Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
$23,94
▼ -0,04 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$23,87 – $25,01
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FTRB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,31% | ▼ -2,96% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$43.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$125.7M
12 tháng gần nhất
+$268.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 710 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 31409N200 | $96.2M | 16,23 | 11487599 | EC | US |
| United States Treasury | 912810UU0 | $36.9M | 6,23 | 36500000 | DBT | US |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 31415N103 | $32.3M | 5,45 | 3604599 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $25.1M | 4,23 | 265355 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CQF1 | $20.9M | 3,53 | 21000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPU9 | $18.2M | 3,07 | 18726431 | DBT | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 92206C771 | $15.8M | 2,68 | 338547 | EC | US |
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | · | $15.7M | 2,65 | 2772728 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CND9 | $13.9M | 2,34 | 13990000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 31409N887 | $13.7M | 2,32 | 1497119 | EC | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $10.0M | 1,69 | 10000000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPT2 | $9.8M | 1,66 | 10000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQP9 | $8.9M | 1,50 | 9192150 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $8.4M | 1,41 | 8580000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $8.1M | 1,36 | 8150000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $7.7M | 1,30 | 7722052 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $6.5M | 1,10 | 6700000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNA5 | $5.8M | 0,98 | 5900000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQN4 | $5.5M | 0,93 | 5573000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $5.0M | 0,84 | 5000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMU2 | $4.8M | 0,81 | 4850000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $4.4M | 0,75 | 4500000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $3.8M | 0,64 | 3900000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $3.2M | 0,55 | 4026910 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CMD0 | $2.9M | 0,50 | 2925000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMT5 | $2.8M | 0,47 | 2800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $2.8M | 0,47 | 2800000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $2.7M | 0,46 | 2750000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQH7 | $2.5M | 0,42 | 2500000 | DBT | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926DQ1 | $2.2M | 0,37 | 2180000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $2.1M | 0,36 | 2408842 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $2.1M | 0,35 | 2381803 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKJ9 | $2.0M | 0,33 | 1950000 | DBT | US |
| General Motors | 361886EP5 | $1.8M | 0,30 | 1800000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CQS3 | $1.8M | 0,30 | 1775000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $1.8M | 0,30 | 1770000 | DBT | US |
| Volkswagen Credit Auto Master Owner Trust | 928667AE4 | $1.7M | 0,28 | 1665000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $1.6M | 0,27 | 1552500 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XLP93 | $1.6M | 0,26 | 1660557 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $1.5M | 0,25 | 1669000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $1.4M | 0,24 | 1450000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLX7 | $1.4M | 0,24 | 1400000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $1.4M | 0,23 | 1414000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XNR71 | $1.4M | 0,23 | 1369067 | ABS-MBS | US |
| Porsche Innovative Lease Owner Trust | 73328FAD0 | $1.3M | 0,23 | 1350000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $1.3M | 0,23 | 1316000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $1.3M | 0,22 | 1409000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKA8 | $1.3M | 0,21 | 1252000 | DBT | US |
| DLLMT LLC | 23347JAC6 | $1.2M | 0,21 | 1250000 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02009EAC0 | $1.2M | 0,20 | 1159011 | ABS-O | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
4,45%Lợi suất TTM
$1,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1170 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1590 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0790 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Bank & Trust Co | $140869559 | 25,92% | 5613451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 13,65% | 2955427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $53060224 | 9,76% | 2114374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36640583 | 6,74% | 1460125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 5,37% | 1163826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 4,04% | 874340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20595956 | 3,79% | 820579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 2,89% | 625688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 2,88% | 623408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 2,67% | 578474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 2,56% | 554045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 2,40% | 519583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 2,38% | 515702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 1,83% | 395812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 1,51% | 326633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1,40% | 305718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1,37% | 295664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1,20% | 258829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871988 | 1,08% | 233990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 0,98% | 211261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 0,84% | 182352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 0,74% | 161264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0,55% | 119071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0,40% | 87311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0,36% | 78398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0,34% | 72983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1786338 | 0,33% | 71183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0,30% | 64932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0,21% | 45510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0,20% | 43303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0,19% | 41479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0,18% | 39659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0,13% | 27082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $539258 | 0,10% | 22516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0,08% | 17582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0,08% | 17500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0,08% | 17072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0,07% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0,07% | 14941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0,06% | 12048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0,06% | 12045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0,05% | 11184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0,05% | 10355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0,04% | 8350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0,02% | 4889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0,02% | 4020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0,02% | 3608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,00% | 1089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0,00% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0,00% | 46514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |