AVISO WEALTH MANAGEMENT
CIK 2011802 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $293.6M
- Các vị thế
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5243 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +32.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,64%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,63% Ước tính mua $14442416 · bán $9354737
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 49
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,0%
Healthcare
20,0%
Communication Services
10,3%
Industrials
7,9%
Financial Services
6,2%
Retail
5,4%
Financials
3,4%
Energy
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
9,0%
Danh mục đầy đủ 144 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $38952112 | 13,27% | 15337 | $34930347 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20909080 | 7,12% | 72259 | $2503883 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14038429 | 4,78% | 39282 | $2348860 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13525330 | 4,61% | 67596 | $1654777 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $10147058 | 3,46% | 8790 | $7099838 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8215071 | 2,80% | 34467 | $1105177 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8065377 | 2,75% | 14318 | $78272 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7327282 | 2,50% | 19643 | $214822 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6514755 | 2,22% | 6751 | $3809244 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6481644 | 2,21% | 90779 | $-2282589 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6254196 | 2,13% | 5214 | $1594359 | Tăng ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5369791 | 1,83% | 14368 | $1308207 | Tăng ×2 | ||
| TFLR | $5349998 | 1,82% | 106129 | $513461 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5312621 | 1,81% | 5252 | $731813 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5132116 | 1,75% | 20394 | $917419 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5012321 | 1,71% | 5358 | $-88469 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4689627 | 1,60% | 11149 | $719021 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4442400 | 1,51% | 11760 | $702601 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3958178 | 1,35% | 8288 | $1088928 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3489157 | 1,19% | 21049 | $-924491 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3369922 | 1,15% | 6561 | $129470 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3225772 | 1,10% | 56612 | $918093 | Tăng ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3082026 | 1,05% | 42711 | $-94259 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2883164 | 0,98% | 13319 | $170186 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2819698 | 0,96% | 5635 | $101676 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2390918 | 0,81% | 3133 | $1148946 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2333659 | 0,79% | 3241 | $480160 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2192211 | 0,75% | 16034 | $-602838 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2185420 | 0,74% | 6369 | $308263 | Tăng ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2145534 | 0,73% | 23252 | $-90446 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2143666 | 0,73% | 25939 | $77164 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $2129400 | 0,73% | 5200 | $275288 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2083217 | 0,71% | 6364 | $60224 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2023310 | 0,69% | 3483 | $1296455 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1932476 | 0,66% | 2672 | $1044572 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1897160 | 0,65% | 14011 | $548373 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1881785 | 0,64% | 21439 | $5423 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42226B501) | $1778744 | 0,61% | 121416 | Tăng ×1 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1712960 | 0,58% | 5138 | $1135910 | |||
| VGT | $1666082 | 0,57% | 13939 | $442650 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1607025 | 0,55% | 4041 | $-299169 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1548165 | 0,53% | 10557 | $-18978 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1478921 | 0,50% | 3470 | $-43919 | Giảm ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1388589 | 0,47% | 22989 | $153254 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1333886 | 0,45% | 3209 | $865473 | Tăng ×3 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1321873 | 0,45% | 114250 | $540770 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1314545 | 0,45% | 10229 | $75808 | Giảm ×4 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $1264380 | 0,43% | 127073 | $36570 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1241614 | 0,42% | 14413 | $192306 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1240023 | 0,42% | 1164 | $442716 | Tăng ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1231961 | 0,42% | 1087 | $439688 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1190015 | 0,41% | 3368 | $686576 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1184890 | 0,40% | 3359 | $-200894 | Giảm ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1143832 | 0,39% | 24535 | $-64820 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1118781 | 0,38% | 7634 | $125779 | Tăng ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1034341 | 0,35% | 7390 | $193263 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1023053 | 0,35% | 2008 | $-187608 | Tăng ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1010710 | 0,34% | 42628 | $7960 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $981169 | 0,33% | 8353 | $315058 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $971075 | 0,33% | 2681 | $55771 | Tăng ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $947146 | 0,32% | 3813 | $-137276 | Giảm ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $910561 | 0,31% | 3018 | $468838 | Tăng ×2 | ||
| VCR | $906865 | 0,31% | 2286 | $85928 | |||
| VBK | $880343 | 0,30% | 2407 | $152742 | |||
| VOT | $878344 | 0,30% | 2867 | $140368 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $867483 | 0,30% | 4795 | $74056 | Giảm ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $860413 | 0,29% | 7777 | $-29453 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $821365 | 0,28% | 3019 | $87506 | Giảm ×4 | ||
| IEFA | $819866 | 0,28% | 8488 | $75300 | Tăng ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $812686 | 0,28% | 77398 | $-40414 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $811252 | 0,28% | 7162 | $-110749 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $793516 | 0,27% | 675 | $251966 | Tăng ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $745405 | 0,25% | 6389 | $150923 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $728646 | 0,25% | 17209 | $-113156 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $716994 | 0,24% | 29775 | $-202359 | Giảm ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $673279 | 0,23% | 1342 | $-40179 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $664219 | 0,23% | 2733 | $80788 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $656203 | 0,22% | 5193 | $42286 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $655368 | 0,22% | 5569 | $14927 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $641957 | 0,22% | 7383 | $-33881 | Giảm ×3 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $627270 | 0,21% | 9799 | $-403741 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $625793 | 0,21% | 838 | $89913 | Tăng ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $609247 | 0,21% | 3296 | $158538 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $597745 | 0,20% | 3025 | $40293 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $593326 | 0,20% | 1164 | $-204868 | Giảm ×6 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $572768 | 0,20% | 2396 | $-125116 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545628 | 0,19% | 3482 | $-39057 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $543318 | 0,19% | 1468 | $67792 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $542354 | 0,18% | 2703 | $30019 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $535721 | 0,18% | 1797 | $193006 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $534124 | 0,18% | 5226 | $35183 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $531289 | 0,18% | 2800 | $27967 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $520495 | 0,18% | 4374 | $87806 | Giảm ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $509859 | 0,17% | 982 | $32194 | Tăng ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $494616 | 0,17% | 2775 | $-48515 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $488326 | 0,17% | 2181 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $487266 | 0,17% | 4908 | $-220538 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $486399 | 0,17% | 1799 | $-45180 | Tăng ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $482175 | 0,16% | 2181 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $479474 | 0,16% | 1406 | $247491 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMZN | $8215071 | 2,80% | tăng ×6 |
| META | $8065377 | 2,75% | tăng ×3 |
| LLY | $6254196 | 2,13% | tăng ×5 |
| TFLR | $5349998 | 1,82% | tăng ×6 |
| ABBV | $5132116 | 1,75% | tăng ×6 |
| COST | $5012321 | 1,71% | tăng ×6 |
| MA | $3369922 | 1,15% | tăng ×6 |
| BAC | $3225772 | 1,10% | tăng ×6 |
| V | $2185420 | 0,74% | tăng ×6 |
| AMAT | $1932476 | 0,66% | tăng ×3 |
| NEE | $1881785 | 0,64% | tăng ×3 |
| UNH | $1333886 | 0,45% | tăng ×3 |
| ORCL | $1118781 | 0,38% | tăng ×3 |
| AMGN | $971075 | 0,33% | tăng ×4 |
| GEV | $793516 | 0,27% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42226B501) | $1778744 | 121416 | 0,61% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $488326 | 2181 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $482175 | 2181 | 0,16% |
| WCPB | $335583 | 13238 | 0,11% |
| LRCX | $328464 | 758 | 0,11% |
| MS | $273038 | 1306 | 0,09% |
| STUB | $252702 | 19635 | 0,09% |
| VIG | $212969 | 900 | 0,07% |
| TEX | $204895 | 2830 | 0,07% |
| MDYG | $201319 | 1796 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Giảm | -229 | +$7.1M |
| STX | Giảm | -155 | +$3.8M |
| AAPL | Giảm | -262 | +$2.5M |
| GOOGL | Giảm | -1K | +$2.3M |
| NFLX | Giảm | -372 | -$2.3M |
| NVDA | Giảm | -469 | +$1.7M |
| LLY | Mua thêm | +148 | +$1.6M |
| GE | Mua thêm | +56 | +$1.3M |
| AMD | Giảm | -90 | +$1.3M |
| CRWD | Giảm | -48 | +$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3283 | $2017105 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4911 | $1110120 | 0,8% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33123 | $803233 | 13,0% |
| CME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1956 | $539233 | -0,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1454 | $508885 | 11,4% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4305 | $434521 | 24,4% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1057 | $424375 | -2,9% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1920 | $327716 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 688 | $299286 | 3,0% |
| PPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8038 | $298696 | 2,3% |
| IEUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3927 | $278782 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 962 | $272256 | -20,0% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3462 | $269688 | 246,8% |
| FANG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1642 | $268954 | 32,8% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4308 | $262715 | 46,9% |
| SWKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2943 | $261009 | 7,5% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2618 | $249626 | -17,8% |
| SPTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3020 | $243563 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8459 | $242858 | 9,0% |
| STLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2094 | $238826 | 101,0% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1079 | $238459 | -28,4% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 553 | $235576 | 10,8% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3214 | $232608 | 2,6% |
| ODFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1413 | $229398 | 50,5% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2208 | $219023 | 5,6% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 408 | $217231 | 17,3% |
| MDYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2486 | $216009 | Không còn theo dõi |
| MDYV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2704 | $214792 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 496 | $214469 | 38,1% |
| MDYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2459 | $213615 | Không còn theo dõi |
| SLYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2240 | $211233 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2383 | $210957 | Không còn theo dõi |
| SLYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2332 | $210674 | Không còn theo dõi |
| ECL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 775 | $208946 | 3,9% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1052 | $208620 | 44,9% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 425 | $208395 | 27,8% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1196 | $206202 | -59,1% |
| NTAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1923 | $204891 | 69,0% |
| TEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3833 | $204623 | 9,1% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1146 | $203477 | 32,0% |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2328 | $203098 | Không còn theo dõi |
| HBAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11363 | $196231 | 1,8% |
| GT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14200 | $127800 | -33,8% |