McKinley Carter Wealth Services, Inc.

CIK 1484265 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.9B
#1543 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.3%
Các vị thế
322
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
41,44%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
58,85%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
39,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,52% Ước tính mua $145811253 · bán $64440339

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
23
Tăng
120
Giảm
116
Đã Đóng
6

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
6,4%
Industrials
4,7%
Retail
3,0%
Communication Services
2,2%
Healthcare
2,1%
Financials
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
75,8%

Danh mục đầy đủ 322 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAI $150044313 7,73% 3637438 $14279706 Tăng ×2
IVV $128655293 6,63% 171795 $19155310 Tăng ×2
FBND $111312694 5,74% 2446971 $7766440 Tăng ×6
IWB $102142281 5,26% 249432 $13963893 Tăng ×1
DFAE $92469021 4,77% 2299652 $18685645 Tăng ×2
AGG $64554482 3,33% 652197 $2980202 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $44421432 2,29% 519610 $3583930 Giảm ×3
VEA $37888481 1,95% 531768 $4201533 Tăng ×1
IVE $36908884 1,90% 162551 $3065599 Tăng ×2
IEFA $35585167 1,83% 368453 $1485301 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34801712 1,79% 120271 $4146961 Giảm ×4
ILCG $32671102 1,68% 279192 $6814592 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29234968 1,51% 77392 $4453460 Giảm ×1
DYNF $28202461 1,45% 414681 $5523202 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26354579 1,36% 73746 $8308911 Tăng ×1
IWF $24463088 1,26% 197013 $3435437 Tăng ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $20479484 1,06% 399288 $2127206 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $19738654 1,02% 208830 $3007079 Tăng ×3
IJR $18892576 0,97% 127386 $3056120 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18883594 0,97% 94375 $5399776 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18050161 0,93% 189126 $733274 Giảm ×4
XLK XLK $17111280 0,88% 89814 $4985906 Giảm ×2
TLH $16705651 0,86% 166474 $3468942 Tăng ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $16319401 0,84% 85108 $3323560 Tăng ×5
IJH $15882445 0,82% 205971 $1333292 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15424036 0,80% 41349 $572623 Tăng ×1
IEMG $15088287 0,78% 182138 $2110676 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14131922 0,73% 15107 $-820654 Tăng ×1
VT $14078021 0,73% 89697 $14033126 Tăng ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $13979767 0,72% 119027 $2937497 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13860424 0,71% 11556 $7941849 Tăng ×1
THRO $13563978 0,70% 314636 $2707423 Tăng ×2
DFLV $13386468 0,69% 338555 $2222212 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13257547 0,68% 18412 $2825267 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12764278 0,66% 155453 $3189835 Tăng ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $12743206 0,66% 124567 $2961613 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12318750 0,63% 81312 $-751506 Giảm ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11539969 0,59% 125312 $92804 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11444995 0,59% 155905 $344976 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11226899 0,58% 47105 $1389984 Giảm ×4
DFAT $10834798 0,56% 155004 $1647271 Tăng ×2
VOO $10742851 0,55% 15642 $1348017 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10678170 0,55% 10027 $3867547 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10603949 0,55% 20434 $682838 Tăng ×3
XCEM $10443331 0,54% 197491 $2497415 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $10298141 0,53% 13629 $-1470042 Tăng ×1
FNDF $10228275 0,53% 193864 $496501 Giảm ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $10212943 0,53% 19520 $667062 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10204110 0,53% 45783 $-180319 Tăng ×1
IWL $9847968 0,51% 53247 $573766 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9838880 0,51% 19157 $96227 Giảm ×2
OEF $9578404 0,49% 26180 $961440 Giảm ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $9544522 0,49% 54132 $3062314 Tăng ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9317984 0,48% 20114 $-1396767 Tăng ×1
VUG $9057876 0,47% 105153 $1277241 Tăng ×1
XLF XLF $8901323 0,46% 166038 $325886 Giảm ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8892031 0,46% 22152 $1534163 Tăng ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $8358172 0,43% 127392 $2428889 Tăng ×2
XLV XLV $7919413 0,41% 49914 $-90170 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7680578 0,40% 13635 $-77035 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7642054 0,39% 77821 $560005 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7627213 0,39% 23301 $898516 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7506059 0,39% 21189 $-304234 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7394369 0,38% 10041 $1516806 Giảm ×3
SCHF $7380794 0,38% 266455 $615710 Giảm ×6
IWM $7181534 0,37% 23903 $1176065 Giảm ×6
ISCG $7041674 0,36% 107441 $1261541 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6678814 0,34% 15480 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6674201 0,34% 40778 $1027325 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6574255 0,34% 92076 $-2197933 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6359222 0,33% 10947 Tăng ×1
VB $6084741 0,31% 20074 $693281 Giảm ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $6023901 0,31% 43040 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5944509 0,31% 23623 $909177 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5601351 0,29% 41369 $-739509 Tăng ×1
VEU $5406273 0,28% 64553 $77451 Giảm ×4
EFA $5118992 0,26% 49278 $48611 Giảm ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5113673 0,26% 35362 $914482 Giảm ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4948845 0,26% 3638 $974332 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4386350 0,23% 17271 $204580 Tăng ×1
IWD $4338826 0,22% 17897 $501691 Giảm ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4288417 0,22% 14387 $1409304 Giảm ×1
MUNI $4281240 0,22% 81392 $-22222 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4234298 0,22% 20256 $861486 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4219515 0,22% 25456 $-855933 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4175629 0,22% 28475 $10076 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3907164 0,20% 7669 $-580864 Tăng ×1
VBK $3822297 0,20% 10452 $652298 Giảm ×6
EFG $3718624 0,19% 29888 $265077 Giảm ×6
IGRO $3680074 0,19% 41852 $448450 Tăng ×2
IJS $3662759 0,19% 26798 $464431 Giảm ×4
MINT $3538936 0,18% 35105 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3513481 0,18% 40031 $-106860 Tăng ×6
INMU $3458532 0,18% 142620 $104704 Tăng ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3453552 0,18% 12776 $-478353 Tăng ×1
XLE XLE $3416995 0,18% 64338 $-691591 Giảm ×2
FNOV $3395403 0,18% 58051 $295729
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3231815 0,17% 14657 $-241061 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3209070 0,17% 24973 $232320 Tăng ×1
VBR $3180740 0,16% 13090 $331071 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
FBND $111312694 5,74% tăng ×6
MBB $19738654 1,02% tăng ×3
GRID $16319401 0,84% tăng ×5
LIN $10603949 0,55% tăng ×3
APH $9544522 0,49% tăng ×3
RL $8892031 0,46% tăng ×3
NEE $3513481 0,18% tăng ×6
INMU $3458532 0,18% tăng ×4
ADP $2622184 0,14% tăng ×3
ITW $2552177 0,13% tăng ×6
ECL $2097144 0,11% tăng ×4
WFC $2053836 0,11% tăng ×6
CHCO $2030145 0,10% tăng ×4
PGR $1480158 0,08% tăng ×3
UBSI $1446940 0,07% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DELL $6678814 15480 0,34%
AMD $6359222 10947 0,33%
C $6023901 43040 0,31%
MINT $3538936 35105 0,18%
ARKX $814308 23866 0,04%
UFO $742976 14663 0,04%
VONE $552114 1630 0,03%
F $492505 35432 0,03%
JQUA $397540 5500 0,02%
ROBO $347009 4051 0,02%
VZ $327291 7730 0,02%
VIG $322987 1365 0,02%
CVS $262143 2534 0,01%
ASML $225328 113 0,01%
ADI $220033 554 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +4K +$19.2M
DFAE Mua thêm +121K +$18.7M
DFAI Mua thêm +153K +$14.3M
IWB Mua thêm +2K +$14.0M
GOOGL Mua thêm +11K +$8.3M
LLY Mua thêm +5K +$7.9M
FBND Mua thêm +177K +$7.8M
ILCG Mua thêm +8K +$6.8M
J Giảm -51K -$6.5M
HD Giảm -18K -$5.6M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31210 $4908736 30,7%
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 64658 $4489877 -32,3%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20599 $1851069 5,7%
TROW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14580 $1339481 17,9%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11787 $1296403 2,4%
GPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10101 $1203441 10,4%
CTAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3806 $715713 19,9%
SUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27092 $669165
SUSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28911 $656848
HCA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1199 $559839 -12,1%
VGSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8794 $517527
PLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3767 $480943 6,9%
BNDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9664 $477982
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4911 $451469 -16,1%
EW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5283 $450376 11,6%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 782 $442894 -19,0%
SHYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18676 $423196 Không còn theo dõi
CINF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2563 $418590 7,9%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3480 $395880 11,2%
RBLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2540 $351841 -52,0%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3119 $349910 32,5%
SPTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12152 $338791 Không còn theo dõi
SILA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13980 $325883 Không còn theo dõi
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4923 $313648 -23,2%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4663 $313214 -7,6%
IMCG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4183 $298792 Không còn theo dõi
EMBD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13005 $293524 Không còn theo dõi
STXG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5858 $292432 9,7%
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2870 $288915 0,0%
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 266 $284864 32,8%
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1259 $276704 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2162 $268803 7,5%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 754 $263893 12,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1147 $259346 -1,9%
NXPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1170 $253961 14,3%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5750 $252715 21,4%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1708 $249847 48,3%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1193 $248013 7,2%
AMLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4720 $245145 Không còn theo dõi
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1838 $243940 19,1%
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 481 $239870 -9,1%
APD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 838 $236479 11,3%
CGUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5860 $235748 Không còn theo dõi
ISCF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6994 $235568 Không còn theo dõi
STXV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7245 $234382 18,1%
VTEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4665 $228706 Không còn theo dõi
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1811 $227215 27,3%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8930 $226284 15,7%
HSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1335 $221544 0,5%
SPSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4924 $221189 Không còn theo dõi
AOR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3851 $220740 Không còn theo dõi
VGLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3923 $218904
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1973 $218195 7,6%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1478 $217603 -12,1%
PFE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8701 $216654 -0,1%
SPSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4663 $215971 Không còn theo dõi
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6978 $214299 -16,3%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1698 $213643 -35,2%
SLYV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2681 $210191 Không còn theo dõi
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 567 $209422 35,0%
AWK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1599 $208670 0,7%
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 761 $207870 -7,5%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6177 $207239 149,1%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2092 $206395 81,1%
DRI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1068 $203305 18,6%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2552 $202527 30,3%
SYK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 575 $202096 0,6%
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3109 $202085
CGGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5803 $201074 Không còn theo dõi