Invesco Building & Construction ETF (PKB)
$92,63
▲ +1,04 (+1,14%)
Thay đổi 1 ngày
$88,88 – $115,81
Phạm vi 52 tuần
-0,12%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$18.7M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,86%
Số lượng vị thế hiệu dụng26,6
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$279.7M
Danh mục nắm giữ
32
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PKB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,98% |
| 3M | ▼ -13,92% | ▼ -13,91% |
| 6M | ▼ -5,86% | ▼ -5,75% |
| YTD | ▲ +0,05% | ▲ +0,19% |
| 1Y | ▼ -2,96% | ▼ -2,79% |
| 3Y | ▲ +85,38% | ▲ +86,48% |
| 5Y | ▲ +92,79% | ▲ +95,59% |
| Tối đa | ▲ +505,85% | ▲ +571,02% |
Biến động 1 năm25,01%
Biến động 3 năm25,25%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-29,78%
Beta 3 năm1,27
Sharpe 1 năm*0,00
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$9.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$8.8M
12 tháng gần nhất
+$145.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | PWR | 5,90 | ≈$16.5M | 24939 | 74762E102 | 0.00818 | EQUITY | USD |
| Comfort Systems USA Inc | FIX | 5,79 | ≈$16.2M | 9628 | 199908104 | 0.003159 | EQUITY | USD |
| Johnson Controls International plc | JCI | 5,77 | ≈$16.1M | 106209 | G51502105 | 0.03482 | EQUITY | USD |
| EMCOR Group Inc | EME | 5,59 | ≈$15.6M | 20350 | 29084Q100 | 0.006676 | EQUITY | USD |
| Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4,85 | ≈$13.6M | 28323 | 573284106 | 0.009288 | EQUITY | USD |
| Vulcan Materials Co | VMC | 4,79 | ≈$13.4M | 54957 | 929160109 | 0.01802 | EQUITY | USD |
| CRH PLC | CRH | 4,57 | ≈$12.8M | 156572 | G25508105 | 0.05134 | EQUITY | USD |
| Amrize Ltd | AMRZ | 4,53 | ≈$12.7M | 340412 | H2927K103 | 0.1116 | EQUITY | USD |
| IES Holdings Inc | IESC | 3,09 | ≈$8.7M | 26232 | 44951W106 | 0.008601 | EQUITY | USD |
| Everus Construction Group Inc | ECG | 2,97 | ≈$8.3M | 69577 | 300426103 | 0.02282 | EQUITY | USD |
| MYR Group Inc | MYRG | 2,95 | ≈$8.3M | 27743 | 55405W104 | 0.009097 | EQUITY | USD |
| Fluor Corp | FLR | 2,82 | ≈$7.9M | 160278 | 343412102 | 0.05255 | EQUITY | USD |
| Champion Homes Inc | SKY | 2,80 | ≈$7.8M | 89545 | 830830105 | 0.02936 | EQUITY | USD |
| Tutor Perini Corp | TPC | 2,80 | ≈$7.8M | 94068 | 901109108 | 0.03085 | EQUITY | USD |
| NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 2,78 | ≈$7.8M | 74277 | 667746101 | 0.02436 | EQUITY | USD |
| Mohawk Industries Inc | MHK | 2,74 | ≈$7.7M | 61419 | 608190104 | 0.02014 | EQUITY | USD |
| United States Lime & Minerals Inc | USLM | 2,74 | ≈$7.7M | 68996 | 911922102 | 0.02262 | EQUITY | USD |
| Simpson Manufacturing Co Inc | SSD | 2,72 | ≈$7.6M | 44041 | 829073105 | 0.01444 | EQUITY | USD |
| Griffon Corp | GFF | 2,70 | ≈$7.5M | 81034 | 398433102 | 0.02657 | EQUITY | USD |
| Green Brick Partners Inc | GRBK | 2,65 | ≈$7.4M | 111720 | 392709101 | 0.03663 | EQUITY | USD |
| Titan America SA | TTAM | 2,62 | ≈$7.3M | 536082 | B9151N105 | 0.1758 | EQUITY | USD |
| Interface Inc | TILE | 2,60 | ≈$7.3M | 210927 | 458665304 | 0.06916 | EQUITY | USD |
| Eagle Materials Inc | EXP | 2,56 | ≈$7.2M | 41316 | 26969P108 | 0.01355 | EQUITY | USD |
| Century Communities Inc | CCS | 2,51 | ≈$7.0M | 116863 | 156504300 | 0.03831 | EQUITY | USD |
| Argan Inc | AGX | 2,47 | ≈$6.9M | 18231 | 04010E109 | 0.00598 | EQUITY | USD |
| James Hardie Industries PLC | JHX | 2,44 | ≈$6.8M | 270802 | G4253H101 | 0.08879 | EQUITY | USD |
| LGI Homes Inc | LGIH | 2,37 | ≈$6.6M | 139095 | 50187T106 | 0.0456 | EQUITY | USD |
| Owens Corning | OC | 2,34 | ≈$6.6M | 56031 | 690742101 | 0.01837 | EQUITY | USD |
| Knife River Corp | KNF | 2,26 | ≈$6.3M | 124843 | 498894104 | 0.04094 | EQUITY | USD |
| Suncrete Inc | RMIX | 2,16 | ≈$6.0M | 475204 | 86723E104 | 0.1558 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,12 | ≈$328K | 328149 | 825252885 | 0.1076 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000003279 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1071 → 0.1076 (0,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TTAM — Titan America SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1753 → 0.1758 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003268 → 0.0000003279 (0,3%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09814 → 0.1071 (9,1%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09684 → 0.09814 (1,3%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003247 → 0.0000003268 (0,7%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.108 → 0.09684 (-10,4%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1067 → 0.108 (1,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.001136 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003226 → 0.0000003247 (0,6%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.115 → 0.1067 (-7,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1138 → 0.115 (1,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.001136 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1116 → 0.1138 (1,9%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001183 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.136 → 0.1116 (-17,9%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001534 → 0.0001183 (-92,3%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003185 → 0.0000003226 (1,3%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1353 → 0.136 (0,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.001534 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003175 → 0.0000003185 (0,3%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1329 → 0.1353 (1,8%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003165 → 0.0000003175 (0,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1316 → 0.1329 (1,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00003435 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003145 → 0.0000003165 (0,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1304 → 0.1316 (0,9%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00003435 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003125 → 0.0000003145 (0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1416 → 0.1304 (-7,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FIX — Comfort Systems USA Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003162 → 0.003159 (-0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.01398 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003077 → 0.0000003125 (1,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.14 → 0.1416 (1,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01381 → -0.01398 (1,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003049 → 0.0000003077 (0,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1265 → 0.14 (10,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01306 → -0.01381 (5,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002874 → 0.0000003049 (6,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1126 → 0.1265 (12,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGX — Argan Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004289 → 0.00598 (39,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AMRZ — Amrize Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1028 → 0.1116 (8,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | APG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06798 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | CCS — Century Communities Inc | Vị thế mới — 0.03831 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CRH — CRH PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05164 → 0.05134 (-0,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ECG — Everus Construction Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.019 → 0.02282 (20,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EME — EMCOR Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006121 → 0.006676 (9,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXP — Eagle Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01392 → 0.01355 (-2,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FIX — Comfort Systems USA Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0028 → 0.003162 (12,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | FLR — Fluor Corp | Vị thế mới — 0.05255 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | GFF — Griffon Corp | Vị thế mới — 0.02657 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | GRBK — Green Brick Partners Inc | Vị thế mới — 0.03663 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GVA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02154 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01698 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IESC — IES Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008267 → 0.008601 (4,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JCI — Johnson Controls International plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03761 → 0.03482 (-7,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JHX — James Hardie Industries PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1339 → 0.08879 (-33,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KNF — Knife River Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03845 → 0.04094 (6,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LGIH — LGI Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06152 → 0.0456 (-25,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | LPX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03913 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | MHK — Mohawk Industries Inc | Vị thế mới — 0.02014 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MLM — Martin Marietta Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009401 → 0.009288 (-1,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MYRG — MYR Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006194 → 0.009097 (46,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NPKI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1803 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | NWPX — NWPX Infrastructure Inc | Vị thế mới — 0.02436 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | OC — Owens Corning | Vị thế mới — 0.01837 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | PWR — Quanta Services Inc | Vị thế mới — 0.00818 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | RMIX — Suncrete Inc | Vị thế mới — 0.1558 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SKY — Champion Homes Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04006 → 0.02936 (-26,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SSD — Simpson Manufacturing Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01517 → 0.01444 (-4,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | STRL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TILE — Interface Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.098 → 0.06916 (-29,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TOL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02087 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TPC — Tutor Perini Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03852 → 0.03085 (-19,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TTAM — Titan America SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1829 → 0.1753 (-4,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USLM — United States Lime & Minerals Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02629 → 0.02262 (-13,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VMC — Vulcan Materials Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01961 → 0.01802 (-8,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | VMI | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005441 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1123 → 0.1126 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01302 → -0.01306 (0,3%) |
Cổ tức 53 khoản thanh toán
0,20%Lợi suất TTM
$0,18Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0110 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0270 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0230 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0060 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0290 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0270 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0410 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0410 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0200 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0400 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0420 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0190 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0190 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0410 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0190 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0330 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0360 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0030 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0480 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0280 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,0530 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,0250 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0110 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,0240 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,0430 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,0440 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,0140 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,0120 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,0170 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0050 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0810 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0100 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0040 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0120 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,7800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0060 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0090 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0230 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0210 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2006 | $0,0040 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2005 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 111 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RMG Wealth Management LLC | $86929057 | 27,69% | 1326149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $33814780 | 10,77% | 301756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32470573 | 10,34% | 289760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $21698770 | 6,91% | 193635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $14843032 | 4,73% | 132456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12885247 | 4,10% | 114985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10335437 | 3,29% | 92231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9440051 | 3,01% | 84241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9115000 | 2,90% | 81343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4974530 | 1,58% | 44317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4912241 | 1,56% | 43836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4624890 | 1,47% | 41272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4081278 | 1,30% | 50795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MAI Capital Management | $3243063 | 1,03% | 28940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3220756 | 1,03% | 28741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $2855513 | 0,91% | 25482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2823016 | 0,90% | 25192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2733732 | 0,87% | 24395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2316865 | 0,74% | 20675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2215713 | 0,71% | 19773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2204736 | 0,70% | 19675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $2204736 | 0,70% | 19675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2173068 | 0,69% | 19392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2164553 | 0,69% | 19316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $1839463 | 0,59% | 16415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1623984 | 0,52% | 14487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1619828 | 0,52% | 14455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1579486 | 0,50% | 14095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1571538 | 0,50% | 14024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1461386 | 0,47% | 13041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1441204 | 0,46% | 12861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $1255408 | 0,40% | 11203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1227066 | 0,39% | 12835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1098770 | 0,35% | 9805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $864767 | 0,28% | 7717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $845673 | 0,27% | 7547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $814445 | 0,26% | 7268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $814095 | 0,26% | 7265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accel Wealth Management | $795093 | 0,25% | 8149 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $732536 | 0,23% | 6537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691959 | 0,22% | 6175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $690532 | 0,22% | 6162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654655 | 0,21% | 5842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $649324 | 0,21% | 5794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $631796 | 0,20% | 5638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $614677 | 0,20% | 5485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $571950 | 0,18% | 5101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $569153 | 0,18% | 5079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $536488 | 0,17% | 4788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $535679 | 0,17% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $518598 | 0,17% | 4628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $501058 | 0,16% | 4471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $453507 | 0,14% | 4047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $432421 | 0,14% | 3859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416751 | 0,13% | 3719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $413735 | 0,13% | 3692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $398064 | 0,13% | 3552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $385823 | 0,12% | 3443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $361439 | 0,12% | 3225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $358984 | 0,11% | 3203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $344351 | 0,11% | 3073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $340132 | 0,11% | 3035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $335848 | 0,11% | 2997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $333377 | 0,11% | 2975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $329000 | 0,10% | 2936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $319819 | 0,10% | 2854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301901 | 0,10% | 2694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $293373 | 0,09% | 2618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $287658 | 0,09% | 2567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271843 | 0,09% | 2426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $261122 | 0,08% | 2330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $259755 | 0,08% | 2318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $250132 | 0,08% | 2232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Financial Corp/CA | $239920 | 0,08% | 2141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $226137 | 0,07% | 2018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $225956 | 0,07% | 2016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $126529 | 0,04% | 1129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $105689 | 0,03% | 974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $88864 | 0,03% | 793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $83260 | 0,03% | 743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $81131 | 0,03% | 724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $78442 | 0,02% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65667 | 0,02% | 586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $59392 | 0,02% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $52407 | 0,02% | 468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $49073 | 0,02% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| one8zero8, LLC | $37540 | 0,01% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $31712 | 0,01% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $31242 | 0,01% | 279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30874 | 0,01% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $29304 | 0,01% | 307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24003 | 0,01% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $23148 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $22412 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $15576 | 0,00% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $10197 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $10086 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caldwell Trust Co | $10085 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7508 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5715 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |