Lattice Strategies Trust (ROSC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047587 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $54.8M
- Danh mục nắm giữ
- 310
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 132,4
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$15.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 310 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZCORP Inc | 302301106 | $319K | 0,58 | 9737 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $319K | 0,58 | 6692 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $317K | 0,58 | 10284 | EC | US |
| Immersion Corp | 452521107 | $316K | 0,58 | 51571 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $315K | 0,57 | 5894 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $310K | 0,57 | 933 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $305K | 0,56 | 13607 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $302K | 0,55 | 6581 | EC | PR |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $302K | 0,55 | 13144 | EC | US |
| International Seaways Inc | — | $301K | 0,55 | 3628 | EC | MH |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $299K | 0,55 | 3893 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $296K | 0,54 | 2895 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $295K | 0,54 | 21869 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $288K | 0,53 | 6845 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $287K | 0,52 | 6467 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $287K | 0,52 | 13518 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $285K | 0,52 | 4471 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $275K | 0,50 | 11742 | EC | BM |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $268K | 0,49 | 7711 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $268K | 0,49 | 4105 | EC | US |
| NetScout Systems Inc | 64115T104 | $262K | 0,48 | 7786 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $255K | 0,46 | 2691 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $254K | 0,46 | 4378 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $252K | 0,46 | 6984 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $247K | 0,45 | 6457 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 05156V102 | $245K | 0,45 | 15928 | EC | CA |
| Avista Corp | 05379B107 | $243K | 0,44 | 5920 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $243K | 0,44 | 8114 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $240K | 0,44 | 3190 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $237K | 0,43 | 7862 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $235K | 0,43 | 13505 | EC | US |
| Donegal Group Inc | 257701201 | $235K | 0,43 | 13947 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $235K | 0,43 | 5731 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $234K | 0,43 | 10943 | EC | US |
| PrimeEnergy Resources Corp | 74158E104 | $230K | 0,42 | 1036 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $224K | 0,41 | 6060 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $224K | 0,41 | 24447 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $223K | 0,41 | 2313 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $221K | 0,40 | 13491 | EC | US |
| eGain Corp | 28225C806 | $221K | 0,40 | 29268 | EC | US |
| OneSpan Inc | 68287N100 | $219K | 0,40 | 18943 | EC | US |
| Mistras Group Inc | 60649T107 | $219K | 0,40 | 11583 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $218K | 0,40 | 4077 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $217K | 0,40 | 5182 | EC | KY |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $216K | 0,39 | 9801 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $215K | 0,39 | 6056 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $215K | 0,39 | 2746 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $215K | 0,39 | 4473 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $214K | 0,39 | 2214 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $210K | 0,38 | 37 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
11,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16533363 | 30,90% | 295550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16533363 | 30,90% | 295550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11238841 | 21,00% | 200905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1512165 | 2,83% | 27031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1003749 | 1,88% | 17943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871225 | 1,63% | 15574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730198 | 1,36% | 13053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713890 | 1,33% | 12761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536418 | 1,00% | 9589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448824 | 0,84% | 8023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430802 | 0,81% | 7701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422990 | 0,79% | 7561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349911 | 0,65% | 6255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321420 | 0,60% | 5746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321420 | 0,60% | 5745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $270843 | 0,51% | 4842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255520 | 0,48% | 4568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242784 | 0,45% | 4340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227177 | 0,42% | 4072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220118 | 0,41% | 4842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99000 | 0,19% | 1770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87324 | 0,16% | 1561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70960 | 0,13% | 1268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50457 | 0,09% | 902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14264 | 0,03% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4464 | 0,01% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8152 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |