Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,8%
Industrials 5,5%
Communication Services 5,0%
Healthcare 3,9%
Financials 3,8%
Energy 3,3%
Consumer Staples 2,6%
Retail 1,6%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,8%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 64,7%

Danh mục đầy đủ 184 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $54320794 8,90% 72741 $8678001 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39511187 6,47% 538226 $1424885 Tăng ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $28154911 4,61% 179388 $2554122 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21188465 3,47% 59290 $3969298 Giảm ×1
BOND PIMCO ETF Trust $17580831 2,88% 190661 $515616 Tăng ×2
PAAA PGIM ETF Trust $16590861 2,72% 323598 $-193520 Giảm ×1
MINT PIMCO ETF Trust $16121500 2,64% 159920 $563760 Tăng ×6
GOVT iShares Trust $13445124 2,20% 590216 $225810 Tăng ×6
JSI Janus Detroit Street Trust $12164717 1,99% 237546 $518305 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11551297 1,89% 45483 $364338 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $11295801 1,85% 51478 $1715946 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10462057 1,71% 43772 $-1919853 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10378752 1,70% 31707 $1279621 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10305183 1,69% 130396 $-88917 Giảm ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8942592 1,47% 129734 $318048 Tăng ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $8921855 1,46% 88563 $2277050 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $7936747 1,30% 21545 $-1293388 Tăng ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $7533784 1,23% 61285 $796709 Tăng ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $7251755 1,19% 45825 $2383843 Tăng ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $7141926 1,17% 105712 $1044287 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7119217 1,17% 48579 $-57024 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6999352 1,15% 24189 $1104369 Tăng ×1
EFG iShares Trust $6835212 1,12% 54937 $970308 Tăng ×6
XSOE WisdomTree Trust $6730237 1,10% 136849 $1441677 Tăng ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6572854 1,08% 197442 $-972896 Tăng ×1
IBB iShares Trust $6542048 1,07% 34397 $962427 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6403188 1,05% 43666 $-182873 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6352949 1,04% 17031 $68744 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6300277 1,03% 34094 $1861925 Giảm ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $6090634 1,00% 120631 $917635 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5533074 0,91% 30585 $278680 Giảm ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $5196523 0,85% 14420 $1546065 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4984208 0,82% 6768 $1119993 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4562304 0,75% 19142 $682026 Tăng ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $4368580 0,72% 43616 $-228833 Giảm ×1
TIP iShares Trust $4316605 0,71% 39446 $174361 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4178928 0,68% 30864 $-771088 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4157708 0,68% 20779 $755815 Tăng ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4013352 0,66% 87152 $300962 Tăng ×6
SHYG iShares Trust $3975205 0,65% 93733 $162229 Tăng ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3970390 0,65% 74061 $656799 Tăng ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3914062 0,64% 161006 $168954 Tăng ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3889522 0,64% 67246 $-194075 Giảm ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3885715 0,64% 40548 $538204 Tăng ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $3776463 0,62% 54986 $580145 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3718411 0,61% 3867 $56422 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3676043 0,60% 38121 $331196 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3662938 0,60% 28505 $84774 Giảm ×1
MTUM iShares Trust $3456776 0,57% 10083 $1150305 Tăng ×1
IVV iShares Trust $3454358 0,57% 4613 $796670 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3288381 0,54% 3088 $1030489 Giảm ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $3220156 0,53% 164883 $240437 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3204697 0,53% 50957 $372880 Tăng ×2
BILZ PIMCO ETF Trust $3163996 0,52% 31348 $350669 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3140145 0,51% 2618 $1052251 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3072023 0,50% 10313 $2032348 Giảm ×1
IWF iShares Trust $3069273 0,50% 24718 $505028 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3062123 0,50% 6185 $939037 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2976789 0,49% 25343 $988157 Giảm ×6
AME AMETEK, Inc. $2943465 0,48% 12166 $333192 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $2760608 0,45% 27422 $-116753 Giảm ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2583581 0,42% 94845 $69775 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2413718 0,40% 17654 $-853199 Giảm ×1
IWN iShares Trust $2265909 0,37% 10244 $307166 Giảm ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $2181022 0,36% 24594 $-111 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2094972 0,34% 12639 $-562897 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2031906 0,33% 21111 $-136617 Giảm ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1959787 0,32% 33228 $1264481 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1945739 0,32% 33432 $38477 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1905483 0,31% 26517 $-1146473 Tăng ×3
HODL VanEck Bitcoin Trust $1903406 0,31% 114594 $-495273 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1894511 0,31% 5362 $461811 Tăng ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1845177 0,30% 44656 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1834017 0,30% 11734 $112833 Tăng ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $1788495 0,29% 31251 $-41250 Giảm ×1
DGRO iShares Trust $1716910 0,28% 22654 $473689 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1702545 0,28% 46315 $-50020
USMV iShares Trust $1685972 0,28% 17478 $95743 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1607316 0,26% 13448 $380651 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1553148 0,25% 2148 $818994
GE GE Aerospace Common Stock $1527993 0,25% 4088 $39248 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1527541 0,25% 20230 $-166220 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1503948 0,25% 6748 $-151438 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1498439 0,25% 4943 $247793 Tăng ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1495635 0,25% 10753 $-384328 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1466535 0,24% 1248 $377270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1375537 0,23% 8110 $416286
IWM iShares Trust $1300047 0,21% 4327 $135687 Giảm ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1264933 0,21% 32787 $118075 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1262485 0,21% 2241 $-19796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1240670 0,20% 44011 $-296224 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1224667 0,20% 4867 $166225
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1208855 0,20% 46584 $-199595 Giảm ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1190206 0,19% 26537 $27563 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1185481 0,19% 13507 $-62631 Tăng ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1178028 0,19% 6924 $255885 Tăng ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1147244 0,19% 72245 $-122123 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1116240 0,18% 1625 $367467 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1052318 0,17% 9789 $-34387 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1048662 0,17% 1121 $-61361 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPY $54320794 8,90% tăng ×6
BND $39511187 6,47% tăng ×6
MINT $16121500 2,64% tăng ×6
GOVT $13445124 2,20% tăng ×6
GLD $7936747 1,30% tăng ×4
MLI $7533784 1,23% tăng ×6
SPMD $7141926 1,17% tăng ×6
EFG $6835212 1,12% tăng ×6
XSOE $6730237 1,10% tăng ×6
IBB $6542048 1,07% tăng ×6
QQQ $4984208 0,82% tăng ×6
TIP $4316605 0,71% tăng ×6
JPIE $4013352 0,66% tăng ×6
SHYG $3975205 0,65% tăng ×6
VRP $3914062 0,64% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DVN $1845177 44656 0,30%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 61692G109) $322779 19156 0,05%
JPST $267748 5295 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $259072 1910 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $231686 1356 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $210690 941 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $208036 941 0,03%
AMGN $200977 555 0,03%
SCHG $200664 5930 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +3K +$8.7M
GOOGL Giảm -590 +$4.0M
VT Giảm -6K +$2.6M
XBI Mua thêm +8K +$2.4M
SGVT Mua thêm +23K +$2.3M
MRVL Giảm -183 +$2.0M
LNG Mua thêm +137 -$1.9M
QCOM Giảm -371 +$1.9M
QUAL Mua thêm +2K +$1.7M
VIS Mua thêm +3K +$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SAFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 179465 $2456851 -10,9%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34677 $2325440 -9,6%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65340 $2296032 Không còn theo dõi
FMC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24720 $831321 -39,1%
EA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4071 $821158 Không còn theo dõi
EXPE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3396 $725905 -6,5%
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1426 $669897 23,6%
SCHA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17180 $489286 13,9%
BLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6440 $447805
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1885 $426093 -4,4%
SGOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3369 $339258 0,3%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1232 $336111 12,4%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6987 $319998 -4,2%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6823 $284171 2,2%
IVV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 431 $267608
SCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9976 $266160 -6,2%
IFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3541 $260440 33,9%
KGC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10358 $257396 -14,6%
WIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6315 $247611
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1184 $228287 159,7%
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1973 $215037
BIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2738 $211757
LQD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1931 $211657
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1159 $211168 56,5%
BSV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2671 $210769
KGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6895 $210435 1,9%
FWONA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2193 $208817 -6,7%
DOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8998 $206320 19,6%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 430 $204364 12,5%
ELV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 628 $202960 10,2%
ICE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1102 $202262 -10,9%
LTPZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3814 $200121
PDBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11523 $150265
HAIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10861 $16509 -67,1%