Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +32.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -4.4%

Hàng năm: +25.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 28,0%
Healthcare 20,0%
Communication Services 11,1%
Financials 10,5%
Industrials 7,9%
Retail 5,4%
Energy 2,5%
Consumer Discretionary 2,2%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 8,0%

Danh mục đầy đủ 144 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38952112 13,27% 15337 $34930347 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20909080 7,12% 72259 $2503883 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14038429 4,78% 39282 $2348860 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13525330 4,61% 67596 $1654777 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10147058 3,46% 8790 $7099838 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8215071 2,80% 34467 $1105177 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8065377 2,75% 14318 $78272 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7327282 2,50% 19643 $214822 Tăng ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6514755 2,22% 6751 $3809244 Giảm ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6481644 2,21% 90779 $-2282589 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6254196 2,13% 5214 $1594359 Tăng ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5369791 1,83% 14368 $1308207 Tăng ×2
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $5349998 1,82% 106129 $513461 Tăng ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5312621 1,81% 5252 $731813 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5132116 1,75% 20394 $917419 Tăng ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5012321 1,71% 5358 $-88469 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4689627 1,60% 11149 $719021 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4442400 1,51% 11760 $702601 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3958178 1,35% 8288 $1088928 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3489157 1,19% 21049 $-924491 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3369922 1,15% 6561 $129470 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3225772 1,10% 56612 $918093 Tăng ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3082026 1,05% 42711 $-94259 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2883164 0,98% 13319 $170186 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2819698 0,96% 5635 $101676 Giảm ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2390918 0,81% 3133 $1148946 Giảm ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2333659 0,79% 3241 $480160 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2192211 0,75% 16034 $-602838 Giảm ×2
V Visa Inc. $2185420 0,74% 6369 $308263 Tăng ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2145534 0,73% 23252 $-90446 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2143666 0,73% 25939 $77164 Giảm ×1
IWB iShares Trust $2129400 0,73% 5200 $275288
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2083217 0,71% 6364 $60224 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2023310 0,69% 3483 $1296455 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1932476 0,66% 2672 $1044572 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1897160 0,65% 14011 $548373 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1881785 0,64% 21439 $5423 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42226B501) $1778744 0,61% 121416 Tăng ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1712960 0,58% 5138 $1135910
VGT VANGUARD WORLD FUND $1666082 0,57% 13939 $442650 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1607025 0,55% 4041 $-299169 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1548165 0,53% 10557 $-18978 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1478921 0,50% 3470 $-43919 Giảm ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $1388589 0,47% 22989 $153254 Giảm ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1333886 0,45% 3209 $865473 Tăng ×3
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1321873 0,45% 114250 $540770 Tăng ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1314545 0,45% 10229 $75808 Giảm ×4
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1264380 0,43% 127073 $36570 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1241614 0,42% 14413 $192306 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1240023 0,42% 1164 $442716 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1231961 0,42% 1087 $439688
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1190015 0,41% 3368 $686576 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1184890 0,40% 3359 $-200894 Giảm ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1143832 0,39% 24535 $-64820 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1118781 0,38% 7634 $125779 Tăng ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1034341 0,35% 7390 $193263 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1023053 0,35% 2008 $-187608 Tăng ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1010710 0,34% 42628 $7960 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $981169 0,33% 8353 $315058 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $971075 0,33% 2681 $55771 Tăng ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $947146 0,32% 3813 $-137276 Giảm ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $910561 0,31% 3018 $468838 Tăng ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND $906865 0,31% 2286 $85928
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $880343 0,30% 2407 $152742
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $878344 0,30% 2867 $140368
PM Philip Morris International Inc Common Stock $867483 0,30% 4795 $74056 Giảm ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $860413 0,29% 7777 $-29453 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $821365 0,28% 3019 $87506 Giảm ×4
IEFA iShares Trust $819866 0,28% 8488 $75300 Tăng ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $812686 0,28% 77398 $-40414 Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $811252 0,28% 7162 $-110749 Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $793516 0,27% 675 $251966 Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $745405 0,25% 6389 $150923 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $728646 0,25% 17209 $-113156 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $716994 0,24% 29775 $-202359 Giảm ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $673279 0,23% 1342 $-40179 Giảm ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $664219 0,23% 2733 $80788 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $656203 0,22% 5193 $42286 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $655368 0,22% 5569 $14927
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $641957 0,22% 7383 $-33881 Giảm ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $627270 0,21% 9799 $-403741 Giảm ×2
SPY SPY $625793 0,21% 838 $89913 Tăng ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $609247 0,21% 3296 $158538 Giảm ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $597745 0,20% 3025 $40293
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $593326 0,20% 1164 $-204868 Giảm ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $572768 0,20% 2396 $-125116 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $545628 0,19% 3482 $-39057 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $543318 0,19% 1468 $67792 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $542354 0,18% 2703 $30019 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $535721 0,18% 1797 $193006 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $534124 0,18% 5226 $35183 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $531289 0,18% 2800 $27967 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $520495 0,18% 4374 $87806 Giảm ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $509859 0,17% 982 $32194 Tăng ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $494616 0,17% 2775 $-48515 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $488326 0,17% 2181 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $487266 0,17% 4908 $-220538 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $486399 0,17% 1799 $-45180 Tăng ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $482175 0,16% 2181 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $479474 0,16% 1406 $247491 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $8215071 2,80% tăng ×6
META $8065377 2,75% tăng ×3
LLY $6254196 2,13% tăng ×5
TFLR $5349998 1,82% tăng ×6
ABBV $5132116 1,75% tăng ×6
COST $5012321 1,71% tăng ×6
MA $3369922 1,15% tăng ×6
BAC $3225772 1,10% tăng ×6
V $2185420 0,74% tăng ×6
AMAT $1932476 0,66% tăng ×3
NEE $1881785 0,64% tăng ×3
UNH $1333886 0,45% tăng ×3
ORCL $1118781 0,38% tăng ×3
AMGN $971075 0,33% tăng ×4
GEV $793516 0,27% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42226B501) $1778744 121416 0,61%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $488326 2181 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $482175 2181 0,16%
WCPB $335583 13238 0,11%
LRCX $328464 758 0,11%
MS $273038 1306 0,09%
STUB $252702 19635 0,09%
VIG $212969 900 0,07%
TEX $204895 2830 0,07%
MDYG $201319 1796 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -229 +$7.1M
STX Giảm -155 +$3.8M
AAPL Giảm -262 +$2.5M
GOOGL Giảm -1K +$2.3M
NFLX Giảm -372 -$2.3M
NVDA Giảm -469 +$1.7M
LLY Mua thêm +148 +$1.6M
GE Mua thêm +56 +$1.3M
AMD Giảm -90 +$1.3M
CRWD Giảm -48 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3283 $2017105 29,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4911 $1110120 -4,4%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33123 $803233 -1,3%
CME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1956 $539233 -2,6%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1454 $508885 -2,2%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4305 $434521 11,4%
HUBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1057 $424375 -12,1%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1920 $327716 Không còn theo dõi
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 688 $299286 -0,7%
PPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8038 $298696 -6,3%
IEUR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3927 $278782
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 962 $272256 -21,2%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3462 $269688 223,3%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4308 $262715 32,1%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2618 $249626 -32,1%
SPTM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3020 $243563
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8459 $242858 -12,1%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 553 $235576 0,3%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3214 $232608 6,3%
ODFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1413 $229398 28,2%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2208 $219023 -5,4%
MDYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2704 $214792 8,2%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 496 $214469 7,7%
MDYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2459 $213615 15,3%
SLYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2240 $211233 15,3%
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2383 $210957
ECL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 775 $208946 -0,1%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1052 $208620 59,8%
AMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 425 $208395 10,5%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1196 $206202 -65,6%
NTAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1923 $204891 91,0%
TEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3833 $204623 -4,0%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1146 $203477 15,6%
HBAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11363 $196231 -11,6%