 | 24,8% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6987 | $319998 | 3,0% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2692 | $310226 | 375,4% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6823 | $284171 | 19,5% |
| IVV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 431 | $267608 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9976 | $266160 | Không còn theo dõi |
| IFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3541 | $260440 | 35,1% |
| KGC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10358 | $257396 | 7,4% |
| WIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6315 | $247611 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 393 | $244383 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3444 | $241907 | 18,7% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1184 | $228287 | 124,1% |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1973 | $215037 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2738 | $211757 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1931 | $211657 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1159 | $211168 | 44,4% |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2671 | $210769 | Không còn theo dõi |
| KGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6895 | $210435 | 28,0% |
| FWONA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2193 | $208817 | 7,2% |
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1944 | $207697 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1389 | $206919 | -8,6% |
| DOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8998 | $206320 | 39,8% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 430 | $204364 | 14,3% |
| ELV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 628 | $202960 | 12,6% |
| ICE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1102 | $202262 | -6,4% |
| LTPZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3814 | $200121 | Không còn theo dõi |
| PDBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11523 | $150265 | |
| HAIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10861 | $16509 | -61,2% |