1 NORTH WEALTH SERVICES LLC
CIK 1641761 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $305.9M
- Các vị thế
- 308
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5136 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,42%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,64% Ước tính mua $12744444 · bán $4791614
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 42
- Tăng
- 62
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,9%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,5%
Danh mục đầy đủ 308 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $17313453 | 5,66% | 306541 | $1020279 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $17148424 | 5,61% | 339640 | $1512216 | Tăng ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $16207004 | 5,30% | 196092 | $799202 | Tăng ×1 | ||
| TOTL | $15062699 | 4,92% | 381624 | $1010039 | Tăng ×3 | ||
| PULS | $13985735 | 4,57% | 282255 | $169344 | Tăng ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13939311 | 4,56% | 144539 | $1225247 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $13927779 | 4,55% | 266102 | $1585628 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $11680704 | 3,82% | 151481 | $1508881 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11135355 | 3,64% | 108850 | $2311512 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $10836634 | 3,54% | 29417 | $-1603050 | Tăng ×1 | ||
| GCOW | $9819271 | 3,21% | 226773 | $-549772 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9552408 | 3,12% | 12972 | $2256411 | Tăng ×3 | ||
| BBEU | $9288071 | 3,04% | 119430 | $763097 | Tăng ×4 | ||
| DIA | $8864408 | 2,90% | 16969 | $1102295 | Tăng ×3 | ||
| VPL | $8809909 | 2,88% | 76151 | $1379302 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8205518 | 2,68% | 28357 | $915213 | Giảm ×6 | ||
| GSY | $8171742 | 2,67% | 162946 | $486492 | Tăng ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7519273 | 2,46% | 112902 | $271414 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $7505558 | 2,45% | 10022 | $1303823 | Tăng ×3 | ||
| DHS | $7439647 | 2,43% | 65441 | $582706 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $5687386 | 1,86% | 8876 | $1138074 | Giảm ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $5608036 | 1,83% | 33910 | $1830539 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5371459 | 1,76% | 45734 | $198390 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $4600962 | 1,50% | 88736 | $72448 | Tăng ×3 | ||
| XLU XLU | $4431207 | 1,45% | 97733 | $145685 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4043279 | 1,32% | 3371 | $913302 | Giảm ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $3912107 | 1,28% | 103113 | $630968 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3911430 | 1,28% | 5238 | $546065 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3723860 | 1,22% | 9858 | $547359 | Giảm ×3 | ||
| PICB | $3624818 | 1,19% | 156512 | $594398 | Tăng ×4 | ||
| IAI | $3425598 | 1,12% | 19538 | $381044 | Tăng ×1 | ||
| IHAK | $2970844 | 0,97% | 48935 | $1042474 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2950987 | 0,96% | 2771 | $790085 | Giảm ×3 | ||
| CGW | $2123013 | 0,69% | 32299 | $77508 | Tăng ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1927928 | 0,63% | 2005 | $31436 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1779152 | 0,58% | 4808 | $236698 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1651325 | 0,54% | 11268 | $13844 | Tăng ×1 | ||
| FLOT | $1630344 | 0,53% | 31936 | $173876 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1239482 | 0,41% | 3508 | $226006 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1157379 | 0,38% | 4856 | $146020 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1082463 | 0,35% | 3279 | $72083 | Giảm ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $882904 | 0,29% | 847 | $-32640 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $785981 | 0,26% | 2199 | $169072 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $634791 | 0,21% | 4643 | $-137332 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $548885 | 0,18% | 20025 | $14148 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $486219 | 0,16% | 2430 | $-17797 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $377699 | 0,12% | 898 | $43867 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $317124 | 0,10% | 339 | $24174 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $282813 | 0,09% | 864 | $47485 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278829 | 0,09% | 495 | $1346 | Tăng ×2 | ||
| PSLV | $270143 | 0,09% | 14316 | $-79024 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $261390 | 0,09% | 967 | $-30753 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $253988 | 0,08% | 1625 | $7947 | |||
| VOE | $252533 | 0,08% | 1278 | $-10987 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241832 | 0,08% | 648 | $-3691 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216665 | 0,07% | 500 | $109835 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $205215 | 0,07% | 1597 | $13112 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $204709 | 0,07% | 1396 | $-540 | Giảm ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $199888 | 0,07% | 3546 | $35141 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $189244 | 0,06% | 1322 | $14856 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $177146 | 0,06% | 2848 | $-35120 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $158985 | 0,05% | 626 | $-7479 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $153541 | 0,05% | 2134 | $-3647 | Giảm ×1 | ||
| IXN | $152571 | 0,05% | 1056 | $47003 | |||
| VB | $147013 | 0,05% | 485 | $-5424 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $129219 | 0,04% | 1590 | $8299 | |||
| PTLC | $128463 | 0,04% | 2205 | $12789 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $122774 | 0,04% | 1084 | $-13188 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $122027 | 0,04% | 346 | $14480 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $120913 | 0,04% | 233 | $5401 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $119238 | 0,04% | 1670 | $-41333 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $119031 | 0,04% | 2089 | $17192 | |||
| FNDF | $101035 | 0,03% | 1915 | $-17131 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $91955 | 0,03% | 360 | $43006 | |||
| BRKB | $84066 | 0,03% | 168 | $3560 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $80130 | 0,03% | 474 | $-6223 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $76746 | 0,03% | 755 | $28260 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $76501 | 0,03% | 670 | $-2974 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $75776 | 0,02% | 100 | $7664 | |||
| AOM | $74735 | 0,02% | 1498 | $-868 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $70534 | 0,02% | 375 | $12368 | |||
| IWM | $69170 | 0,02% | 230 | $12075 | |||
| MDY | $68927 | 0,02% | 98 | $8485 | |||
| VOO | $67577 | 0,02% | 98 | $7101 | Giảm ×2 | ||
| AOA | $66758 | 0,02% | 684 | $43397 | Tăng ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $66250 | 0,02% | 2072 | $10208 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $64268 | 0,02% | 190 | $10427 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $61194 | 0,02% | 512 | Tăng ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $60870 | 0,02% | 1081 | $379 | Tăng ×2 | ||
| VOOG | $59982 | 0,02% | 726 | $10652 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $55198 | 0,02% | 333 | $-13700 | |||
| ITA ITA | $52363 | 0,02% | 216 | $5113 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $52072 | 0,02% | 200 | $28462 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $51444 | 0,02% | 286 | $11442 | Tăng ×2 | ||
| AOK | $49569 | 0,02% | 1195 | $1900 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $49568 | 0,02% | 450 | $3555 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $47656 | 0,02% | 200 | $5212 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $44257 | 0,01% | 186 | $13571 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $43353 | 0,01% | 116 | $10436 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $40912 | 0,01% | 966 | $9223 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JEPI | $17313453 | 5,66% | tăng ×6 |
| JAAA | $17148424 | 5,61% | tăng ×5 |
| TOTL | $15062699 | 4,92% | tăng ×3 |
| PULS | $13985735 | 4,57% | tăng ×3 |
| EMB | $13939311 | 4,56% | tăng ×6 |
| QQQ | $9552408 | 3,12% | tăng ×3 |
| BBEU | $9288071 | 3,04% | tăng ×4 |
| DIA | $8864408 | 2,90% | tăng ×3 |
| IVV | $7505558 | 2,45% | tăng ×3 |
| AMLP | $4600962 | 1,50% | tăng ×3 |
| XLU | $4431207 | 1,45% | tăng ×3 |
| SPY | $3911430 | 1,28% | tăng ×3 |
| PICB | $3624818 | 1,19% | tăng ×4 |
| IHAK | $2970844 | 0,97% | tăng ×3 |
| CGW | $2123013 | 0,69% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VGT | $61194 | 512 | 0,02% |
| EXG | $34335 | 3500 | 0,01% |
| VNQ | $33751 | 350 | 0,01% |
| VFH | $23162 | 176 | 0,01% |
| AOR | $22588 | 325 | 0,01% |
| SMH | $21644 | 33 | 0,01% |
| HPE | $19352 | 429 | 0,01% |
| XLY | $17827 | 152 | 0,01% |
| XLC | $17248 | 161 | 0,01% |
| SPG | $15432 | 69 | 0,01% |
| WFC | $14710 | 178 | 0,00% |
| TFC | $13750 | 276 | 0,00% |
| XEL | $12607 | 157 | 0,00% |
| T | $12565 | 607 | 0,00% |
| STX | $12545 | 13 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39033 | $2637460 | Không còn theo dõi |
| CGW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30523 | $1699826 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4838 | $300440 | |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 320 | $33200 | Không còn theo dõi |
| SU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 731 | $32427 | 3,3% |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 213 | $15656 | 7,3% |
| TD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 240 | $14386 | 60,0% |
| CALF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 320 | $12741 | Không còn theo dõi |
| CACI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30 | $11008 | 38,3% |
| CNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 120 | $10621 | -11,1% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $10416 | -32,6% |
| STOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 185 | $8741 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40 | $7248 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20 | $7029 | 3,4% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 270 | $6988 | -9,1% |
| CARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 129 | $6816 | 7,7% |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $6717 | -8,0% |
| SPDG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 150 | $6030 | Không còn theo dõi |
| NOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 344 | $5377 | 11,3% |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60 | $5241 | -7,0% |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 104 | $4615 | Không còn theo dõi |
| VFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 241 | $4357 | -16,7% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18 | $4289 | -23,8% |
| HWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65 | $4139 | 19,3% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 78 | $3572 | 3,0% |
| VOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 333 | $3550 | 39,2% |
| PJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31 | $3241 | Không còn theo dõi |
| BUD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49 | $3138 | 12,5% |
| PEY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 125 | $2548 | |
| GLYC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12000 | $2520 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20 | $2388 | Không còn theo dõi |
| FTSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37 | $2215 | |
| PAYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $2072 | 83,4% |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45 | $1816 | Không còn theo dõi |
| KTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27 | $1649 | 13,0% |
| FTSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $1606 | |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 125 | $1435 | Không còn theo dõi |
| TRIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 96 | $1398 | -3,7% |
| DAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36 | $1296 | 10,8% |
| IJR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9 | $984 | Không còn theo dõi |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $629 | 164,0% |
| IYC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $485 | Không còn theo dõi |
| VYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33 | $387 | -39,1% |
| GTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60 | $290 | 14,1% |
| IJT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $158 | |
| EFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $111 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $87 | Không còn theo dõi |
| ZIMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4 | $76 | Không còn theo dõi |
| BLNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80 | $73 | -39,2% |
| TDIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $67 | |
| STIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $60 | Không còn theo dõi |
| EPP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $46 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 0 | $40 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 0 | $38 | |
| INTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $13 | 171,0% |
| PFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 0 | $8 | |
| NUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 0 | $3 | 0,1% |
| FPE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 0 | $2 | Không còn theo dõi |