Phân bổ theo ngành

04
Financials 20,3%
Technology 2,9%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,4%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 73,4%

Danh mục đầy đủ 177 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $196118138 18,43% 3551578 $41420176 Tăng ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $91847379 8,63% 1822730 $9460951 Tăng ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $80925832 7,60% 1004416 $10270952 Tăng ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $64769183 6,09% 2659925 $2589929 Tăng ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $56853395 5,34% 1680065 $9060917 Tăng ×3
IEMG iShares, Inc. $54067217 5,08% 652670 $9315478 Tăng ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42216200 3,97% 1434461 $5607993 Tăng ×3
MUB iShares Trust $41165767 3,87% 382510 $2901316 Tăng ×4
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $32700944 3,07% 669210 $1267141 Tăng ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $30268204 2,84% 169475 $6532674 Tăng ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $24551579 2,31% 533150 $2758981 Tăng ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $20678849 1,94% 166537 $3022224 Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $17149431 1,61% 376993 $866492 Tăng ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16658721 1,57% 451823 $2407890 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16030952 1,51% 224996 $2021780 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15191417 1,43% 22119 $1541730 Giảm ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $14516798 1,36% 578474 $1448558 Tăng ×4
IJR iShares Trust $14429183 1,36% 97291 $1841849 Giảm ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $12117242 1,14% 33134 $1849301 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10645703 1,00% 36791 $2088037 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9934339 0,93% 285387 $1062949 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9488984 0,89% 25438 $4785165 Tăng ×1
SPY SPY $8359943 0,79% 11195 $983367 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8206646 0,77% 74389 $658344 Giảm ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7136282 0,67% 141089 $-211867 Giảm ×4
EFA iShares Trust $6350886 0,60% 61137 $424047 Tăng ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $5871851 0,55% 120030 $816594 Tăng ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $5764720 0,54% 64641 $608823 Giảm ×2
IVV iShares Trust $5506857 0,52% 7353 $1629464 Tăng ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4329974 0,41% 17820 $1452935 Tăng ×6
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4124209 0,39% 274216 $2158080
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3780686 0,36% 39146 $618580 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3610199 0,34% 10102 $926716 Tăng ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3477664 0,33% 25287 $580238 Giảm ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3320336 0,31% 21840 $200690 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3312298 0,31% 119578 $340354 Giảm ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3202663 0,30% 25058 $337998 Giảm ×1
DSI iShares Trust $3113073 0,29% 21863 $463496
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3037673 0,29% 34566 $391990
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3002003 0,28% 12192 $543003 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2948247 0,28% 8344 $544354 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2909708 0,27% 8889 $298679 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2824887 0,27% 7634 $646587 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $2773165 0,26% 7528 $-153668 Tăng ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $2758439 0,26% 113938 $81817 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2585736 0,24% 10849 $531525 Tăng ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2565384 0,24% 57831 $318071
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2536812 0,24% 8369 $419188 Tăng ×1
IVE iShares Trust $2473365 0,23% 10893 $173308
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2314281 0,22% 16927 $1982765 Tăng ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2263557 0,21% 22959 $458691 Tăng ×3
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,21% 3 $92130
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2205547 0,21% 60826 $10982 Giảm ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2054287 0,19% 48234 $102257
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2038132 0,19% 4783 $1401479 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1852645 0,17% 24026 $229899 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1689078 0,16% 46750 $322783 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1667828 0,16% 8335 $320234 Tăng ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1625221 0,15% 15808 $263687 Tăng ×2
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1408424 0,13% 62848 $423595
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1378499 0,13% 9099 $-20633 Tăng ×1
IJK iShares Trust $1244208 0,12% 10589 $178742
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1204988 0,11% 1636 $269294 Tăng ×1
IJJ iShares Trust $1190409 0,11% 8058 $122724
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1180157 0,11% 11610 $472388 Tăng ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1155894 0,11% 15320 $-190372 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1124100 0,11% 11657 $92582 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1121506 0,11% 9902 $-122040 Giảm ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1116255 0,10% 10500 $129360 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1104791 0,10% 1181 $-62029 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1094239 0,10% 3642 $191023
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1083004 0,10% 1017 $363917 Tăng ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1073688 0,10% 7855 $145079 Tăng ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1040573 0,10% 41640 $11866 Tăng ×1
V Visa Inc. $1039906 0,10% 3031 $81200 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1033016 0,10% 2064 $488922 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1027858 0,10% 2721 $376648 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $991492 0,09% 1760 $-15549
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $951652 0,09% 2628 $423877 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $940878 0,09% 3705 $100924 Tăng ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $900821 0,08% 38910 $14485 Tăng ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $889883 0,08% 7939 $128056
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $849872 0,08% 1463 Tăng ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $831885 0,08% 18474 $167929
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $826675 0,08% 21500
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $786880 0,07% 14388 $151118 Tăng ×2
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $783110 0,07% 40429 $55388
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758313 0,07% 14278 $-149203 Giảm ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $747946 0,07% 23315 $124623 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $696869 0,07% 1334 $39602 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $688347 0,06% 346 $278889 Tăng ×1
EFG iShares Trust $680702 0,06% 5471 $71396
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656809 0,06% 14429 $-122457 Giảm ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $641679 0,06% 15840 $96149
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630359 0,06% 2505 $85546
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $628403 0,06% 3298 $170648 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613494 0,06% 5223 $178757 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $599610 0,06% 6832 $-34910
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $582460 0,05% 25182 $-2267
RTX RTX Corporation Common Stock $579436 0,05% 3054 $-57327 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FHI $196118138 18,43% tăng ×4
SPDW $91847379 8,63% tăng ×6
VO $80925832 7,60% tăng ×3
MMIT $64769183 6,09% tăng ×6
SCHG $56853395 5,34% tăng ×3
IEMG $54067217 5,08% tăng ×5
SCHX $42216200 3,97% tăng ×3
MUB $41165767 3,87% tăng ×4
IJT $30268204 2,84% tăng ×4
JPIE $24551579 2,31% tăng ×6
FBND $17149431 1,61% tăng ×6
FTRB $14516798 1,36% tăng ×4
FEGE $5871851 0,55% tăng ×3
IVV $5506857 0,52% tăng ×3
VBR $4329974 0,41% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $849872 1463 0,08%
PKOH $826675 21500 0,08%
LRCX $539063 1244 0,05%
MU $521740 452 0,05%
TSLA $474437 1128 0,04%
SCHD $442023 13940 0,04%
AVUV $273715 2194 0,03%
AGG $266356 2691 0,03%
FLEX $265957 1641 0,02%
LLY $257878 215 0,02%
VXUS $252538 2954 0,02%
FV $248266 3272 0,02%
SIRI $232510 7871 0,02%
ISCB $229543 3040 0,02%
BAC $226900 3982 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FHI Mua thêm +824K +$41.4M
VO Mua thêm +758K +$10.3M
SPDW Mua thêm +18K +$9.5M
IEMG Mua thêm +11K +$9.3M
SCHG Mua thêm +39K +$9.1M
IJT Mua thêm +5K +$6.5M
SCHX Mua thêm +7K +$5.6M
MSFT Mua thêm +13K +$4.8M
IWF Mua thêm +125K +$3.0M
MUB Mua thêm +22K +$2.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4707 $1653193 Không còn theo dõi
HWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4355 $564974 24,4%
IYE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10962 $540427 48,5%
KKR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4500 $520245 -31,8%
FMNB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37086 $493986 15,8%
PKOH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21656 $459974 132,5%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1591 $368157 13,0%
AGG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3111 $311878
EJUL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10234 $305855
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6961 $294173 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9641 $272648 -15,6%
LBRDK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2697 $265331 Không còn theo dõi
CWB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3207 $265091
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1125 $254284 -4,9%
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1016 $241381 -47,4%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5140 $235309 221,3%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 544 $231385 2,8%
BWIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8200 $231322 32,5%
ISCB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3572 $226565 11,0%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 207 $222927 25,8%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4014 $220767 11,0%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 382 $218128 13,4%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 387 $212122 0,8%
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1016 $211135 -38,9%
FV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3271 $205817
RKLB (đã nộp dưới dạng RKLBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11000 $196680 109,8%
PTON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $69400 -45,9%
IGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $2630 Không còn theo dõi