Phân bổ theo ngành

04
Energy 18,9%
Technology 6,6%
Financials 2,8%
Industrials 2,2%
Communication Services 2,1%
Retail 1,5%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 63,6%

Danh mục đầy đủ 150 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ET Energy Transfer LP Common Units $104776514 16,11% 5479943 $-974134 Tăng ×3
EPS WisdomTree Trust $58553446 9,00% 752712 $7468732 Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $49030870 7,54% 412059 $9062552 Tăng ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $43506325 6,69% 805225 $5670619 Tăng ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $42904008 6,59% 572359 $5127207 Tăng ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $40615849 6,24% 806030 $4402778 Tăng ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $26630289 4,09% 461770 $4531901 Tăng ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $23532504 3,62% 628204 $4536008 Tăng ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20835426 3,20% 308308 $2172572 Tăng ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20611924 3,17% 497752 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17991369 2,77% 62176 $2118062 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $14157969 2,18% 64522 $1674148 Giảm ×6
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $14086389 2,17% 279990 $1203637 Tăng ×3
MTUM iShares Trust $13852245 2,13% 40406 $4063736 Giảm ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $10360185 1,59% 107404 $222079 Giảm ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $9972528 1,53% 53368 $217118 Giảm ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $8004916 1,23% 107636 $174781 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7193712 1,11% 20360 $1348177 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6664998 1,02% 33310 $726329 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6527087 1,00% 13044 $-18785 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6099976 0,94% 44617 $-1601703 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4702687 0,72% 19731 $566028 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4344691 0,67% 18361 $375113 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3743956 0,58% 10037 $141130 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3348772 0,51% 3145 $1131544 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2548024 0,39% 15372 $-668060 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2485151 0,38% 6954 $488622 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2303926 0,35% 6099 $219215 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2224885 0,34% 3830 $1444934 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2192575 0,34% 4304 $-405744 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2051396 0,32% 18112 $-252713 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2007566 0,31% 3564 $170430 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2001940 0,31% 6116 $120525 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1923119 0,30% 4438 $979383 Tăng ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1804121 0,28% 6633 $196640 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1801544 0,28% 1502 $409932 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1769244 0,27% 8024 $-131286 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1662225 0,26% 21437 $-346575 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1631881 0,25% 1389 $419423
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1502552 0,23% 43426 $210154 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1474090 0,23% 5660 $28425 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1422018 0,22% 5651 $89239 Giảm ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1352451 0,21% 7694 $-170928 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1255706 0,19% 3545 $26707 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1241611 0,19% 2952 $72085 Giảm ×1
V Visa Inc. $1205043 0,19% 3512 $107846 Giảm ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1175641 0,18% 49731 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1115054 0,17% 6596 $-121948 Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1078444 0,17% 4380 $83150 Giảm ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1041741 0,16% 90038 $621968 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1025149 0,16% 6991 $5269 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $999234 0,15% 988 $172702 Tăng ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $950867 0,15% 40566 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $947804 0,15% 821 $710605 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $944352 0,15% 3130 $482015 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $902098 0,14% 6662 $-131585 Tăng ×2
IVV iShares Trust $886071 0,14% 1183 $110088 Giảm ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $878997 0,14% 5998 $-858 Tăng ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $877397 0,13% 38098 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $855658 0,13% 1666 $-74709 Giảm ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $837070 0,13% 5731 $-1335 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $830767 0,13% 5803 $76523 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $824763 0,13% 1727 $241123
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $820087 0,13% 6382 $54441 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $798480 0,12% 6308 $-25953 Tăng ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789374 0,12% 9080 $-6769 Tăng ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $787185 0,12% 11652 $124917 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $777394 0,12% 1824 $78574 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $737371 0,11% 1001 $153081 Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $713621 0,11% 3945 $86880 Tăng ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $708540 0,11% 980 $370168 Giảm ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $706453 0,11% 2508 $-48329 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $663575 0,10% 5552 $179357 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $641025 0,10% 6660 $-28912 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $639078 0,10% 1710 $99064 Giảm ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $614483 0,09% 29282 Tăng ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $613455 0,09% 27988 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $591625 0,09% 3202 $184602 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $577875 0,09% 911 $323827 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569147 0,09% 2241 $-8465 Giảm ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $563504 0,09% 6578 $62971 Giảm ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $548973 0,08% 5281 $-172107 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $544966 0,08% 4671 $-193163 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $534177 0,08% 6201 $97600 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $534001 0,08% 4546 $184673 Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $531350 0,08% 8838 $-2525 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $525199 0,08% 1762 $187007 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $501192 0,08% 6167 $-22869 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $481417 0,07% 1712 Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $480876 0,07% 2791 $-41137 Giảm ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $474372 0,07% 4428 $-16516
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $465105 0,07% 3010 $155441 Tăng ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $463780 0,07% 2602 $21696 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $455054 0,07% 3259 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $453742 0,07% 9760 $-46180 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450149 0,07% 1276 $-70604 Giảm ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $422415 0,06% 3780 $77267 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $405994 0,06% 434 $-31439 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $385943 0,06% 10499 $64341 Tăng ×1
DLN WisdomTree Trust $373010 0,06% 3873 $18520 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ET $104776514 16,11% tăng ×3
SPYG $49030870 7,54% tăng ×4
JHMM $42904008 6,59% tăng ×6
CGNG $23532504 3,62% tăng ×4
EVSM $14086389 2,17% tăng ×3
MSFT $3743956 0,58% tăng ×3
UNP $1804121 0,28% tăng ×3
MSIF $1041741 0,16% tăng ×3
DUK $798480 0,12% tăng ×6
SPMD $787185 0,12% tăng ×6
PM $713621 0,11% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVIG $20611924 497752 3,17%
BSMR $1175641 49731 0,18%
BSMS $950867 40566 0,15%
BSMT $877397 38098 0,13%
BSMV $614483 29282 0,09%
BSMU $613455 27988 0,09%
IBM $481417 1712 0,07%
INTC $455054 3259 0,07%
SMH $334504 510 0,05%
WTAI $317954 6698 0,05%
PANW $244511 717 0,04%
WDC $235049 368 0,04%
RF $233567 7734 0,04%
MS $223464 1069 0,03%
SNDK $213731 94 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Mua thêm +4K +$9.1M
EPS Mua thêm +3K +$7.5M
PRF Mua thêm +9K +$5.7M
JHMM Mua thêm +10K +$5.1M
CGNG Mua thêm +26K +$4.5M
SPSM Mua thêm +4K +$4.5M
SPDW Mua thêm +13K +$4.4M
MTUM Giảm -381 +$4.1M
HELO Mua thêm +16K +$2.2M
AAPL Giảm -369 +$2.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PGX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 534289 $5994730
SPTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 87282 $2494532 -5,3%
TPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6021 $1729352 -25,2%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11761 $697200 -7,0%
PTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 63461 $687283 24,3%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1447 $559815 -32,5%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20135 $510228 13,4%
SPAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19326 $497658 -5,2%
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3924 $478802 24,6%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1658 $439220 20,5%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4903 $424863 11,3%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8570 $269270 -23,0%
TIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2409 $264774
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1265 $263309 8,2%
AGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2581 $257790
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2509 $257553 8,2%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3679 $243055 18,9%
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1370 $237341 16,2%
MDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 373 $222319
WFC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2740 $218131 -1,4%
SDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1513 $210498
BSCQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10602 $207535
NEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $207053 34,8%
NVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1485 $204726 -7,8%
IWF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 431 $201775 9,2%
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1306 $201489 -30,6%
AAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15003 $168334 15,7%