BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT
CIK 1035463 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.9B
- Các vị thế
- 268
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1594 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,74%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,58% Ước tính mua $46098278 · bán $81199654
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 72
- Giảm
- 135
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
12,0%
Technology
11,5%
Industrials
8,8%
Retail
5,7%
Energy
3,5%
Communication Services
3,1%
Financials
2,8%
Financial Services
1,8%
Real Estate
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
43,5%
Danh mục đầy đủ 268 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $177027374 | 9,51% | 929180 | $53019181 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $80686879 | 4,33% | 278846 | $18011154 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $78820542 | 4,23% | 65715 | $13972158 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $75378774 | 4,05% | 100654 | $10298808 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $72967858 | 3,92% | 737198 | $2198176 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $48664865 | 2,61% | 45699 | $15980063 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $46155238 | 2,48% | 181735 | $-2310614 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $43016760 | 2,31% | 603744 | $4585485 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $39752750 | 2,13% | 515533 | $4613379 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $39632436 | 2,13% | 267227 | $5940324 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39329998 | 2,11% | 110054 | $5375488 | Giảm ×3 | ||
| XLY XLY | $33312446 | 1,79% | 284042 | $2273525 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $32197006 | 1,73% | 34418 | $-2083175 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $28919589 | 1,55% | 156128 | $3590407 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28803550 | 1,55% | 39114 | $6200604 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28381227 | 1,52% | 76085 | $106532 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $25801115 | 1,39% | 188715 | $-9163605 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $25634908 | 1,38% | 478174 | $2016547 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $24679700 | 1,33% | 75397 | $2369723 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $23905548 | 1,28% | 94999 | $3407550 | Tăng ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23292681 | 1,25% | 444432 | $820548 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22402690 | 1,20% | 174340 | $1505310 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $20693400 | 1,11% | 73587 | $2671219 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17357587 | 0,93% | 72827 | $2032039 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17078589 | 0,92% | 150791 | $-1624432 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16872189 | 0,91% | 84323 | $2123530 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $15636102 | 0,84% | 98551 | $-2220849 | Giảm ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $15438626 | 0,83% | 35277 | $-1423914 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15075117 | 0,81% | 34789 | $6735540 | Giảm ×5 | ||
| BHB | $14544057 | 0,78% | 385171 | $1533846 | Giảm ×4 | ||
| NNI Nelnet, Inc. Common Stock | $14478171 | 0,78% | 108589 | $459187 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $14465752 | 0,78% | 242348 | $1511805 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $13797253 | 0,74% | 27573 | $32233 | Giảm ×6 | ||
| XLP XLP | $13792694 | 0,74% | 166037 | $165487 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13683725 | 0,73% | 257358 | $-231975 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $12999775 | 0,70% | 143264 | $-1384189 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $12391543 | 0,67% | 75434 | $1647478 | |||
| MTBA | $11791570 | 0,63% | 240301 | $-342402 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11501248 | 0,62% | 42284 | $1410197 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11309172 | 0,61% | 74648 | $-4467591 | Giảm ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $11261893 | 0,60% | 41629 | $903538 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $10849269 | 0,58% | 101272 | $-321317 | Tăng ×5 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $10727357 | 0,58% | 206653 | $1629900 | Tăng ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $10664975 | 0,57% | 127602 | $1550642 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10524102 | 0,57% | 73518 | $911558 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $10501080 | 0,56% | 14062 | $2217699 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10362169 | 0,56% | 70664 | $120362 | Giảm ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10121646 | 0,54% | 86171 | $3289303 | Giảm ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9909116 | 0,53% | 44247 | $701811 | Giảm ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9861654 | 0,53% | 4957 | $3888861 | Tăng ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $9859950 | 0,53% | 143752 | $1438522 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9819788 | 0,53% | 59241 | $-5426259 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9614057 | 0,52% | 27260 | $534391 | Giảm ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $9485898 | 0,51% | 46837 | $2505599 | Tăng ×4 | ||
| XLE XLE | $9289895 | 0,50% | 174918 | $-1645628 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9189147 | 0,49% | 24326 | $1723147 | Tăng ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $9105555 | 0,49% | 14603 | $-2263070 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $9046191 | 0,49% | 199519 | $-59486 | Tăng ×6 | ||
| XLB XLB | $8193389 | 0,44% | 161192 | $144521 | Tăng ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7670190 | 0,41% | 143906 | $1720194 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7497640 | 0,40% | 55374 | $-1152324 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7449768 | 0,40% | 14505 | $177217 | Giảm ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $7174383 | 0,39% | 35942 | $-3041100 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7095718 | 0,38% | 167589 | $-1423172 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6767679 | 0,36% | 39838 | $1693550 | Giảm ×5 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $6747230 | 0,36% | 100735 | $-898126 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6643664 | 0,36% | 18803 | $980761 | Giảm ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6611037 | 0,36% | 19402 | $265832 | Giảm ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6555856 | 0,35% | 15385 | $1073133 | Tăng ×2 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $6435590 | 0,35% | 99854 | $151956 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6259081 | 0,34% | 18354 | $3220215 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6036233 | 0,32% | 105936 | $860007 | Giảm ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6016423 | 0,32% | 26994 | $-249950 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $5919582 | 0,32% | 6052 | $446980 | Giảm ×5 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5707831 | 0,31% | 32372 | $1359622 | Giảm ×6 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $5636457 | 0,30% | 424432 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5465162 | 0,29% | 69153 | $-47036 | Giảm ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5235533 | 0,28% | 27486 | $-7251523 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $5146852 | 0,28% | 10396 | $1456130 | Tăng ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $5094483 | 0,27% | 35057 | $1566085 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4974212 | 0,27% | 61206 | $319496 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $4960662 | 0,27% | 17071 | $-971776 | Giảm ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4779753 | 0,26% | 6611 | $2495570 | Giảm ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4668291 | 0,25% | 146021 | $-276412 | Giảm ×6 | ||
| LQD | $4630567 | 0,25% | 42455 | $-96329 | Giảm ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4507080 | 0,24% | 49161 | $-3262913 | Giảm ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $4497747 | 0,24% | 487825 | $283010 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4467453 | 0,24% | 7931 | $313789 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4233066 | 0,23% | 22311 | $-92717 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4171186 | 0,22% | 173222 | $-673625 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4131272 | 0,22% | 60496 | $390606 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4130171 | 0,22% | 10399 | $793837 | Giảm ×2 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $4102455 | 0,22% | 45336 | Tăng ×1 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $4067659 | 0,22% | 90172 | $1631015 | Giảm ×3 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $3939091 | 0,21% | 18585 | $321692 | Tăng ×4 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $3860376 | 0,21% | 61865 | $85316 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3824980 | 0,21% | 47474 | $396625 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3802991 | 0,20% | 14069 | $-649387 | Giảm ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3787790 | 0,20% | 23157 | $-203123 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3744895 | 0,20% | 38908 | $-59706 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $72967858 | 3,92% | tăng ×4 |
| VEA | $43016760 | 2,31% | tăng ×6 |
| ABBV | $23905548 | 1,28% | tăng ×5 |
| IGSB | $23292681 | 1,25% | tăng ×4 |
| MRK | $22402690 | 1,20% | tăng ×4 |
| VWO | $14465752 | 0,78% | tăng ×3 |
| ABT | $12999775 | 0,70% | tăng ×4 |
| XLC | $10849269 | 0,58% | tăng ×5 |
| FAF | $9859950 | 0,53% | tăng ×3 |
| EGP | $9485898 | 0,51% | tăng ×4 |
| AVGO | $9189147 | 0,49% | tăng ×4 |
| XLU | $9046191 | 0,49% | tăng ×6 |
| XLB | $8193389 | 0,44% | tăng ×4 |
| AMRZ | $7670190 | 0,41% | tăng ×3 |
| NUV | $4497747 | 0,24% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NOK | $5636457 | 424432 | 0,30% |
| LEN | $4102455 | 45336 | 0,22% |
| RPM | $1605006 | 14440 | 0,09% |
| MGK | $351640 | 4000 | 0,02% |
| CVS | $274143 | 2650 | 0,01% |
| MUSA | $269435 | 500 | 0,01% |
| SCHD | $227075 | 7161 | 0,01% |
| VNQ | $221789 | 2300 | 0,01% |
| SPSM | $220357 | 3821 | 0,01% |
| VMC | $218897 | 742 | 0,01% |
| VGIT | $214864 | 3643 | 0,01% |
| GWW | $210862 | 155 | 0,01% |
| FNLC | $208816 | 5997 | 0,01% |
| AMP | $205983 | 449 | 0,01% |
| WEC | $201078 | 1722 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SAND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1076957 | $13483502 | Không còn theo dõi |
| BSY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 194918 | $10034379 | -5,3% |
| RTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 327237 | $8285641 | 2,3% |
| PHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 316650 | $8042910 | 15,7% |
| DG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66832 | $7934963 | 5,9% |
| AAON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 98087 | $7479134 | -2,4% |
| STVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 350282 | $7047674 | 59,1% |
| ATMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 115603 | $6562782 | -4,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17196 | $3886812 | -1,2% |
| BRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46880 | $3736336 | 10,4% |
| IFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23176 | $1704595 | 35,1% |
| BAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11045 | $1421492 | -25,1% |
| PCAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12882 | $1339986 | 30,8% |
| WBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80247 | $896359 | Không còn theo dõi |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4976 | $761826 | 3,0% |
| CAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14530 | $588029 | 38,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2292 | $531377 | 117,5% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9215 | $422047 | 3,0% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7110 | $421481 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15248 | $380133 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1893 | $375363 | 48,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 911 | $367898 | 33,2% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2696 | $364445 | 53,6% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3219 | $342984 | Không còn theo dõi |
| RYAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9814 | $331124 | 13,6% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 455 | $309309 | -79,2% |
| FNLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10968 | $278697 | 31,4% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3150 | $249984 | 30,9% |
| CHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2265 | $249354 | 3,0% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2737 | $247808 | Không còn theo dõi |
| OGE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5232 | $242085 | 10,7% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2076 | $238719 | 21,7% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1214 | $237738 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8500 | $232220 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2761 | $225739 | |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2357 | $224952 | |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6625 | $223859 | 50,9% |
| AON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 620 | $221191 | -1,7% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 449 | $220163 | 25,3% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1510 | $219645 | -2,5% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2118 | $219488 | 13,5% |
| ON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4181 | $219126 | 52,3% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $217480 | 1,5% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1010 | $212130 | 8,8% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1440 | $210701 | -39,8% |
| WTRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5322 | $210379 | 10,8% |
| WELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1370 | $209898 | 54,0% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 368 | $208597 | -17,9% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6617 | $207906 | -4,9% |
| GWW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 213 | $202980 | 28,9% |
| MFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6340 | $202626 | 38,2% |
| WTRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5068 | $202213 | 7,2% |
| WTRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5019 | $202115 | 7,4% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 391 | $200196 | 15,7% |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12015 | $145622 | Không còn theo dõi |
| TE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $65850 | -52,3% |