Western Financial Corp/CA
CIK 1954480 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $341.5M
- Các vị thế
- 132
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4795 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +33.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,02%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,41% Ước tính mua $36693510 · bán $34051357
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 71,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 78
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +55.2%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,0%
Healthcare
22,6%
Financials
14,3%
Industrials
10,6%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
3,5%
Energy
2,4%
Retail
1,3%
Real Estate
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,3%
Danh mục đầy đủ 132 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $66857681 | 19,58% | 820239 | $15428696 | |||
| EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock | $37882407 | 11,09% | 575021 | $6687740 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $17851277 | 5,23% | 127847 | $10746435 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $9296810 | 2,72% | 9634 | $5275785 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9017597 | 2,64% | 20810 | $4496765 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8609484 | 2,52% | 11908 | $4611225 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $8217042 | 2,41% | 6994 | $5751932 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7512870 | 2,20% | 7055 | $2665587 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7346035 | 2,15% | 88892 | $-466731 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6136310 | 1,80% | 42434 | $1246351 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6124540 | 1,79% | 6056 | $1363134 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5701051 | 1,67% | 9814 | $3752395 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5590226 | 1,64% | 4843 | $2985480 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $5464888 | 1,60% | 8556 | $3012896 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $5012667 | 1,47% | 65032 | $536558 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4779461 | 1,40% | 18819 | $4148806 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4730743 | 1,39% | 13238 | $1062511 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4487742 | 1,31% | 15056 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4067529 | 1,19% | 7984 | $459925 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3885796 | 1,14% | 10397 | $-1779671 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3853545 | 1,13% | 1937 | $1380951 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3770732 | 1,10% | 9494 | $854024 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3703572 | 1,08% | 12275 | $1824647 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3091266 | 0,91% | 8749 | $571244 | Giảm ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2945397 | 0,86% | 110480 | $620578 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2691419 | 0,79% | 6399 | $-227190 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $2639354 | 0,77% | 115863 | $154237 | Tăng ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2618243 | 0,77% | 14895 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2464190 | 0,72% | 13976 | $698908 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2462359 | 0,72% | 8266 | Tăng ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2301404 | 0,67% | 10140 | $333546 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2300147 | 0,67% | 6089 | $400765 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2051965 | 0,60% | 4241 | $797939 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1962843 | 0,57% | 21314 | $50604 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1962109 | 0,57% | 2725 | $473167 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1936849 | 0,57% | 2538 | $926858 | Giảm ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1792532 | 0,52% | 5645 | $-54062 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1782406 | 0,52% | 6160 | $141046 | Giảm ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1621120 | 0,47% | 18625 | $368051 | Giảm ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1620688 | 0,47% | 6028 | $245072 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1594484 | 0,47% | 7969 | $158800 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1570773 | 0,46% | 6404 | $281767 | Tăng ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1537544 | 0,45% | 4653 | $130708 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $1451027 | 0,42% | 34214 | $90575 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1450283 | 0,42% | 3913 | $178898 | Tăng ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1422576 | 0,42% | 14800 | $1027089 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1390720 | 0,41% | 16093 | $96267 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1371731 | 0,40% | 12431 | $74020 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1371558 | 0,40% | 7229 | $206249 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1243935 | 0,36% | 10983 | $-3198754 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1223097 | 0,36% | 8946 | $458439 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1155139 | 0,34% | 2051 | $-610005 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1138191 | 0,33% | 2638 | Tăng ×1 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1133566 | 0,33% | 851 | $-480865 | Giảm ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1113078 | 0,33% | 4350 | $141493 | Tăng ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1103650 | 0,32% | 20757 | $-163995 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1092427 | 0,32% | 2127 | $63127 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1083135 | 0,32% | 3309 | $142705 | Tăng ×1 | ||
| BANC Banc of California, Inc. Common Stock | $1001019 | 0,29% | 48997 | $140657 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $983701 | 0,29% | 2938 | $562977 | Tăng ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $977295 | 0,29% | 58714 | $71521 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $976302 | 0,29% | 47940 | $37328 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $968996 | 0,28% | 5704 | $240174 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $963736 | 0,28% | 2018 | $284119 | Tăng ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $948120 | 0,28% | 51043 | $49672 | Tăng ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $929877 | 0,27% | 47625 | $82122 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $918178 | 0,27% | 46810 | $87469 | Tăng ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $910014 | 0,27% | 3023 | $-38259 | Tăng ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $883328 | 0,26% | 639 | $462388 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $870271 | 0,25% | 6218 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $816383 | 0,24% | 1287 | $144929 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $812870 | 0,24% | 1655 | $157338 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $806861 | 0,24% | 10854 | $45924 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $798051 | 0,23% | 1056 | $6530 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $777509 | 0,23% | 12363 | $99188 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773071 | 0,23% | 790 | $134490 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $759739 | 0,22% | 3397 | $116584 | Giảm ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $756465 | 0,22% | 13630 | $338944 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $739377 | 0,22% | 3685 | $141555 | Tăng ×1 | ||
| VV | $738031 | 0,22% | 2146 | $96699 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $713321 | 0,21% | 26187 | $56672 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $702767 | 0,21% | 5469 | $43097 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $698859 | 0,20% | 13690 | $34745 | Tăng ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $695045 | 0,20% | 4757 | $129210 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $688752 | 0,20% | 1902 | $102218 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $664674 | 0,19% | 7563 | $285399 | Tăng ×1 | ||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $659642 | 0,19% | 59267 | Tăng ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $628018 | 0,18% | 8298 | $-425282 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $618432 | 0,18% | 13400 | $138202 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $614802 | 0,18% | 513 | $-3220056 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $614012 | 0,18% | 4860 | $-21933 | Tăng ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $604294 | 0,18% | 2561 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $584934 | 0,17% | 25289 | $13616 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $584301 | 0,17% | 1866 | $4440 | Tăng ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $583665 | 0,17% | 1497 | $49850 | Tăng ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $565681 | 0,17% | 177 | $-1152933 | Giảm ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $563386 | 0,16% | 30404 | $29285 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $529884 | 0,16% | 5097 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $481685 | 0,14% | 2021 | $130125 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $418071 | 0,12% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TXN | $4487742 | 15056 | 1,31% |
| FANG | $2618243 | 14895 | 0,77% |
| MRVL | $2462359 | 8266 | 0,72% |
| DELL | $1138191 | 2638 | 0,33% |
| C | $870271 | 6218 | 0,25% |
| VG | $659642 | 59267 | 0,19% |
| FSLR | $604294 | 2561 | 0,18% |
| COP | $529884 | 5097 | 0,16% |
| MS | $418071 | 2000 | 0,12% |
| IGPT | $229749 | 2207 | 0,07% |
| PANW | $220981 | 648 | 0,06% |
| QQQ | $219447 | 298 | 0,06% |
| BSRR | $218440 | 5359 | 0,06% |
| PTF | $208827 | 1532 | 0,06% |
| HD | $200351 | 568 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ARWR | Chỉ biến động giá | +0 | +$15.4M |
| INTC | Giảm | -33K | +$10.7M |
| EFSC | Giảm | -1K | +$6.7M |
| GEV | Mua thêm | +4K | +$5.8M |
| STX | Giảm | -630 | +$5.3M |
| AMAT | Mua thêm | +210 | +$4.6M |
| LRCX | Giảm | -349 | +$4.5M |
| AMD | Mua thêm | +235 | +$3.8M |
| WMT | Giảm | -25K | -$3.2M |
| WDC | Giảm | -509 | +$3.0M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26034 | $3780937 | 11,4% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18734 | $1980558 | 80,4% |
| GDDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6382 | $1149143 | -28,5% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21167 | $1038665 | -24,3% |
| TPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 975 | $1029980 | 23,9% |
| PODD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3875 | $813130 | -0,4% |
| MDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3011 | $737002 | 26,7% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2213 | $669388 | -1,1% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3868 | $666882 | -60,2% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3823 | $646607 | 19,3% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3021 | $613535 | 10,0% |
| BSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7927 | $497419 | 20,6% |
| ARES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4198 | $458002 | 29,0% |
| KBWP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2362 | $290124 | |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 311 | $242143 | 66,2% |
| PXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5585 | $231476 | Không còn theo dõi |
| BINC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4374 | $227148 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4332 | $216773 | Không còn theo dõi |
| SAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10080 | $83664 | 35,7% |