Systematic Alpha Investments, LLC
CIK 1806755 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.7B
- Các vị thế
- 233
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#995 trên 9443 theo giá trị 13F · top 10.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +30.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,93%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,43% Ước tính mua $364216586 · bán $14261338
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 8
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 16
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
23,0%
Health Care
12,7%
Communication Services
6,0%
Financials
4,9%
Industrials
3,1%
Retail
3,0%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Communications
1,1%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,4%
Packaging
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
36,4%
Danh mục đầy đủ 233 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $777842700 | 20,89% | 1132544 | $101090900 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $335004400 | 9,00% | 279303 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $229623400 | 6,17% | 317598 | $121071600 | |||
| VTV | $195018600 | 5,24% | 894868 | $19445500 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $179124600 | 4,81% | 895219 | $22998200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $166713000 | 4,48% | 576144 | $20493400 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $110284400 | 2,96% | 308599 | $21543380 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $93777980 | 2,52% | 251402 | $716500 | |||
| VIG | $83526860 | 2,24% | 353000 | $7610680 | |||
| VGT | $78691970 | 2,11% | 658400 | $21269610 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $71044460 | 1,91% | 215208 | $8272590 | |||
| VUG | $67536380 | 1,81% | 784030 | $10460150 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $58386150 | 1,57% | 244969 | $11421270 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $56094670 | 1,51% | 158759 | $10552780 | |||
| SPY SPY | $54491810 | 1,46% | 72970 | $7036500 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $52772640 | 1,42% | 410682 | $3371700 | |||
| RZV | $45685130 | 1,23% | 306488 | $7556920 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $45231420 | 1,21% | 104380 | $22929380 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $41384920 | 1,11% | 73470 | $-649470 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $36949160 | 0,99% | 314568 | $12541830 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $34170870 | 0,92% | 58823 | $23060950 | Tăng ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $33257260 | 0,89% | 149216 | $-1031080 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $31558670 | 0,85% | 61446 | $1641030 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $30204340 | 0,81% | 126941 | $3884390 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $30074630 | 0,81% | 215388 | $20569558 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $29687770 | 0,80% | 217000 | $1243410 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $26563860 | 0,71% | 75320 | $1791870 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26491980 | 0,71% | 70130 | $4785730 | |||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $26470120 | 0,71% | 370108 | $6328840 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26189740 | 0,70% | 193425 | $-3847230 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $25950030 | 0,70% | 96001 | $-3886120 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $25459870 | 0,68% | 134190 | $-425380 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $25390660 | 0,68% | 93348 | $2742570 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $24732440 | 0,66% | 98285 | $3356440 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $23825160 | 0,64% | 57323 | $8314130 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $23730650 | 0,64% | 280471 | $3895740 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $19668360 | 0,53% | 250808 | $3977810 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $17072350 | 0,46% | 296292 | $-897760 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $16344000 | 0,44% | 226152 | $676190 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $15863550 | 0,43% | 99234 | $434650 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $15299300 | 0,41% | 212638 | $1267320 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $14992200 | 0,40% | 114786 | $1080140 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $14474160 | 0,39% | 131859 | $1753720 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $14002820 | 0,38% | 172300 | $899400 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13768810 | 0,37% | 42064 | $2942550 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $13317260 | 0,36% | 248410 | $1053260 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $13079670 | 0,35% | 308920 | $-2428110 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $12643510 | 0,34% | 177079 | $-3472190 | Tăng ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $12247640 | 0,33% | 73020 | $-3088750 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $11654740 | 0,31% | 233937 | $900660 | |||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $11469050 | 0,31% | 70644 | $-729760 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $11452530 | 0,31% | 27229 | $1330140 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10222320 | 0,27% | 424515 | $-1698060 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $10219520 | 0,27% | 16000 | $5891680 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $9692497 | 0,26% | 130188 | $165339 | |||
| SPYG | $8329300 | 0,22% | 70000 | $1475600 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $7902760 | 0,21% | 131449 | $414066 | |||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $7208882 | 0,19% | 277906 | $1258914 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $7204800 | 0,19% | 79000 | $2100610 | |||
| AGG | $7126560 | 0,19% | 72000 | $-20880 | |||
| SPYD | $7042044 | 0,19% | 147601 | $323246 | |||
| IWM | $6010802 | 0,16% | 20006 | $-3910686 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5876490 | 0,16% | 5091 | $5045066 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5361812 | 0,14% | 85257 | $2237244 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4994771 | 0,13% | 44100 | $-485983 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $4818000 | 0,13% | 275000 | $1779250 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 796050888) | $4311625 | 0,12% | 800 | $2128359 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $4198674 | 0,11% | 126200 | $1217830 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $4195842 | 0,11% | 13214 | $559614 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4128578 | 0,11% | 22342 | $1251375 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $4112640 | 0,11% | 8500 | $1592730 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3957524 | 0,11% | 23296 | $1097241 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3846606 | 0,10% | 67508 | $555591 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3621827 | 0,10% | 17326 | $770487 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $3330233 | 0,09% | 126193 | $265005 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3230316 | 0,09% | 3194 | $528224 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3201143 | 0,09% | 10609 | $1638916 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2975620 | 0,08% | 8673 | $354292 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2874339 | 0,08% | 9030 | $428293 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2871300 | 0,08% | 30000 | $-24300 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2486430 | 0,07% | 27000 | $-5940 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2462199 | 0,07% | 14854 | $-611093 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2447656 | 0,07% | 15624 | $-468876 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2323509 | 0,06% | 29701 | $-250083 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2304932 | 0,06% | 3130 | $498359 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2276534 | 0,06% | 6143 | $267343 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $2242790 | 0,06% | 21781 | $-1144591 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $2187070 | 0,06% | 23000 | $289800 | |||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $2176666 | 0,06% | 25735 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2172926 | 0,06% | 10038 | $175063 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2135220 | 0,06% | 23141 | Tăng ×1 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2111645 | 0,06% | 12013 | $-264406 | |||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $1947840 | 0,05% | 116777 | $-36201 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1896458 | 0,05% | 1674 | $676848 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1891623 | 0,05% | 25789 | $439444 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $1849714 | 0,05% | 20200 | $208666 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1795804 | 0,05% | 13088 | $256524 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1795060 | 0,05% | 2493 | $426353 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1781006 | 0,05% | 13223 | $-10182 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1664762 | 0,04% | 8120 | $-309048 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LLY | $335004400 | 279303 | 9,00% |
| SFM | $2176666 | 25735 | 0,06% |
| SCHW | $2135220 | 23141 | 0,06% |
| DECK | $1489350 | 15000 | 0,04% |
| GEV | $1233603 | 1050 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $825788 | 6040 | 0,02% |
| PLTR | $736187 | 6310 | 0,02% |
| SIMO | $466662 | 1400 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87877F103) | $411928 | 8800 | 0,01% |
| NSIT | $359310 | 2950 | 0,01% |
| VSCO | $288506 | 3456 | 0,01% |
| APH | $246848 | 1400 | 0,01% |
| MDY | $211002 | 300 | 0,01% |
| PM | $203704 | 1126 | 0,01% |
| QRVO | $201463 | 2160 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$121.1M |
| VOO | Chỉ biến động giá | +0 | +$101.1M |
| AMD | Mua thêm | +4K | +$23.1M |
| NVDA | Chỉ biến động giá | +0 | +$23.0M |
| LRCX | Chỉ biến động giá | +0 | +$22.9M |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | +$21.5M |
| VGT | Chỉ biến động giá | +0 | +$21.3M |
| INTC | Chỉ biến động giá | +0 | +$20.6M |
| AAPL | Chỉ biến động giá | +0 | +$20.5M |
| VTV | Chỉ biến động giá | +0 | +$19.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 279303 | $300161300 | 37,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 147881 | $8766386 | Không còn theo dõi |
| CNYA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 87500 | $2990750 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6040 | $1024746 | 22,5% |
| HES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4980 | $689929 | Không còn theo dõi |
| SFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5575 | $606560 | -1,2% |
| MGY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25400 | $570992 | 18,1% |
| ALG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2900 | $553610 | -4,3% |
| CHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1100 | $535623 | 20,3% |
| ACIW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12600 | $516726 | 3,0% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7400 | $500462 | 21,6% |
| GLDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28600 | $486200 | Không còn theo dõi |
| RMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5300 | $455959 | -31,2% |
| LRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2950 | $439373 | 29,6% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2547 | $434772 | Không còn theo dõi |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36400 | $417872 | Không còn theo dõi |
| REVG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6500 | $395265 | Không còn theo dõi |
| TGLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8800 | $392040 | -13,4% |
| URBN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5400 | $385722 | -1,9% |
| KKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2860 | $371657 | -14,2% |
| CAKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6700 | $366088 | 106,1% |
| SWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5283 | $357923 | 32,7% |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6134 | $332954 | 79,2% |
| UFPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3200 | $317952 | -4,7% |
| DOX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4700 | $306722 | 20,5% |
| PAHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5300 | $293143 | 11,8% |
| CPB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9500 | $291175 | -24,8% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 947 | $277234 | 2,1% |
| PRIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1900 | $271776 | -19,3% |
| MHO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2400 | $269088 | 2,9% |
| MOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2300 | $266639 | 150,3% |
| NSIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2950 | $240336 | 121,8% |
| VCYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5700 | $239970 | 29,8% |
| DHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1205 | $238903 | -6,3% |
| HLIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25100 | $237697 | 23,6% |
| PAYC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1137 | $236655 | 39,9% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 452 | $236210 | 1,0% |
| CCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3492 | $234313 | 21,9% |
| FLR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4400 | $225588 | 27,6% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2218 | $220070 | 18,8% |
| FLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4400 | $217008 | 49,8% |
| EAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1700 | $215356 | 59,2% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 903 | $213360 | -0,8% |
| MCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 416 | $212513 | 14,5% |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3258 | $211770 | 44,5% |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6934 | $211764 | 0,4% |
| IDCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 700 | $211400 | 22,6% |
| GSHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $211020 | -9,1% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5020 | $209083 | 19,5% |
| PRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4944 | $208933 | 51,1% |
| MCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 416 | $208661 | 4,8% |
| LTH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7500 | $207000 | 68,8% |
| FLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4400 | $205260 | 2,4% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1126 | $205078 | 17,8% |
| ODFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1162 | $204977 | 22,4% |
| KB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3600 | $204840 | 110,0% |
| WAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 965 | $202023 | 45,9% |
| KD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4808 | $201744 | -58,8% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5020 | $201453 | -6,4% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2218 | $200485 | 11,6% |
| DAKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10100 | $197455 | -0,8% |
| NMRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16200 | $196830 | -13,0% |
| GT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24200 | $181016 | -32,9% |
| IMMR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 24400 | $179096 | 11,6% |
| LC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10100 | $163519 | Không còn theo dõi |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10428 | $134521 | |
| LC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10100 | $121503 | Không còn theo dõi |
| PARA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10428 | $109077 |