Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
$41,68
▼ -0,27 (-0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$41,20 – $43,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SAMT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$42.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$272.4M
12 tháng gần nhất
+$585.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 35952H700 | $28.1M | 3,20 | 779401 | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $26.4M | 3,01 | 181448 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $25.8M | 2,94 | 100975 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $24.6M | 2,81 | 82612 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $23.6M | 2,69 | 62237 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $22.8M | 2,60 | 90587 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $22.4M | 2,56 | 53953 | US |
| Ouster Inc | 68989M202 | $21.9M | 2,49 | 349721 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $21.8M | 2,49 | 126181 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $21.7M | 2,48 | 71977 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $21.5M | 2,46 | 62787 | US |
| TARGET CORPORATION | · | $21.5M | 2,45 | 164332 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $21.2M | 2,42 | 17684 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $21.0M | 2,40 | 208636 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $20.4M | 2,32 | 266686 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 2,28 | 246038 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $19.4M | 2,21 | 218342 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $19.1M | 2,18 | 75256 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $19.0M | 2,17 | 79727 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $18.9M | 2,15 | 569853 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $18.7M | 2,13 | 52211 | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $18.4M | 2,10 | 35400 | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $17.8M | 2,03 | 151467 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $17.7M | 2,01 | 139504 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $17.5M | 2,00 | 12667 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $17.4M | 1,98 | 170106 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.1M | 1,95 | 149203 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $17.1M | 1,95 | 7519 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $17.1M | 1,95 | 18263 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $17.0M | 1,94 | 167584 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $17.0M | 1,94 | 208933 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $16.9M | 1,93 | 107936 | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $16.8M | 1,92 | 102155 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $16.8M | 1,92 | 179337 | US |
| THE TORO COMPANY | 891092108 | $16.7M | 1,91 | 171691 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $16.6M | 1,89 | 180844 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $16.5M | 1,88 | 44444 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $16.4M | 1,88 | 99180 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $16.4M | 1,87 | 58889 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $16.3M | 1,86 | 176903 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15.1M | 1,73 | 23712 | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $13.2M | 1,51 | 309779 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $12.3M | 1,40 | 888376 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $8.6M | 0,98 | 66554 | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | · | $8.4M | 0,96 | 162667 | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,65%Lợi suất TTM
$0,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,4090 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,3450 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1690 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 85 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111026524 | 17,22% | 2325893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88990244 | 13,80% | 1864255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $81090977 | 12,58% | 1698774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67325158 | 10,44% | 1410394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38973065 | 6,04% | 816446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33855748 | 5,25% | 709244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14957819 | 2,32% | 313351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13291000 | 2,06% | 278429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12248223 | 1,90% | 256588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12019625 | 1,86% | 251799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11940624 | 1,85% | 250144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10791882 | 1,67% | 226079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10626093 | 1,65% | 254945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10012122 | 1,55% | 209744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9771840 | 1,52% | 248837 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9764722 | 1,51% | 204561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8765483 | 1,36% | 183628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6887272 | 1,07% | 144281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6644283 | 1,03% | 139191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5525278 | 0,86% | 115749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5499166 | 0,85% | 115202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5154569 | 0,80% | 107983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5017474 | 0,78% | 105111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4840759 | 0,75% | 101409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4134216 | 0,64% | 86608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4050553 | 0,63% | 84855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4032319 | 0,63% | 84473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3451848 | 0,54% | 72313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3412623 | 0,53% | 71491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3412623 | 0,53% | 71491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3220877 | 0,50% | 67474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2708055 | 0,42% | 56731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2619301 | 0,41% | 54872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1983508 | 0,31% | 41552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1858324 | 0,29% | 38930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1723479 | 0,27% | 39475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1649933 | 0,26% | 34564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1474942 | 0,23% | 30899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1285163 | 0,20% | 26923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1192024 | 0,18% | 24972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1137430 | 0,18% | 23828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1080482 | 0,17% | 22635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1076902 | 0,17% | 22560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1057712 | 0,16% | 22158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1048643 | 0,16% | 21968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1045362 | 0,16% | 21899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853347 | 0,13% | 17877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674975 | 0,10% | 14140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645221 | 0,10% | 14162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642752 | 0,10% | 13465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625185 | 0,10% | 13097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586472 | 0,09% | 12286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551676 | 0,09% | 14048 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549052 | 0,09% | 11502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540210 | 0,08% | 11317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477091 | 0,07% | 9995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422932 | 0,07% | 8860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $384840 | 0,06% | 8062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334527 | 0,05% | 7008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Trust Co | $310278 | 0,05% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309752 | 0,05% | 6489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283785 | 0,04% | 5945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $283211 | 0,04% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282815 | 0,04% | 5925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269416 | 0,04% | 5644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $268356 | 0,04% | 5717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260633 | 0,04% | 5460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257053 | 0,04% | 5385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240489 | 0,04% | 5038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222994 | 0,03% | 4671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209032 | 0,03% | 4379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145656 | 0,02% | 3051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138575 | 0,02% | 2903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $126355 | 0,02% | 2647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69550 | 0,01% | 1457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54851 | 0,01% | 1149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46064 | 0,01% | 965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16056 | 0,00% | 336361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15100 | 0,00% | 316330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14559 | 0,00% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13601 | 0,00% | 284924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $8365 | 0,00% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3580 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2710 | 0,00% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2005 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |