Phân bổ theo ngành

04
Financials 9,8%
Communication Services 5,1%
Technology 3,1%
Healthcare 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Retail 0,4%
Khác/Chưa xác định 80,0%

Danh mục đầy đủ 124 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17096001 8,13% 34166 $1103028 Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $12952159 6,16% 313991 $1479591 Tăng ×2
DBND DoubleLine ETF Trust $10739144 5,11% 235558 $557797 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8285464 3,94% 23183 $1610191 Giảm ×1
IDEV iShares Trust $8140680 3,87% 91459 $453467 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $6240210 2,97% 140672 $1179863 Tăng ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $5727315 2,73% 146067 $301024 Tăng ×2
LDUR PIMCO ETF Trust $5114614 2,43% 53496 $-46777 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4628573 2,20% 145966 $308825 Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4361815 2,08% 57635 $763518 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4356429 2,07% 54070 $807950 Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $4342662 2,07% 80389 $311967 Tăng ×2
DGS WisdomTree Trust $4089398 1,95% 63195 $186882 Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3953933 1,88% 38650 $1049721 Tăng ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3840934 1,83% 48362 $-918144 Giảm ×2
BOND PIMCO ETF Trust $3778031 1,80% 40972 $1112611 Tăng ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $3312338 1,58% 47386 $431439 Tăng ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $3222431 1,53% 65670 $13960 Tăng ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3155054 1,50% 130698 $-38252 Giảm ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2970068 1,41% 64496 $176645 Tăng ×2
STIP iShares Trust $2886005 1,37% 28251 $23768 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2874621 1,37% 71491 $586774 Tăng ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2775641 1,32% 35930 $358268 Tăng ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2685146 1,28% 51301 $157642 Tăng ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2673681 1,27% 55563 $302335 Tăng ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2448609 1,17% 23722 $424811 Giảm ×1
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $2259589 1,08% 77119 $372987 Tăng ×2
DGRO iShares Trust $2026375 0,96% 26736 $147380 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2017505 0,96% 6972 $248011
ITA iShares Trust $1997919 0,95% 8241 $152639 Giảm ×2
BCV CUSIP: 059695106 $1894353 0,90% 72888 $302144 Giảm ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1733495 0,82% 33537 $225384 Tăng ×1
PULS PGIM ETF Trust $1700262 0,81% 34314 $1717
IJR iShares Trust $1663403 0,79% 11215 $269181
IEFA iShares Trust $1622172 0,77% 16796 $58708 Giảm ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1537034 0,73% 22122 $26335 Giảm ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $1510212 0,72% 26187 $524580 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1502507 0,71% 7509 Tăng ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $1443660 0,69% 41857 $49669 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1423953 0,68% 2528 $-8585 Tăng ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1378046 0,66% 40036 $114605 Tăng ×1
XSOE WisdomTree Trust $1370983 0,65% 27879 $236606 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1256007 0,60% 3368 $52911 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1113144 0,53% 3400 $112802
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1090125 0,52% 29101 $448591 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1081433 0,51% 2922 $143872
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1050869 0,50% 11958 $135603
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1050727 0,50% 14748 $105740
SLYV SPDR SERIES TRUST $1043521 0,50% 9564 $138962
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1035526 0,49% 18335 $-6035 Giảm ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $964999 0,46% 18346 $183662 Tăng ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $933182 0,44% 57321 $69094 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $925828 0,44% 5636 $100018 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $873505 0,42% 1272 $114718 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $836529 0,40% 16654 $4662
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $834614 0,40% 54945 $135652 Giảm ×2
IVV iShares Trust $820742 0,39% 1096 $164395 Tăng ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $804879 0,38% 30350 $9707
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $792894 0,38% 5139 $43677
ITB iShares Trust $742938 0,35% 7111 $54145 Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $738414 0,35% 6178 $199643 Tăng ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $735680 0,35% 16354 $-16552 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $734559 0,35% 3024 $77810
MINO PIMCO ETF Trust $717380 0,34% 15677 $4281 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $708734 0,34% 614 $501301
MOAT VanEck ETF Trust $704224 0,34% 6773 $25393 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $689087 0,33% 3809 $59307
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $683436 0,33% 13860 $-963
VOX VANGUARD WORLD FUND $681902 0,32% 3707 $15235
VV VANGUARD INDEX FUNDS $673032 0,32% 1957 $88183
TOTL SSGA Active Trust $639209 0,30% 16195 $-5442 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $636654 0,30% 8431 $-125006 Giảm ×2
IJS iShares Trust $624419 0,30% 4568 $83285
BAC Bank of America Corporation Common Stock $613452 0,29% 10767 $83739 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $613319 0,29% 2592 $55884
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $611904 0,29% 43001 $306542 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $602004 0,29% 2526 $75949
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $571251 0,27% 12500 $32127
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $569411 0,27% 16135 $8556
IEMG iShares, Inc. $558176 0,27% 6739 $160085 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557374 0,27% 2195 $20914
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $536791 0,26% 75711 $18170
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $536041 0,26% 34099 $66320 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $518000 0,25% 4410 $175828
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510326 0,24% 2028 $73606 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $507368 0,24% 6243 $32586
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $498297 0,24% 9314 $-2347 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484311 0,23% 1371 $88826 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $482181 0,23% 20024 $77358 Tăng ×1
IBB iShares Trust $480802 0,23% 2528 $53944
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $471869 0,22% 2390 $31806
GLD SPDR Gold Shares $460474 0,22% 1251 $-77390
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $455203 0,22% 8425 $-21784 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450195 0,21% 445 $73613
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $430886 0,21% 3500 $-119594
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426388 0,20% 734 Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $420418 0,20% 8698 $-35156 Giảm ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $414456 0,20% 5413 $34428
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $413791 0,20% 10342 $-55220 Tăng ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $410832 0,20% 6081 $50715

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NVDA $1502507 7509 0,71%
AMD $426388 734 0,20%
INCM $225270 7807 0,11%
DELL $222219 515 0,11%
IUSG $212483 1130 0,10%
DVY $205380 1316 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GOOGL Giảm -29 +$1.6M
DFAI Mua thêm +20K +$1.5M
DFAC Mua thêm +10K +$1.2M
BOND Mua thêm +12K +$1.1M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +791 +$1.1M
EMXC Mua thêm +2K +$1.0M
GLDM Giảm -3K -$918K
VO Mua thêm +42K +$808K
VBIL Mua thêm +10K +$764K
DFAE Mua thêm +4K +$587K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1349 $239849 29,0%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 615 $219054 -7,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7298 $211570 17,4%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2180 $209609 -6,1%