Shepherd Financial Partners LLC
CIK 1696628 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.2B
- Các vị thế
- 256
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2135 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,93%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,14% Ước tính mua $114758947 · bán $92417112
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 94
- Giảm
- 111
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,3%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,8%
Retail
2,7%
Industrials
2,7%
Financial Services
2,5%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
70,1%
Danh mục đầy đủ 256 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $85715080 | 7,04% | 114456 | $41414928 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $75869590 | 6,23% | 101597 | $9734312 | Giảm ×4 | ||
| SPTM | $69489204 | 5,71% | 765384 | $10459197 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $58768179 | 4,83% | 864111 | $10420536 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $51623261 | 4,24% | 534513 | $-1498573 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $48552674 | 3,99% | 408040 | $8878757 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37919365 | 3,12% | 131046 | $4511578 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $37726117 | 3,10% | 455410 | $139851 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $33556270 | 2,76% | 552003 | $-6784202 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $32618114 | 2,68% | 618705 | $12091266 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $21696674 | 1,78% | 376221 | $3515271 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20649909 | 1,70% | 58444 | $3321006 | Giảm ×3 | ||
| SPMD | $20497273 | 1,68% | 303394 | $2977896 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19784174 | 1,63% | 83008 | $2441943 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19171702 | 1,58% | 95815 | $2448295 | Giảm ×4 | ||
| SHLD | $17764562 | 1,46% | 297514 | $1574580 | Tăng ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $17711139 | 1,46% | 631412 | Tăng ×1 | |||
| MTUM | $16210617 | 1,33% | 47285 | $1191437 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $15729980 | 1,29% | 82563 | $4348523 | Giảm ×2 | ||
| PZA | $15662590 | 1,29% | 665927 | $5909193 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15065181 | 1,24% | 46024 | $1441392 | Giảm ×3 | ||
| SPTL | $14874313 | 1,22% | 567072 | $-11860047 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14840030 | 1,22% | 39783 | $-102168 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $14597767 | 1,20% | 640815 | $4287862 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $14052238 | 1,15% | 35669 | $1248548 | Giảm ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $12532564 | 1,03% | 248810 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11808708 | 0,97% | 31261 | $1845318 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11554607 | 0,95% | 32332 | $2255403 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11493879 | 0,94% | 9583 | $2573352 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $11255088 | 0,92% | 149054 | $-457967 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $10967729 | 0,90% | 45136 | $-818694 | Giảm ×6 | ||
| DGRO | $10713501 | 0,88% | 141358 | $707609 | Giảm ×4 | ||
| THRO | $10560250 | 0,87% | 244960 | $-2776618 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $10086272 | 0,83% | 45966 | $-14352585 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9836830 | 0,81% | 13358 | $2115894 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8955462 | 0,74% | 47201 | $-200732 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $8569262 | 0,70% | 24977 | $975849 | Giảm ×4 | ||
| IAGG | $7913098 | 0,65% | 156385 | $1635925 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $7819378 | 0,64% | 88978 | $1119917 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7625126 | 0,63% | 80672 | $2962627 | Tăng ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7415382 | 0,61% | 28473 | $343978 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7361672 | 0,60% | 6913 | $2809537 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6598375 | 0,54% | 77183 | $1043370 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6444775 | 0,53% | 6372 | $1064648 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6429960 | 0,53% | 25552 | $726360 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6325055 | 0,52% | 11229 | $-157325 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5629131 | 0,46% | 49701 | $-583544 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4736653 | 0,39% | 4926 | $-49005 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4659253 | 0,38% | 9146 | $-921246 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4337585 | 0,36% | 53373 | $193285 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $4330832 | 0,36% | 60784 | $449817 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4202360 | 0,35% | 32703 | $244100 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4134695 | 0,34% | 5418 | $2544943 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4112632 | 0,34% | 9778 | $507765 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3996185 | 0,33% | 3462 | $2804428 | Giảm ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3843556 | 0,32% | 35921 | $93015 | Tăng ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3690999 | 0,30% | 16896 | $253624 | Giảm ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3495912 | 0,29% | 6018 | $2292625 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3458290 | 0,28% | 27321 | $-243676 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3403898 | 0,28% | 59738 | $459253 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3366013 | 0,28% | 28606 | $57137 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $3327205 | 0,27% | 15638 | $-589442 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3275044 | 0,27% | 3501 | $-184207 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $3137986 | 0,26% | 20337 | $453066 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3107132 | 0,26% | 8810 | $101997 | Giảm ×4 | ||
| BINC | $3088620 | 0,25% | 59011 | $2122225 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2960622 | 0,24% | 13585 | $251871 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $2945388 | 0,24% | 20685 | $657642 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2945232 | 0,24% | 11597 | $471047 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2919682 | 0,24% | 21355 | $-1268150 | Giảm ×1 | ||
| KRE | $2908756 | 0,24% | 38861 | $625635 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2783712 | 0,23% | 31716 | $-194826 | Giảm ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2777968 | 0,23% | 18944 | $140366 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $2693156 | 0,22% | 59399 | $-77221 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2386916 | 0,20% | 23358 | $257971 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2385954 | 0,20% | 8827 | $-503640 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $2318984 | 0,19% | 6267 | $544671 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2312221 | 0,19% | 3198 | $1234399 | Tăng ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2252028 | 0,19% | 17359 | $-290518 | Giảm ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2136500 | 0,18% | 11562 | $630065 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2056136 | 0,17% | 9183 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2028181 | 0,17% | 9174 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2011955 | 0,17% | 17129 | $661056 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $2000183 | 0,16% | 33510 | $600063 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1936754 | 0,16% | 17551 | $322410 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $1903125 | 0,16% | 19730 | $16410 | Giảm ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1893868 | 0,16% | 23065 | $-232391 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1886440 | 0,16% | 3673 | $49787 | Giảm ×4 | ||
| XLP XLP | $1817155 | 0,15% | 21875 | $29269 | Tăng ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1779634 | 0,15% | 15494 | $20674 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1765181 | 0,15% | 4074 | $911373 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1711766 | 0,14% | 20439 | $176797 | |||
| ESGV | $1710260 | 0,14% | 12933 | $258272 | |||
| BRKB | $1663299 | 0,14% | 3324 | $-42653 | Giảm ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1632792 | 0,13% | 14759 | $-74711 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1615612 | 0,13% | 4462 | $102620 | Tăng ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1594223 | 0,13% | 8370 | $-64663 | Giảm ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1576267 | 0,13% | 5570 | $-133107 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1558801 | 0,13% | 4571 | $1280806 | Tăng ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1558499 | 0,13% | 8679 | $-33034 | Giảm ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $85715080 | 7,04% | tăng ×3 |
| DYNF | $58768179 | 4,83% | tăng ×5 |
| SPYG | $48552674 | 3,99% | tăng ×3 |
| SHLD | $17764562 | 1,46% | tăng ×3 |
| PZA | $15662590 | 1,29% | tăng ×3 |
| MBB | $7625126 | 0,63% | tăng ×5 |
| GS | $6444775 | 0,53% | tăng ×6 |
| CRH | $3843556 | 0,32% | tăng ×6 |
| AMGN | $1615612 | 0,13% | tăng ×4 |
| RPG | $843444 | 0,07% | tăng ×6 |
| COP | $651592 | 0,05% | tăng ×3 |
| VIG | $549194 | 0,05% | tăng ×4 |
| SCHB | $525552 | 0,04% | tăng ×6 |
| ENB | $457553 | 0,04% | tăng ×3 |
| NFLX | $424402 | 0,03% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $17711139 | 631412 | 1,46% |
| BLCR | $12532564 | 248810 | 1,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2056136 | 9183 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2028181 | 9174 | 0,17% |
| DXUV | $1011001 | 15203 | 0,08% |
| DCOR | $914486 | 11155 | 0,08% |
| EFA | $444399 | 4278 | 0,04% |
| WDC | $406226 | 636 | 0,03% |
| DFEM | $405953 | 9989 | 0,03% |
| DISV | $368434 | 9181 | 0,03% |
| DFUV | $317078 | 5764 | 0,03% |
| DELL | $293392 | 680 | 0,02% |
| QQQM | $278732 | 920 | 0,02% |
| KLAC | $274859 | 911 | 0,02% |
| DDOG | $265047 | 1018 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +47K | +$41.4M |
| QUAL | Giảm | -81K | -$14.4M |
| BAI | Giảm | -4K | +$12.1M |
| SPTL | Giảm | -449K | -$11.9M |
| SPTM | Mua thêm | +19K | +$10.5M |
| DYNF | Mua thêm | +33K | +$10.4M |
| SPY | Giảm | -96 | +$9.7M |
| SPYG | Mua thêm | +3K | +$8.9M |
| SPYV | Giảm | -161K | -$6.8M |
| PZA | Mua thêm | +241K | +$5.9M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18623 | $4209358 | -1,2% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9163 | $1340668 | -39,8% |
| EA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6094 | $1229081 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18700 | $1118067 | -23,1% |
| IGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11077 | $886715 | Không còn theo dõi |
| IBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6746 | $862835 | 68,6% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3868 | $813256 | 8,8% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3409 | $809906 | -33,9% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5652 | $728648 | -23,5% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4601 | $671753 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11300 | $563870 | |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2468 | $558117 | -2,4% |
| ZS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3668 | $514585 | 29,5% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4077 | $347975 | -5,5% |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3133 | $345756 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 496 | $328574 | -16,3% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3900 | $327054 | 4,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3154 | $323808 | 26,6% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4648 | $316715 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4308 | $316646 | 7,3% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2229 | $284153 | 18,3% |
| EMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3793 | $283200 | 18,8% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2798 | $275977 | 78,7% |
| WASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9425 | $272393 | 31,5% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2130 | $264872 | 8,2% |
| FDS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 567 | $253463 | 4,7% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2200 | $248820 | 41,6% |
| WY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9950 | $246661 | 4,3% |
| AZPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 970 | $242141 | Không còn theo dõi |
| LNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $241880 | 4,5% |
| SRPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3766 | $240346 | 12,0% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 702 | $231781 | 45,0% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 884 | $227516 | 37,5% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 762 | $227008 | 12,9% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2644 | $222520 | 975,3% |
| MINT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2194 | $220944 | Không còn theo dõi |
| URNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $219560 | Không còn theo dõi |
| TDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 374 | $219176 | 25,8% |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2584 | $215875 | 3,0% |
| POR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4826 | $215243 | 24,5% |
| ZION | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3960 | $214835 | 36,1% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 498 | $212347 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1547 | $211846 | Không còn theo dõi |
| CCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2592 | $210756 | 0,3% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 421 | $209488 | 52,8% |
| AEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2015 | $209076 | 13,0% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2353 | $205447 | |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3215 | $204823 | -23,2% |
| OMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2371 | $204033 | 5,2% |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 524 | $202710 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 296 | $202043 | 13,6% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2375 | $200664 | -8,5% |
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3746 | $200482 | 14,1% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3900 | $200421 | 131,4% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2150 | $200380 | 7,0% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10273 | $101704 | 39,4% |