LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA
CIK 1089707 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $141K
- Các vị thế
- 83
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#9381 trên 9443 theo giá trị 13F · top 99.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,65%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 2,1% Ước tính mua $3052 · bán $5486
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 25
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Khác/Chưa xác định
10,6%
Danh mục đầy đủ 83 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12238 | 8,67% | 48222 | $-934 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8355 | 5,92% | 22570 | $-2550 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8098 | 5,74% | 46436 | $-614 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6071 | 4,30% | 21113 | $-586 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4471 | 3,17% | 21465 | $-538 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3574 | 2,53% | 11547 | $-406 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3434 | 2,43% | 6003 | $-540 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2879 | 2,04% | 9524 | $-474 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $2807 | 1,99% | 6523 | $374 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2777 | 1,97% | 11359 | $34 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $2748 | 1,95% | 5735 | $-230 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2667 | 1,89% | 9067 | $-247 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2571 | 1,82% | 2673 | $-290 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2569 | 1,82% | 18893 | $928 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2566 | 1,82% | 15124 | $729 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2533 | 1,79% | 27277 | $313 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2447 | 1,73% | 7508 | $103 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2351 | 1,67% | 10808 | $-106 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2157 | 1,53% | 4350 | $310 | Tăng ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2151 | 1,52% | 10587 | $-525 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2115 | 1,50% | 9206 | $95 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2102 | 1,49% | 2110 | $273 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2076 | 1,47% | 5899 | $-97 | Giảm ×5 | ||
| SCHV | $2071 | 1,47% | 67888 | $96 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2036 | 1,44% | 26240 | $230 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1807 | 1,28% | 18795 | $203 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1772 | 1,26% | 4165 | $-415 | Giảm ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1725 | 1,22% | 2931 | $-114 | Giảm ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1666 | 1,18% | 6866 | $-136 | Giảm ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1628 | 1,15% | 4956 | $-117 | Giảm ×4 | ||
| SCHP | $1520 | 1,08% | 57130 | $7 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1508 | 1,07% | 22678 | $-66 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1417 | 1,00% | 4797 | $92 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $1339 | 0,95% | 45968 | $-87 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1323 | 0,94% | 9162 | $310 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1312 | 0,93% | 6591 | $-150 | Giảm ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1237 | 0,88% | 17194 | $-169 | Giảm ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1236 | 0,88% | 9085 | $52 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1222 | 0,87% | 14099 | $-126 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1165 | 0,83% | 13002 | $73 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1159 | 0,82% | 4452 | $59 | Giảm ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1159 | 0,82% | 4624 | $385 | Giảm ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1157 | 0,82% | 9166 | $-87 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1145 | 0,81% | 9519 | $128 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1121 | 0,79% | 3408 | $-62 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1072 | 0,76% | 2745 | $-30 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $954 | 0,68% | 1128 | $-249 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $935 | 0,66% | 8135 | $-319 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $930 | 0,66% | 13044 | $-67 | Giảm ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $919 | 0,65% | 4649 | $56 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $881 | 0,62% | 6665 | $30 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $880 | 0,62% | 4255 | $247 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $880 | 0,62% | 5670 | $-17 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $874 | 0,62% | 3868 | $109 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $873 | 0,62% | 2992 | $-58 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $838 | 0,59% | 2922 | $-99 | Giảm ×5 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $805 | 0,57% | 2765 | $-27 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $785 | 0,56% | 10317 | $64 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $784 | 0,56% | 10167 | $-96 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $764 | 0,54% | 24911 | $81 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $739 | 0,52% | 692 | $-431 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $707 | 0,50% | 2375 | $-195 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $617 | 0,44% | 3574 | $-10 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614 | 0,43% | 2533 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $585 | 0,41% | 12000 | $-75 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $582 | 0,41% | 9483 | $-205 | |||
| REZ | $575 | 0,41% | 6905 | $4 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $538 | 0,38% | 549 | $117 | |||
| SCHB | $514 | 0,36% | 20474 | $-23 | |||
| SCHJ | $494 | 0,35% | 19971 | $0 | Tăng ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $484 | 0,34% | 2685 | $69 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $464 | 0,33% | 2487 | $4 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $429 | 0,30% | 7013 | $34 | |||
| SCHZ | $415 | 0,29% | 17884 | $1 | Tăng ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $411 | 0,29% | 3510 | Tăng ×1 | |||
| SCHH | $395 | 0,28% | 18373 | $19 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $362 | 0,26% | 14528 | $1 | Tăng ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $334 | 0,24% | 1234 | $14 | |||
| SPY SPY | $282 | 0,20% | 434 | $36 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 | 0,20% | 305 | $-47 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $248 | 0,18% | 5165 | Tăng ×1 | |||
| PICB | $239 | 0,17% | 10330 | Tăng ×1 | |||
| GDX GDX | $221 | 0,16% | 2405 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2826 | $2897 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10844 | $1836 | 9,9% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4042 | $1797 | -28,8% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3917 | $1445 | -8,1% |
| FLUT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5339 | $1148 | -2,1% |
| LVMUY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8081 | $1056 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3556 | $1031 | -14,0% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1857 | $973 | 24,2% |
| BMY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19787 | $892 | 22,5% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7044 | $876 | 7,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3113 | $825 | 10,1% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12956 | $774 | -5,5% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13015 | $760 | 37,6% |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9453 | $635 | -7,6% |
| GPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4738 | $553 | 12,5% |
| SCHM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12874 | $361 | Không còn theo dõi |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3445 | $332 | -14,5% |
| SCHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12910 | $315 | Không còn theo dõi |
| AWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3750 | $295 | 16,5% |
| AVB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1209 | $259 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1275 | $226 | 28,6% |
| SBAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 946 | $208 | -22,2% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 365 | $177 | 27,3% |
| OPEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $10 | 552,0% |