State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$24,84 – $25,14
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYCG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| YTD | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Biến động 1 năm1,49%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,86
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 174 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYATT HOTELS CORP | 448579AQ5 | $207K | 0,69 | 205000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AJ8 | $205K | 0,68 | 206000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $202K | 0,67 | 200000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HQ9 | $199K | 0,66 | 199000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $199K | 0,66 | 200000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $199K | 0,66 | 195000 | DBT | US |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAG7 | $198K | 0,66 | 200000 | DBT | IE |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AG4 | $196K | 0,65 | 197000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $194K | 0,65 | 195000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZU1 | $192K | 0,64 | 187000 | DBT | CA |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $192K | 0,64 | 191000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $189K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340AN2 | $188K | 0,63 | 190000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CT5 | $187K | 0,62 | 190000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XAR9 | $184K | 0,61 | 185000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $177K | 0,59 | 173000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $175K | 0,58 | 175000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $174K | 0,58 | 175000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BA6 | $173K | 0,58 | 175000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BM0 | $166K | 0,55 | 165000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BM4 | $159K | 0,53 | 160000 | DBT | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 01609WAT9 | $158K | 0,53 | 160000 | DBT | KY |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $156K | 0,52 | 160000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568AZ3 | $154K | 0,51 | 155000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JK7 | $152K | 0,51 | 154000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AS5 | $150K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822AN4 | $149K | 0,50 | 150000 | DBT | JP |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 402479CF4 | $149K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844AJ7 | $145K | 0,48 | 140000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 189754AC8 | $144K | 0,48 | 145000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $143K | 0,48 | 144000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $140K | 0,47 | 140000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $134K | 0,45 | 135000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AK2 | $126K | 0,42 | 128000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER CO | 010392FY9 | $124K | 0,41 | 125000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $123K | 0,41 | 125000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $120K | 0,40 | 120000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $119K | 0,40 | 125000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $119K | 0,40 | 120000 | DBT | AU |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $118K | 0,39 | 120000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $118K | 0,39 | 118000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDN5 | $117K | 0,39 | 118000 | DBT | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCC7 | $115K | 0,38 | 115000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203BX8 | $114K | 0,38 | 115000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $112K | 0,37 | 110000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAC0 | $111K | 0,37 | 110000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TKJ3 | $111K | 0,37 | 110000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YAK5 | $110K | 0,37 | 110000 | DBT | JP |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $109K | 0,36 | 110000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 55279HAQ3 | $109K | 0,36 | 110000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
4,29%Lợi suất TTM
$1,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6794181 | 22,98% | 271876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3147915 | 10,65% | 125967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2601111 | 8,80% | 104012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2493911 | 8,44% | 99796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2393728 | 8,10% | 95787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2160114 | 7,31% | 86439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1720949 | 5,82% | 68865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1370826 | 4,64% | 54855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1216263 | 4,11% | 48670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964189 | 3,26% | 38583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874036 | 2,96% | 34976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811076 | 2,74% | 32456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804101 | 2,72% | 32177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702469 | 2,38% | 28110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524665 | 1,77% | 20995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480786 | 1,63% | 19239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250408 | 0,85% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249900 | 0,85% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |