Phân bổ theo ngành

04
Technology 13,6%
Communication Services 11,0%
Financials 11,0%
Healthcare 6,9%
Retail 6,5%
Industrials 6,3%
Real Estate 4,5%
Energy 2,4%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 33,3%

Danh mục đầy đủ 87 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56464415 9,51% 158000 $10232062 Giảm ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $53523485 9,01% 1090758 $534054 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47845008 8,06% 165348 $5788097 Giảm ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $34315081 5,78% 114212 $5998379 Tăng ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $32578601 5,49% 1064312 $544396 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32306754 5,44% 393457 $66720 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29219228 4,92% 78332 $145422 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27897482 4,70% 85227 $2213725 Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23586974 3,97% 208255 $-2325445 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20071099 3,38% 40143 $853262 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19572531 3,30% 77066 $747964 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17742050 2,99% 50085 $593331 Tăng ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $17610550 2,96% 111283 $3415337 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16813489 2,83% 75437 $-485129 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15880950 2,67% 123674 $1032924 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15247584 2,57% 15857 $14162 Tăng ×1
PSA Public Storage Common Stock $14067873 2,37% 44196 $2114342 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12148958 2,05% 261324 $-1234246 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9796997 1,65% 27779 $698743 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9747916 1,64% 120107 $56388 Tăng ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9664810 1,63% 59087 $-490198 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8630335 1,45% 58922 $148846 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6650427 1,12% 69110 $-38510 Giảm ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6571755 1,11% 24312 $-940209 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $6213110 1,05% 27700 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $6123916 1,03% 27700 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5085461 0,86% 21337 $661390 Tăng ×2
SPY SPY $4537719 0,76% 6078 $542130 Giảm ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3193169 0,54% 90228 $693853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2531879 0,43% 167563 $20262 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2361151 0,40% 11800 $87284 Giảm ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1930500 0,33% 90000 $681300
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1181910 0,20% 22254 $-186271 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1118454 0,19% 9522 $375763 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1098421 0,18% 19277 $148965 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951058 0,16% 5736 $-255997 Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910238 0,15% 7750 $-14842 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $765526 0,13% 3598 $268830 Tăng ×1
SH ProShares Short S&P500 $759460 0,13% 23000 $-112930
DVY iShares Select Dividend ETF $734766 0,12% 4701 $-584318 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715360 0,12% 2630 $77269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641300 0,11% 110000 $88000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596375 0,10% 2755 $-141031 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $578357 0,10% 1570 $-97198
VOO Vanguard S&P 500 ETF $572800 0,10% 834 $74443
AMLP ALPS ETF Trust $565113 0,10% 10899 $76087 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555233 0,09% 4759 $-140914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508968 0,09% 13857 $-53812 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499430 0,08% 1413 $93963
GDX VanEck Gold Miners ETF $489218 0,08% 6484 $-87648 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $482150 0,08% 5000 $38650
BP BP p.l.c. Common Stock $479747 0,08% 12984 $-130008 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $465286 0,08% 1257 $65430 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459081 0,08% 815 $-7205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407550 0,07% 16500 $118950 Giảm ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $396957 0,07% 4256 $37580
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $387973 0,07% 5649 $37283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385346 0,06% 381 $63472 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379827 0,06% 1213 $-24793 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356605 0,06% 500 $87595
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $333026 0,06% 1827 $18978 Giảm ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315970 0,05% 16187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314670 0,05% 2324 $-46224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308720 0,05% 734 $-57082 Giảm ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300774 0,05% 32031 $-2876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295750 0,05% 13000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278187 0,05% 1087 $50034 Tăng ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274700 0,05% 5000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265332 0,04% 3677 $4442 Tăng ×1
NLR VanEck ETF Trust $264550 0,04% 2281 $-39256
V Visa Inc. $255602 0,04% 745 $30433
PSX Phillips 66 Common Stock $253575 0,04% 1500 $-19695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248100 0,04% 10000 $-17200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241887 0,04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236454 0,04% 2766 $16750 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $233856 0,04% 1474 $27594 Tăng ×1
IBB iShares Trust $233363 0,04% 1227 $26184
MO Altria Group, Inc. $230240 0,04% 3200 $19072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228700 0,04% 1000 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224096 0,04% 440 $-76090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222786 0,04% 450 Tăng ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218556 0,04% 1800
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $206570 0,03% 4538 $-32855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204008 0,03% 218 $-13280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161772 0,03% 10200 $-19686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114946 0,02% 10083 $5747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108400 0,02% 20000 $-45800

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MTBA $53523485 9,01% tăng ×6
SHY $32306754 5,44% tăng ×3
NMRK $2531879 0,43% tăng ×6
B $508968 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $6213110 27700 1,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $6123916 27700 1,03%
TGTX $274700 5000 0,05%
MRVL $241887 812 0,04%
MOH $228700 1000 0,04%
ROK $222786 450 0,04%
VTWO $218556 1800 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -3K +$10.2M
IWM Mua thêm +32 +$6.0M
AAPL Giảm -367 +$5.8M
XBI Mua thêm +148 +$3.4M
WMT Giảm -245 -$2.3M
JPM Giảm -2K +$2.2M
PSA Mua thêm +67 +$2.1M
SLB Mua thêm +900 -$1.2M
MRK Mua thêm +239 +$1.0M
MCD Mua thêm +141 -$940K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PFF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1144329 $36183695
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 138533 $23503586 20,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 54940 $12418019 -4,4%
MBB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 80590 $7668145
LEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6400 $806656 -25,7%
TGTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $722500 80,8%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3060 $400952 71,8%
PGX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30145 $349682
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3812 $323944 173,9%
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1767 $290795 -8,1%
AMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1309 $280335 210,5%
VTWO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2665 $260690
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13110 $254858 87,7%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1790 $250260 -34,8%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 790 $222180 -26,9%
SONY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8350 $217100 -17,3%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8517 $215821 13,1%
AVDL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $215500 Không còn theo dõi
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3200 $211392 17,7%
DOCS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4647 $205769 23,2%
PSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1500 $204030 109,0%
SPXL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1100 $203379 8,8%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 218 $201824 7,5%
PNNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $134200 -45,8%
NVAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $100800 54,3%
MSOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11100 $53169
RXRX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15000 $46050 21,2%