COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC
CIK 1808179 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $181.3M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6793 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,15%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,72% Ước tính mua $10478064 · bán $2904200
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 42
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,8%
Retail
1,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,4%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRW | $28831197 | 15,90% | 436638 | $6067514 | Tăng ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21957250 | 12,11% | 229630 | $2067617 | Tăng ×1 | ||
| JVAL | $9695476 | 5,35% | 165339 | $1707056 | Tăng ×2 | ||
| BUFB | $7397788 | 4,08% | 188191 | $821949 | Tăng ×4 | ||
| WTV | $6772721 | 3,74% | 66582 | $635070 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $5484973 | 3,03% | 32238 | $900021 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $5445006 | 3,00% | 15883 | $1596674 | Giảm ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $4717564 | 2,60% | 79482 | $550770 | Tăng ×1 | ||
| BUFF | $4052883 | 2,24% | 76934 | $349406 | Tăng ×4 | ||
| DDWM | $3909922 | 2,16% | 84667 | $300180 | Tăng ×1 | ||
| SFLR | $3828840 | 2,11% | 99244 | $394852 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3143132 | 1,73% | 2723 | $2174883 | Giảm ×6 | ||
| IMTM | $3094100 | 1,71% | 58018 | $391967 | Tăng ×1 | ||
| CEF | $2787577 | 1,54% | 69291 | $-350777 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $2695545 | 1,49% | 27936 | $492085 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2668997 | 1,47% | 14190 | $467986 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2641593 | 1,46% | 33425 | $-116862 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $2640342 | 1,46% | 83265 | $77613 | Giảm ×5 | ||
| SHAG | $2623420 | 1,45% | 55437 | $-535575 | Giảm ×1 | ||
| JMBS | $2613106 | 1,44% | 58082 | $-49442 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $2084104 | 1,15% | 41392 | $28436 | Tăng ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1991970 | 1,10% | 88506 | $21776 | Giảm ×1 | ||
| LQDH | $1747865 | 0,96% | 18768 | $13372 | Giảm ×5 | ||
| PSLV | $1727322 | 0,95% | 91538 | $-394413 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1699268 | 0,94% | 5873 | $216595 | Tăng ×1 | ||
| UCON | $1628719 | 0,90% | 65463 | $1900 | Giảm ×3 | ||
| VOE | $1626835 | 0,90% | 8233 | $60042 | Giảm ×6 | ||
| BALT | $1561855 | 0,86% | 45575 | $36319 | Giảm ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1548024 | 0,85% | 35497 | $41074 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1512388 | 0,83% | 4087 | $149587 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1425035 | 0,79% | 5979 | $170208 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1415043 | 0,78% | 1513 | $-97122 | Giảm ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1334782 | 0,74% | 49345 | $-98077 | Giảm ×3 | ||
| SCHG | $1255796 | 0,69% | 37110 | $305023 | Tăng ×2 | ||
| COPP Sprott Copper Miners ETF | $1251299 | 0,69% | 32671 | $195737 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $1204982 | 0,66% | 25010 | $26128 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $1093029 | 0,60% | 36229 | $-222079 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1015087 | 0,56% | 10808 | $35912 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $955338 | 0,53% | 2561 | $43214 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $905325 | 0,50% | 8993 | ||||
| FPE | $875083 | 0,48% | 48942 | $-14742 | Giảm ×3 | ||
| OIH | $829255 | 0,46% | 2229 | $556413 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $723390 | 0,40% | 1053 | ||||
| JHML | $709334 | 0,39% | 7954 | $88399 | Tăng ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $624092 | 0,34% | 12537 | $11678 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $617654 | 0,34% | 6740 | $0 | |||
| XLI XLI | $605964 | 0,33% | 3271 | $33373 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $603288 | 0,33% | 3015 | $51659 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $598352 | 0,33% | 13870 | $59304 | Tăng ×1 | ||
| USMF | $589487 | 0,33% | 10868 | $34734 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $570236 | 0,31% | 2410 | $-10641 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $567134 | 0,31% | 9262 | $61872 | |||
| JEPI | $559153 | 0,31% | 9900 | $19380 | Tăng ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $543670 | 0,30% | 22930 | $458 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $516528 | 0,28% | 3778 | $-129537 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $515453 | 0,28% | 8287 | $-45087 | Giảm ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $467274 | 0,26% | 5004 | $-61009 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $444346 | 0,25% | 888 | $-717714 | Giảm ×5 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $438037 | 0,24% | 6676 | $157031 | Tăng ×3 | ||
| EMLC | $433932 | 0,24% | 16977 | $23961 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $432955 | 0,24% | 4023 | $122042 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $405821 | 0,22% | 11232 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402756 | 0,22% | 1127 | $70912 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $396804 | 0,22% | 3883 | $72219 | Tăng ×1 | ||
| SIL SIL | $377153 | 0,21% | 4869 | $-65500 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $374136 | 0,21% | 3514 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $367999 | 0,20% | 1700 | $24075 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $364650 | 0,20% | 7790 | $18253 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $360246 | 0,20% | 7135 | $856 | |||
| GBIL | $331287 | 0,18% | 3308 | ||||
| VO | $330256 | 0,18% | 4099 | $-33314 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329750 | 0,18% | 784 | $40157 | Tăng ×2 | ||
| ELD | $322358 | 0,18% | 11232 | Tăng ×1 | |||
| IVOO | $312039 | 0,17% | 2393 | Tăng ×1 | |||
| IAGG | $304561 | 0,17% | 6019 | $3370 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303975 | 0,17% | 315 | ||||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $291791 | 0,16% | 6025 | $2290 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $291149 | 0,16% | 9549 | $2139 | Tăng ×1 | ||
| HYD | $289383 | 0,16% | 5618 | Tăng ×1 | |||
| BUFR | $288112 | 0,16% | 7887 | $-32230 | Giảm ×6 | ||
| CHAT | $284692 | 0,16% | 2885 | Tăng ×1 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $278390 | 0,15% | 6221 | $1123 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $273470 | 0,15% | 365 | $59785 | Tăng ×1 | ||
| FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | $265326 | 0,15% | 6351 | $17413 | |||
| IGLD | $264345 | 0,15% | 12552 | $-58022 | Giảm ×6 | ||
| SCHV | $256410 | 0,14% | 7366 | $-27149 | Giảm ×6 | ||
| ETHW | $244426 | 0,13% | 21669 | $-105659 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $243336 | 0,13% | 1468 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236251 | 0,13% | 874 | $-34447 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $234183 | 0,13% | 3037 | $29094 | |||
| BITB | $232228 | 0,13% | 7289 | $-79994 | Giảm ×1 | ||
| ARTY | $229548 | 0,13% | 3014 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $229144 | 0,13% | 1450 | $21508 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $227323 | 0,13% | 476 | Tăng ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $225860 | 0,12% | 12255 | $22461 | Tăng ×2 | ||
| RYLD | $222757 | 0,12% | 13931 | $22472 | Tăng ×2 | ||
| COPZ | $222698 | 0,12% | 16208 | Tăng ×1 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $215448 | 0,12% | 13576 | $-28843 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $213880 | 0,12% | 1127 | $7619 | Tăng ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $210234 | 0,12% | 2121 | $-111749 | Giảm ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QGRW | $28831197 | 15,90% | tăng ×3 |
| BUFB | $7397788 | 4,08% | tăng ×4 |
| BUFF | $4052883 | 2,24% | tăng ×4 |
| SFLR | $3828840 | 2,11% | tăng ×4 |
| AIQ | $438037 | 0,24% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGOV | $905325 | 8993 | 0,50% |
| VOO | $723390 | 1053 | 0,40% |
| SCHA | $405821 | 11232 | 0,22% |
| SUB | $374136 | 3514 | 0,21% |
| GBIL | $331287 | 3308 | 0,18% |
| ELD | $322358 | 11232 | 0,18% |
| IVOO | $312039 | 2393 | 0,17% |
| STX | $303975 | 315 | 0,17% |
| HYD | $289383 | 5618 | 0,16% |
| CHAT | $284692 | 2885 | 0,16% |
| CVX | $243336 | 1468 | 0,13% |
| ARTY | $229548 | 3014 | 0,13% |
| TSM | $227323 | 476 | 0,13% |
| COPZ | $222698 | 16208 | 0,12% |
| FPXI | $207759 | 2481 | 0,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DYFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55713 | $1297238 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22181 | $1176702 | |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11462 | $1149868 | 0,0% |
| IEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8304 | $798513 | |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9866 | $591269 | |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4210 | $429336 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3536 | $424956 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1296 | $418661 | Không còn theo dõi |
| VPU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2073 | $392647 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12206 | $340547 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 537 | $336769 | Không còn theo dõi |
| PPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2800 | $318500 | 8,1% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 608 | $312457 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1434 | $303707 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12878 | $302247 | Không còn theo dõi |
| VPU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1714 | $292768 | Không còn theo dõi |
| AVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6692 | $257910 | -4,4% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11291 | $256306 | Không còn theo dõi |
| GDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6675 | $252449 | Không còn theo dõi |
| VPU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1274 | $252430 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3084 | $250390 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4366 | $248251 | |
| KNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4984 | $245761 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1406 | $245502 | 28,2% |
| AGQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1578 | $244779 | Không còn theo dõi |
| STX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 877 | $241517 | 119,2% |
| FDL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5294 | $234736 | Không còn theo dõi |
| FMAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5204 | $233347 | Không còn theo dõi |
| SNOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10100 | $233310 | Không còn theo dõi |
| DMAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5702 | $232472 | Không còn theo dõi |
| FTSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3856 | $230859 | |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2142 | $215699 | 0,2% |
| KTOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2312 | $211247 | -23,4% |
| GBIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2089 | $209380 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1406 | $205304 | 27,1% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 793 | $205086 | Không còn theo dõi |
| BUYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13683 | $195941 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14554 | $161986 | Không còn theo dõi |
| CLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11636 | $154526 | 37,0% |
| VTRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11089 | $138058 | 84,4% |
| CLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10829 | $89014 | 52,4% |
| BCAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26070 | $14800 | -60,9% |
| ADAPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36730 | $4775 | Không còn theo dõi |