Blossom Wealth Management
CIK 1839735 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $71.0M
- Các vị thế
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8571 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,21%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,37% Ước tính mua $1643111 · bán $1993967
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 23
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,7%
Retail
5,1%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,7%
Utilities
2,5%
Materials
2,5%
Healthcare
2,3%
Financial Services
1,7%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Khác/Chưa xác định
47,2%
Danh mục đầy đủ 72 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11598715 | 16,34% | 57967 | $1140582 | Giảm ×5 | ||
| SCHF | $4268359 | 6,01% | 154092 | $469952 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3214360 | 4,53% | 11109 | $391840 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $2488353 | 3,51% | 68872 | $478425 | Giảm ×1 | ||
| ZFEB | $2203190 | 3,10% | 84787 | $50448 | |||
| VIG | $2155135 | 3,04% | 9108 | $245402 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2086903 | 2,94% | 3039 | $271220 | |||
| SCHB | $1870250 | 2,64% | 64580 | $259672 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $1784414 | 2,51% | 77147 | $-155644 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $1743737 | 2,46% | 50093 | $215900 | |||
| IAGG | $1660884 | 2,34% | 32824 | $-79157 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1423061 | 2,01% | 18846 | $-202874 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1332447 | 1,88% | 3572 | $-3596 | Giảm ×2 | ||
| VO | $1231351 | 1,74% | 15283 | $126570 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1193312 | 1,68% | 5007 | $149721 | Giảm ×1 | ||
| PFEB | $1182772 | 1,67% | 27468 | $81305 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1034620 | 1,46% | 17537 | $-44700 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $979123 | 1,38% | 3855 | $17252 | Giảm ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $959775 | 1,35% | 10278 | $88267 | Tăng ×5 | ||
| V Visa Inc. | $931206 | 1,31% | 2714 | $116628 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $919562 | 1,30% | 3270 | $101250 | Giảm ×3 | ||
| DFEM | $914711 | 1,29% | 22508 | $172784 | Tăng ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $906684 | 1,28% | 46224 | $25365 | Tăng ×4 | ||
| DFSD | $895647 | 1,26% | 18757 | $-24559 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $851079 | 1,20% | 11920 | $-270403 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $780139 | 1,10% | 2183 | $152108 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $741042 | 1,04% | 13005 | $83965 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $694958 | 0,98% | 743 | $-33286 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $682735 | 0,96% | 1719 | $117400 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $663467 | 0,93% | 1881 | $44106 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $637389 | 0,90% | 4662 | $-233985 | Giảm ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $633486 | 0,89% | 2180 | $-138642 | Giảm ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $608304 | 0,86% | 3450 | $166837 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608005 | 0,86% | 5368 | $-79788 | Giảm ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $603818 | 0,85% | 5171 | $-22035 | Giảm ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $600775 | 0,85% | 5879 | $60637 | Giảm ×4 | ||
| MOAT | $588627 | 0,83% | 5662 | $57642 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $569681 | 0,80% | 15711 | $36352 | Giảm ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $563413 | 0,79% | 2703 | $-85340 | Tăng ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $556300 | 0,78% | 14521 | $-50529 | Giảm ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $550255 | 0,78% | 1975 | $10766 | Giảm ×3 | ||
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $524665 | 0,74% | 20995 | $21548 | Tăng ×2 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $491104 | 0,69% | 7160 | $45259 | Giảm ×3 | ||
| SCHO | $468388 | 0,66% | 19403 | $-39559 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $462186 | 0,65% | 2339 | $31155 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $454500 | 0,64% | 3000 | $-19809 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $452551 | 0,64% | 2449 | $133305 | Giảm ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $445658 | 0,63% | 22825 | $-44057 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $427664 | 0,60% | 1181 | $18462 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $422174 | 0,59% | 2581 | $-36198 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $401202 | 0,57% | 1346 | $139890 | |||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $387691 | 0,55% | 3488 | $28062 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $376865 | 0,53% | 4637 | $20065 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $370400 | 0,52% | 1370 | $-55459 | |||
| GLD | $356960 | 0,50% | 969 | $-59991 | |||
| VNQ | $346762 | 0,49% | 3596 | $32498 | Tăng ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $341036 | 0,48% | 2885 | $10021 | Tăng ×1 | ||
| DFIP | $338456 | 0,48% | 8204 | $-11950 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $328699 | 0,46% | 3745 | $-48858 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $321393 | 0,45% | 1442 | $-9964 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $321304 | 0,45% | 2373 | $92562 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318310 | 0,45% | 160 | $103015 | Giảm ×1 | ||
| SIVR | $301058 | 0,42% | 5355 | $-74178 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $299302 | 0,42% | 847 | $53438 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $298973 | 0,42% | 1335 | $32807 | Tăng ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $289328 | 0,41% | 10400 | $13624 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270025 | 0,38% | 642 | $31361 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262895 | 0,37% | 357 | $32023 | Giảm ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $258623 | 0,36% | 1709 | $-1750 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $251135 | 0,35% | 1984 | $-34838 | Giảm ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $249944 | 0,35% | 1252 | $-45281 | Tăng ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $218858 | 0,31% | 527 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MSI | $218858 | 527 | 0,31% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 82463 | $1706159 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 999 | $388571 | 22,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15153 | $383973 | 14,8% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1155 | $309886 | -6,7% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2641 | $298671 | 22,5% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2426 | $286777 | 5,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 672 | $271380 | 33,2% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 704 | $236030 | Không còn theo dõi |
| AWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1666 | $226726 | 5,5% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $223230 | 43,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 815 | $222280 | -13,2% |
| IT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 447 | $216558 | -53,6% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1400 | $214466 | 24,0% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 319 | $210479 | -4,4% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 395 | $210322 | Không còn theo dõi |
| MYCH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8370 | $208873 | |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2531 | $206808 | 10,8% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4410 | $205065 | 7,0% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $204492 | |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 767 | $203234 | 10,2% |
| VCSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2531 | $202303 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 344 | $201240 | -5,1% |
| FRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1795 | $200950 | 20,3% |