Edge Wealth Management LLC
CIK 1567163 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $593.9M
- Các vị thế
- 87
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3397 trên 9443 theo giá trị 13F · top 36.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,62%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,65% Ước tính mua $15619078 · bán $39776484
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 31
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,6%
Communication Services
10,8%
Healthcare
6,9%
Retail
6,5%
Industrials
6,2%
Financials
5,0%
Real Estate
4,5%
Financial Services
2,7%
Energy
2,4%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
36,7%
Danh mục đầy đủ 87 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56464415 | 9,51% | 158000 | $10232062 | Giảm ×5 | ||
| MTBA | $53523485 | 9,01% | 1090758 | $534054 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47845008 | 8,06% | 165348 | $5788097 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $34315081 | 5,78% | 114212 | $5998379 | Tăng ×2 | ||
| DBMF | $32578601 | 5,49% | 1064312 | $544396 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $32306754 | 5,44% | 393457 | $66720 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29219228 | 4,92% | 78332 | $145422 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27897482 | 4,70% | 85227 | $2213725 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23586974 | 3,97% | 208255 | $-2325445 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $20071099 | 3,38% | 40143 | $853262 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19572531 | 3,30% | 77066 | $747964 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $17742050 | 2,99% | 50085 | $593331 | Tăng ×2 | ||
| XBI XBI | $17610550 | 2,96% | 111283 | $3415337 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $16813489 | 2,83% | 75437 | $-485129 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15880950 | 2,67% | 123674 | $1032924 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $15247584 | 2,57% | 15857 | $14162 | Tăng ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $14067873 | 2,37% | 44196 | $2114342 | Tăng ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12148958 | 2,05% | 261324 | $-1234246 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9796997 | 1,65% | 27779 | $698743 | Tăng ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $9747916 | 1,64% | 120107 | $56388 | Tăng ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9664810 | 1,63% | 59087 | $-490198 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8630335 | 1,45% | 58922 | $148846 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6650427 | 1,12% | 69110 | $-38510 | Giảm ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6571755 | 1,11% | 24312 | $-940209 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $6213110 | 1,05% | 27700 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $6123916 | 1,03% | 27700 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5085461 | 0,86% | 21337 | $661390 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $4537719 | 0,76% | 6078 | $542130 | Giảm ×4 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $3193169 | 0,54% | 90228 | $693853 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $2531879 | 0,43% | 167563 | $20262 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2361151 | 0,40% | 11800 | $87284 | Giảm ×1 | ||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $1930500 | 0,33% | 90000 | $681300 | |||
| XLE XLE | $1181910 | 0,20% | 22254 | $-186271 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1118454 | 0,19% | 9522 | $375763 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1098421 | 0,18% | 19277 | $148965 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $951058 | 0,16% | 5736 | $-255997 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $910238 | 0,15% | 7750 | $-14842 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $765526 | 0,13% | 3598 | $268830 | Tăng ×1 | ||
| SH | $759460 | 0,13% | 23000 | $-112930 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $734766 | 0,12% | 4701 | $-584318 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $715360 | 0,12% | 2630 | $77269 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $641300 | 0,11% | 110000 | $88000 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $596375 | 0,10% | 2755 | $-141031 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $578357 | 0,10% | 1570 | $-97198 | |||
| VOO | $572800 | 0,10% | 834 | $74443 | |||
| AMLP | $565113 | 0,10% | 10899 | $76087 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555233 | 0,09% | 4759 | $-140914 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $508968 | 0,09% | 13857 | $-53812 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $499430 | 0,08% | 1413 | $93963 | |||
| GDX GDX | $489218 | 0,08% | 6484 | $-87648 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $482150 | 0,08% | 5000 | $38650 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $479747 | 0,08% | 12984 | $-130008 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $465286 | 0,08% | 1257 | $65430 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459081 | 0,08% | 815 | $-7205 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $407550 | 0,07% | 16500 | $118950 | Giảm ×1 | ||
| EWJ | $396957 | 0,07% | 4256 | $37580 | |||
| FEZ | $387973 | 0,07% | 5649 | $37283 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385346 | 0,06% | 381 | $63472 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $379827 | 0,06% | 1213 | $-24793 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356605 | 0,06% | 500 | $87595 | |||
| IYY | $333026 | 0,06% | 1827 | $18978 | Giảm ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $315970 | 0,05% | 16187 | $-162 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314670 | 0,05% | 2324 | $-46224 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $308720 | 0,05% | 734 | $-57082 | Giảm ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $300774 | 0,05% | 32031 | $-2876 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $295750 | 0,05% | 13000 | $650 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $278187 | 0,05% | 1087 | $50034 | Tăng ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $274700 | 0,05% | 5000 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $265332 | 0,04% | 3677 | $4442 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $264550 | 0,04% | 2281 | $-39256 | |||
| V Visa Inc. | $255602 | 0,04% | 745 | $30433 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $253575 | 0,04% | 1500 | $-19695 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $248100 | 0,04% | 10000 | $-17200 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $241887 | 0,04% | 812 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $236454 | 0,04% | 2766 | $16750 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $233856 | 0,04% | 1474 | $27594 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $233363 | 0,04% | 1227 | $26184 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $230240 | 0,04% | 3200 | $19072 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $228700 | 0,04% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224096 | 0,04% | 440 | $-76090 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $222786 | 0,04% | 450 | Tăng ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $218556 | 0,04% | 1800 | ||||
| GBTC | $206570 | 0,03% | 4538 | $-32855 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204008 | 0,03% | 218 | $-13280 | |||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $161772 | 0,03% | 10200 | $-19686 | |||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $114946 | 0,02% | 10083 | $5747 | |||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $108400 | 0,02% | 20000 | $-45800 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1144329 | $36183695 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 138533 | $23503586 | 22,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46121 | $15419486 | -23,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54940 | $12418019 | -1,2% |
| MBB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 80590 | $7668145 | |
| LEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6400 | $806656 | -16,5% |
| TGTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $722500 | 75,8% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3060 | $400952 | 49,7% |
| PGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30145 | $349682 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3812 | $323944 | 145,6% |
| SHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2697 | $296967 | |
| MS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1767 | $290795 | 2,3% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1309 | $280335 | 129,1% |
| VTWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2665 | $260690 | |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13110 | $254858 | 102,5% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1790 | $250260 | -34,8% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4500 | $238725 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 790 | $222180 | -26,9% |
| SONY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8350 | $217100 | -18,0% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8517 | $215821 | 14,8% |
| AVDL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $215500 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3200 | $211392 | 15,0% |
| DOCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4647 | $205769 | 10,4% |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1500 | $204030 | 89,1% |
| SPXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100 | $203379 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 218 | $201824 | 8,7% |
| PNNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $134200 | -37,2% |
| NVAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $100800 | 2,6% |
| MSOS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11100 | $53169 | Không còn theo dõi |
| RXRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $46050 | -8,7% |