First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS)
$39,93
▲ +0,36 (+0,92%)
Thay đổi 1 ngày
$37,65 – $43,05
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FICS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,90% | ▼ -4,66% |
| 3M | ▼ -0,60% | ▲ +1,25% |
| 6M | ▼ -0,60% | ▲ +1,25% |
| YTD | ▼ -0,45% | ▲ +1,41% |
| 1Y | ▲ +3,99% | ▲ +6,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +15,25% | ▲ +22,00% |
Biến động 1 năm13,54%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,58
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$14.8M
12 tháng gần nhất
-$22.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREAT-WEST LIFECO INC | 39138C106 | $5.3M | 2,44 | 82500 | EC | CA |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $5.2M | 2,43 | 160389 | EC | IT |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $5.1M | 2,37 | 120462 | EC | AU |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $4.9M | 2,29 | 23825 | EC | CA |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $4.9M | 2,28 | 40361 | EC | CA |
| COMPASS GROUP PLC | · | $4.8M | 2,24 | 149681 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $4.8M | 2,22 | 94600 | EC | SG |
| ABB LTD (CH) | · | $4.8M | 2,21 | 43934 | EC | CH |
| GIVAUDAN SA | · | $4.7M | 2,20 | 1119 | EC | CH |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $4.7M | 2,19 | 73908 | EC | CA |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $4.7M | 2,19 | 253100 | EC | SG |
| COCA-COLA HBC AG | · | $4.6M | 2,15 | 71000 | EC | CH |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $4.6M | 2,13 | 22195 | EC | CA |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 783513203 | $4.5M | 2,11 | 70115 | EC | IE |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $4.5M | 2,11 | 27591 | EC | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $4.5M | 2,08 | 38940 | EC | CA |
| AIRBUS SE | · | $4.5M | 2,07 | 20080 | EC | NL |
| L'OREAL SA | · | $4.4M | 2,06 | 10102 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $4.4M | 2,04 | 5924 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | · | $4.4M | 2,03 | 72981 | EC | GB |
| ALLIANZ SE | · | $4.4M | 2,03 | 9241 | EC | DE |
| NOVARTIS AG | · | $4.4M | 2,03 | 27908 | EC | CH |
| SGS SA | · | $4.3M | 2,00 | 37201 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $4.3M | 2,00 | 41965 | EC | CH |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 539481101 | $4.3M | 2,00 | 95093 | EC | CA |
| ROCHE HOLDING AG | · | $4.3M | 1,98 | 10363 | EP | CH |
| INVESTOR AB | · | $4.2M | 1,94 | 100649 | EC | SE |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $4.1M | 1,91 | 65502 | EC | ES |
| AENA SME SA | · | $4.1M | 1,91 | 135283 | EC | ES |
| SONOVA HOLDING AG | · | $4.1M | 1,91 | 17317 | EC | CH |
| SAMPO PLC | · | $4.1M | 1,88 | 386524 | EC | FI |
| ALFA LAVAL AB | · | $4.0M | 1,87 | 67732 | EC | SE |
| LEGRAND SA | · | $4.0M | 1,87 | 23843 | EC | FR |
| VOLVO AB | 928856301 | $4.0M | 1,86 | 118217 | EC | SE |
| SWISS RE AG | · | $4.0M | 1,86 | 25208 | EC | CH |
| RIO TINTO PLC | · | $4.0M | 1,85 | 42125 | EC | GB |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $4.0M | 1,85 | 11989 | EP | CH |
| SANDVIK AB | · | $4.0M | 1,84 | 95995 | EC | SE |
| GEBERIT AG | · | $4.0M | 1,83 | 5917 | EC | CH |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $3.9M | 1,83 | 60569 | EC | GB |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $3.9M | 1,81 | 1109238 | EC | AU |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $3.9M | 1,80 | 3528 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $3.9M | 1,80 | 20753 | EC | GB |
| GSK PLC | · | $3.8M | 1,78 | 146337 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $3.8M | 1,78 | 1122400 | EC | SG |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $3.8M | 1,75 | 2070 | EC | FR |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | · | $3.6M | 1,68 | 715000 | EC | JP |
| CGI INC | 12532H104 | $3.6M | 1,67 | 55698 | EC | CA |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $3.6M | 1,65 | 6381 | EC | DE |
| KONE CORP | · | $3.5M | 1,62 | 61271 | EC | FI |
Cổ tức 23 khoản thanh toán
1,95%Lợi suất TTM
$0,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,4460 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1950 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,4680 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1480 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3360 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0620 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1730 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,0550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0770 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,1120 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,2940 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1270 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,2490 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 79 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $41251186 | 24,26% | 987414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $18868811 | 11,10% | 451655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $14608367 | 8,59% | 374235 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $10385762 | 6,11% | 248600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $7026581 | 4,13% | 178545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $5900366 | 3,47% | 141235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4537567 | 2,67% | 108614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chris Bulman Inc | $4424753 | 2,60% | 105914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $4303599 | 2,53% | 103014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3695468 | 2,17% | 88457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $3652021 | 2,15% | 87417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $3040083 | 1,79% | 75792 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3035410 | 1,79% | 72657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2870080 | 1,69% | 68700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2813763 | 1,65% | 67352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2267064 | 1,33% | 54266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2209113 | 1,30% | 52879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2072605 | 1,22% | 49590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1993342 | 1,17% | 47714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1983733 | 1,17% | 47484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1892178 | 1,11% | 45292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1879213 | 1,11% | 44982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1756305 | 1,03% | 42040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1627552 | 0,96% | 38958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1587889 | 0,93% | 38009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $1415739 | 0,83% | 33888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $1339568 | 0,79% | 32064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1268219 | 0,75% | 30357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1210747 | 0,71% | 28981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1203243 | 0,71% | 30574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1114449 | 0,66% | 26676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1101660 | 0,65% | 26370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1001393 | 0,59% | 23970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $998888 | 0,59% | 23910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $808897 | 0,48% | 19362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $808538 | 0,48% | 19354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $747346 | 0,44% | 17889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $649600 | 0,38% | 15549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $610989 | 0,36% | 14625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $540246 | 0,32% | 12932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $488633 | 0,29% | 11696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $465875 | 0,27% | 11615 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $442497 | 0,26% | 10592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $411379 | 0,24% | 9847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $391808 | 0,23% | 9235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $324691 | 0,19% | 7772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $311807 | 0,18% | 7923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $274303 | 0,16% | 6581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $272836 | 0,16% | 6531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $265326 | 0,16% | 6351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256166 | 0,15% | 6132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $252208 | 0,15% | 6037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claris Financial LLC | $249556 | 0,15% | 6393 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $147402 | 0,09% | 3529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $112505 | 0,07% | 2693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111843 | 0,07% | 2677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Capital Management LLC | $100306 | 0,06% | 2401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $88528 | 0,05% | 2119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $83554 | 0,05% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79000 | 0,05% | 1891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69517 | 0,04% | 1664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $62832 | 0,04% | 1504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $53760 | 0,03% | 36888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $49756 | 0,03% | 1191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $32920 | 0,02% | 788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $30734 | 0,02% | 736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30000 | 0,02% | 725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $21849 | 0,01% | 523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $17129 | 0,01% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13912 | 0,01% | 333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $10152 | 0,01% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $5974 | 0,00% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $3345 | 0,00% | 80066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2530 | 0,00% | 60559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2181 | 0,00% | 52214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1284 | 0,00% | 30725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1003 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $3 | 0,00% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |